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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年04月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5895 2.2187 0.0000 0.0000 0.0127 2.20% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8680 2.7180 0.0000 0.0000 0.0162 1.90% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4790 2.9340 0.0000 0.0000 0.0274 1.89% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519185 萬家精選混合A 1.0307 1.1107 0.0000 0.0000 0.0179 1.77% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9454 1.5654 0.0000 0.0000 0.0154 1.66% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 510013 交銀上證180治理ETF 0.8640 0.9620 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2480 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 1.64% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0200 2.5340 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9662 0.9662 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8852 0.8852 0.0000 0.0000 0.0128 1.47% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9134 1.4634 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9309 0.9309 0.0000 0.0000 0.0131 1.43% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9276 2.3676 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360001 光大保德信量化股票A 0.9543 2.9280 0.0000 0.0000 0.0134 1.42% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519180 萬家180指數(shù)A 0.7521 3.0921 0.0000 0.0000 0.0103 1.39% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8518 2.5612 0.0000 0.0000 0.0116 1.38% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9620 0.9720 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7974 2.2013 0.0000 0.0000 0.0107 1.36% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6292 2.0092 0.0000 0.0000 0.0209 1.30% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9570 2.7760 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9110 2.8910 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360005 光大保德信紅利混合A 2.4669 3.1249 0.0000 0.0000 0.0298 1.22% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.3493 3.3493 0.0000 0.0000 0.0393 1.19% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0232 2.4332 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240002 華寶寶康配置混合 1.4934 3.1834 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9594 1.9044 0.0000 0.0000 0.0109 1.15% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5940 1.7340 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.6233 2.8683 0.0000 0.0000 0.0296 1.14% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3142 4.1742 0.0000 0.0000 0.0148 1.14% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8623 2.7303 0.0000 0.0000 0.0097 1.14% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2570 1.3170 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8970 2.7720 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240011 華寶大盤精選混合 1.8025 1.8825 0.0000 0.0000 0.0198 1.11% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1890 1.2490 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1930 1.3580 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8014 0.8014 0.0000 0.0000 0.0084 1.06% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6740 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3460 1.4940 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 340006 興全全球視野股票 3.4913 3.4913 0.0000 0.0000 0.0362 1.05% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3660 1.8130 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3832 2.6432 0.0000 0.0000 0.0143 1.04% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202005 南方成份精選混合A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320003 諾安先鋒混合A 1.0634 2.9469 0.0000 0.0000 0.0106 1.01% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1090 1.4190 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050004 博時(shí)精選混合A 1.4563 2.9613 0.0000 0.0000 0.0143 0.99% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.4205 1.6205 0.0000 0.0000 0.0133 0.95% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1708 1.2908 0.0000 0.0000 0.0107 0.92% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1474 5.7689 0.0000 0.0000 0.0103 0.91% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9050 3.4060 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8913 3.4392 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7797 3.3497 0.0000 0.0000 0.0065 0.84% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8530 2.8290 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7848 2.3211 0.0000 0.0000 0.0064 0.82% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7709 2.2762 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0968 2.8968 0.0000 0.0000 0.0089 0.82% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7058 1.8570 0.0000 0.0000 0.0057 0.81% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9950 1.9920 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0966 3.4066 0.0000 0.0000 0.0168 0.81% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5807 2.4328 0.0000 0.0000 0.0046 0.80% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 690003 民生加銀精選混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8970 3.7080 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0658 2.8808 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090004 大成精選增值混合A 0.9912 2.9767 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1050 2.8650 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2470 1.5670 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4708 1.4708 0.0000 0.0000 0.0104 0.71% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1228 1.1828 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6280 2.5080 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1120 1.4620 0.0000 0.0000 0.0075 0.68% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6819 3.5927 0.0000 0.0000 0.0113 0.68% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8299 2.9222 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5849 1.9869 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.3848 2.3848 0.0000 0.0000 0.0159 0.67% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9237 3.9350 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7597 4.2655 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1745 1.3945 0.0000 0.0000 0.0076 0.65% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.6986 2.0986 0.0000 0.0000 0.0109 0.65% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8660 3.5110 0.0000 0.0000 0.0120 0.65% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2691 3.5791 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040004 華安寶利配置混合 1.0990 3.3790 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7852 2.3134 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519688 交銀精選混合 0.9824 3.1282 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7032 1.8931 0.0000 0.0000 0.0045 0.64% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0606 1.5506 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8766 0.8916 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4826 1.5426 0.0000 0.0000 0.0092 0.62% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9911 3.5011 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1154 1.6232 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2010-04-13 凈值查詢 盤中估值
118 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4105 3.3208 0.0000 0.0000 0.0085 0.61% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2386 2.5786 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.2020 1.2320 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9541 2.3336 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1090 2.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.3280 1.5180 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7580 2.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7583 4.2556 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3270 2.6770 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4379 3.1179 0.0000 0.0000 0.0075 0.52% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000061 華夏盛世混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1324 1.4124 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7930 3.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9177 2.6297 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2040 1.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 400001 東方龍混合 0.6854 2.4469 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3599 2.6399 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0799 1.1699 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2994 1.6194 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6299 2.6682 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8739 3.0291 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1634 1.2334 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9110 2.6280 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9170 1.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320006 諾安靈活配置混合 1.1310 1.5510 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2493 1.4193 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3930 3.4050 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090006 大成2020生命周期混合A 0.7060 2.5280 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2121 1.2121 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9870 1.2470 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4690 2.7190 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4850 5.4710 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217005 招商先鋒混合 0.7301 2.6801 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4560 1.6460 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5589 1.6089 0.0000 0.0000 0.0062 0.40% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202009 南方盛元紅利混合 1.0210 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0280 3.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.7022 4.3579 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9237 0.9437 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7840 3.5110 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.3067 1.3617 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5930 1.6730 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0880 1.1580 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0981 1.2931 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0832 1.2782 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1160 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3866 3.8911 0.0000 0.0000 0.0014 0.36% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.9780 4.9760 0.0000 0.0000 0.0140 0.35% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 288002 華夏收入混合 2.5890 3.9890 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1810 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8085 2.7285 0.0000 0.0000 0.0027 0.34% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2744 5.3444 0.0000 0.0000 0.0077 0.34% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5430 3.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7537 2.5070 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519667 銀河銀信債券A 1.0461 1.2841 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519666 銀河銀信債券B 1.0374 1.2754 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050012 博時(shí)策略混合 1.0210 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040005 華安宏利混合A 2.5909 3.2109 0.0000 0.0000 0.0073 0.28% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1703 1.6703 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5974 2.1757 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1350 2.4230 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1710 2.3590 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9484 2.9174 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.2400 1.4800 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8520 2.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2620 3.6540 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8556 2.2940 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8510 3.4810 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2010-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值