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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年09月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3550 2.4160 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5432 1.6432 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4000 3.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0320 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020019 國泰雙利債券A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 371120 摩根純債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 371020 摩根純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0027 1.1065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160602 鵬華普天債券A 1.1330 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7800 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0088 1.0208 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0099 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0946 1.1746 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6603 2.6003 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0887 1.1687 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7110 2.4810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162299 宏利集利債券C 0.9999 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162210 宏利集利債券A 1.0039 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240003 華寶寶康債券A 1.1600 1.6100 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1149 1.1219 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1190 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160608 鵬華普天債券B 1.1010 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0260 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020018 國泰金鹿混合 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020020 國泰雙利債券C 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163806 中銀增利債券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420102 天弘永利債券B 0.9834 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 420002 天弘永利債券A 0.9823 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0069 1.7629 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 092002 大成債券C 1.0077 1.3977 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090002 大成債券A/B 1.0288 1.4188 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160612 鵬華豐收債券B 1.1610 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0920 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0990 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161603 融通債券A/B 1.1190 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 620001 金元順安寶石動力混合 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 凈值查詢 盤中估值
61 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0183 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0197 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0220 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050111 博時(shí)信用債券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217203 招商安泰債券B 1.0997 1.4162 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217003 招商安泰債券A 1.1172 1.4337 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180002 銀華增值混合 1.1627 1.3527 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1417 1.2717 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 485107 工銀添利債券A 1.1337 1.1737 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0511 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-09-22 凈值查詢 盤中估值
79 485007 工銀添利債券B 1.1266 1.1666 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7660 3.2680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3813 4.5513 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.26% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.7330 2.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519666 銀河銀信債券B 1.0290 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519667 銀河銀信債券A 1.0351 1.2371 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162201 宏利成長混合 1.0637 2.7737 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0487 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0517 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2445 1.9145 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.29% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180018 銀華和諧主題混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 620003 金元順安豐利債券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100018 富國天利增長債券A 1.2748 1.8598 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 560005 益民多利債券 1.0383 1.0793 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001001 華夏債券A/B 1.1220 1.5120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001003 華夏債券C 1.1080 1.4980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217008 招商安本增利債券C 1.1574 1.2574 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260111 景順長城公司治理混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320008 諾安增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0888 1.1388 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1303 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080003 長盛積極配置債券 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1421 1.2421 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1140 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4522 2.3572 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.47% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0660 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050012 博時(shí)策略混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020002 國泰金龍債券A 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530006 建信核心精選混合 1.0170 1.5970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020012 國泰金龍債券C 1.0010 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6181 1.7015 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.52% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001011 華夏希望債券A 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3420 4.2120 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.54% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 151002 銀河收益混合 1.6161 1.9961 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.54% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001013 華夏希望債券C 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4854 5.1054 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.54% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4570 2.6870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.55% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7230 1.6190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.55% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0720 2.1320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0680 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3950 2.5050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.57% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0897 1.5957 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.57% 2009-09-22 凈值查詢 盤中估值
131 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2020 1.4020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0544 1.1094 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-09-22 凈值查詢 盤中估值
134 519989 長信利豐債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202201 南方避險(xiǎn) 2.2867 2.8307 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.60% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162202 宏利周期混合 1.0006 2.9256 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0637 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070005 嘉實(shí)債券A 1.2270 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7387 2.3793 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.65% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8800 2.5450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8730 2.7170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519668 銀河成長混合 1.3968 1.4768 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.69% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202101 南方寶元債券A 1.1298 2.3498 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.69% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8496 2.0886 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8570 3.4380 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.70% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1253 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.71% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2853 2.2853 0.0000 0.0000 -0.0167 -0.73% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9908 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0789 1.1089 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.73% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3378 4.5446 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.73% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519682 交銀增利債券C 1.0898 1.1558 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.74% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1008 1.1608 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.74% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0945 1.1545 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.74% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519680 交銀增利債券A/B 1.0921 1.1631 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.75% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0140 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0140 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2445 1.2445 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.78% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2720 5.1860 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.78% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0330 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.79% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320007 諾安成長混合 1.1180 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5569 2.4003 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.80% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377010 摩根阿爾法混合A 4.8728 4.9128 0.0000 0.0000 -0.0402 -0.82% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5540 1.5840 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.83% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0489 1.3919 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.84% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1540 2.6620 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.86% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8082 2.8533 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.86% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2520 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.87% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.89% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.89% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.92% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0898 1.2898 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.92% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 400001 東方龍混合 0.5884 2.3499 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.93% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 400011 東方核心動力混合A 0.9361 0.9361 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.93% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2800 5.0550 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.93% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2710 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.94% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9350 2.8750 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6065 3.0865 0.0000 0.0000 -0.0155 -0.96% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.97% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.97% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9962 1.0962 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.97% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1440 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.98% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8050 3.3920 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9115 2.4835 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.99% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4349 3.7579 0.0000 0.0000 -0.0044 -1.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4534 1.5034 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 610002 信澳精華配置混合A 1.1860 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.00% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8612 3.8725 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.01% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519039 長盛同德主題混合 0.8581 2.4589 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.02% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 620002 金元順安成長動力混合 1.1680 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.02% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260103 景順長城動力平衡混合 0.7276 3.0176 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.02% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290003 泰信雙息雙利債券 1.0026 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.02% 2009-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值