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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年04月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7108 2.5608 0.0000 0.0000 0.0266 3.89% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7002 2.1402 0.0000 0.0000 0.0257 3.81% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9320 2.4400 0.0000 0.0000 0.0340 3.79% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7470 2.6870 0.0000 0.0000 0.0270 3.75% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8379 2.6379 0.0000 0.0000 0.0296 3.66% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8250 2.3390 0.0000 0.0000 0.0290 3.64% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7934 1.3634 0.0000 0.0000 0.0277 3.62% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7003 0.7003 0.0000 0.0000 0.0243 3.59% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0220 3.5237 0.0000 0.0000 0.0348 3.53% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0400 3.53% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6065 2.9465 0.0000 0.0000 0.0204 3.48% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 571002 諾德靈活配置混合 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0346 3.45% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2100 2.8910 0.0000 0.0000 0.0400 3.42% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7584 1.6627 0.0000 0.0000 0.0251 3.42% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519688 交銀精選混合 0.8574 2.8532 0.0000 0.0000 0.0278 3.35% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8675 2.1875 0.0000 0.0000 0.0281 3.35% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0360 3.35% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3664 2.1264 0.0000 0.0000 0.0443 3.35% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7120 2.6920 0.0000 0.0000 0.0230 3.34% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0340 3.34% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0091 3.8691 0.0000 0.0000 0.0324 3.32% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519005 海富通股票混合 0.5650 2.5140 0.0000 0.0000 0.0180 3.29% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360001 光大保德信量化股票A 0.7288 2.6725 0.0000 0.0000 0.0232 3.29% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0090 3.0640 0.0000 0.0000 0.0320 3.28% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6660 2.5340 0.0000 0.0000 0.0210 3.26% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3330 1.3730 0.0000 0.0000 0.0420 3.25% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7630 2.4790 0.0000 0.0000 0.0240 3.25% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7226 3.0176 0.0000 0.0000 0.0227 3.24% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4238 2.6238 0.0000 0.0000 0.0444 3.22% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0380 3.21% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6325 0.6325 0.0000 0.0000 0.0197 3.21% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0616 2.0089 0.0000 0.0000 0.0329 3.20% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8260 1.9460 0.0000 0.0000 0.0560 3.16% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090004 大成精選增值混合A 0.8237 2.7242 0.0000 0.0000 0.0252 3.16% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7079 1.2579 0.0000 0.0000 0.0216 3.15% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6783 0.6933 0.0000 0.0000 0.0207 3.15% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0360 3.15% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0260 3.14% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.9723 2.1523 0.0000 0.0000 0.0600 3.14% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5704 2.4004 0.0000 0.0000 0.0478 3.14% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5260 0.7530 0.0000 0.0000 0.0160 3.14% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050004 博時(shí)精選混合A 1.2526 2.6776 0.0000 0.0000 0.0381 3.14% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0310 3.13% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5990 2.0540 0.0000 0.0000 0.0180 3.10% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.8610 3.1810 0.0000 0.0000 0.0860 3.10% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3240 1.8740 0.0000 0.0000 0.0396 3.08% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6191 0.6191 0.0000 0.0000 0.0184 3.06% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.1830 1.4480 0.0000 0.0000 0.0350 3.05% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040005 華安宏利混合A 2.2280 2.6180 0.0000 0.0000 0.0651 3.01% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9590 2.1210 0.0000 0.0000 0.0280 3.01% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9170 2.6170 0.0000 0.0000 0.0268 3.01% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7210 2.7360 0.0000 0.0000 0.0210 3.00% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0352 2.9455 0.0000 0.0000 0.0300 2.98% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.7910 2.2410 0.0000 0.0000 0.0227 2.95% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9810 1.7370 0.0000 0.0000 0.0280 2.94% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8750 2.3300 0.0000 0.0000 0.0250 2.94% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1767 2.3967 0.0000 0.0000 0.0335 2.93% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000 0.0166 2.93% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2679 1.3679 0.0000 0.0000 0.0360 2.92% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6584 3.8284 0.0000 0.0000 0.1038 2.92% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 0.0230 2.91% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.6642 2.4679 0.0000 0.0000 0.0188 2.91% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0269 2.91% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7100 2.6640 0.0000 0.0000 0.0200 2.90% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0280 2.90% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3726 1.4226 0.0000 0.0000 0.0385 2.89% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0310 1.2910 0.0000 0.0000 0.0290 2.89% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6420 