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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年07月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5554 1.6554 0.0000 0.0000 0.0784 5.31% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180012 銀華富裕主題混合A 1.0264 1.9614 0.0000 0.0000 0.0252 2.52% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3002 4.4230 0.0000 0.0000 0.0318 2.51% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7199 2.3490 0.0000 0.0000 0.0156 2.22% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320005 諾安價值增長混合A 0.8500 1.7950 0.0000 0.0000 0.0182 2.19% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8840 0.9040 0.0000 0.0000 0.0181 2.09% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 400003 東方精選混合 0.9080 3.0531 0.0000 0.0000 0.0183 2.06% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2430 1.2830 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8013 3.0013 0.0000 0.0000 0.0362 2.05% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000011 華夏大盤精選混合A 7.9470 8.3270 0.0000 0.0000 0.1570 2.02% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5488 2.3088 0.0000 0.0000 0.0298 1.96% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000031 華夏復興混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240001 華寶寶康消費品 1.4023 4.1561 0.0000 0.0000 0.0261 1.90% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2877 2.2877 0.0000 0.0000 0.0419 1.87% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002031 華夏策略混合 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0290 1.86% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6524 2.1184 0.0000 0.0000 0.0301 1.86% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 450002 國富彈性市值混合A 1.3010 2.4610 0.0000 0.0000 0.0232 1.82% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070013 嘉實研究精選混合 1.5080 1.5380 0.0000 0.0000 0.0270 1.82% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090004 大成精選增值混合A 1.0564 2.9569 0.0000 0.0000 0.0189 1.82% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4330 2.9330 0.0000 0.0000 0.0254 1.80% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1358 2.8358 0.0000 0.0000 0.0199 1.78% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450007 國富成長動力混合 1.1436 1.1436 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 560002 益民紅利成長混合 0.7247 1.8912 0.0000 0.0000 0.0127 1.78% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519021 國泰金鼎價值混合 1.0900 1.7930 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7530 1.6490 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162201 宏利成長混合 1.0222 2.7322 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.5180 1.7090 0.0000 0.0000 0.0260 1.74% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163804 中銀收益混合A 0.8804 2.0604 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5494 2.0944 0.0000 0.0000 0.0093 1.72% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519668 銀河成長混合 1.3926 1.4726 0.0000 0.0000 0.0236 1.72% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 450004 國富深化價值混合A 1.4546 1.4546 0.0000 0.0000 0.0245 1.71% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2352 1.2352 0.0000 0.0000 0.0208 1.71% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200007 長城安心回報混合A 0.6241 1.7150 0.0000 0.0000 0.0105 1.71% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040005 華安宏利混合A 2.6269 3.0169 0.0000 0.0000 0.0439 1.70% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8441 2.2275 0.0000 0.0000 0.0141 1.70% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100020 富國天益價值混合A 0.8668 3.8781 0.0000 0.0000 0.0143 1.68% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8285 3.1360 0.0000 0.0000 0.0137 1.68% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0788 1.0788 0.0000 0.0000 0.0178 1.68% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 288002 華夏收入混合 2.4789 3.8789 0.0000 0.0000 0.0410 1.68% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050009 博時新興成長混合 0.9140 3.4290 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 377010 摩根阿爾法混合A 4.9730 5.0130 0.0000 0.0000 0.0819 1.67% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4940 1.5440 0.0000 0.0000 0.0246 1.67% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7595 0.7595 0.0000 0.0000 0.0125 1.67% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2610 2.3810 0.0000 0.0000 0.0370 1.66% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1703 1.6703 0.0000 0.0000 0.0187 1.62% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8366 2.2161 0.0000 0.0000 0.0132 1.60% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217009 招商核心價值混合 1.1588 1.1588 0.0000 0.0000 0.0181 1.59% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110010 易方達價值成長混合 1.3379 1.3979 0.0000 0.0000 0.0208 1.58% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 290006 泰信藍籌精選混合 1.1318 1.1318 0.0000 0.0000 0.0176 1.58% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9705 2.3117 0.0000 0.0000 0.0151 1.58% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3611 3.2714 0.0000 0.0000 0.0212 1.58% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0250 1.57% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3390 1.5890 0.0000 0.0000 0.0205 1.55% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 450003 國富潛力組合混合A 1.2673 1.3673 0.0000 0.0000 0.0193 1.55% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360005 光大保德信紅利混合A 2.3423 3.0003 0.0000 0.0000 0.0358 1.55% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4858 1.4858 0.0000 0.0000 0.0226 1.54% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519039 長盛同德主題混合 0.8776 2.5148 0.0000 0.0000 0.0133 1.54% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360001 光大保德信量化股票A 0.9279 2.8716 0.0000 0.0000 0.0141 1.54% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0251 2.4651 0.0000 0.0000 0.0154 1.53% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9340 