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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年04月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 200010 長城雙動力混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0088 0.67% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3816 1.6316 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519017 大成積極成長混合A 1.0140 2.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0567 1.1617 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2060 1.3760 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1081 3.3431 0.0000 0.0000 0.0090 0.43% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050007 博時平衡配置混合 1.1910 2.4700 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2260 1.3560 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002031 華夏策略混合 2.0320 2.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1147 1.2347 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2482 1.5682 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3257 3.2360 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630002 華商盛世成長混合 1.8831 2.1481 0.0000 0.0000 0.0058 0.31% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260111 景順長城公司治理混合 1.2750 1.4650 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4921 2.4921 0.0000 0.0000 0.0045 0.30% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420005 天弘周期策略混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0690 2.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090007 大成策略回報混合A 1.0560 1.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0059 1.0179 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0098 1.0218 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519069 匯添富價值精選混合 1.5590 1.6390 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200007 長城安心回報混合A 0.6870 1.8566 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290006 泰信藍籌精選混合 1.0830 1.2330 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0157 2.1157 0.0000 0.0000 0.0038 0.19% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530009 建信收益增強債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1440 1.2940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3283 3.5291 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000011 華夏大盤精選混合A 10.4570 10.9370 0.0000 0.0000 0.0160 0.15% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002001 華夏回報混合A 1.3540 3.3660 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050009 博時新興成長混合 0.7550 3.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 400003 東方精選混合 0.9762 3.2388 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1898 2.8158 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2232 1.7232 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160603 鵬華普天收益混合 0.8290 3.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320005 諾安價值增長混合A 0.8867 1.8317 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 531009 建信收益增強債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050012 博時策略混合 0.9880 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9293 2.3585 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002021 華夏回報二號混合 1.1040 2.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0820 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1050 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1030 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8173 2.2833 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519668 銀河成長混合 1.4037 1.6787 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162299 宏利集利債券C 1.0270 1.0550 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162210 宏利集利債券A 1.0339 1.0619 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 450003 國富潛力組合混合A 1.0486 1.3986 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217010 招商大盤藍籌混合 1.3870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 420001 天弘精選混合A 0.5842 1.7152 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2250 2.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1158 1.2258 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1076 1.2176 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217003 招商安泰債券A 1.1234 1.4999 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217203 招商安泰債券B 1.1224 1.4789 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090008 大成強化收益定開債 1.0537 1.1537 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420102 天弘永利債券B 1.0049 1.1043 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 420002 天弘永利債券A 1.0043 1.0951 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5222 2.1020 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3791 3.0591 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 206001 鵬華弘泰A 0.9927 3.7850 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161601 融通新藍籌混合 0.8339 3.1289 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180002 銀華增值混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4110 3.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 690003 民生加銀精選混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001003 華夏債券C 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001011 華夏希望債券A 1.1270 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001013 華夏希望債券C 1.1200 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020002 國泰金龍債券A 1.0370 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020012 國泰金龍債券C 1.0340 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020018 國泰金鹿混合 0.9870 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0600 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050011 博時信用債券A/B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050111 博時信用債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8710 2.5470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070009 嘉實超短債債券C 1.0034 1.1191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8070 3.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 080001 長盛成長價值混合A 0.9890 2.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 510023 博時上證超大盤ETF 0.2240 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 470008 匯添富策略回報混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450001 國富中國收益混合A 0.6376 2.1316 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 371120 摩根純債債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 371020 摩根純債債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110017 易方達增強回報債券A 1.1090 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110018 易方達增強回報債券B 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 118001 易方達亞洲精選股票 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0600 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0060 3.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0533 1.1683 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7990 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260108 景順長城新興成長混合A 0.9560 2.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8660 1.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7240 3.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8230 2.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161603 融通債券A/B 1.0620 1.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8710 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7464 3.3164 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450007 國富成長動力混合 1.1669 1.1669 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110010 易方達價值成長混合 1.4082 1.4682 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 485107 工銀添利債券A 1.1681 1.2381 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0966 1.2916 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100018 富國天利增長債券A 1.2517 1.9367 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 620001 金元順安寶石動力混合 1.0299 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090002 大成債券A/B 1.0478 1.4728 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 485007 工銀添利債券B 1.1579 1.2279 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0815 1.2765 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 092002 大成債券C 1.0232 1.4482 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5277 1.6777 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0711 1.0977 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7861 2.8107 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0196 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-28 凈值查詢 盤中估值
143 202202 南方避險增值混合 2.2768 2.8408 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0691 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213003 寶盈策略增長混合 0.9925 1.3925 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 560005 益民多利債券 1.0513 1.0923 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217005 招商先鋒混合 0.7044 2.6544 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202103 南方多利增強債券A 1.0479 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.4540 1.5940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4760 4.5060 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.07% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2632 1.9732 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202102 南方多利增強債券C 1.0428 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4420 2.6020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050004 博時精選混合A 1.3737 2.8787 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070005 嘉實債券A 1.3100 1.7350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110005 易方達積極成長混合 1.1155 4.2574 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1402 1.1998 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-04-28 凈值查詢 盤中估值
158 160602 鵬華普天債券A 1.2140 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166001 中歐新趨勢混合A 0.9282 1.1882 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3100 2.4150 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 630103 華商收益增強債券B 1.1020 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 630003 華商收益增強債券A 1.1060 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1740 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5796 1.9796 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1290 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200006 長城消費增值混合A 0.8589 2.2989 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163806 中銀增利債券 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090001 大成價值增長混合A 0.7989 3.4589 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100020 富國天益價值混合A 0.8690 3.8803 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070016 嘉實多元債券B 1.0810 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070015 嘉實多元債券A 1.0860 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020020 國泰雙利債券C 1.1140 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020019 國泰雙利債券A 1.1200 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160608 鵬華普天債券B 1.1760 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0220 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 凈值查詢 盤中估值
183 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6984 3.9880 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202009 南方盛元紅利混合 0.9680 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519989 長信利豐債券C 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163809 中銀藍籌混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 凈值查詢 盤中估值
191 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0200 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7253 2.0692 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 620003 金元順安豐利債券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 206002 鵬華精選成長混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000061 華夏盛世混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3695 2.8245 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2010-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值