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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年08月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6570 2.3170 0.0000 0.0000 0.0190 2.98% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5840 2.4600 0.0000 0.0000 0.0150 2.64% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5798 2.1248 0.0000 0.0000 0.0147 2.60% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9018 2.1218 0.0000 0.0000 0.0228 2.59% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9310 2.1010 0.0000 0.0000 0.0220 2.42% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 400003 東方精選混合 0.6000 2.2142 0.0000 0.0000 0.0139 2.37% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5624 2.5045 0.0000 0.0000 0.0128 2.33% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6680 2.5620 0.0000 0.0000 0.0150 2.30% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9081 4.5281 0.0000 0.0000 0.0428 2.29% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6270 2.4950 0.0000 0.0000 0.0140 2.28% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3786 2.6886 0.0000 0.0000 0.0306 2.27% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9306 3.7906 0.0000 0.0000 0.0203 2.23% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240009 華寶先進成長混合 1.7312 1.7312 0.0000 0.0000 0.0378 2.23% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8179 2.1379 0.0000 0.0000 0.0177 2.21% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7050 0.7550 0.0000 0.0000 0.0150 2.17% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519007 海富通強化回報混合 0.5740 2.0700 0.0000 0.0000 0.0120 2.14% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6730 2.6530 0.0000 0.0000 0.0140 2.12% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 630001 華商領先企業(yè)混合 0.7650 0.8700 0.0000 0.0000 0.0159 2.12% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519180 萬家180指數(shù)A 0.5769 2.9169 0.0000 0.0000 0.0119 2.11% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360001 光大保德信量化股票A 0.7445 2.6882 0.0000 0.0000 0.0153 2.10% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240008 華寶收益增長混合A 2.2556 2.2556 0.0000 0.0000 0.0459 2.08% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410003 華富成長趨勢混合A 0.6099 0.8999 0.0000 0.0000 0.0124 2.08% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4920 0.7040 0.0000 0.0000 0.0100 2.07% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360006 光大新增長混合A 0.8862 2.1662 0.0000 0.0000 0.0179 2.06% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200007 長城安心回報混合A 0.5515 1.5516 0.0000 0.0000 0.0110 2.04% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.7580 1.6430 0.0000 0.0000 0.0150 2.02% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519996 長信銀利精選股票 0.5799 2.4999 0.0000 0.0000 0.0113 1.99% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400007 東方策略成長混合 0.9534 0.9534 0.0000 0.0000 0.0184 1.97% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360005 光大保德信紅利混合A 1.8513 2.5093 0.0000 0.0000 0.0356 1.96% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519005 海富通股票混合 0.5200 2.4690 0.0000 0.0000 0.0100 1.96% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6592 1.2092 0.0000 0.0000 0.0126 1.95% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040007 華安中小盤成長混合 0.8392 2.1541 0.0000 0.0000 0.0160 1.94% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200006 長城消費增值混合A 0.6737 2.1137 0.0000 0.0000 0.0128 1.94% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6350 2.7650 0.0000 0.0000 0.0120 1.93% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5426 3.2827 0.0000 0.0000 0.0103 1.93% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0833 2.7033 0.0000 0.0000 0.0204 1.92% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6673 1.9629 0.0000 0.0000 0.0126 1.92% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8080 0.8789 0.0000 0.0000 0.0151 1.90% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8600 1.6160 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 080001 長盛成長價值混合A 0.7010 2.5450 0.0000 0.0000 0.0130 1.89% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8090 2.3230 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7830 1.3530 0.0000 0.0000 0.0145 1.89% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6744 0.6944 0.0000 0.0000 0.0125 1.89% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0100 1.88% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8378 1.3378 0.0000 0.0000 0.0154 1.87% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2336 1.6996 0.0000 0.0000 0.0225 1.86% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110003 易方達上證50增強A 0.7439 2.5939 0.0000 0.0000 0.0135 1.85% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4063 1.9363 0.0000 0.0000 0.0255 1.85% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090004 大成精選增值混合A 0.7182 2.6187 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6581 2.0376 0.0000 0.0000 0.0119 1.84% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5788 1.7569 0.0000 0.0000 0.0104 1.83% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5843 0.5843 0.0000 0.0000 0.0105 1.83% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6812 2.4537 0.0000 0.0000 0.0121 1.81% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 400001 東方龍混合 0.5336 2.2951 0.0000 0.0000 0.0095 1.81% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519021 國泰金鼎價值混合 0.7900 1.4350 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 590002 中郵核心成長混合A 0.5249 0.5249 0.0000 0.0000 0.0093 1.80% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9160 2.0260 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7042 2.2205 0.0000 0.0000 0.0123 1.78% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7434 0.7434 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530001 建信恒久價值混合 0.7940 2.0382 0.0000 0.0000 0.0139 1.78% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070010 嘉實主題混合 0.8080 2.3160 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6355 0.6355 0.0000 0.0000 0.0110 1.76% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000011 華夏大盤精選混合A 4.9330 5.2130 0.0000 0.0000 0.0850 1.75% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110009 易方達價值精選混合 1.5416 2.1716 0.0000 0.0000 0.0264 1.74% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9369 