4.1930 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.4040 1.4340 0.0000 0.0000 0.0210 1.52% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240009 華寶先進成長混合 2.2677 2.2677 0.0000 0.0000 0.0338 1.51% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 481001 工銀核心價值混合A 0.8532 3.8606 0.0000 0.0000 0.0127 1.51% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160605 鵬華中國50混合 1.8260 3.3560 0.0000 0.0000 0.0270 1.50% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162202 宏利周期混合 1.0281 2.9531 0.0000 0.0000 0.0152 1.50% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070010 嘉實主題混合 1.0290 2.5370 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9751 2.4251 0.0000 0.0000 0.0142 1.48% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410003 華富成長趨勢混合A 0.7055 0.9955 0.0000 0.0000 0.0102 1.47% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 400007 東方策略成長混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0183 1.47% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110002 易方達策略成長混合 4.0780 4.8480 0.0000 0.0000 0.0590 1.47% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4932 5.1132 0.0000 0.0000 0.0360 1.47% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9180 1.4680 0.0000 0.0000 0.0133 1.47% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9468 2.5188 0.0000 0.0000 0.0137 1.47% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040007 華安中小盤成長混合 1.1229 2.4378 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.5770 4.4470 0.0000 0.0000 0.0510 1.45% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580002 東吳雙動力混合A 1.2101 1.7301 0.0000 0.0000 0.0173 1.45% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9088 2.1286 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090006 大成2020生命周期混合A 0.7040 2.5260 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240004 華寶動力組合混合A 0.9107 3.4207 0.0000 0.0000 0.0128 1.43% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002011 華夏紅利混合 3.2030 4.0360 0.0000 0.0000 0.0450 1.43% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 410006 華富策略精選混合A 1.1758 1.1758 0.0000 0.0000 0.0166 1.43% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5430 3.8630 0.0000 0.0000 0.0500 1.43% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 206001 鵬華弘泰A 0.9345 3.5378 0.0000 0.0000 0.0132 1.43% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8250 2.8982 0.0000 0.0000 0.0116 1.43% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050004 博時精選混合A 1.5967 3.0217 0.0000 0.0000 0.0224 1.42% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090007 大成策略回報混合A 1.2140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166001 中歐新趨勢混合A 1.0742 1.2742 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020001 國泰金鷹增長混合 0.9340 3.8070 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.6939 4.8639 0.0000 0.0000 0.0653 1.41% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519017 大成積極成長混合A 1.0110 2.0630 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3008 4.1608 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 350005 天治中國制造2025 1.2821 1.2821 0.0000 0.0000 0.0177 1.40% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1929 1.2929 0.0000 0.0000 0.0163 1.39% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1345 1.1345 0.0000 0.0000 0.0154 1.38% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0173 2.2779 0.0000 0.0000 0.0138 1.38% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9285 2.0895 0.0000 0.0000 0.0126 1.38% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1246 3.1246 0.0000 0.0000 0.0289 1.38% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.7710 2.2110 0.0000 0.0000 0.0240 1.37% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1573 1.2273 0.0000 0.0000 0.0156 1.37% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5610 3.4518 0.0000 0.0000 0.0211 1.37% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7591 1.8091 0.0000 0.0000 0.0237 1.37% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7430 3.7220 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070001 嘉實成長收益混合A 0.8640 3.0089 0.0000 0.0000 0.0116 1.36% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7806 2.1705 0.0000 0.0000 0.0105 1.36% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110029 易方達科訊混合 0.8253 4.4166 0.0000 0.0000 0.0111 1.36% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 112002 易方達策略成長二號混合 1.4910 3.0260 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9040 3.3370 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070011 嘉實策略混合 1.1280 1.3180 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5810 1.6410 0.0000 0.0000 0.0210 1.35% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100029 富國天成紅利混合 1.2205 1.2205 0.0000 0.0000 0.0161 1.34% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7771 0.7771 0.0000 0.0000 0.0103 1.34% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530006 建信核心精選混合 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0200 1.34% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6646 2.2146 0.0000 0.0000 0.0219 1.33% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9900 2.9300 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9770 3.2870 0.0000 0.0000 0.0260 1.33% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.2290 1.9850 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7823 3.3523 0.0000 0.0000 0.0102 1.32% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 150103 銀河銀泰混合 0.8692 3.4092 0.0000 0.0000 0.0113 1.32% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 530001 建信恒久價值混合 0.8545 2.2587 0.0000 0.0000 0.0111 1.32% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166002 中歐新藍籌混合A 1.3280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0173 1.32% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110009 易方達價值精選混合 1.4570 2.5070 0.0000 0.0000 0.0188 