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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年04月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.3223 1.3223 0.0000 0.0000 0.0322 2.50% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5050 2.6150 0.0000 0.0000 0.0230 1.55% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2540 1.5740 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1563 1.1563 0.0000 0.0000 0.0148 1.30% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2689 1.7689 0.0000 0.0000 0.0152 1.21% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1437 1.1437 0.0000 0.0000 0.0135 1.19% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0282 3.0532 0.0000 0.0000 0.0116 1.14% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5913 2.1363 0.0000 0.0000 0.0063 1.08% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1800 1.3300 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 1.1507 2.9657 0.0000 0.0000 0.0117 1.03% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 630002 華商盛世成長混合 1.9229 2.1879 0.0000 0.0000 0.0185 0.97% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 481010 工銀中小盤混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410003 華富成長趨勢混合A 0.7384 1.0284 0.0000 0.0000 0.0071 0.97% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519668 銀河成長混合 1.4460 1.7210 0.0000 0.0000 0.0137 0.96% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 420005 天弘周期策略混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8581 2.0639 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2740 2.3940 0.0000 0.0000 0.0200 0.89% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 379010 摩根中小盤混合A 1.4800 1.5200 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.8480 1.8480 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 610004 信澳中小盤混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7040 2.3840 0.0000 0.0000 0.0136 0.80% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3304 1.8504 0.0000 0.0000 0.0102 0.77% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3120 1.6520 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 610002 信澳精華配置混合A 1.3700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4900 1.6300 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2322 1.2822 0.0000 0.0000 0.0089 0.73% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.1337 1.3237 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519698 交銀先鋒混合A 1.1930 1.2180 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 620004 金元順安價(jià)值增長混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1869 2.6109 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 350007 天治趨勢精選混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2250 2.5040 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2633 1.4433 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0640 1.5540 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8340 3.8130 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6670 1.6970 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0280 1.2180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-04-22 凈值查詢 盤中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 0.6034 3.4774 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3838 3.8809 0.0000 0.0000 0.0022 0.58% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4070 2.9150 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6983 1.7383 0.0000 0.0000 0.0096 0.57% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 150103 銀河銀泰混合 1.0121 3.5521 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 571002 諾德靈活配置混合 1.2292 1.2292 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1881 1.4761 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7197 2.6597 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0997 1.2497 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.7935 5.0135 0.0000 0.0000 0.0254 0.53% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 1.5354 2.6804 0.0000 0.0000 0.0079 0.52% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6140 1.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0130 2.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7668 0.7668 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4198 3.0998 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398041 中海量化策略混合 1.0730 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0810 1.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1110 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1150 1.2250 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5486 4.5786 0.0000 0.0000 0.0114 0.45% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7633 2.5217 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6110 1.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070002 嘉實(shí)增長混合 4.7220 5.3130 0.0000 0.0000 0.0190 0.40% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7839 2.3121 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2520 1.5260 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 080003 長盛積極配置債券 1.1413 1.1613 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9088 0.9088 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519181 萬家和諧增長混合A 0.6811 1.4653 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2490 1.4890 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519005 海富通股票混合 0.7510 2.7000 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0519 3.2517 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8580 4.8560 0.0000 0.0000 0.0150 0.39% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020012 國泰金龍債券C 1.0420 1.4150 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7860 2.4910 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1967 1.3767 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161603 融通債券A/B 1.0630 1.4680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2583 1.2583 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519003 海富通收益增長混合 0.8080 2.4230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1070 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0036 1.0156 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0074 1.0194 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8360 1.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5392 2.5392 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3957 1.6457 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.1380 2.3260 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9616 2.2453 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 350005 天治中國制造2025 1.3305 1.3305 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6927 3.4027 0.0000 0.0000 0.0059 0.35% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3023 1.7023 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1710 2.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5782 3.2232 0.0000 0.0000 0.0052 0.33% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320001 諾安平衡混合 0.7960 3.0560 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9150 2.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3682 2.1782 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1407 3.3757 0.0000 0.0000 0.0071 0.33% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.6100 5.3960 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9966 2.5686 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0164 1.8074 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398011 中海分紅增利混合 0.8192 2.2192 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9760 4.3460 0.0000 0.0000 0.0120 0.30% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6187 2.9727 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020002 國泰金龍債券A 1.0440 1.4230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0145 2.3431 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1452 1.2418 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0460 2.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0740 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1400 1.2336 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0700 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0820 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0780 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0611 1.0641 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1957 2.8217 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2704 1.9804 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0204 1.0604 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0227 1.0627 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7387 2.0706 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3267 2.4317 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9131 0.9331 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217203 招商安泰債券B 1.1165 1.4730 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217003 招商安泰債券A 1.1173 1.4938 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9478 2.3770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260108 景順長城新興成長混合A 0.9900 2.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4710 1.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519018 匯添富均衡增長混合 0.8182 2.5331 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290003 泰信雙息雙利債券 1.0550 1.1893 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5671 1.7171 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320008 諾安增利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320009 諾安增利債券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180012 銀華富裕主題混合A 1.2364 2.1714 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519989 長信利豐債券C 1.0440 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100029 富國天成紅利混合 1.3044 1.3594 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0310 4.5460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0710 1.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5112 4.5514 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340008 興全有機(jī)增長混合 1.2016 1.2016 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100018 富國天利增長債券A 1.2576 1.9426 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1435 4.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0512 1.2044 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0462 1.2014 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1070 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163806 中銀增利債券 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.1620 1.3320 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1900 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1490 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0610 2.2220 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519682 交銀增利債券C 1.0390 1.2050 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519680 交銀增利債券A/B 1.0441 1.2151 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350001 天治財(cái)富增長混合 0.7614 2.3067 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070005 嘉實(shí)債券A 1.3140 1.7390 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3480 1.3830 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121001 國投瑞銀融華債券 1.3904 2.4424 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519667 銀河銀信債券A 1.0287 1.2847 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519666 銀河銀信債券B 1.0200 1.2760 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0802 1.3402 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7907 2.5107 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519039 長盛同德主題混合 0.8989 2.5758 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 420102 天弘永利債券B 1.0078 1.1072 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 420002 天弘永利債券A 1.0073 1.0981 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0765 1.0865 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9085 3.4185 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0720 1.0986 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0715 1.0815 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202101 南方寶元債券A 1.1671 2.4071 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1560 1.2760 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0700 1.0940 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0545 1.1695 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1567 1.2667 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-22 凈值查詢 盤中估值
198 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.9960 1.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050111 博時(shí)信用債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217008 招商安本增利債券C 1.2763 1.3763 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2010-04-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值