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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年10月14日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5167 3.1367 0.0000 0.0000 0.0233 1.56% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7470 2.1089 0.0000 0.0000 0.0111 1.51% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8916 2.6975 0.0000 0.0000 0.0133 1.51% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8030 2.1546 0.0000 0.0000 0.0111 1.40% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9144 0.9144 0.0000 0.0000 0.0124 1.37% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 320006 諾安靈活配置混合 1.1280 1.3680 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 8.4440 8.8240 0.0000 0.0000 0.1070 1.28% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6066 2.1566 0.0000 0.0000 0.0202 1.27% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2110 3.5350 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4990 2.2040 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5953 2.2288 0.0000 0.0000 0.0071 1.21% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 398041 中海量化策略混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4610 3.7810 0.0000 0.0000 0.0380 1.11% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.4191 2.4691 0.0000 0.0000 0.0151 1.08% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8460 2.6240 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9493 3.2593 0.0000 0.0000 0.0207 1.07% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4230 1.8230 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8879 2.8569 0.0000 0.0000 0.0093 1.06% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0970 2.2170 0.0000 0.0000 0.0210 1.01% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4050 2.9400 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.8270 4.6170 0.0000 0.0000 0.0380 1.00% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8426 3.1376 0.0000 0.0000 0.0083 0.99% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 002031 華夏策略混合 1.6680 1.6680 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8758 1.4258 0.0000 0.0000 0.0083 0.96% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1760 1.9320 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 163804 中銀收益混合A 0.8466 2.0266 0.0000 0.0000 0.0079 0.94% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7163 0.7163 0.0000 0.0000 0.0067 0.94% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4721 1.5121 0.0000 0.0000 0.0136 0.93% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8730 2.8530 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2090 2.6740 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8784 2.7284 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2401 4.0169 0.0000 0.0000 0.0113 0.92% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 202009 南方盛元紅利混合 0.9910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7205 2.9555 0.0000 0.0000 0.0156 0.92% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6746 0.9646 0.0000 0.0000 0.0061 0.91% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1008 1.1008 0.0000 0.0000 0.0099 0.91% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 160603 鵬華普天收益混合 0.7880 3.2340 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3721 2.5921 0.0000 0.0000 0.0123 0.90% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8482 3.1827 0.0000 0.0000 0.0075 0.89% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0827 1.6027 0.0000 0.0000 0.0095 0.89% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7338 3.0738 0.0000 0.0000 0.0064 0.88% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7527 2.7710 0.0000 0.0000 0.0066 0.88% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1863 2.7643 0.0000 0.0000 0.0104 0.88% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0602 2.8602 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2472 4.1072 0.0000 0.0000 0.0107 0.87% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9311 2.2723 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0706 2.3906 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1680 1.3030 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4599 1.4599 0.0000 0.0000 0.0124 0.86% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5280 1.6680 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8250 2.6930 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9951 1.1001 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2020 1.2620 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6624 1.7786 0.0000 0.0000 0.0055 0.84% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.7339 2.4139 0.0000 0.0000 0.0142 0.83% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.4550 1.6380 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2090 1.4290 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 320001 諾安平衡混合 0.7543 3.0143 0.0000 0.0000 0.0061 0.82% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3025 3.2128 0.0000 0.0000 0.0106 0.82% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8730 3.2350 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 217005 招商先鋒混合 0.7307 2.6807 0.0000 0.0000 0.0059 0.81% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7184 2.3387 0.0000 0.0000 0.0057 0.80% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 202005 南方成份精選混合A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0075 0.80% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8800 3.9960 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1370 1.1970 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8980 2.6860 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6460 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0787 1.5787 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 288002 華夏收入混合 2.4035 3.8035 0.0000 0.0000 0.0187 0.78% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 217002 招商安泰平衡混合 1.8518 2.4668 0.0000 0.0000 0.0144 0.78% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8666 0.8866 0.0000 0.0000 0.0067 0.78% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9902 1.5602 0.0000 0.0000 0.0076 0.77% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.0040 3.0040 0.0000 0.0000 0.0229 0.77% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3050 5.0810 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8599 0.8599 0.0000 0.0000 0.0065 0.76% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.6507 1.6507 0.0000 0.0000 0.0124 0.76% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3311 1.3911 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0953 1.3833 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1478 1.2978 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2255 1.4755 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 398011 中海分紅增利混合 0.7673 2.1673 0.0000 0.0000 0.0056 0.74% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9480 2.2980 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2460 1.2760 