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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年02月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2117 1.2117 0.0000 0.0000 0.0444 3.80% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1530 1.2980 0.0000 0.0000 0.0340 3.04% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1870 1.9470 0.0000 0.0000 0.0341 2.96% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070010 嘉實(shí)主題混合 0.8520 2.3600 0.0000 0.0000 0.0240 2.90% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519017 大成積極成長混合A 0.7840 1.8360 0.0000 0.0000 0.0220 2.89% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6431 1.8709 0.0000 0.0000 0.0178 2.85% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9121 1.4121 0.0000 0.0000 0.0253 2.85% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7030 2.3870 0.0000 0.0000 0.0190 2.78% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.1645 1.1645 0.0000 0.0000 0.0312 2.75% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0040 2.1740 0.0000 0.0000 0.0250 2.55% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0280 2.51% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0280 2.48% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0597 2.2797 0.0000 0.0000 0.0255 2.47% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0650 1.2150 0.0000 0.0000 0.0250 2.40% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5964 2.1524 0.0000 0.0000 0.0138 2.37% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0260 2.34% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0260 2.33% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398011 中海分紅增利混合 0.5875 1.9875 0.0000 0.0000 0.0134 2.33% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000011 華夏大盤精選混合A 6.1060 6.3860 0.0000 0.0000 0.1380 2.31% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 400003 東方精選混合 0.6869 2.4509 0.0000 0.0000 0.0154 2.29% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5480 0.5480 0.0000 0.0000 0.0121 2.26% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9313 0.9313 0.0000 0.0000 0.0205 2.25% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.2420 1.6820 0.0000 0.0000 0.0270 2.22% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166001 中歐新趨勢混合A 0.8338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0180 2.21% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9811 2.8914 0.0000 0.0000 0.0207 2.16% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6046 3.2646 0.0000 0.0000 0.0127 2.15% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1008 3.2817 0.0000 0.0000 0.0231 2.14% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5075 2.0525 0.0000 0.0000 0.0105 2.11% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398021 中海能源策略混合 0.6763 0.9863 0.0000 0.0000 0.0140 2.11% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5320 3.5110 0.0000 0.0000 0.0110 2.11% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 0.9513 1.0113 0.0000 0.0000 0.0196 2.10% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.5900 2.9100 0.0000 0.0000 0.0530 2.09% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8320 1.8010 0.0000 0.0000 0.0170 2.09% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7860 2.1010 0.0000 0.0000 0.0160 2.08% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1703 1.1703 0.0000 0.0000 0.0237 2.07% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 590002 中郵核心成長混合A 0.5787 0.5787 0.0000 0.0000 0.0117 2.06% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5520 3.4220 0.0000 0.0000 0.0510 2.04% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 290002 泰信先行策略混合 0.5895 2.3543 0.0000 0.0000 0.0118 2.04% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5954 2.3795 0.0000 0.0000 0.0119 2.04% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3572 2.5922 0.0000 0.0000 0.0270 2.03% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 288002 華夏收入混合 1.7556 3.1556 0.0000 0.0000 0.0350 2.03% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2274 2.5314 0.0000 0.0000 0.0243 2.02% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040005 華安宏利混合A 2.0409 2.4309 0.0000 0.0000 0.0399 1.99% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0150 1.97% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 450002 國富彈性市值混合A 1.3096 2.2196 0.0000 0.0000 0.0252 1.96% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630002 華商盛世成長混合 1.2591 1.2591 0.0000 0.0000 0.0242 1.96% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360006 光大新增長混合A 0.9012 2.1812 0.0000 0.0000 0.0172 1.95% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9111 3.7711 0.0000 0.0000 0.0173 1.94% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360001 光大保德信量化股票A 0.6623 2.6060 0.0000 0.0000 0.0126 1.94% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020001 國泰金鷹增長混合 0.6870 3.5600 0.0000 0.0000 0.0130 1.93% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7430 0.7930 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4780 0.6840 0.0000 0.0000 0.0090 1.92% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1493 3.0401 0.0000 0.0000 0.0217 1.92% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162201 宏利成長混合 0.8673 2.5773 0.0000 0.0000 0.0163 1.92% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.7814 1.6607 0.0000 0.0000 0.0147 1.92% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450003 國富潛力組合混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0208 1.92% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5767 1.9086 0.0000 0.0000 0.0108 1.91% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6430 2.6230 0.0000 0.0000 0.0120 1.90% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9185 2.7135 0.0000 0.0000 0.0171 1.90% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7452 3.1055 0.0000 0.0000 0.0139 