2.2570 0.0000 0.0000 0.0180 2.88% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.3210 1.7610 0.0000 0.0000 0.0370 2.88% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6257 2.1972 0.0000 0.0000 0.0175 2.88% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9005 2.2154 0.0000 0.0000 0.0250 2.86% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7368 0.7568 0.0000 0.0000 0.0204 2.85% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6388 2.5588 0.0000 0.0000 0.0177 2.85% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0240 2.85% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8868 1.0868 0.0000 0.0000 0.0246 2.85% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4130 2.8430 0.0000 0.0000 0.0391 2.85% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.7120 3.5820 0.0000 0.0000 0.0750 2.84% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1403 3.5043 0.0000 0.0000 0.0315 2.84% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530006 建信核心精選混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0340 2.83% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0909 1.0909 0.0000 0.0000 0.0300 2.83% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1290 1.1590 0.0000 0.0000 0.0310 2.82% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 420001 天弘精選混合A 0.5437 1.6244 0.0000 0.0000 0.0149 2.82% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5846 1.6380 0.0000 0.0000 0.0160 2.81% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519011 海富通精選混合 0.7252 3.2903 0.0000 0.0000 0.0198 2.81% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180012 銀華富裕主題混合A 0.8055 1.7405 0.0000 0.0000 0.0220 2.81% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9838 1.4838 0.0000 0.0000 0.0268 2.80% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0310 2.80% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090006 大成2020生命周期混合A 0.5520 2.3740 0.0000 0.0000 0.0150 2.79% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2737 3.1645 0.0000 0.0000 0.0346 2.79% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0353 2.77% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2237 1.2237 0.0000 0.0000 0.0329 2.76% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2381 1.2381 0.0000 0.0000 0.0332 2.76% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6760 2.1310 0.0000 0.0000 0.0180 2.74% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6279 2.1642 0.0000 0.0000 0.0167 2.73% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1290 4.8990 0.0000 0.0000 0.0300 2.73% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 0.0244 2.73% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6712 2.4355 0.0000 0.0000 0.0178 2.72% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4097 2.0897 0.0000 0.0000 0.0373 2.72% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1859 1.2359 0.0000 0.0000 0.0312 2.70% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8020 1.8540 0.0000 0.0000 0.0210 2.69% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202005 南方成份精選混合A 0.8164 0.8164 0.0000 0.0000 0.0214 2.69% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6510 3.1530 0.0000 0.0000 0.0170 2.68% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5662 1.2645 0.0000 0.0000 0.0147 2.67% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.2700 1.3000 0.0000 0.0000 0.0330 2.67% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1960 1.2260 0.0000 0.0000 0.0310 2.66% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5519 2.4919 0.0000 0.0000 0.0143 2.66% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398011 中海分紅增利混合 0.6504 2.0504 0.0000 0.0000 0.0168 2.65% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1600 2.2900 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5987 0.8887 0.0000 0.0000 0.0154 2.64% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2967 1.2967 0.0000 0.0000 0.0333 2.64% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6124 1.8918 0.0000 0.0000 0.0157 2.63% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6469 2.5077 0.0000 0.0000 0.0166 2.63% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3106 1.3986 0.0000 0.0000 0.0336 2.63% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002011 華夏紅利混合 2.5030 3.3360 0.0000 0.0000 0.0640 2.62% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.9085 1.0585 0.0000 0.0000 0.0232 2.62% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0150 2.62% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481006 工銀紅利混合 0.8022 0.8422 0.0000 0.0000 0.0205 2.62% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 320003 諾安先鋒混合A 0.8537 2.7372 0.0000 0.0000 0.0217 2.61% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6048 1.9367 0.0000 0.0000 0.0153 2.60% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0252 2.59% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6887 1.6337 0.0000 0.0000 0.0174 2.59% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.7059 0.7059 0.0000 0.0000 0.0178 2.59% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8070 2.2470 0.0000 0.0000 0.0204 2.59% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 610002 信澳精華配置混合A 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0280 2.59% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1880 1.2180 0.0000 0.0000 0.0300 2.59% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7746 1.9356 0.0000 0.0000 0.0195 2.58% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0180 2.58% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6760 2.6370 0.0000 0.0000 0.0170 2.58% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6437 3.3037 0.0000 0.0000 0.0161 2.57% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0190 2.57% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7981 2.1393 0.0000 0.0000 0.0200 2.57% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7361 2.1093 0.0000 0.0000 0.0184 2.56% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6564 3.1664 0.0000 0.0000 0.0164 2.56% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0257 2.56% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0310 2.55% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360005 