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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年03月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162202 宏利周期混合 0.7485 2.6735 0.0000 0.0000 0.0113 1.53% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 0.8400 2.5500 0.0000 0.0000 0.0106 1.28% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5239 0.5239 0.0000 0.0000 0.0061 1.18% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7860 2.2940 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 420001 天弘精選混合A 0.4938 1.5125 0.0000 0.0000 0.0052 1.06% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.3800 0.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.80% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 241001 華寶海外中國成長混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1078 1.1078 0.0000 0.0000 0.0083 0.75% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6104 2.3304 0.0000 0.0000 0.0043 0.71% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 379010 摩根中小盤混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3280 0.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.61% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4730 2.0180 0.0000 0.0000 0.0027 0.57% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320006 諾安靈活配置混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000001 華夏成長混合 1.0450 2.7260 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0454 3.1438 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6063 1.4583 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070002 嘉實(shí)增長混合 2.9880 3.5290 0.0000 0.0000 0.0130 0.44% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4590 0.4590 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2011 3.3711 0.0000 0.0000 0.0136 0.43% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.4940 0.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 530006 建信核心精選混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1420 4.7570 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6453 1.5463 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1505 1.9105 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5716 2.5716 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 288002 華夏收入混合 1.6991 3.0991 0.0000 0.0000 0.0042 0.25% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.0868 1.0868 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519601 海富通中國海外混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0239 1.0739 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6753 1.8363 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4740 0.4740 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1066 1.1066 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 340007 興全社會責(zé)任混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0510 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519015 海富通精選貳號混合 0.5300 0.8500 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1111 2.5771 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580002 東吳雙動力混合A 0.9106 1.4306 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1746 1.2246 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1570 1.7070 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519181 萬家和諧增長混合A 0.4958 1.1414 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0874 1.1074 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0909 1.1109 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5589 2.0952 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9664 2.1864 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1511 2.4551 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519989 長信利豐債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 398011 中海分紅增利混合 0.5571 1.9571 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5910 1.7785 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519680 交銀增利債券A/B 1.0562 1.1272 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0392 1.0942 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5980 3.1080 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519682 交銀增利債券C 1.0565 1.1225 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290003 泰信雙息雙利債券 1.0048 1.1091 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6856 2.2576 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 485007 工銀添利債券B 1.1102 1.1302 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 485107 工銀添利債券A 1.1144 1.1344 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100018 富國天利增長債券A 1.2632 1.8082 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0316 1.5336 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-03 凈值查詢 盤中估值
72 180002 銀華增值混合 1.0588 1.1988 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0853 1.1505 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9767 1.7127 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420102 天弘永利債券B 1.0074 1.0734 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0838 1.0838 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0822 1.0822 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240003 華寶寶康債券A 1.1899 1.6099 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 420002 天弘永利債券A 1.0069 1.0689 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 560005 益民多利債券 1.0276 1.0686 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0473 1.0773 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0435 1.0735 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 080003 長盛積極配置債券 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2836 2.5186 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519667 銀河銀信債券A 1.0876 1.2086 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0190 1.1053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.7829 2.4829 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519666 銀河銀信債券B 1.0844 1.2054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0450 2.7260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001001 華夏債券A/B 1.1480 1.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020001 國泰金鷹增長混合 0.6530 3.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020002 國泰金龍債券A 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020012 國泰金龍債券C 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020018 國泰金鹿混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050006 博時穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070005 嘉實(shí)債券A 1.2260 1.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0240 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7080 2.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5580 0.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160608 鵬華普天債券B 1.1030 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161603 融通債券A/B 1.2070 1.4320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3967 2.7067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1670 2.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 凈值查詢 盤中估值
119 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4403 2.2151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1987 1.8687 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519003 海富通收益增長混合 0.5610 2.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519005 海富通股票混合 0.4960 2.4450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5380 2.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1090 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0215 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0226 1.1142 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3281 2.0781 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 206001 鵬華弘泰A 0.7067 2.7120 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217003 招商安泰債券A 1.1070 1.4235 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8466 0.8466 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217203 招商安泰債券B 1.0925 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0524 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 凈值查詢 盤中估值
138 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090002 大成債券A/B 1.0504 1.4104 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 092002 大成債券C 1.0322 1.3922 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121001 國投瑞銀融華債券 1.1127 2.0647 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217008 招商安本增利債券C 1.1332 1.2332 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240005 華寶多策略增長A 0.5041 3.7817 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519011 海富通精選混合 0.6369 2.9993 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 150103 銀河銀泰混合 0.6504 3.1904 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 400003 東方精選混合 0.6298 2.2954 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1204 1.2204 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1295 1.2295 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 630002 華商盛世成長混合 1.1767 1.1767 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 620001 金元順安寶石動力混合 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202201 南方避險(xiǎn) 2.1468 2.6908 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5667 2.4137 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1059 1.1389 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6668 2.6760 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162299 宏利集利債券C 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240004 華寶動力組合混合A 0.6618 3.1718 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6421 2.1874 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1021 1.1351 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0689 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162210 宏利集利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3060 2.5360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 410006 華富策略精選混合A 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001003 華夏債券C 1.1350 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001011 華夏希望債券A 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001013 華夏希望債券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050106 博時穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160612 鵬華豐收債券B 1.0680 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4219 1.8332 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.09% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0985 1.3875 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0230 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1515 1.1515 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8263 1.3263 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 398021 中海能源策略混合 0.6298 0.9398 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6110 1.7310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.4150 2.7350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.12% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8070 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200010 長城雙動力混合A 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 151002 銀河收益混合 1.5330 1.9130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6193 1.8749 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1101 1.1301 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 571002 諾德靈活配置混合 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519017 大成積極成長混合A 0.7100 1.7620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6226 2.0021 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240011 華寶大盤精選混合 1.1495 1.1495 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6360 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7828 4.4028 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.16% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7341 1.7341 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.16% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481006 工銀紅利混合 0.6904 0.7304 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.16% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163804 中銀收益混合A 0.6637 1.8437 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8452 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1970 1.9020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值