1.90% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7283 2.3003 0.0000 0.0000 0.0135 1.89% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1678 1.1878 0.0000 0.0000 0.0216 1.88% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7855 2.1055 0.0000 0.0000 0.0145 1.88% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6550 2.5200 0.0000 0.0000 0.0120 1.87% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5546 3.3370 0.0000 0.0000 0.0102 1.87% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6160 2.6160 0.0000 0.0000 0.0296 1.87% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6020 2.4700 0.0000 0.0000 0.0110 1.86% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5480 0.5480 0.0000 0.0000 0.0100 1.86% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6600 2.6000 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8408 2.5408 0.0000 0.0000 0.0153 1.85% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7190 1.8390 0.0000 0.0000 0.0310 1.84% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8809 0.9582 0.0000 0.0000 0.0159 1.84% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002011 華夏紅利混合 2.2940 3.1270 0.0000 0.0000 0.0410 1.82% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519668 銀河成長混合 1.1055 1.1055 0.0000 0.0000 0.0198 1.82% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6210 2.6070 0.0000 0.0000 0.0110 1.80% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6790 2.8090 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2070 1.2570 0.0000 0.0000 0.0213 1.80% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519692 交銀成長混合A 1.8049 1.9849 0.0000 0.0000 0.0319 1.80% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7450 2.5890 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090006 大成2020生命周期混合A 0.5150 2.3370 0.0000 0.0000 0.0090 1.78% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0120 1.78% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1615 2.7815 0.0000 0.0000 0.0202 1.77% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.7411 0.7411 0.0000 0.0000 0.0129 1.77% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9329 1.7952 0.0000 0.0000 0.0161 1.76% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4956 2.8056 0.0000 0.0000 0.0259 1.76% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519688 交銀精選混合 0.7755 2.7713 0.0000 0.0000 0.0134 1.76% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6960 3.3250 0.0000 0.0000 0.0120 1.75% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2338 1.2338 0.0000 0.0000 0.0212 1.75% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2444 1.7944 0.0000 0.0000 0.0214 1.75% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202005 南方成份精選混合A 0.7711 0.7711 0.0000 0.0000 0.0132 1.74% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519005 海富通股票混合 0.5270 2.4760 0.0000 0.0000 0.0090 1.74% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 410003 華富成長趨勢混合A 0.5601 0.8501 0.0000 0.0000 0.0095 1.73% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7135 0.8185 0.0000 0.0000 0.0121 1.73% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519039 長盛同德主題混合 0.6761 1.9374 0.0000 0.0000 0.0114 1.72% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8358 0.8358 0.0000 0.0000 0.0141 1.72% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350005 天治中國制造2025 1.0544 1.0544 0.0000 0.0000 0.0177 1.71% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9051 3.1458 0.0000 0.0000 0.0151 1.70% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5723 3.1423 0.0000 0.0000 0.0095 1.69% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9303 4.5503 0.0000 0.0000 0.0321 1.69% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240005 華寶多策略增長A 0.5332 3.8484 0.0000 0.0000 0.0088 1.68% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6280 2.3571 0.0000 0.0000 0.0104 1.68% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450001 國富中國收益混合A 0.7544 1.7820 0.0000 0.0000 0.0125 1.68% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1561 1.1561 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6860 1.5039 0.0000 0.0000 0.0112 1.66% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240011 華寶大盤精選混合 1.2183 1.2183 0.0000 0.0000 0.0199 1.66% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7400 2.2540 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100029 富國天成紅利混合 0.9245 0.9245 0.0000 0.0000 0.0149 1.64% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3525 3.5225 0.0000 0.0000 0.0541 1.64% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7417 2.3160 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2931 2.4931 0.0000 0.0000 0.0209 1.64% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240008 華寶收益增長混合A 2.2571 2.2571 0.0000 0.0000 0.0364 1.64% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6220 2.5830 0.0000 0.0000 0.0100 1.63% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481006 工銀紅利混合 0.7420 0.7820 0.0000 0.0000 0.0119 1.63% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1588 1.1588 0.0000 0.0000 0.0185 1.62% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2078 1.2078 0.0000 0.0000 0.0193 1.62% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1805 1.1805 0.0000 0.0000 0.0187 1.61% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180012 銀華富裕主題混合A 0.7379 1.6729 0.0000 0.0000 0.0117 1.61% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213003 寶盈策略增長混合 0.9625 1.1625 0.0000 0.0000 0.0152 1.60% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.0200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7584 2.5584 0.0000 0.0000 0.0118 1.58% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7740 1.6590 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519994 長信金利趨勢股票 0.5743 1.7994 0.0000 0.0000 0.0089 1.57% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2771 1.7431 0.0000 0.0000 0.0197 