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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月09日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7481 0.7481 0.0000 0.0000 0.0253 3.50% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0310 3.48% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0148 1.5148 0.0000 0.0000 0.0339 3.46% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.9120 2.0320 0.0000 0.0000 0.0620 3.35% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0530 2.4030 0.0000 0.0000 0.0340 3.34% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0250 3.32% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0310 3.30% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7421 3.0521 0.0000 0.0000 0.0537 3.18% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6761 2.5961 0.0000 0.0000 0.0207 3.16% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0270 3.11% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0294 3.11% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 481006 工銀紅利混合 0.8621 0.9021 0.0000 0.0000 0.0253 3.02% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8961 0.8961 0.0000 0.0000 0.0263 3.02% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1918 2.4118 0.0000 0.0000 0.0343 2.96% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2900 1.3200 0.0000 0.0000 0.0370 2.95% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6737 3.2437 0.0000 0.0000 0.0192 2.93% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0230 2.93% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2834 4.3687 0.0000 0.0000 0.0364 2.92% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7040 2.6800 0.0000 0.0000 0.0200 2.92% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0947 2.3747 0.0000 0.0000 0.0309 2.90% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2041 1.2641 0.0000 0.0000 0.0339 2.90% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2370 2.6920 0.0000 0.0000 0.0348 2.89% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0240 2.88% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0240 2.86% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7240 2.8120 0.0000 0.0000 0.0200 2.84% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7230 2.7030 0.0000 0.0000 0.0200 2.84% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6854 2.4054 0.0000 0.0000 0.0189 2.84% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9639 1.0139 0.0000 0.0000 0.0264 2.82% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3816 1.4216 0.0000 0.0000 0.0378 2.81% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0220 2.80% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9210 1.8620 0.0000 0.0000 0.0250 2.79% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5011 2.6924 0.0000 0.0000 0.0136 2.79% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0320 2.78% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9475 1.1125 0.0000 0.0000 0.0256 2.78% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0236 2.77% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6320 1.9394 0.0000 0.0000 0.0170 2.76% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7510 3.1260 0.0000 0.0000 0.0200 2.74% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9030 0.9980 0.0000 0.0000 0.0240 2.73% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360005 光大保德信紅利混合A 2.0196 2.6776 0.0000 0.0000 0.0537 2.73% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6288 3.6729 0.0000 0.0000 0.0167 2.73% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 0.0250 2.73% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7593 1.3093 0.0000 0.0000 0.0201 2.72% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7643 0.7643 0.0000 0.0000 0.0202 2.71% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0210 2.71% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0200 2.71% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2530 2.7880 0.0000 0.0000 0.0330 2.70% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9863 1.0463 0.0000 0.0000 0.0259 2.70% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0200 2.70% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.5762 2.3251 0.0000 0.0000 0.0151 2.69% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2630 1.4030 0.0000 0.0000 0.0330 2.68% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 610004 信澳中小盤混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0240 2.67% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8115 2.2215 0.0000 0.0000 0.0211 2.67% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202005 南方成份精選混合A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0208 2.67% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7462 3.0949 0.0000 0.0000 0.0193 2.66% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3620 4.1920 0.0000 0.0000 0.0870 2.66% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6872 2.5552 0.0000 0.0000 0.0178 2.66% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8110 2.3250 0.0000 0.0000 0.0210 2.66% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0250 2.66% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8140 2.5570 0.0000 0.0000 0.0210 2.65% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7416 0.7416 0.0000 0.0000 0.0191 2.64% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9935 1.0535 0.0000 0.0000 0.0256 2.64% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0210 2.64% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7484 2.6932 0.0000 0.0000 0.0192 2.63% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0210 2.63% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0230 2.62% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7980 2.3019 0.0000 0.0000 0.0204 