光大保德信紅利混合A 1.9169 2.5749 0.0000 0.0000 0.0477 2.55% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0583 3.5585 0.0000 0.0000 0.0263 2.55% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6470 3.0100 0.0000 0.0000 0.0160 2.54% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1919 2.2419 0.0000 0.0000 0.0295 2.54% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0320 2.53% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0417 1.1017 0.0000 0.0000 0.0257 2.53% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6033 3.5575 0.0000 0.0000 0.0149 2.53% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0930 2.2630 0.0000 0.0000 0.0270 2.53% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163804 中銀收益混合A 0.7536 1.9336 0.0000 0.0000 0.0186 2.53% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217001 招商安泰偏股混合 0.6903 3.3043 0.0000 0.0000 0.0169 2.51% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2487 1.2487 0.0000 0.0000 0.0305 2.50% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.4889 2.4889 0.0000 0.0000 0.0606 2.50% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0135 3.3235 0.0000 0.0000 0.0246 2.49% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6881 4.0290 0.0000 0.0000 0.0167 2.49% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6070 3.1770 0.0000 0.0000 0.0147 2.48% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8058 0.8058 0.0000 0.0000 0.0195 2.48% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.5780 3.5570 0.0000 0.0000 0.0140 2.48% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7720 2.3931 0.0000 0.0000 0.0187 2.48% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7884 0.7884 0.0000 0.0000 0.0190 2.47% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6908 2.8092 0.0000 0.0000 0.0166 2.46% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6761 1.9562 0.0000 0.0000 0.0162 2.45% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240011 華寶大盤精選混合 1.3566 1.3566 0.0000 0.0000 0.0323 2.44% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398021 中海能源策略混合 0.7297 1.0397 0.0000 0.0000 0.0174 2.44% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0310 2.44% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0260 2.42% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1830 2.7180 0.0000 0.0000 0.0280 2.42% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202009 南方盛元紅利混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0200 2.42% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0254 2.42% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4189 1.8849 0.0000 0.0000 0.0334 2.41% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4440 2.9740 0.0000 0.0000 0.0340 2.41% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8520 1.7370 0.0000 0.0000 0.0200 2.40% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040004 華安寶利配置混合 0.8560 3.1360 0.0000 0.0000 0.0200 2.39% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6695 2.3895 0.0000 0.0000 0.0156 2.39% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 379010 摩根中小盤混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0280 2.39% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.2410 3.9910 0.0000 0.0000 0.0750 2.37% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 483003 工銀精選平衡混合 0.7029 1.7052 0.0000 0.0000 0.0163 2.37% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6962 2.1004 0.0000 0.0000 0.0161 2.37% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.9828 2.2628 0.0000 0.0000 0.0227 2.36% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 290002 泰信先行策略混合 0.6236 2.4292 0.0000 0.0000 0.0144 2.36% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5915 2.1425 0.0000 0.0000 0.0136 2.35% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9180 1.1080 0.0000 0.0000 0.0210 2.34% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 288002 華夏收入混合 1.9287 3.3287 0.0000 0.0000 0.0440 2.33% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7898 0.8948 0.0000 0.0000 0.0180 2.33% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160603 鵬華普天收益混合 0.6620 3.1080 0.0000 0.0000 0.0150 2.32% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7395 3.2495 0.0000 0.0000 0.0168 2.32% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5989 2.2350 0.0000 0.0000 0.0136 2.32% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.8830 1.5280 0.0000 0.0000 0.0200 2.32% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4570 2.2270 0.0000 0.0000 0.0330 2.32% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7027 1.9767 0.0000 0.0000 0.0159 2.32% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6674 1.6052 0.0000 0.0000 0.0150 2.30% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9690 2.3330 0.0000 0.0000 0.0218 2.30% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5836 2.8936 0.0000 0.0000 0.0354 2.29% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9705 4.6630 0.0000 0.0000 0.0216 2.28% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.8955 2.5155 0.0000 0.0000 0.0200 2.28% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4645 1.9163 0.0000 0.0000 0.0103 2.27% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2220 1.3750 0.0000 0.0000 0.0270 2.26% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0722 1.1722 0.0000 0.0000 0.0237 2.26% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1790 1.2090 0.0000 0.0000 0.0260 2.25% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7260 1.9370 0.0000 0.0000 0.0160 2.25% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9147 2.8054 0.0000 0.0000 0.0200 2.24% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 400003 東方精選混合 0.7322 2.5743 0.0000 0.0000 0.0160 2.23% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5970 2.0930 0.0000 0.0000 0.0130 2.23% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7823 2.3543 0.0000 0.0000 0.0170 2.22% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2890 1.6890 0.0000 0.0000 0.0280 2.22% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8800 2.9800 0.0000 0.0000 0.0190 2.21% 2009-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值