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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 0.0088 0.96% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3485 4.5792 0.0000 0.0000 0.0114 0.85% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 379010 摩根中小盤混合A 1.2690 1.3090 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0030 2.6390 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481010 工銀中小盤混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1716 1.4916 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8500 2.2000 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.7340 1.9990 0.0000 0.0000 0.0094 0.55% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2428 1.4428 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4355 1.4755 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7780 3.2340 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9640 3.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0404 1.5404 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2017 2.4617 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4994 2.0444 0.0000 0.0000 0.0025 0.50% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0970 1.2270 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3230 2.8310 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 398011 中海分紅增利混合 0.7080 2.1080 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1501 1.1501 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5052 2.3297 0.0000 0.0000 0.0022 0.44% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9210 2.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7916 0.7916 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6937 2.0068 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9310 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5168 2.9668 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 420001 天弘精選混合A 0.5341 1.6028 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7750 2.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002011 華夏紅利混合 2.1120 3.9450 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.2669 4.2969 0.0000 0.0000 0.0086 0.38% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0178 1.1978 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3570 4.1678 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7006 2.4206 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519185 萬家精選混合A 0.9046 0.9846 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3075 1.4575 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1240 1.3980 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2100 1.4600 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6630 3.3080 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8057 3.3157 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8800 3.8220 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290002 泰信先行策略混合 0.5908 2.3572 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610002 信澳精華配置混合A 1.2080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.3080 4.8990 0.0000 0.0000 0.0140 0.33% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6477 2.3452 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7925 2.2709 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9520 2.1130 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2114 4.4314 0.0000 0.0000 0.0137 0.33% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0216 2.3816 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9050 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002031 華夏策略混合 1.8840 1.8840 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2964 2.9764 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4251 2.4251 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1518 1.1518 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3405 1.3905 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.2937 2.5387 0.0000 0.0000 0.0070 0.31% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6800 2.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9890 1.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9353 0.9353 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9649 2.0649 0.0000 0.0000 0.0058 0.30% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9289 1.4189 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6830 3.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9797 1.2597 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 483003 工銀精選平衡混合 0.6635 1.8135 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510013 交銀上證180治理ETF 0.7010 0.7800 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162202 宏利周期混合 0.9017 2.9267 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000011 華夏大盤精選混合A 9.5270 10.0070 0.0000 0.0000 0.0270 0.28% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7150 3.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6420 4.0120 0.0000 0.0000 0.0100 0.28% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9300 2.7300 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7130 2.2412 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7510 2.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180018 銀華和諧主題混合 1.0970 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6330 2.5730 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1363 2.4163 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7452 0.7452 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398021 中海能源策略混合 0.8271 1.1371 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8346 0.8346 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8050 0.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7900 2.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8416 2.2058 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4191 2.7731 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 377010 摩根阿爾法混合A 2.7648 4.6848 0.0000 0.0000 0.0067 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8330 3.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8046 0.8046 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.5927 2.0544 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4631 1.9996 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2760 2.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519180 萬家180指數(shù)A 0.6170 2.9570 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2480 1.7680 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8400 2.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7485 1.9875 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000061 華夏盛世混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040005 華安宏利混合A 2.2188 2.8388 0.0000 0.0000 0.0051 0.23% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1027 1.1027 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.0906 1.0906 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3040 1.4440 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7808 1.4008 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2970 2.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.8990 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 288002 華夏收入混合 2.2440 3.6440 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217002 招商安泰平衡混合 1.3615 2.5065 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7678 1.8467 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9000 2.6010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6427 3.9290 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050004 博時(shí)精選混合A 1.2750 2.7800 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9907 1.4907 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9380 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090004 大成精選增值混合A 0.8340 2.8195 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0784 3.9384 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4943 1.9745 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7417 2.3841 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4235 1.8235 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7669 0.7669 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8908 2.4628 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530006 建信核心精選混合 1.0040 1.5840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0303 1.0903 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0005 1.0505 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7912 0.7912 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0750 2.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5430 2.2480 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0720 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320008 諾安增利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320009 諾安增利債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2377 2.8017 0.0000 0.0000 0.0043 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8413 2.2513 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519666 銀河銀信債券B 1.0067 1.2627 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9841 1.1491 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0560 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519667 銀河銀信債券A 1.0164 1.2724 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6081 1.3377 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5570 0.7970 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1080 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6103 0.9003 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.6940 1.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6105 1.9424 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3402 3.7226 0.0000 0.0000 0.0006 0.18% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1160 3.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7126 2.5806 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1870 1.5270 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9532 2.7532 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5166 2.7310 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240011 華寶大盤精選混合 1.5322 1.6122 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9275 2.7425 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4244 1.8044 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1217 1.1517 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1107 1.1407 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519680 交銀增利債券A/B 1.0316 1.2026 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9511 1.3011 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519682 交銀增利債券C 1.0256 1.1916 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8124 2.3258 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090006 大成2020生命周期混合A 0.6120 2.4340 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519005 海富通股票混合 0.6260 2.5750 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240002 華寶寶康配置混合 1.2996 2.9896 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180012 銀華富裕主題混合A 1.0973 2.0503 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0083 1.0583 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6630 2.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1470 1.4570 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360005 光大保德信紅利混合A 2.0988 2.7568 0.0000 0.0000 0.0031 0.15% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7533 0.7683 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3090 1.4490 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值