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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年06月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1345 1.6345 0.0000 0.0000 0.0204 1.83% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1370 1.4570 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0890 1.2390 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150103 銀河銀泰混合 0.9485 3.4885 0.0000 0.0000 0.0111 1.18% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 571002 諾德靈活配置混合 1.1045 1.1045 0.0000 0.0000 0.0111 1.02% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519668 銀河成長混合 1.3258 1.6008 0.0000 0.0000 0.0127 0.97% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 350007 天治趨勢精選混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217001 招商安泰偏股混合 0.5509 3.4249 0.0000 0.0000 0.0052 0.95% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 481010 工銀中小盤混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162201 宏利成長混合 1.0592 2.8742 0.0000 0.0000 0.0098 0.93% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 420005 天弘周期策略混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1883 1.4983 0.0000 0.0000 0.0109 0.93% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8078 1.9429 0.0000 0.0000 0.0068 0.85% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8270 2.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0921 1.0921 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 350001 天治財富增長混合 0.7096 2.2549 0.0000 0.0000 0.0057 0.81% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1502 1.1502 0.0000 0.0000 0.0091 0.80% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162202 宏利周期混合 0.9404 2.9654 0.0000 0.0000 0.0074 0.79% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 470008 匯添富策略回報混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9557 3.1263 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0565 1.5565 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580002 東吳雙動力混合A 1.2561 1.7761 0.0000 0.0000 0.0089 0.71% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0990 1.2790 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 620004 金元順安價值增長混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.4258 2.5708 0.0000 0.0000 0.0094 0.66% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 410006 華富策略精選混合A 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398041 中海量化策略混合 0.9440 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1476 1.1976 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8894 0.9194 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5310 2.0760 0.0000 0.0000 0.0032 0.61% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5636 2.5098 0.0000 0.0000 0.0034 0.61% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0140 2.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163804 中銀收益混合A 0.8901 2.0701 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4380 4.4360 0.0000 0.0000 0.0200 0.59% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0310 2.7010 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519698 交銀先鋒混合A 1.1041 1.1291 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 420001 天弘精選混合A 0.5507 1.6401 0.0000 0.0000 0.0031 0.57% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320007 諾安成長混合 1.0730 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0467 1.0497 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.9470 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7065 0.7065 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7660 1.7660 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7237 2.4437 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519068 匯添富成長焦點混合 1.1595 1.3395 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4750 1.6350 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200007 長城安心回報混合A 0.6635 1.8037 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6720 3.2040 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6493 2.5893 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519005 海富通股票混合 0.6640 2.6130 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 690003 民生加銀精選混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3630 1.5030 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9290 4.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070018 嘉實回報混合 0.9650 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1265 1.2011 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2010-06-07 凈值查詢 盤中估值
70 400011 東方核心動力混合A 0.8102 0.8102 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519017 大成積極成長混合A 0.9790 2.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4390 2.4390 0.0000 0.0000 0.0057 0.40% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0530 2.1730 0.0000 0.0000 0.0080 0.39% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9697 1.2297 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 531009 建信收益增強債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530009 建信收益增強債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410004 華富收益增強債券A 1.1557 1.2757 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410005 華富收益增強債券B 1.1558 1.2658 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1083 1.3033 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1242 1.3192 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8485 2.3857 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8682 2.0389 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.1030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.1050 1.2150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5740 3.2840 0.0000 0.0000 0.0054 0.34% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410003 華富成長趨勢混合A 0.6542 0.9442 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519018 匯添富均衡增長混合 0.7339 2.3141 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9220 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8734 2.3026 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0186 1.2086 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0820 1.2016 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0814 1.2100 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0799 1.1065 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 350005 天治中國制造2025 1.1949 1.1949 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519181 萬家和諧增長混合A 0.6246 1.3666 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1943 1.2323 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1865 1.2245 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0538 1.3418 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180012 銀華富裕主題混合A 1.1151 2.0681 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0774 1.1014 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0954 2.5194 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 620003 金元順安豐利債券A 0.9910 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090007 大成策略回報混合A 1.0160 1.6660 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0490 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0770 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0720 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 485107 工銀添利債券A 1.1130 1.2630 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 485007 工銀添利債券B 1.1021 1.2521 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0590 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0910 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163806 中銀增利債券 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090008 大成強化收益定開債 1.0550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1001 1.6068 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-06-07 凈值查詢 盤中估值
124 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260111 景順長城公司治理混合 1.2180 1.4080 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202103 南方多利增強債券A 1.0586 1.2118 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202102 南方多利增強債券C 1.0532 1.2084 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7870 1.6830 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1800 1.2450 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9024 0.9024 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519680 交銀增利債券A/B 1.0231 1.1941 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519682 交銀增利債券C 1.0176 1.1836 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6397 1.9716 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2356 3.4364 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 080001 長盛成長價值混合A 0.9300 2.7740 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2432 1.9532 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100018 富國天利增長債券A 1.2402 1.9252 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519667 銀河銀信債券A 1.0070 1.2630 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9540 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519666 銀河銀信債券B 0.9979 1.2539 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 092002 大成債券C 1.0311 1.4561 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519026 海富通中小盤混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090002 大成債券A/B 1.0563 1.4813 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0190 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-07 凈值查詢 盤中估值
146 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-07 凈值查詢 盤中估值
147 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320009 諾安增利債券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0760 1.2500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2454 2.0554 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0730 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519989 長信利豐債券C 1.0510 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070016 嘉實多元債券B 1.0780 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070015 嘉實多元債券A 1.0830 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050007 博時平衡配置混合 1.1290 2.4080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630003 華商收益增強債券A 1.1010 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630103 華商收益增強債券B 1.0970 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0980 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217003 招商安泰債券A 1.1399 1.5164 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-06-07 凈值查詢 盤中估值
165 080003 長盛積極配置債券 1.1235 1.1435 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217203 招商安泰債券B 1.1383 1.4948 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217008 招商安本增利債券C 1.2602 1.3602 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9656 2.0656 0.0000 0.0000 0.0032 0.16% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290007 泰信債券增強收益A 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3186 4.5386 0.0000 0.0000 0.0070 0.16% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070005 嘉實債券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 377010 摩根阿爾法混合A 2.9045 4.8245 0.0000 0.0000 0.0043 0.15% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 291007 泰信債券增強收益C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3047 4.3347 0.0000 0.0000 0.0035 0.15% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0614 1.2214 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0699 1.2299 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 340007 興全社會責(zé)任混合 1.3370 1.5270 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519069 匯添富價值精選混合 1.4570 1.5370 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121001 國投瑞銀融華債券 1.3341 2.3861 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050009 博時新興成長混合 0.7030 3.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0699 1.4709 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290003 泰信雙息雙利債券 1.0441 1.1784 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9695 3.2045 0.0000 0.0000 0.0024 0.12% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0117 1.0317 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240003 華寶寶康債券A 1.1629 1.6529 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 560002 益民紅利成長混合 0.6105 1.6848 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0211 1.0611 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9488 1.7398 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9772 2.1382 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 340008 興全有機增長混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0370 1.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0374 1.0874 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020012 國泰金龍債券C 1.0230 1.3960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0185 1.0585 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 371020 摩根純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 371120 摩根純債債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值