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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年01月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7570 0.8234 0.0000 0.0000 0.0057 0.76% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0551 1.7351 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 450004 國富深化價值混合A 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080003 長盛積極配置債券 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000011 華夏大盤精選混合A 4.9910 5.2710 0.0000 0.0000 0.0200 0.40% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6310 0.6810 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630002 華商盛世成長混合 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0924 1.3814 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0610 1.1336 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0627 1.1373 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2352 2.5452 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 485007 工銀添利債券B 1.1025 1.1225 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5960 1.8322 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 485107 工銀添利債券A 1.1059 1.1259 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360006 光大新增長混合A 0.7609 2.0409 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 410004 華富收益增強債券A 1.0711 1.0911 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 410005 華富收益增強債券B 1.0684 1.0884 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070015 嘉實多元債券A 1.0450 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070016 嘉實多元債券B 1.0430 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290003 泰信雙息雙利債券 1.0739 1.1282 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110017 易方達增強回報債券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110018 易方達增強回報債券B 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5720 2.2920 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0323 2.4983 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217003 招商安泰債券A 1.1390 1.4555 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217203 招商安泰債券B 1.1249 1.4414 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 288002 華夏收入混合 1.5297 2.9297 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0398 1.5424 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-01-07 凈值查詢 盤中估值
36 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1990 1.8690 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1016 1.1346 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1341 1.2341 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1426 1.2426 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1048 1.1378 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519668 銀河成長混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180002 銀華增值混合 1.0365 1.1765 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202201 南方避險 2.1380 2.6820 0.0000 0.0000 0.0023 0.11% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519666 銀河銀信債券B 1.0863 1.2073 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519667 銀河銀信債券A 1.0888 1.2098 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0964 1.0964 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0430 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163806 中銀增利債券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530006 建信核心精選混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0540 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001001 華夏債券A/B 1.1590 1.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001003 華夏債券C 1.1470 1.4970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001011 華夏希望債券A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001013 華夏希望債券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020002 國泰金龍債券A 1.0790 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020012 國泰金龍債券C 1.0770 1.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1140 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1190 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 151002 銀河收益混合 1.5182 1.8982 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160602 鵬華普天債券A 1.1330 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160612 鵬華豐收債券B 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 凈值查詢 盤中估值
76 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519680 交銀增利債券A/B 1.1064 1.1364 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519682 交銀增利債券C 1.1026 1.1326 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1080 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0550 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070005 嘉實債券A 1.2350 1.6450 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090002 大成債券A/B 1.0667 1.4267 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0704 1.1004 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161603 融通債券A/B 1.2210 1.4460 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162210 宏利集利債券A 1.0441 1.0441 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162299 宏利集利債券C 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202102 南方多利增強債券C 1.0921 1.1573 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217008 招商安本增利債券C 1.1523 1.2523 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 092002 大成債券C 1.0489 1.4089 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202101 南方寶元債券A 0.9989 2.2189 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0846 1.0846 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0837 1.0837 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 560005 益民多利債券 1.0455 1.0865 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420002 天弘永利債券A 1.0645 1.0775 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 420102 天弘永利債券B 1.0683 1.0813 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090008 大成強化收益定開債 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 560002 益民紅利成長混合 0.5650 1.4797 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240003 華寶寶康債券A 1.1931 1.6131 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5747 0.5747 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070009 嘉實超短債債券C 1.0188 1.1051 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100018 富國天利增長債券A 1.2696 1.7946 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8459 3.1559 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 571002 諾德靈活配置混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 620001 金元順安寶石動力混合 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9820 2.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.6700 1.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020018 國泰金鹿混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040004 華安寶利配置混合 0.7090 2.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5270 0.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162205 宏利風險預算混合 1.2725 2.0225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260111 景順長城公司治理混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0005 2.6205 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0633 1.1129 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 凈值查詢 盤中估值
120 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 481008 工銀大盤藍籌混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519005 海富通股票混合 0.4380 2.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7270 1.4830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4580 3.4370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9038 0.9038 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5311 2.3651 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7792 2.3992 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9752 1.7112 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4116 2.4116 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161601 融通新藍籌混合 0.6065 2.9015 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400007 東方策略成長混合 0.8893 0.8893 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360005 光大保德信紅利混合A 1.4919 2.1499 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 620002 金元順安成長動力混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1619 2.3969 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290002 泰信先行策略混合 0.5182 2.1978 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.10% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.8740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 320006 諾安靈活配置混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8318 2.0518 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002021 華夏回報二號混合 0.8400 2.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5194 2.4025 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.12% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1475 1.8275 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320001 諾安平衡混合 0.5604 2.8204 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 340007 興全社會責任混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070011 嘉實策略混合 0.7560 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090001 大成價值增長混合A 0.5243 3.1843 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.13% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121001 國投瑞銀融華債券 1.0625 2.0145 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7530 2.8530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217005 招商先鋒混合 0.5682 2.5182 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000031 華夏復興混合A 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5395 1.6871 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.15% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519017 大成積極成長混合A 0.6670 1.7190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6433 2.6898 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7093 1.8093 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.16% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020001 國泰金鷹增長混合 0.6040 3.4770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.5870 1.7980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6454 2.0708 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6040 2.7340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5810 2.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.5990 0.5990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5730 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110002 易方達策略成長混合 2.7640 3.5140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.18% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5450 2.5060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7149 2.1441 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.7257 2.4257 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1330 1.8380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 530001 建信恒久價值混合 0.5513 1.9555 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1083 1.5743 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002001 華夏回報混合A 1.0420 3.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5210 2.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070013 嘉實研究精選混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160603 鵬華普天收益混合 0.5320 2.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5390 1.7330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0640 1.4640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519003 海富通收益增長混合 0.5270 2.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610002 信澳精華配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000001 華夏成長混合 0.9820 2.6630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040005 華安宏利混合A 1.7155 2.1055 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040007 華安中小盤成長混合 0.7104 2.0253 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050201 博時價值增長貳號混合 0.5110 1.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 112002 易方達策略成長二號混合 1.0090 2.5440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217010 招商大盤藍籌混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519007 海富通強化回報混合 0.4990 1.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.7962 0.7962 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050007 博時平衡配置混合 0.9500 2.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 400003 東方精選混合 0.5597 2.1044 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.21% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.5832 0.6032 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.21% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090006 大成2020生命周期混合A 0.4550 2.2770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.22% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4989 2.0616 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.22% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 481006 工銀紅利混合 0.6394 0.6794 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.22% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519011 海富通精選混合 0.5834 2.8230 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.22% 2009-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值