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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年04月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2819 1.3699 0.0000 0.0000 0.0276 2.20% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3206 2.0806 0.0000 0.0000 0.0235 1.81% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7690 2.4880 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5213 2.3513 0.0000 0.0000 0.0157 1.04% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6847 1.9447 0.0000 0.0000 0.0061 0.90% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 166002 中歐新藍籌混合A 1.2206 1.2206 0.0000 0.0000 0.0096 0.79% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163804 中銀收益混合A 0.7475 1.9275 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7757 0.8807 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 340006 興全全球視野股票 2.5322 2.5322 0.0000 0.0000 0.0182 0.72% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519005 海富通股票混合 0.5580 2.5070 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1770 1.2070 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5005 2.0455 0.0000 0.0000 0.0032 0.64% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 481001 工銀核心價值混合A 0.7665 3.1828 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519692 交銀成長混合A 1.9316 2.1116 0.0000 0.0000 0.0119 0.62% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 560002 益民紅利成長混合 0.6411 1.6172 0.0000 0.0000 0.0039 0.61% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.2160 1.3690 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4601 1.9078 0.0000 0.0000 0.0026 0.57% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 400003 東方精選混合 0.7180 2.5356 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7300 3.4490 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9382 1.0205 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000011 華夏大盤精選混合A 6.5370 6.8170 0.0000 0.0000 0.0350 0.54% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0443 2.9546 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2338 1.2538 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360001 光大保德信量化股票A 0.7267 2.6704 0.0000 0.0000 0.0037 0.51% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7710 2.3905 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 571002 諾德靈活配置混合 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580002 東吳雙動力混合A 0.9938 1.5138 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 398011 中海分紅增利混合 0.6339 2.0339 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519688 交銀精選混合 0.8368 2.8326 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519021 國泰金鼎價值混合 0.8660 1.5110 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.2348 1.2348 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.2451 3.8051 0.0000 0.0000 0.0101 0.45% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8459 2.1065 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5045 2.3685 0.0000 0.0000 0.0021 0.42% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630002 華商盛世成長混合 1.3789 1.3789 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2212 1.2212 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 080001 長盛成長價值混合A 0.7730 2.6170 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519011 海富通精選混合 0.7033 3.2181 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519068 匯添富成長焦點混合 0.8802 1.0302 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530001 建信恒久價值混合 0.6877 2.0919 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 340007 興全社會責(zé)任混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070001 嘉實成長收益混合A 0.7302 2.7830 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5510 0.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202009 南方盛元紅利混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240004 華寶動力組合混合A 0.7344 3.2444 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8660 2.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260108 景順長城新興成長混合A 0.8650 2.2150 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 400007 東方策略成長混合 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6283 2.4614 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002031 華夏策略混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162201 宏利成長混合 0.9047 2.6147 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410003 華富成長趨勢混合A 0.5872 0.8772 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519180 萬家180指數(shù)A 0.5974 2.9374 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110010 易方達價值成長混合 1.0199 1.0799 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 350005 天治中國制造2025 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420001 天弘精選混合A 0.5458 1.6291 0.0000 0.0000 0.0017 0.31% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1479 2.3679 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6590 2.5270 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3919 2.8219 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 481006 工銀紅利混合 0.7908 0.8308 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6810 2.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9959 3.8559 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240005 華寶多策略增長A 0.5587 3.9069 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320006 諾安靈活配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360006 光大新增長混合A 0.9677 2.2477 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7357 1.7461 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050009 博時新興成長混合 0.7120 2.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519069 匯添富價值精選混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020001 國泰金鷹增長混合 0.7410 3.6140 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4373 2.6723 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040005 華安宏利混合A 2.1725 2.5625 0.0000 0.0000 0.0056 0.26% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5580 3.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9575 4.5775 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213003 寶盈策略增長混合 1.0184 1.2184 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3794 2.0594 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 288002 華夏收入混合 1.8750 3.2750 0.0000 0.0000 0.0046 0.25% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519017 大成積極成長混合A 0.7980 1.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2590 2.3690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519018 匯添富均衡增長混合 0.6677 1.9344 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9522 4.5899 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320001 諾安平衡混合 0.6401 2.9001 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7792 2.2292 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9943 1.4943 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8588 2.1788 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7148 2.6838 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9999 1.7359 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410006 華富策略精選混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9580 1.