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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年09月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1930 2.4720 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 420005 天弘周期策略混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 410006 華富策略精選混合A 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.1255 1.3155 0.0000 0.0000 0.0134 1.20% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3001 1.3001 0.0000 0.0000 0.0147 1.14% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4525 1.9725 0.0000 0.0000 0.0164 1.14% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1788 1.2838 0.0000 0.0000 0.0128 1.10% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2563 1.2563 0.0000 0.0000 0.0128 1.03% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 379010 摩根中小盤混合A 1.4720 1.5120 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8960 0.9160 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9178 1.1178 0.0000 0.0000 0.0074 0.81% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0764 1.0764 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 340008 興全有機(jī)增長混合 1.2151 1.2151 0.0000 0.0000 0.0095 0.79% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.9130 3.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7070 1.8670 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0436 1.5336 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7490 2.4540 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 610004 信澳中小盤混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1370 2.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.2563 1.2563 0.0000 0.0000 0.0089 0.71% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481010 工銀中小盤混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150103 銀河銀泰混合 1.0399 3.5799 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.0520 2.0520 0.0000 0.0000 0.0140 0.69% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0813 1.2313 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3500 1.6240 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3710 2.5310 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0640 2.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7444 2.6844 0.0000 0.0000 0.0048 0.65% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 470009 匯添富民營活力混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.1627 1.1627 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1800 1.8300 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1966 2.6206 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 570006 諾德中小盤混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 420001 天弘精選混合A 0.6244 1.8054 0.0000 0.0000 0.0035 0.56% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8935 2.1490 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090006 大成2020生命周期混合A 0.7420 2.5640 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9154 0.9154 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1479 1.7479 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1590 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240008 華寶收益增長混合A 3.1139 3.1139 0.0000 0.0000 0.0161 0.52% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8363 2.5563 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070002 嘉實(shí)增長混合 5.0560 5.6470 0.0000 0.0000 0.0250 0.50% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0510 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1014 2.2624 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519026 海富通中小盤混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.1250 1.2950 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1445 3.3795 0.0000 0.0000 0.0094 0.44% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 560002 益民紅利成長混合 0.6922 1.8324 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002031 華夏策略混合 2.1150 2.1150 0.0000 0.0000 0.0090 0.43% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9390 3.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3794 3.5802 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050004 博時(shí)精選混合A 1.4438 2.9488 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9691 2.2619 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050012 博時(shí)策略混合 0.9800 0.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 690003 民生加銀精選混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7817 0.7817 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163804 中銀收益混合A 0.9764 2.1564 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5780 1.7880 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3250 2.5750 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166001 中歐新趨勢混合A 0.9028 1.1628 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.6440 1.7240 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4010 3.4130 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519688 交銀精選混合 0.9400 3.0858 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1420 2.4300 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519018 匯添富均衡增長混合 0.8077 2.5058 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519017 大成積極成長混合A 1.1470 2.2040 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202101 南方寶元債券A 1.1927 2.4327 0.0000 0.0000 0.0042 0.35% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3675 2.9315 0.0000 0.0000 0.0083 0.35% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2625 1.4325 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1900 1.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.8207 5.0407 0.0000 0.0000 0.0163 0.34% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.7400 1.9759 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5050 1.6450 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162202 宏利周期混合 1.0493 3.0743 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9300 2.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 350005 天治中國制造2025 1.4298 1.4298 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1615 3.0822 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7589 3.4689 0.0000 0.0000 0.0052 0.30% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0774 1.5074 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0791 1.3391 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4760 1.5260 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0600 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0620 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4290 2.9370 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8970 4.8950 0.0000 0.0000 0.0110 0.28% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630002 華商盛世成長混合 2.1216 2.3866 0.0000 0.0000 0.0058 0.27% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398011 中海分紅增利混合 0.8157 2.2157 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.1540 2.3420 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7025 2.7025 0.0000 0.0000 0.0044 0.26% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1203 1.1203 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 571002 諾德靈活配置混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1385 1.6385 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4157 2.2257 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5568 3.2018 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2640 1.4140 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9119 3.4219 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9678 3.4778 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9290 1.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.3606 1.6706 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4080 2.4280 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0560 2.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2317 1.2317 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410003 華富成長趨勢混合A 0.7173 1.0073 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1840 1.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260112 景順長城能源基建混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519698 交銀先鋒混合A 1.2204 1.2454 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.2210 1.5860 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519668 銀河成長混合 1.4504 1.7254 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519181 萬家和諧增長混合A 0.6577 1.4244 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2545 2.3595 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040007 華安中小盤成長混合 1.1401 2.4550 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240011 華寶大盤精選混合 1.6969 1.7769 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7522 2.6370 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 290002 泰信先行策略混合 0.6911 2.5774 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1363 2.7663 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0320 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 凈值查詢 盤中估值
136 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398041 中海量化策略混合 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 371120 摩根純債債券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 371020 摩根純債債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-09-28 凈值查詢 盤中估值
145 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320008 諾安增利債券A 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320009 諾安增利債券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 580007 東吳安享量化混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040004 華安寶利配置混合 1.0710 3.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.2524 1.2524 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2490 1.3790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000011 華夏大盤精選混合A 10.7190 11.1990 0.0000 0.0000 0.0070 0.07% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.8519 3.5119 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090002 大成債券A/B 1.0647 1.4997 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1106 2.9106 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0713 1.2265 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0778 1.2310 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 560005 益民多利債券 1.0698 1.1108 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 092002 大成債券C 1.0380 1.4730 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9956 1.7866 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5337 4.5637 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519011 海富通精選混合 0.8777 3.7994 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.1096 1.2096 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-28 凈值查詢 盤中估值
171 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5297 1.6797 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2135 1.2635 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0032 1.0063 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1937 1.2707 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2034 1.2804 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 151002 銀河收益混合 1.5865 2.0665 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2825 1.9925 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0274 1.0474 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217203 招商安泰債券B 1.1602 1.5167 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 420102 天弘永利債券B 1.0015 1.1254 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217003 招商安泰債券A 1.1641 1.5406 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1404 2.5004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162210 宏利集利債券A 1.0405 1.0685 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162299 宏利集利債券C 1.0318 1.0598 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 450001 國富中國收益混合A 0.6503 2.1535 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1150 3.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260111 景順長城公司治理混合 1.3050 1.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4050 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 206003 鵬華信用增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 206004 鵬華信用增利債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值