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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年06月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0290 2.16% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450002 國富彈性市值混合A 1.2418 2.4018 0.0000 0.0000 0.0211 1.73% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.6595 0.9495 0.0000 0.0000 0.0102 1.57% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7619 3.5291 0.0000 0.0000 0.0115 1.53% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7288 2.0756 0.0000 0.0000 0.0106 1.48% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7925 3.8038 0.0000 0.0000 0.0114 1.46% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3700 1.5420 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0114 1.2114 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3342 1.4342 0.0000 0.0000 0.0179 1.36% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320007 諾安成長混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7870 2.1262 0.0000 0.0000 0.0098 1.26% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 350005 天治中國制造2025 1.1543 1.1543 0.0000 0.0000 0.0143 1.25% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7310 3.3120 0.0000 0.0000 0.0210 1.23% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2937 2.7937 0.0000 0.0000 0.0156 1.22% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4330 2.6630 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6462 2.2305 0.0000 0.0000 0.0076 1.19% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0495 2.0495 0.0000 0.0000 0.0240 1.18% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360001 光大保德信量化股票A 0.8367 2.7804 0.0000 0.0000 0.0097 1.17% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002031 華夏策略混合 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7359 4.1641 0.0000 0.0000 0.0083 1.14% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0117 1.13% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0712 2.0712 0.0000 0.0000 0.0231 1.13% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450003 國富潛力組合混合A 1.1697 1.2697 0.0000 0.0000 0.0127 1.10% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.2369 4.8569 0.0000 0.0000 0.0242 1.09% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7620 2.3800 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 450001 國富中國收益混合A 0.6982 1.9434 0.0000 0.0000 0.0072 1.04% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320003 諾安先鋒混合A 0.9588 2.8423 0.0000 0.0000 0.0099 1.04% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360006 光大新增長混合A 1.0903 2.3703 0.0000 0.0000 0.0111 1.03% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5323 1.5823 0.0000 0.0000 0.0153 1.01% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8100 3.0280 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400003 東方精選混合 0.8171 2.8055 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519692 交銀成長混合A 2.3303 2.5103 0.0000 0.0000 0.0226 0.98% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6627 0.6627 0.0000 0.0000 0.0064 0.98% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000011 華夏大盤精選混合A 7.0740 7.4540 0.0000 0.0000 0.0680 0.97% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7384 2.6665 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202009 南方盛元紅利混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5220 1.5620 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7600 2.7210 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519668 銀河成長混合 1.2458 1.3258 0.0000 0.0000 0.0114 0.92% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040005 華安宏利混合A 2.3985 2.7885 0.0000 0.0000 0.0218 0.92% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0734 1.1734 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7640 2.6320 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7616 2.1411 0.0000 0.0000 0.0068 0.90% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7591 2.5951 0.0000 0.0000 0.0068 0.90% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481006 工銀紅利混合 0.8921 0.9321 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9208 1.4908 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9951 2.3151 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8150 2.7950 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8125 0.8125 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3031 1.3531 0.0000 0.0000 0.0112 0.87% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360005 光大保德信紅利混合A 2.0829 2.7409 0.0000 0.0000 0.0178 0.86% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240008 華寶收益增長混合A 2.7439 2.7439 0.0000 0.0000 0.0233 0.86% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1548 4.0148 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100029 富國天成紅利混合 1.1043 1.1043 0.0000 0.0000 0.0093 0.85% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5920 0.5920 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6010 0.8600 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1509 3.9404 0.0000 0.0000 0.0096 0.84% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260108 景順長城新興成長混合A 0.9610 2.3110 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6829 2.2282 0.0000 0.0000 0.0056 0.83% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5956 2.7956 0.0000 0.0000 0.0131 0.83% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.6897 2.0793 0.0000 0.0000 0.0056 0.82% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8333 2.0723 0.0000 0.0000 0.0068 0.82% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6921 0.6921 0.0000 0.0000 0.0056 0.82% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9623 2.5823 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8072 0.8272 0.0000 0.0000 0.0065 0.81% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519039 長盛同德主題混合 0.8086 2.3171 0.0000 0.0000 0.0065 0.81% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.9930 1.6380 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 483003 工銀精選平衡混合 0.7624 1.8115 0.0000 0.0000 0.0061 0.81% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7716 2.7406 0.0000 0.0000 0.0062 0.81% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5092 2.0036 0.0000 0.0000 0.0041 0.81% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3107 2.5307 0.0000 0.0000 0.0104 0.80% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 560002 益民紅利成長混合 0.6339 1.7271 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.1500 3.4700 0.0000 0.0000 0.0250 0.80% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.1739 1.2339 0.0000 0.0000 0.0093 0.80% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240011 華寶大盤精選混合 1.4985 1.4985 0.0000 0.0000 0.0119 0.80% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4120 1.4420 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400007 東方策略成長混合 1.1604 1.1604 0.0000 0.0000 0.0091 0.79% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180012 銀華富裕主題混合A 0.8902 1.8252 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7720 3.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519180 萬家180指數(shù)A 0.6947 3.0347 0.0000 0.0000 0.0054 0.78% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1419 2.2253 0.0000 0.0000 0.0086 0.76% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7930 2.9230 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530006 建信核心精選混合 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8618 2.3118 0.0000 0.0000 0.0064 0.75% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050009 博時(shí)新興成長混合 0.8020 3.