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519994 長信金利趨勢股票 0.6041 1.8717 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5210 0.7460 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217001 招商安泰偏股混合 0.6985 3.3125 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0850 2.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166001 中歐新趨勢混合A 0.8803 1.0803 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9038 2.7945 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 378010 摩根成長先鋒混合A 1.9054 1.9054 0.0000 0.0000 0.0035 0.18% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519015 海富通精選貳號混合 0.5700 0.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8736 0.8736 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7920 1.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 379010 摩根中小盤混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5730 3.5520 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2555 2.5595 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398031 中海藍籌混合A 1.0932 1.0932 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519003 海富通收益增長混合 0.6240 2.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160603 鵬華普天收益混合 0.6490 3.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202201 南方避險 2.1647 2.7087 0.0000 0.0000 0.0033 0.15% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240011 華寶大盤精選混合 1.3144 1.3144 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7100 2.7000 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7040 2.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100020 富國天益價值混合A 0.7104 3.7217 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161601 融通新藍籌混合 0.7040 2.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6651 1.5997 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7100 2.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450001 國富中國收益混合A 0.7848 1.8343 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8997 2.5997 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7834 0.7834 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7770 2.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6784 2.0579 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6064 2.1677 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217009 招商核心價值混合 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8320 1.7170 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040004 華安寶利配置混合 0.8360 3.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110002 易方達策略成長混合 3.2100 3.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.12% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8570 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7637 2.8553 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8430 1.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9922 3.3022 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6616 2.4181 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8085 2.2377 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1381 2.6381 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217005 招商先鋒混合 0.6431 2.5931 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0588 1.0588 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7913 2.2313 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6969 2.0171 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 112002 易方達策略成長二號混合 1.1730 2.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217002 招商安泰平衡混合 1.7602 2.3752 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260111 景順長城公司治理混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320005 諾安價值增長混合A 0.6762 1.6212 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 400001 東方龍混合 0.5301 2.2916 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 450002 國富彈性市值混合A 1.3675 2.2775 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240008 華寶收益增長混合A 2.4265 2.4265 0.0000 0.0000 0.0019 0.08% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6690 3.5390 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2990 1.7390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 377010 摩根阿爾法混合A 4.0185 4.0585 0.0000 0.0000 0.0031 0.08% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398021 中海能源策略混合 0.7122 1.0222 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481008 工銀大盤藍籌混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3210 2.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7845 1.3545 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519694 交銀藍籌混合 0.6592 0.6742 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0611 1.3921 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290002 泰信先行策略混合 0.6141 2.4083 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519668 銀河成長混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6998 1.2498 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 150103 銀河銀泰混合 0.7182 3.2582 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7061 2.7061 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2851 1.2851 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090002 大成債券A/B 1.0270 1.4070 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 092002 大成債券C 1.0083 1.3883 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6814 2.7869 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 450003 國富潛力組合混合A 1.1382 1.1382 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040007 華安中小盤成長混合 0.8864 2.2013 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.6426 3.1526 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6034 0.6034 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2514 1.2514 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070009 嘉實超短債債券C 1.0108 1.1061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2169 1.2169 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0808 1.0808 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320003 諾安先鋒混合A 0.8439 2.7274 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 483003 工銀精選平衡混合 0.7045 1.7080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1810 2.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5610 0.5610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001013 華夏希望債券C 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002001 華夏回報混合A 1.1220 3.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002021 華夏回報二號混合 0.9130 2.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6490 2.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020018 國泰金鹿混合 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9480 2.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4660 0.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070013 嘉實研究精選混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070015 嘉實多元債券A 1.0290 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6140 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110017 易方達增強回報債券A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0358 1.9661 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6320 0.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160602 鵬華普天債券A 1.1110 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值