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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年08月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 400003 東方精選混合 0.7034 2.4958 0.0000 0.0000 0.0046 0.66% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7909 2.1894 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0558 2.2758 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240005 華寶多策略增長A 0.5582 3.9058 0.0000 0.0000 0.0023 0.41% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6478 1.8793 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7760 2.6200 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6940 3.1550 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8123 2.1535 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6319 2.2066 0.0000 0.0000 0.0022 0.35% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150103 銀河銀泰混合 0.7103 3.2503 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.6300 2.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6610 2.7670 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9930 2.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0493 1.7293 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 400007 東方策略成長混合 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7179 2.7924 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000011 華夏大盤精選混合A 5.3890 5.6690 0.0000 0.0000 0.0120 0.22% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161603 融通債券A/B 1.1400 1.3650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070002 嘉實(shí)增長混合 3.1930 3.7340 0.0000 0.0000 0.0050 0.16% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2657 2.5007 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8932 2.1374 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6520 3.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7110 2.6670 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3820 2.6120 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7990 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6265 2.3465 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8380 1.7230 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.7112 2.7509 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8820 2.5490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7026 4.0700 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0390 2.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519601 海富通中國海外混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160602 鵬華普天債券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217008 招商安本增利債券C 1.0983 1.1983 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320001 諾安平衡混合 0.6411 2.9011 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213003 寶盈策略增長混合 1.0546 1.2546 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5831 2.5831 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 420002 天弘永利債券A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420102 天弘永利債券B 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3682 1.8342 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 151002 銀河收益混合 1.5286 1.8286 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519039 長盛同德主題混合 0.6750 1.9342 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8719 0.9769 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7055 2.6745 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5747 2.8847 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1049 3.2919 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2208 4.8408 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0215 1.0545 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0232 1.0562 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519680 交銀增利債券A/B 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519682 交銀增利債券C 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9444 1.1444 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100018 富國天利增長債券A 1.1844 1.7094 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0255 1.0621 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0277 1.0643 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6873 2.5783 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6770 2.3704 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217003 招商安泰債券A 1.1416 1.3781 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217203 招商安泰債券B 1.1309 1.3674 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290003 泰信雙息雙利債券 1.0356 1.0599 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.2290 3.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 620001 金元順安寶石動力混合 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0106 1.2286 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0303 1.0799 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-07 凈值查詢 盤中估值
74 400001 東方龍混合 0.6347 2.3962 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162201 宏利成長混合 1.6212 2.7012 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2780 2.0280 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 485007 工銀添利債券B 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 485107 工銀添利債券A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 560005 益民多利債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1950 2.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001001 華夏債券A/B 1.0820 1.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001003 華夏債券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001011 華夏希望債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001013 華夏希望債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020002 國泰金龍債券A 1.0300 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6620 2.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5540 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020012 國泰金龍債券C 1.0290 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020018 國泰金鹿混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040004 華安寶利配置混合 0.8150 3.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7510 2.7310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0790 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0012 1.0699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090004 大成精選增值混合A 0.8048 2.7053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1830 2.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6880 2.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160612 鵬華豐收債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7080 2.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7130 2.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320006 諾安靈活配置混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 340007 興全社會責(zé)任混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 凈值查詢 盤中估值
119 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.8630 1.5080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4220 2.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519089 新華優(yōu)選成長混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610002 信澳精華配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9730 1.7090 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 340006 興全全球視野股票 2.5930 2.5930 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0925 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0982 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180002 銀華增值混合 1.0085 1.1485 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240003 華寶寶康債券A 1.1421 1.5421 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519180 萬家180指數(shù)A 0.6474 2.9874 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519666 銀河銀信債券B 1.0353 1.1243 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519667 銀河銀信債券A 1.0359 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5310 2.3610 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 590002 中郵核心成長混合A 0.5994 0.5994 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050004 博時(shí)精選混合A 1.3777 2.7677 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121001 國投瑞銀融華債券 1.0704 2.0224 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0493 2.0493 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.03% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090002 大成債券A/B 1.0294 1.3294 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 092002 大成債券C 1.0151 1.3151 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1387 1.8087 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7886 1.8886 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.04% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0087 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-07 凈值查詢 盤中估值
151 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5916 0.5916 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9414 0.9414 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240002 華寶寶康配置混合 1.3174 2.9074 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8207 2.2499 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8576 1.4276 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9201 2.2401 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0662 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217002 招商安泰平衡混合 1.7409 2.3559 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.08% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398011 中海分紅增利混合 0.6256 2.0256 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070005 嘉實(shí)債券A 1.1560 1.5660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6598 2.2898 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0700 2.2400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202101 南方寶元債券A 1.0518 2.2718 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519668 銀河成長混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0995 2.6435 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.10% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260108 景順長城新興成長混合A 0.9540 2.3040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 350005 天治中國制造2025 0.8164 0.8164 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 450003 國富潛力組合混合A 1.1637 1.1637 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450004 國富深化價(jià)值混合A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0510 3.9110 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0578 2.5238 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040007 華安中小盤成長混合 0.9215 2.2364 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0418 3.5169 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202009 南方盛元紅利混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5882 3.4891 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519692 交銀成長混合A 1.9299 2.1099 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.12% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519994 長信金利趨勢股票 0.6859 1.9901 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.12% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7590 2.8610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9708 4.4965 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8207 2.2707 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020001 國泰金鷹增長混合 0.6920 3.5650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7220 3.4200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0290 3.3390 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9275 1.4275 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.6500 2.9700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.15% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6514 3.2214 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 206001 鵬華弘泰A 0.7390 2.8291 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.15% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240004 華寶動力組合混合A 0.7289 3.2389 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.15% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8125 0.8125 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 288002 華夏收入混合 1.7363 3.1363 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.15% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6959 0.6959 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.16% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6050 0.6050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450001 國富中國收益混合A 0.9113 1.8799 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 481006 工銀紅利混合 0.8018 0.8418 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7581 1.9191 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.16% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002011 華夏紅利混合 2.3260 3.1590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.17% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2698 2.6998 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5830 3.5620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2008-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值