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 090004 大成精選增值混合A 1.0014 2.9019 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8547 0.8547 0.0000 0.0000 0.0062 0.73% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3840 2.5540 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.4215 1.4415 0.0000 0.0000 0.0102 0.72% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 483003 工銀精選平衡混合 0.6964 1.8723 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 040004 華安寶利配置混合 0.9800 3.2600 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2019 3.5119 0.0000 0.0000 0.0086 0.72% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7378 3.3078 0.0000 0.0000 0.0053 0.72% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0734 1.0734 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5964 2.5882 0.0000 0.0000 0.0042 0.71% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7621 0.7621 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4190 1.5790 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7077 2.4277 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1367 1.1367 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9525 3.0925 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9191 0.9191 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0140 2.5280 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 519698 交銀先鋒混合A 1.1219 1.1219 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6379 1.3898 0.0000 0.0000 0.0044 0.69% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6890 4.2060 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9231 0.9231 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2086 1.2186 0.0000 0.0000 0.0082 0.68% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 398021 中海能源策略混合 0.8671 1.1771 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 360001 光大保德信量化股票A 0.9027 2.8464 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 217001 招商安泰偏股混合 0.7768 3.3908 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0947 1.1647 0.0000 0.0000 0.0072 0.66% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 360005 光大保德信紅利混合A 2.3494 3.0074 0.0000 0.0000 0.0153 0.66% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.7568 2.2931 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.2724 1.2724 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4773 2.7813 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7010 3.3310 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4410 3.1220 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 519011 海富通精選混合 0.8114 3.5744 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1928 2.4728 0.0000 0.0000 0.0075 0.63% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2717 1.2717 0.0000 0.0000 0.0079 0.63% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2870 3.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 002011 華夏紅利混合 3.0640 3.8970 0.0000 0.0000 0.0190 0.62% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8130 2.7740 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.2361 2.2361 0.0000 0.0000 0.0137 0.62% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.8619 3.0054 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.7873 1.8373 0.0000 0.0000 0.0108 0.61% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0621 5.4283 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 150103 銀河銀泰混合 0.8398 3.3798 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519005 海富通股票混合 0.6670 2.6160 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0060 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9747 2.2353 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 400001 東方龍混合 0.5941 2.3556 0.0000 0.0000 0.0035 0.59% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8590 2.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 320003 諾安先鋒混合A 1.0353 2.9188 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0470 2.3350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.5041 1.7691 0.0000 0.0000 0.0087 0.58% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5345 3.4253 0.0000 0.0000 0.0087 0.57% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0550 1.6050 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 519682 交銀增利債券C 1.0882 1.1542 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 519680 交銀增利債券A/B 1.0908 1.1618 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0263 1.3953 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 420001 天弘精選混合A 0.5781 1.7015 0.0000 0.0000 0.0032 0.56% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7170 2.3320 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7200 3.3240 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4779 1.4779 0.0000 0.0000 0.0081 0.55% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.5092 2.6892 0.0000 0.0000 0.0136 0.55% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6909 2.0228 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8166 2.3211 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.4736 1.4736 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1180 1.3080 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3343 2.4943 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3754 4.0892 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7265 2.1685 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1390 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9400 1.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 481006 工銀紅利混合 0.9484 0.9884 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0668 1.1568 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 290003 泰信雙息雙利債券 1.0024 1.1367 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7668 4.2514 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7532 2.6732 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0602 1.1502 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 050004 博時(shí)精選混合A 1.4966 2.9216 0.0000 0.0000 0.0075 0.50% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3085 2.3605 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0041 2.4441 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0080 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7704 3.4304 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 070005 嘉實(shí)債券A 1.2260 1.6510 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8683 2.4881 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6355 3.1155 0.0000 0.0000 0.0079 0.49% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9086 2.3586 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7337 2.0045 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9196 2.0161 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 040005 華安宏利混合A 2.6533 3.0433 0.0000 0.0000 0.0128 0.48% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0319 1.1451 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0730 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-10-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值