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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年06月03日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9532 2.4982 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1200 3.0310 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1006 2.8006 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.9418 2.6518 0.0000 0.0000 0.0078 0.40% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7647 2.5947 0.0000 0.0000 0.0058 0.33% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2709 1.3309 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3016 2.8016 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519011 海富通精選混合 0.8427 3.6775 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.3611 1.3611 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7805 2.7056 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9462 2.4740 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1464 1.2964 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519688 交銀精選混合 1.0468 3.0426 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2448 4.0288 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217005 招商先鋒混合 0.8192 2.7692 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8270 2.4470 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.7443 1.5758 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2750 4.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.3120 1.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2688 3.5788 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7680 3.5300 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.1260 3.4460 0.0000 0.0000 0.0040 0.13% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 150103 銀河銀泰混合 0.8355 3.3755 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7760 2.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7765 2.3128 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.2666 2.6466 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290002 泰信先行策略混合 0.7373 2.6788 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6058 4.1658 0.0000 0.0000 0.0031 0.12% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1149 1.2199 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.6870 4.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.11% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8192 2.7882 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8965 3.4065 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1000 2.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1150 3.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1390 2.4890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8276 2.3497 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3710 3.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7599 3.4199 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3960 2.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 151002 銀河收益混合 1.5545 1.8545 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.2242 2.4042 0.0000 0.0000 0.0013 0.06% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217008 招商安本增利債券C 1.1087 1.2087 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.9990 2.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3544 2.1044 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.8320 4.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0227 2.2669 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0013 1.0660 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090002 大成債券A/B 1.0992 1.3287 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7842 3.3542 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 092002 大成債券C 1.0858 1.3153 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3710 3.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001001 華夏債券A/B 1.1030 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001003 華夏債券C 1.0940 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001011 華夏希望債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001013 華夏希望債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.8420 3.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0970 2.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5460 2.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160602 鵬華普天債券A 1.1240 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160608 鵬華普天債券B 1.1040 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8950 2.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0060 1.4421 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 凈值查詢 盤中估值
73 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4258 3.3066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8520 2.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217003 招商安泰債券A 1.1391 1.3756 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217203 招商安泰債券B 1.1292 1.3657 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0420 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 凈值查詢 盤中估值
82 420002 天弘永利債券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 420102 天弘永利債券B 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 485007 工銀添利債券B 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 485107 工銀添利債券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7130 3.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9297 0.9532 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8652 2.8652 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519680 交銀增利債券A/B 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519682 交銀增利債券C 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0215 1.0581 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4214 3.3317 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162202 宏利周期混合 1.6029 3.0779 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1620 2.4920 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0914 1.1114 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0962 1.1162 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9308 2.0308 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.2126 2.2126 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0231 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0634 2.6834 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.7164 2.9164 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 288002 華夏收入混合 2.1139 3.5139 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.03% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0214 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7102 2.3334 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0225 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202005 南方成份精選混合A 1.0602 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8147 4.3867 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 180002 銀華增值混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.7975 2.5793 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5999 1.5999 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202101 南方寶元債券A 1.1163 2.3363 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0060 1.7420 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2424 1.8324 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1606 3.9717 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519666 銀河銀信債券B 1.0695 1.1275 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519667 銀河銀信債券A 1.0693 1.1273 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2200 3.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070005 嘉實(shí)債券A 1.1940 1.6040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8397 2.2192 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9528 2.2940 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217001 招商安泰偏股混合 0.8551 3.4691 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7385 4.1695 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.7784 2.8654 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1420 2.5260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1100 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1530 3.4000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161603 融通債券A/B 1.1440 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163804 中銀收益混合A 0.8712 2.0512 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240003 華寶寶康債券A 1.1584 1.5584 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290003 泰信雙息雙利債券 1.0404 1.0647 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0514 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-06-03 凈值查詢 盤中估值
136 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9900 2.2780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9686 2.7686 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0090 2.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0263 2.8763 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4855 2.9155 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.11% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.9577 2.8657 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0826 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.1377 3.1377 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.11% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8272 0.8422 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000011 華夏大盤精選混合A 6.0590 6.3390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.12% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8320 2.5830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7710 2.2260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160603 鵬華普天收益混合 0.7660 3.2120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7854 3.0804 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 090006 大成2020生命周期混合A 0.7050 2.5270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1567 2.1087 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8402 2.9606 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519005 海富通股票混合 0.7350 2.6840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0111 2.2717 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.9089 0.9089 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2481 3.0431 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4737 3.0937 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.15% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1990 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 420001 天弘精選混合A 0.6694 1.9063 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.18% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0536 2.1248 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7717 2.6917 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.18% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9000 2.0610 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040005 華安宏利混合A 2.4639 2.8539 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.19% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2225 1.7325 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9013 3.9126 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0680 2.8270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0735 2.2815 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217002 招商安泰平衡混合 1.8851 2.5001 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.19% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 483003 工銀精選平衡混合 0.9048 2.0661 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9370 3.3980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.21% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9460 2.8860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2179 2.7619 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.21% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8403 2.9392 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.8568 2.4045 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1326 1.3326 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040004 華安寶利配置混合 0.9160 3.1960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8980 1.9230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.1517 2.4666 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.8847 0.8847 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8340 3.4570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1021 5.0209 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8140 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320001 諾安平衡混合 0.7568 3.0168 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.25% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7810 3.2830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1133 2.5793 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7454 2.9994 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.27% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3553 2.8553 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.27% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240002 華寶寶康配置混合 1.5661 3.1561 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.27% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320003 諾安先鋒混合A 1.0204 2.9039 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8025 0.8025 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.27% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.7130 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050004 博時(shí)精選混合A 1.6139 3.0039 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.28% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7763 2.3216 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.28% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.8529 2.0000 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180012 銀華富裕主題混合A 0.9251 1.8601 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8285 3.1685 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.29% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1952 2.5152 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-06-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值