2.8276 0.0000 0.0000 0.0159 1.73% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519019 大成景陽領先混合A 0.5310 3.5100 0.0000 0.0000 0.0090 1.72% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4788 1.9612 0.0000 0.0000 0.0081 1.72% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6355 1.5246 0.0000 0.0000 0.0107 1.71% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5990 2.6910 0.0000 0.0000 0.0100 1.70% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0546 2.5546 0.0000 0.0000 0.0176 1.70% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9326 1.7947 0.0000 0.0000 0.0154 1.68% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9095 1.5895 0.0000 0.0000 0.0149 1.67% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5940 3.0550 0.0000 0.0000 0.0260 1.66% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240001 華寶寶康消費品 1.0011 3.0336 0.0000 0.0000 0.0163 1.66% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240004 華寶動力組合混合A 0.6607 3.1707 0.0000 0.0000 0.0108 1.66% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519017 大成積極成長混合A 0.7350 1.7870 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320005 諾安價值增長混合A 0.6464 1.5914 0.0000 0.0000 0.0105 1.65% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110010 易方達價值成長混合 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 0.0146 1.64% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 166001 中歐新趨勢混合A 0.9112 1.1112 0.0000 0.0000 0.0147 1.64% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240002 華寶寶康配置混合 1.2120 2.8020 0.0000 0.0000 0.0195 1.64% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6250 1.9830 0.0000 0.0000 0.0100 1.63% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7179 1.9569 0.0000 0.0000 0.0115 1.63% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610001 信澳領先增長混合A 0.8434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0135 1.63% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9647 3.2747 0.0000 0.0000 0.0154 1.62% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020001 國泰金鷹增長混合 0.6300 3.5030 0.0000 0.0000 0.0100 1.61% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9786 2.3426 0.0000 0.0000 0.0155 1.61% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2193 2.4733 0.0000 0.0000 0.0193 1.61% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7128 0.7128 0.0000 0.0000 0.0113 1.61% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3996 1.6996 0.0000 0.0000 0.0222 1.61% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320003 諾安先鋒混合A 0.7993 2.6828 0.0000 0.0000 0.0127 1.61% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.5360 3.4060 0.0000 0.0000 0.0400 1.60% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1543 3.0351 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519181 萬家和諧增長混合A 0.5453 1.2280 0.0000 0.0000 0.0085 1.58% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070011 嘉實策略混合 0.8430 1.0330 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519011 海富通精選混合 0.6202 2.9443 0.0000 0.0000 0.0096 1.57% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519994 長信金利趨勢股票 0.6344 1.8652 0.0000 0.0000 0.0098 1.57% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7434 2.1934 0.0000 0.0000 0.0115 1.57% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6500 2.6110 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.4170 2.7370 0.0000 0.0000 0.0370 1.55% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090006 大成2020生命周期混合A 0.5240 2.3460 0.0000 0.0000 0.0080 1.55% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5976 2.2328 0.0000 0.0000 0.0091 1.55% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162202 宏利周期混合 1.2011 2.6761 0.0000 0.0000 0.0182 1.54% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 560002 益民紅利成長混合 0.6053 1.5525 0.0000 0.0000 0.0092 1.54% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6680 1.8790 0.0000 0.0000 0.0100 1.52% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090001 大成價值增長混合A 0.5742 3.2342 0.0000 0.0000 0.0085 1.50% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100029 富國天成紅利混合 0.8881 0.8881 0.0000 0.0000 0.0131 1.50% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 150103 銀河銀泰混合 0.6491 3.1891 0.0000 0.0000 0.0096 1.50% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5670 1.7470 0.0000 0.0000 0.0230 1.49% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040005 華安宏利混合A 1.9483 2.3383 0.0000 0.0000 0.0282 1.47% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6005 2.1368 0.0000 0.0000 0.0087 1.47% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3110 2.0160 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 398011 中海分紅增利混合 0.5573 1.9573 0.0000 0.0000 0.0080 1.46% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6980 2.6380 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3402 2.5402 0.0000 0.0000 0.0191 1.45% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 320001 諾安平衡混合 0.5959 2.8559 0.0000 0.0000 0.0085 1.45% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1940 1.5940 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240005 華寶多策略增長A 0.5062 3.7865 0.0000 0.0000 0.0072 1.44% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6392 2.4010 0.0000 0.0000 0.0091 1.44% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6448 1.4136 0.0000 0.0000 0.0091 1.43% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9651 2.7601 0.0000 0.0000 0.0136 1.43% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398021 中海能源策略混合 0.8947 0.9747 0.0000 0.0000 0.0126 1.43% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5752 2.3797 0.0000 0.0000 0.0081 1.43% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6627 2.7164 0.0000 0.0000 0.0093 1.42% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8380 1.7810 0.0000 0.0000 0.0117 1.42% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 378010 摩根成長先鋒混合A 1.8536 1.8536 0.0000 0.0000 0.0259 1.42% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450003 國富潛力組合混合A 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0151 1.42% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9092 3.1591 0.0000 0.0000 0.0126 1.41% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160603 鵬華普天收益混合 0.5780 3.0240 0.0000 0.0000 0.0080 