2.62% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0190 2.60% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0210 2.60% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0210 2.60% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090006 大成2020生命周期混合A 0.5930 2.4150 0.0000 0.0000 0.0150 2.60% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 0.0215 2.60% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0210 2.59% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0320 1.3520 0.0000 0.0000 0.0260 2.58% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6508 1.9326 0.0000 0.0000 0.0163 2.57% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6421 0.6421 0.0000 0.0000 0.0161 2.57% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0200 2.57% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206001 鵬華弘泰A 0.9116 3.4910 0.0000 0.0000 0.0228 2.57% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0420 3.9020 0.0000 0.0000 0.0261 2.57% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0200 2.56% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8800 2.8200 0.0000 0.0000 0.0220 2.56% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8890 2.9890 0.0000 0.0000 0.0220 2.54% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0940 1.3680 0.0000 0.0000 0.0270 2.53% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0950 1.5080 0.0000 0.0000 0.0270 2.53% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3793 2.7333 0.0000 0.0000 0.0341 2.53% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1414 3.0517 0.0000 0.0000 0.0282 2.53% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0202 2.9309 0.0000 0.0000 0.0251 2.52% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0126 2.3526 0.0000 0.0000 0.0249 2.52% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0180 2.51% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090004 大成精選增值混合A 0.8083 2.7938 0.0000 0.0000 0.0198 2.51% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.9671 1.9671 0.0000 0.0000 0.0481 2.51% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8261 1.0835 0.0000 0.0000 0.0202 2.51% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8210 2.1710 0.0000 0.0000 0.0200 2.50% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8184 1.9288 0.0000 0.0000 0.0200 2.50% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7780 0.7880 0.0000 0.0000 0.0190 2.50% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0180 2.50% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050012 博時(shí)策略混合 0.8650 0.8740 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7546 1.3746 0.0000 0.0000 0.0183 2.49% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0190 2.49% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2647 2.9447 0.0000 0.0000 0.0307 2.49% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5370 0.7690 0.0000 0.0000 0.0130 2.48% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 400003 東方精選混合 0.8564 2.9126 0.0000 0.0000 0.0207 2.48% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7440 3.7230 0.0000 0.0000 0.0180 2.48% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8032 0.8032 0.0000 0.0000 0.0194 2.48% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0798 1.3498 0.0000 0.0000 0.0261 2.48% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7179 3.3779 0.0000 0.0000 0.0173 2.47% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240011 華寶大盤精選混合 1.4870 1.5670 0.0000 0.0000 0.0359 2.47% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217005 招商先鋒混合 0.6227 2.5727 0.0000 0.0000 0.0150 2.47% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.3211 0.0000 0.0000 0.0210 2.47% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360001 光大保德信量化股票A 0.7751 2.7488 0.0000 0.0000 0.0186 2.46% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7203 0.7203 0.0000 0.0000 0.0173 2.46% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8459 1.7909 0.0000 0.0000 0.0202 2.45% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7120 2.8420 0.0000 0.0000 0.0170 2.45% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 340006 興全全球視野股票 3.0172 3.0172 0.0000 0.0000 0.0719 2.44% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 0.0253 2.43% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7807 0.7807 0.0000 0.0000 0.0185 2.43% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.8860 1.8120 0.0000 0.0000 0.0210 2.43% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0196 2.43% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4774 2.9274 0.0000 0.0000 0.0351 2.43% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0190 2.42% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7055 2.5555 0.0000 0.0000 0.0167 2.42% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0210 2.42% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0200 2.41% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3784 1.7784 0.0000 0.0000 0.0325 2.41% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1480 1.1830 0.0000 0.0000 0.0270 2.41% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180018 銀華和諧主題混合 1.0620 1.1420 0.0000 0.0000 0.0250 2.41% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1724 1.4224 0.0000 0.0000 0.0275 2.40% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9400 1.9970 0.0000 0.0000 0.0220 2.40% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 288002 華夏收入混合 2.1780 3.5780 0.0000 0.0000 0.0510 2.40% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0210 2.40% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7186 2.3469 0.0000 0.0000 0.0167 2.38% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0210 2.37% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5606 4.0329 0.0000 0.0000 0.0130 