1.57% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6530 2.4500 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0136 1.56% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410006 華富策略精選混合A 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6507 2.0549 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7336 2.1836 0.0000 0.0000 0.0113 1.56% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519180 萬家180指數(shù)A 0.5443 2.8843 0.0000 0.0000 0.0083 1.55% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0845 2.5845 0.0000 0.0000 0.0165 1.54% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8440 2.4640 0.0000 0.0000 0.0128 1.54% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519181 萬家和諧增長混合A 0.5325 1.2056 0.0000 0.0000 0.0080 1.53% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6471 0.6471 0.0000 0.0000 0.0097 1.52% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6017 2.3006 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0730 2.2030 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9862 1.5062 0.0000 0.0000 0.0147 1.51% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5615 0.5615 0.0000 0.0000 0.0083 1.50% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519996 長信銀利精選股票 0.5764 2.4964 0.0000 0.0000 0.0085 1.50% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6130 2.7960 0.0000 0.0000 0.0090 1.49% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070002 嘉實(shí)增長混合 3.1330 3.6740 0.0000 0.0000 0.0460 1.49% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9443 2.3083 0.0000 0.0000 0.0139 1.49% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160603 鵬華普天收益混合 0.6150 3.0610 0.0000 0.0000 0.0090 1.49% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4406 2.2706 0.0000 0.0000 0.0212 1.49% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0151 1.48% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7419 2.1819 0.0000 0.0000 0.0108 1.48% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0658 1.1158 0.0000 0.0000 0.0155 1.48% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4736 2.2947 0.0000 0.0000 0.0069 1.48% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000001 華夏成長混合 1.1080 2.7890 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6210 1.9710 0.0000 0.0000 0.0090 1.47% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217001 招商安泰偏股混合 0.6842 3.2982 0.0000 0.0000 0.0099 1.47% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6834 1.6305 0.0000 0.0000 0.0099 1.47% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6310 2.3510 0.0000 0.0000 0.0091 1.46% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6805 0.7005 0.0000 0.0000 0.0096 1.43% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162202 宏利周期混合 0.7596 2.6846 0.0000 0.0000 0.0106 1.42% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4503 1.8886 0.0000 0.0000 0.0063 1.42% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320003 諾安先鋒混合A 0.7879 2.6714 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6219 0.6369 0.0000 0.0000 0.0087 1.42% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040007 華安中小盤成長混合 0.8356 2.1505 0.0000 0.0000 0.0116 1.41% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.6123 2.0523 0.0000 0.0000 0.0085 1.41% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6678 1.9638 0.0000 0.0000 0.0093 1.41% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7209 1.8819 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040004 華安寶利配置混合 0.7990 3.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090004 大成精選增值混合A 0.7521 2.6526 0.0000 0.0000 0.0104 1.40% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8104 2.0710 0.0000 0.0000 0.0112 1.40% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8770 4.2896 0.0000 0.0000 0.0121 1.40% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6943 3.2043 0.0000 0.0000 0.0095 1.39% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 483003 工銀精選平衡混合 0.6700 1.6463 0.0000 0.0000 0.0092 1.39% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5787 2.1150 0.0000 0.0000 0.0079 1.38% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6620 1.8730 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202009 南方盛元紅利混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 340006 興全全球視野股票 2.3851 2.3851 0.0000 0.0000 0.0324 1.38% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8840 1.6400 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.6212 2.6441 0.0000 0.0000 0.0084 1.37% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8413 1.0413 0.0000 0.0000 0.0114 1.37% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6309 1.5174 0.0000 0.0000 0.0084 1.35% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7278 0.7278 0.0000 0.0000 0.0097 1.35% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 360005 光大保德信紅利混合A 1.7257 2.3837 0.0000 0.0000 0.0230 1.35% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 530006 建信核心精選混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.1260 1.1560 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6060 3.1080 0.0000 0.0000 0.0080 1.34% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5850 3.0460 0.0000 0.0000 0.0210 1.34% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.7689 1.7689 0.0000 0.0000 0.0234 1.34% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2829 1.9629 0.0000 0.0000 0.0170 1.34% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7106 1.2806 0.0000 0.0000 0.0094 1.34% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9366 3.2466 0.0000 0.0000 0.0123 1.33% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9290 2.8770 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8590 1.0490 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6994 2.6684 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2009-02-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值