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7129 3.2229 0.0000 0.0000 0.0053 0.75% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0056 2.8963 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0068 0.74% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9520 2.4660 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320001 諾安平衡混合 0.7135 2.9735 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2460 2.4160 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9221 2.1827 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.3091 2.3591 0.0000 0.0000 0.0094 0.72% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9770 3.0770 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.5620 4.3320 0.0000 0.0000 0.0250 0.71% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0060 1.1960 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260111 景順長城公司治理混合 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1530 3.4000 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202005 南方成份精選混合A 0.9012 0.9012 0.0000 0.0000 0.0063 0.70% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040007 華安中小盤成長混合 1.0112 2.3261 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7008 2.2371 0.0000 0.0000 0.0048 0.69% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.3080 2.8430 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002011 華夏紅利混合 2.8130 3.6460 0.0000 0.0000 0.0190 0.68% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7712 2.1754 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1880 5.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0766 1.5766 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7989 1.3489 0.0000 0.0000 0.0053 0.67% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 340006 興全全球視野股票 2.8670 2.8670 0.0000 0.0000 0.0190 0.67% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320006 諾安靈活配置混合 1.0500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.7555 1.7005 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240002 華寶寶康配置混合 1.3488 2.9888 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 590002 中郵核心成長混合A 0.6913 0.6913 0.0000 0.0000 0.0045 0.66% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040004 華安寶利配置混合 0.9220 3.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.0433 1.1933 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 420001 天弘精選混合A 0.5917 1.7320 0.0000 0.0000 0.0039 0.66% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7587 2.9703 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0649 2.4289 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090006 大成2020生命周期混合A 0.6160 2.4380 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9037 2.3437 0.0000 0.0000 0.0058 0.65% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8752 0.8752 0.0000 0.0000 0.0056 0.64% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 610002 信澳精華配置混合A 1.1190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9530 1.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1100 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 288002 華夏收入混合 2.1575 3.5575 0.0000 0.0000 0.0134 0.63% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1012 1.1012 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8190 3.7730 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1759 1.4259 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6893 2.9793 0.0000 0.0000 0.0041 0.60% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240005 華寶多策略增長A 0.6212 4.0504 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000001 華夏成長混合 1.3410 3.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3480 2.4580 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.6780 2.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6698 2.0017 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.0620 3.9320 0.0000 0.0000 0.0180 0.59% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8205 3.3305 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9134 2.9134 0.0000 0.0000 0.0110 0.58% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6810 3.9092 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2076 3.1179 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9755 2.7755 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160605 鵬華中國50混合 1.5970 3.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162201 宏利成長混合 0.9627 2.6727 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160603 鵬華普天收益混合 0.7160 3.1620 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8059 0.8059 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121001 國投瑞銀融華債券 1.2384 2.2904 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 2.0160 2.1360 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8652 2.4372 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.8590 1.8256 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0124 2.8074 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0962 5.1651 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3100 1.3400 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3659 2.6699 0.0000 0.0000 0.0073 0.54% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0277 1.1179 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 379010 摩根中小盤混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2207 1.3207 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3435 1.3435 0.0000 0.0000 0.0071 0.53% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.5120 1.9520 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519018 匯添富均衡增長混合 0.7504 2.1492 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2458 2.7118 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4188 3.3096 0.0000 0.0000 0.0073 0.52% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0716 1.5916 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6127 2.2927 0.0000 0.0000 0.0083 0.52% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7161 2.4361 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9870 2.6190 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8197 1.9317 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.5902 4.1502 0.0000 0.0000 0.0130 0.50% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8270 2.6710 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4251 3.0451 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 571002 諾德靈活配置混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8425 2.9637 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070002 嘉實(shí)增長混合 3.5820 4.1230 0.0000 0.0000 0.0170 0.48% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290002 泰信先行策略混合 0.6655 2.5212 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020001 國泰金鷹增長混合 0.8530 3.7260 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 1.2920 1.3220 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5236 1.9896 0.0000 0.0000 0.0071 0.47% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.7193 3.3793 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1178 3.4278 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8560 2.4970 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值