2.37% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3298 3.6849 0.0000 0.0000 0.0076 2.36% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 481010 工銀中小盤混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0200 2.36% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5980 2.9380 0.0000 0.0000 0.0138 2.36% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1312 1.4512 0.0000 0.0000 0.0261 2.36% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 398021 中海能源策略混合 0.8103 1.1203 0.0000 0.0000 0.0186 2.35% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9570 1.9130 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6961 2.2243 0.0000 0.0000 0.0160 2.35% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8700 0.8270 0.0000 0.0000 0.0200 2.35% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9578 1.0778 0.0000 0.0000 0.0219 2.34% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0510 1.1910 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0220 2.34% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0190 2.34% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.8820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0200 2.32% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6331 2.0991 0.0000 0.0000 0.0371 2.32% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5940 3.2390 0.0000 0.0000 0.0360 2.31% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7136 2.6262 0.0000 0.0000 0.0161 2.31% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7520 2.3510 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0650 1.4300 0.0000 0.0000 0.0240 2.31% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0180 2.30% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002011 華夏紅利混合 2.0540 3.8870 0.0000 0.0000 0.0460 2.29% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3754 1.7554 0.0000 0.0000 0.0308 2.29% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000011 華夏大盤精選混合A 9.1840 9.6640 0.0000 0.0000 0.2050 2.28% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4892 2.3079 0.0000 0.0000 0.0109 2.28% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2130 5.1070 0.0000 0.0000 0.0270 2.28% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8570 3.7990 0.0000 0.0000 0.0190 2.27% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7661 0.7861 0.0000 0.0000 0.0170 2.27% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8274 2.2069 0.0000 0.0000 0.0184 2.27% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519688 交銀精選混合 0.7973 2.9431 0.0000 0.0000 0.0177 2.27% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1542 3.3550 0.0000 0.0000 0.0256 2.27% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 510013 交銀上證180治理ETF 0.6800 0.7570 0.0000 0.0000 0.0150 2.26% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9060 0.9760 0.0000 0.0000 0.0200 2.26% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 398011 中海分紅增利混合 0.6922 2.0922 0.0000 0.0000 0.0152 2.25% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8990 2.6990 0.0000 0.0000 0.0198 2.25% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519698 交銀先鋒混合A 1.0361 1.0611 0.0000 0.0000 0.0227 2.24% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1938 1.3938 0.0000 0.0000 0.0261 2.24% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2760 2.2960 0.0000 0.0000 0.0280 2.24% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217001 招商安泰偏股混合 0.5104 3.3844 0.0000 0.0000 0.0112 2.24% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9772 5.0892 0.0000 0.0000 0.0214 2.24% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1430 1.2910 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 420005 天弘周期策略混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0200 2.23% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 420001 天弘精選混合A 0.5271 1.5871 0.0000 0.0000 0.0115 2.23% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2710 4.2690 0.0000 0.0000 0.0710 2.22% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040005 華安宏利混合A 2.1492 2.7692 0.0000 0.0000 0.0466 2.22% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 0.0200 2.22% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9690 1.6190 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 0.0187 2.22% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1550 1.4950 0.0000 0.0000 0.0250 2.21% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0160 2.21% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0180 2.21% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.7860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0170 2.21% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7651 2.7651 0.0000 0.0000 0.0595 2.20% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0161 1.1361 0.0000 0.0000 0.0219 2.20% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.5734 2.0212 0.0000 0.0000 0.0123 2.19% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000061 華夏盛世混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0180 2.19% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0478 5.1178 0.0000 0.0000 0.0439 2.19% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.7829 0.7829 0.0000 0.0000 0.0168 2.19% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5996 1.9315 0.0000 0.0000 0.0128 2.18% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0187 1.2387 0.0000 0.0000 0.0217 2.18% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8197 1.0797 0.0000 0.0000 0.0175 2.18% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5814 1.6322 0.0000 0.0000 0.0124 2.18% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 590005 中郵核心主題混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4150 5.1940 0.0000 0.0000 0.0300 2.17% 2010-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值