1.40% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 340006 興全全球視野股票 2.4366 2.4366 0.0000 0.0000 0.0336 1.40% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 377010 摩根阿爾法混合A 3.9464 3.9864 0.0000 0.0000 0.0545 1.40% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.8040 2.1470 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519692 交銀成長混合A 1.7762 1.9562 0.0000 0.0000 0.0244 1.39% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7961 2.5961 0.0000 0.0000 0.0108 1.38% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202009 南方盛元紅利混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217009 招商核心價值混合 0.9574 0.9574 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7723 0.7723 0.0000 0.0000 0.0105 1.38% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000001 華夏成長混合 1.1080 2.7890 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000031 華夏復興混合A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050201 博時價值增長貳號混合 0.5910 2.0460 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6650 3.2120 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5545 2.0885 0.0000 0.0000 0.0075 1.37% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8415 0.9415 0.0000 0.0000 0.0114 1.37% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7575 2.1975 0.0000 0.0000 0.0102 1.36% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202005 南方成份精選混合A 0.8102 0.8102 0.0000 0.0000 0.0109 1.36% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8280 2.4400 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6000 1.4960 0.0000 0.0000 0.0080 1.35% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6010 0.7410 0.0000 0.0000 0.0080 1.35% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0662 3.2362 0.0000 0.0000 0.0407 1.35% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0894 1.1394 0.0000 0.0000 0.0145 1.35% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040004 華安寶利配置混合 0.7570 3.0370 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050004 博時精選混合A 1.2595 2.6495 0.0000 0.0000 0.0166 1.34% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 483003 工銀精選平衡混合 0.6948 1.6907 0.0000 0.0000 0.0092 1.34% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6976 1.8586 0.0000 0.0000 0.0092 1.34% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002011 華夏紅利混合 2.1270 2.9600 0.0000 0.0000 0.0280 1.33% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.9140 2.8420 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4204 2.2504 0.0000 0.0000 0.0186 1.33% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110029 易方達科訊混合 0.6605 3.9510 0.0000 0.0000 0.0086 1.32% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519039 長盛同德主題混合 0.6153 1.7631 0.0000 0.0000 0.0080 1.32% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100020 富國天益價值混合A 0.7184 3.7297 0.0000 0.0000 0.0093 1.31% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110005 易方達積極成長混合 0.9698 3.3354 0.0000 0.0000 0.0125 1.31% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0530 2.9633 0.0000 0.0000 0.0136 1.31% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8091 2.0697 0.0000 0.0000 0.0104 1.30% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217005 招商先鋒混合 0.6255 2.5755 0.0000 0.0000 0.0080 1.30% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519668 銀河成長混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 0.0123 1.30% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7856 0.7856 0.0000 0.0000 0.0101 1.30% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 213003 寶盈策略增長混合 0.9652 1.1652 0.0000 0.0000 0.0123 1.29% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260108 景順長城新興成長混合A 0.8660 2.2160 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6516 2.6206 0.0000 0.0000 0.0081 1.26% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2040 2.3140 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6032 1.9351 0.0000 0.0000 0.0075 1.26% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5976 3.1676 0.0000 0.0000 0.0074 1.25% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160605 鵬華中國50混合 1.2990 2.8290 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5247 0.5247 0.0000 0.0000 0.0065 1.25% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6310 1.7510 0.0000 0.0000 0.0200 1.24% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481006 工銀紅利混合 0.7444 0.7844 0.0000 0.0000 0.0091 1.24% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050009 博時新興成長混合 0.6610 2.4800 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110002 易方達策略成長混合 2.9740 3.7140 0.0000 0.0000 0.0360 1.23% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7475 2.0887 0.0000 0.0000 0.0091 1.23% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290002 泰信先行策略混合 0.5685 2.3082 0.0000 0.0000 0.0069 1.23% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 481001 工銀核心價值混合A 0.7235 3.0267 0.0000 0.0000 0.0088 1.23% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2237 1.2237 0.0000 0.0000 0.0149 1.23% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.7850 2.4850 0.0000 0.0000 0.0095 1.22% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 112002 易方達策略成長二號混合 1.0890 2.6240 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0070 1.20% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 288002 華夏收入混合 1.5605 2.9605 0.0000 0.0000 0.0185 1.20% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162201 宏利成長混合 1.4527 2.5327 0.0000 0.0000 0.0169 1.18% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519694 交銀藍籌混合 0.6531 0.6681 0.0000 0.0000 0.0076 1.18% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050001 博時價值增長混合 0.6050 3.1070 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519015 海富通精選貳號混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4551 1.8980 0.0000 0.0000 0.0052 1.16% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0510 2.1810 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 206001 鵬華弘泰A 0.6921 2.6590 0.0000 0.0000 0.0079 1.15% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8910 2.9910 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180012 銀華富裕主題混合A 0.7262 1.6612 0.0000 0.0000 0.0081 1.13% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519688 交銀精選混合 0.8332 2.8290 0.0000 0.0000 0.0092 1.12% 2008-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值