1.31% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9231 3.0746 0.0000 0.0000 0.0119 1.31% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4730 1.5030 0.0000 0.0000 0.0190 1.31% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5590 1.6090 0.0000 0.0000 0.0201 1.31% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1495 1.1495 0.0000 0.0000 0.0147 1.30% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8111 2.4911 0.0000 0.0000 0.0233 1.30% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7190 1.7590 0.0000 0.0000 0.0220 1.30% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0950 3.1950 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 630002 華商盛世成長混合 1.5186 1.7836 0.0000 0.0000 0.0193 1.29% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0185 1.29% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8640 2.7320 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.6217 1.6217 0.0000 0.0000 0.0205 1.28% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6739 3.1539 0.0000 0.0000 0.0211 1.28% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 450001 國富中國收益混合A 0.7364 2.0091 0.0000 0.0000 0.0092 1.27% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8393 2.7407 0.0000 0.0000 0.0105 1.27% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0480 1.9330 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7887 3.2987 0.0000 0.0000 0.0098 1.26% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1267 2.4467 0.0000 0.0000 0.0139 1.25% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7857 2.8532 0.0000 0.0000 0.0096 1.24% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4455 1.4855 0.0000 0.0000 0.0177 1.24% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200010 長城雙動力混合A 1.2287 1.2287 0.0000 0.0000 0.0151 1.24% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8950 2.1060 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320006 諾安靈活配置混合 1.1520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481006 工銀紅利混合 1.0227 1.0627 0.0000 0.0000 0.0123 1.22% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 0.0116 1.21% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050201 博時價值增長貳號混合 0.7620 2.2170 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6020 2.3070 0.0000 0.0000 0.0190 1.20% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320007 諾安成長混合 1.1810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9090 2.1480 0.0000 0.0000 0.0108 1.20% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240011 華寶大盤精選混合 1.6728 1.6728 0.0000 0.0000 0.0196 1.19% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 290002 泰信先行策略混合 0.7328 2.6690 0.0000 0.0000 0.0086 1.19% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0655 1.0955 0.0000 0.0000 0.0129 1.19% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8530 2.8140 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8520 2.6410 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6800 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5602 2.1031 0.0000 0.0000 0.0066 1.19% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1130 2.9430 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8890 3.4700 0.0000 0.0000 0.0220 1.18% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360006 光大新增長混合A 1.1834 2.4634 0.0000 0.0000 0.0138 1.18% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0467 1.1517 0.0000 0.0000 0.0122 1.18% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8560 2.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7458 2.0777 0.0000 0.0000 0.0086 1.17% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.5048 1.5248 0.0000 0.0000 0.0174 1.17% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2729 2.4429 0.0000 0.0000 0.0147 1.17% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240008 華寶收益增長混合A 3.0517 3.0517 0.0000 0.0000 0.0354 1.17% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 398021 中海能源策略混合 0.8800 1.1900 0.0000 0.0000 0.0102 1.17% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.3090 3.7630 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.2879 1.2879 0.0000 0.0000 0.0146 1.15% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050001 博時價值增長混合 0.7930 3.2950 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0752 2.6952 0.0000 0.0000 0.0122 1.15% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1100 2.9050 0.0000 0.0000 0.0126 1.15% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002001 華夏回報混合A 1.3170 3.3290 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 210002 金鷹紅利價值混合A 1.4407 1.5287 0.0000 0.0000 0.0162 1.14% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 200006 長城消費增值混合A 0.9261 2.3661 0.0000 0.0000 0.0104 1.14% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002021 華夏回報二號混合 1.0700 2.3580 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 483003 工銀精選平衡混合 0.8390 1.9485 0.0000 0.0000 0.0094 1.13% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4260 2.5960 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 080001 長盛成長價值混合A 0.8980 2.7420 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9032 0.9032 0.0000 0.0000 0.0101 1.13% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0470 1.6170 0.0000 0.0000 0.0117 1.13% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519698 交銀先鋒混合A 1.2063 1.2063 0.0000 0.0000 0.0134 1.12% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040004 華安寶利配置混合 0.9920 3.2720 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0820 2.5960 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.4390 2.5690 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1289 1.3289 0.0000 0.0000 0.0124 1.11% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9396 1.9969 0.0000 0.0000 0.0103 1.11% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519068 匯添富成長焦點混合 1.2111 1.3611 0.0000 0.0000 0.0133 1.11% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值