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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年08月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.0319 1.2219 0.0000 0.0000 0.0196 1.94% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 420005 天弘周期策略混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1080 1.6080 0.0000 0.0000 0.0156 1.43% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0669 1.0669 0.0000 0.0000 0.0147 1.40% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1380 2.2580 0.0000 0.0000 0.0280 1.33% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0696 1.1196 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519005 海富通股票混合 0.6670 2.6160 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320007 諾安成長混合 1.1370 1.2770 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1404 1.1404 0.0000 0.0000 0.0127 1.13% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 420001 天弘精選混合A 0.5667 1.6759 0.0000 0.0000 0.0063 1.12% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 610004 信澳中小盤混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1110 1.4310 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9964 1.1464 0.0000 0.0000 0.0103 1.04% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9098 1.1745 0.0000 0.0000 0.0092 1.02% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8433 1.0433 0.0000 0.0000 0.0082 0.98% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1588 1.4288 0.0000 0.0000 0.0113 0.98% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8551 2.3967 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350005 天治中國制造2025 1.2328 1.2328 0.0000 0.0000 0.0118 0.97% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0360 2.2240 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.9490 0.9840 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.5030 4.5010 0.0000 0.0000 0.0330 0.95% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 0.5346 3.4086 0.0000 0.0000 0.0050 0.94% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320003 諾安先鋒混合A 0.9558 2.8393 0.0000 0.0000 0.0087 0.92% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7880 1.7880 0.0000 0.0000 0.0160 0.90% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2721 1.5221 0.0000 0.0000 0.0114 0.90% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6703 2.6103 0.0000 0.0000 0.0059 0.89% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519039 長盛同德主題混合 0.8346 2.3916 0.0000 0.0000 0.0072 0.87% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020001 國泰金鷹增長混合 0.9280 3.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 560002 益民紅利成長混合 0.6264 1.7135 0.0000 0.0000 0.0054 0.87% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5070 1.6670 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8686 2.0398 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 206001 鵬華弘泰A 0.9764 3.7260 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 350007 天治趨勢精選混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290002 泰信先行策略混合 0.6227 2.4272 0.0000 0.0000 0.0052 0.84% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9940 2.1550 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9008 0.9908 0.0000 0.0000 0.0073 0.82% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9129 0.9429 0.0000 0.0000 0.0074 0.82% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0083 0.81% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5254 2.0352 0.0000 0.0000 0.0042 0.81% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2769 1.7969 0.0000 0.0000 0.0103 0.81% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1210 1.2710 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7450 2.4650 0.0000 0.0000 0.0059 0.80% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2180 1.5280 0.0000 0.0000 0.0097 0.80% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4270 3.0720 0.0000 0.0000 0.0113 0.80% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3980 1.4280 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 410003 華富成長趨勢混合A 0.6454 0.9354 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0390 1.9950 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217013 招商中小盤混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 530006 建信核心精選混合 1.0490 1.6290 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000011 華夏大盤精選混合A 10.0790 10.5590 0.0000 0.0000 0.0760 0.76% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9204 0.9204 0.0000 0.0000 0.0069 0.76% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160605 鵬華中國50混合 1.7230 3.3530 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8030 3.7820 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5692 2.5231 0.0000 0.0000 0.0042 0.74% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9550 1.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0571 1.1071 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2390 1.2740 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2710 2.0810 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519026 海富通中小盤混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 610002 信澳精華配置混合A 1.2710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7338 3.3038 0.0000 0.0000 0.0052 0.71% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2261 3.1364 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519181 萬家和諧增長混合A 0.6299 1.3758 0.0000 0.0000 0.0044 0.70% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 398011 中海分紅增利混合 0.7476 2.1476 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8730 3.6030 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6090 2.3140 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8030 4.1730 0.0000 0.0000 0.0260 0.69% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217002 招商安泰平衡混合 1.3983 2.5433 0.0000 0.0000 0.0096 0.69% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.8769 0.8769 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5978 3.0478 0.0000 0.0000 0.0108 0.68% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0330 1.1130 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 150103 銀河銀泰混合 0.9522 3.4922 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 377010 摩根阿爾法混合A 2.9037 4.8237 0.0000 0.0000 0.0189 0.66% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002031 華夏策略混合 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000 0.0130 0.66% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 571002 諾德靈活配置混合 1.1505 1.1505 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6837 1.9929 0.0000 0.0000 0.0044 0.65% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240005 華寶多策略增長A 0.6079 4.1415 0.0000 0.0000 0.0039 0.65% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0943 1.3823 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6752 2.3872 0.0000 0.0000 0.0042 0.63% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6368 1.9687 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5192 1.5592 0.0000 0.0000 0.0095 0.63% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3642 4.3942 0.0000 0.0000 0.0149 0.63% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3362 2.7912 0.0000 0.0000 0.0084 0.63% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160603 鵬華普天收益混合 0.8000 3.