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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年12月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 400003 東方精選混合 0.5225 2.0031 0.0000 0.0000 0.0077 1.50% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4076 1.9526 0.0000 0.0000 0.0058 1.44% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5697 1.7840 0.0000 0.0000 0.0076 1.35% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 450002 國富彈性市值混合A 1.3061 2.0161 0.0000 0.0000 0.0172 1.33% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.5770 0.6270 0.0000 0.0000 0.0070 1.23% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100022 富國天瑞強勢混合A 0.4817 2.3130 0.0000 0.0000 0.0057 1.20% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.9074 2.4074 0.0000 0.0000 0.0108 1.20% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162201 宏利成長混合 0.7374 2.4474 0.0000 0.0000 0.0084 1.15% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070002 嘉實增長混合 2.6180 3.1590 0.0000 0.0000 0.0290 1.12% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5717 1.2534 0.0000 0.0000 0.0062 1.10% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 340007 興全社會責任混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7143 1.2143 0.0000 0.0000 0.0074 1.05% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160603 鵬華普天收益混合 0.5100 2.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.99% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.5220 1.4180 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5290 2.4740 0.0000 0.0000 0.0050 0.95% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070013 嘉實研究精選混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 288002 華夏收入混合 1.4415 2.8415 0.0000 0.0000 0.0132 0.92% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070010 嘉實主題混合 0.6690 2.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9743 2.8551 0.0000 0.0000 0.0088 0.91% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 166002 中歐新藍籌混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5620 2.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.90% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519668 銀河成長混合 0.9334 0.9334 0.0000 0.0000 0.0083 0.90% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7960 1.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410003 華富成長趨勢混合A 0.4642 0.7542 0.0000 0.0000 0.0041 0.89% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5521 1.9316 0.0000 0.0000 0.0048 0.88% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240008 華寶收益增長混合A 1.7868 1.7868 0.0000 0.0000 0.0155 0.88% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0085 0.87% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240001 華寶寶康消費品 0.9178 2.8264 0.0000 0.0000 0.0079 0.87% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360006 光大新增長混合A 0.7187 1.9987 0.0000 0.0000 0.0061 0.86% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.4760 2.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.85% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070011 嘉實策略混合 0.7190 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6190 2.0037 0.0000 0.0000 0.0051 0.83% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7284 0.7284 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 450004 國富深化價值混合A 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 0.0072 0.79% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 0.0074 0.79% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9803 1.6603 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5310 2.5120 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040004 華安寶利配置混合 0.6710 2.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110010 易方達價值成長混合 0.7497 0.8097 0.0000 0.0000 0.0056 0.75% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6166 1.6166 0.0000 0.0000 0.0121 0.75% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.6810 1.4370 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5439 2.2639 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240009 華寶先進成長混合 1.3856 1.3856 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.8370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020001 國泰金鷹增長混合 0.5640 3.4370 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040005 華安宏利混合A 1.5988 1.9888 0.0000 0.0000 0.0113 0.71% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070001 嘉實成長收益混合A 0.6279 2.6103 0.0000 0.0000 0.0044 0.71% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162202 宏利周期混合 0.6500 2.5750 0.0000 0.0000 0.0046 0.71% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040007 華安中小盤成長混合 0.6827 1.9976 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110013 易方達科翔混合 1.3100 4.5900 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 377010 摩根阿爾法混合A 3.3213 3.3613 0.0000 0.0000 0.0226 0.69% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519039 長盛同德主題混合 0.5555 1.5918 0.0000 0.0000 0.0038 0.69% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 213003 寶盈策略增長混合 0.8001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 400007 東方策略成長混合 0.8297 0.8297 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4207 1.8677 0.0000 0.0000 0.0028 0.67% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180012 銀華富裕主題混合A 0.6093 1.5443 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217001 招商安泰偏股混合 0.6112 3.2252 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519996 長信銀利精選股票 0.4902 2.4102 0.0000 0.0000 0.0032 0.66% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4778 2.0251 0.0000 0.0000 0.0031 0.65% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.6776 2.3776 0.0000 0.0000 0.0044 0.65% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.6300 1.5150 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0970 2.2070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240005 華寶多策略增長A 0.4491 3.6554 0.0000 0.0000 0.0028 0.63% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 377020 摩根內需動力混合A 0.7027 0.8027 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.3870 1.7651 0.0000 0.0000 0.0024 0.62% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000011 華夏大盤精選混合A 4.5820 4.8620 0.0000 0.0000 0.0280 0.61% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350005 天治中國制造2025 0.8716 0.8716 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360005 光大保德信紅利混合A 1.4180 2.0760 0.0000 0.0000 0.0086 0.61% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530001 建信恒久價值混合 0.6774 1.9216 0.0000 0.0000 0.0041 0.61% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 400001 東方龍混合 0.4702 2.2317 0.0000 0.0000 0.0028 0.60% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 483003 工銀精選平衡混合 0.5790 1.4837 0.0000 0.0000 0.0034 0.59% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0420 1.5080 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 340006 興全全球視野股票 1.9568 1.9568 0.0000 0.0000 0.0112 0.58% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7703 2.9403 0.0000 0.0000 0.0158 0.57% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7065 0.7685 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240004 華寶動力組合混合A 0.5623 3.0723 0.0000 0.0000 0.0032 0.57% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.7540 2.6574 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6079 2.5769 0.0000 0.0000 0.0034 0.56% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240002 華寶寶康配置混合 1.0270 2.6170 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519994 長信金利趨勢股票 0.5164 1.5790 0.0000 0.0000 0.0029 0.56% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7815 1.5438 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166001 中歐新趨勢混合A 0.6764 0.8764 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100029 富國天成紅利混合 0.7868 0.7868 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5440 1.3084 0.0000 0.0000 0.0029 0.54% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5359 2.1246 0.0000 0.0000 0.0029 0.54% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9480 2.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4537 0.4537 0.0000 0.0000 0.0024 0.53% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 1.6061 2.2211 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3310 1.9510 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.5964 4.2164 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6297 1.8687 0.0000 0.0000 0.0032 0.51% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.5675 0.5875 0.0000 0.0000 0.0029 0.51% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000031 華夏復興混合A 0.6070 0.6070 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519015 海富通精選貳號混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5278 2.3606 0.0000 0.0000 0.0026 0.49% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398021 中海能源策略混合 0.8036 0.8836 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4685 2.1247 0.0000 0.0000 0.0023 0.49% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519005 海富通股票混合 0.4130 2.3620 0.0000 0.0000 0.0020 0.49% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5387 1.0887 0.0000 0.0000 0.0026 0.49% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 580002 東吳雙動力混合A 0.9076 1.4276 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450001 國富中國收益混合A 0.7503 1.6029 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6119 2.0619 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5489 1.3332 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163804 中銀收益混合A 0.6039 1.7839 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217009 招商核心價值混合 0.7851 0.7851 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519021 國泰金鼎價值混合 0.6470 1.2920 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1895 2.4995 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9472 2.5672 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160605 鵬華中國50混合 1.1240 2.6540 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 0.8189 2.7292 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2874 1.5874 0.0000 0.0000 0.0058 0.45% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240003 華寶寶康債券A 1.1942 1.5942 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5525 3.0625 0.0000 0.0000 0.0025 0.45% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8175 3.1275 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7167 1.9773 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7691 2.3891 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5175 2.1781 0.0000 0.0000 0.0022 0.43% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481001 工銀核心價值混合A 0.6104 2.6161 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 620001 金元順安寶石動力混合 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8205 0.8205 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519007 海富通強化回報混合 0.4750 1.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9059 2.4059 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1059 1.7859 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6912 2.1204 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450003 國富潛力組合混合A 0.9239 0.9239 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519011 海富通精選混合 0.5624 2.7538 0.0000 0.0000 0.0023 0.41% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5020 0.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217005 招商先鋒混合 0.5498 2.4998 0.0000 0.0000 0.0022 0.40% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217010 招商大盤藍籌混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.4715 0.4715 0.0000 0.0000 0.0019 0.40% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020018 國泰金鹿混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5130 1.6580 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161601 融通新藍籌混合 0.5967 2.8917 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9120 0.9620 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1241 2.3591 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200007 長城安心回報混合A 0.4337 1.2864 0.0000 0.0000 0.0017 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3618 2.3618 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0997 1.1997 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1074 1.2074 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519003 海富通收益增長混合 0.5120 2.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9056 3.4656 0.0000 0.0000 0.0074 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519068 匯添富成長焦點混合 0.7634 0.9134 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 590002 中郵核心成長混合A 0.4645 0.4645 0.0000 0.0000 0.0018 0.39% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5230 2.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050001 博時價值增長混合 0.5280 3.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001013 華夏希望債券C 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0820 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.4130 1.5330 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050009 博時新興成長混合 0.5600 2.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 420002 天弘永利債券A 1.0437 1.0567 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7988 2.0188 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1510 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 420102 天弘永利債券B 1.0463 1.0593 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0474 1.0774 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519694 交銀藍籌混合 0.5377 0.5527 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 151002 銀河收益混合 1.4863 1.8663 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.7649 2.6556 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 560002 益民紅利成長混合 0.5433 1.4405 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000001 華夏成長混合 0.9300 2.6110 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110005 易方達積極成長混合 0.8537 3.0427 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0694 1.5099 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2008-12-02 凈值查詢 盤中估值
170 206001 鵬華弘泰A 0.6564 2.5296 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 290002 泰信先行策略混合 0.5029 2.1642 0.0000 0.0000 0.0016 0.32% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1590 1.8290 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2045 2.0345 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080001 長盛成長價值混合A 0.6450 2.4890 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121001 國投瑞銀融華債券 1.0418 1.9938 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6180 2.6550 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660001 農銀行業(yè)成長混合 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050004 博時精選混合A 1.0537 2.4437 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100020 富國天益價值混合A 0.6323 3.6436 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.6620 1.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0624 1.0624 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519680 交銀增利債券A/B 1.0767 1.1067 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519682 交銀增利債券C 1.0735 1.1035 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0731 1.0731 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.6900 2.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070015 嘉實多元債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070016 嘉實多元債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519018 匯添富均衡增長混合 0.5787 1.7032 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 610002 信澳精華配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 620002 金元順安成長動力混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001011 華夏希望債券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110018 易方達增強回報債券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.7818 0.7818 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2008-12-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值