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1661 1.3461 0.0000 0.0000 0.0072 0.62% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0177 1.6177 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2900 2.4500 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519018 匯添富均衡增長混合 0.7463 2.3463 0.0000 0.0000 0.0046 0.62% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090006 大成2020生命周期混合A 0.6470 2.4690 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.3209 1.3809 0.0000 0.0000 0.0082 0.62% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5104 2.0554 0.0000 0.0000 0.0031 0.61% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8062 1.9391 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0518 1.1118 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.1590 1.5240 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0642 1.2442 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0660 4.1326 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5150 5.2970 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8573 3.3673 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9594 1.4494 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519017 大成積極成長混合A 1.0180 2.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121001 國投瑞銀融華債券 1.3550 2.4070 0.0000 0.0000 0.0079 0.59% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1900 1.4300 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 350001 天治財(cái)富增長混合 0.7288 2.2741 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0430 1.6930 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2410 1.5810 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320006 諾安靈活配置混合 1.0630 1.4830 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.7777 3.4377 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0324 1.3124 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240011 華寶大盤精選混合 1.5975 1.6775 0.0000 0.0000 0.0089 0.56% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3572 3.7844 0.0000 0.0000 0.0020 0.56% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9264 2.4984 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4809 2.8349 0.0000 0.0000 0.0081 0.55% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9917 1.2517 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.3010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2440 3.4448 0.0000 0.0000 0.0067 0.54% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9230 4.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 481010 工銀中小盤混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400003 東方精選混合 0.9247 3.0986 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 630002 華商盛世成長混合 1.8138 2.0788 0.0000 0.0000 0.0095 0.53% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3166 2.5366 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217005 招商先鋒混合 0.6700 2.6200 0.0000 0.0000 0.0035 0.53% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3170 5.2460 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1370 1.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8767 3.3867 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8913 2.4213 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3590 1.4990 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4935 1.8935 0.0000 0.0000 0.0078 0.52% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 483003 工銀精選平衡混合 0.6895 1.8600 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1690 2.5190 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9680 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.3590 2.8940 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3460 2.5960 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 410006 華富策略精選混合A 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 590002 中郵核心成長混合A 0.6366 0.6366 0.0000 0.0000 0.0033 0.52% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8909 2.2704 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000001 華夏成長混合 1.3690 3.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8409 0.8409 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9880 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040005 華安宏利混合A 2.3244 2.9444 0.0000 0.0000 0.0119 0.51% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519011 海富通精選混合 0.8107 3.5786 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1003 2.4403 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002011 華夏紅利混合 2.2090 4.0420 0.0000 0.0000 0.0110 0.50% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9984 2.7984 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2246 5.2946 0.0000 0.0000 0.0111 0.50% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0050 1.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0030 3.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.6480 4.4780 0.0000 0.0000 0.0180 0.50% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8160 3.3850 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9554 3.1259 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.1649 1.1649 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0409 1.5409 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519185 萬家精選混合A 0.9408 1.0208 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8230 1.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8330 2.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7771 2.4410 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7458 2.2740 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519015 海富通精選貳號混合 0.6400 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4810 1.6910 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202005 南方成份精選混合A 0.8676 0.8676 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1266 1.1966 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3655 3.0455 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5913 3.3013 0.0000 0.0000 0.0071 0.45% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5127 2.1927 0.0000 0.0000 0.0067 0.44% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6850 2.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值