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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年05月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0058 2.5508 0.0000 0.0000 0.0255 2.60% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 400001 東方龍混合 0.8280 2.5895 0.0000 0.0000 0.0192 2.37% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0676 2.3282 0.0000 0.0000 0.0246 2.36% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400003 東方精選混合 0.9392 3.1381 0.0000 0.0000 0.0216 2.35% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 288002 華夏收入混合 2.2276 3.6276 0.0000 0.0000 0.0504 2.31% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8416 2.5267 0.0000 0.0000 0.0184 2.24% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4200 2.0400 0.0000 0.0000 0.0303 2.18% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1174 2.8174 0.0000 0.0000 0.0238 2.18% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 0.0225 2.17% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8349 2.6649 0.0000 0.0000 0.0387 2.15% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8289 2.1608 0.0000 0.0000 0.0169 2.08% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0886 2.5386 0.0000 0.0000 0.0219 2.05% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 560002 益民紅利成長混合 0.9835 2.0553 0.0000 0.0000 0.0198 2.05% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0561 2.9061 0.0000 0.0000 0.0206 1.99% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4735 2.4735 0.0000 0.0000 0.0480 1.98% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519180 萬家180指數(shù)A 0.8535 3.1935 0.0000 0.0000 0.0166 1.98% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240002 華寶寶康配置混合 1.6364 3.2264 0.0000 0.0000 0.0315 1.96% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1268 1.6968 0.0000 0.0000 0.0217 1.96% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0807 2.3197 0.0000 0.0000 0.0206 1.94% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9814 2.5385 0.0000 0.0000 0.0186 1.93% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8784 2.0615 0.0000 0.0000 0.0166 1.93% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217001 招商安泰偏股混合 0.8814 3.4954 0.0000 0.0000 0.0166 1.92% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9590 2.8270 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398011 中海分紅增利混合 0.8236 2.2236 0.0000 0.0000 0.0154 1.91% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0290 1.90% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1300 2.6380 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4710 2.6410 0.0000 0.0000 0.0270 1.87% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 410003 華富成長趨勢混合A 0.8862 1.1762 0.0000 0.0000 0.0163 1.87% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310328 申萬菱信新動力混合A 0.9712 2.9802 0.0000 0.0000 0.0176 1.85% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1700 2.6840 0.0000 0.0000 0.0210 1.83% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240005 華寶多策略增長A 0.6807 4.1869 0.0000 0.0000 0.0122 1.82% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0120 2.9920 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2474 2.5674 0.0000 0.0000 0.0222 1.81% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8183 2.1817 0.0000 0.0000 0.0145 1.80% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5987 1.6487 0.0000 0.0000 0.0281 1.79% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240004 華寶動力組合混合A 0.9317 3.4417 0.0000 0.0000 0.0164 1.79% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7430 1.0640 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.3216 2.3216 0.0000 0.0000 0.0406 1.78% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5845 2.8195 0.0000 0.0000 0.0274 1.76% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3966 4.2566 0.0000 0.0000 0.0241 1.76% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377010 摩根阿爾法混合A 5.4193 5.4593 0.0000 0.0000 0.0938 1.76% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1437 1.1437 0.0000 0.0000 0.0195 1.73% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 1.1137 3.0574 0.0000 0.0000 0.0187 1.71% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070002 嘉實(shí)增長混合 3.7940 4.3350 0.0000 0.0000 0.0630 1.69% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8650 2.2445 0.0000 0.0000 0.0144 1.69% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.3273 1.3873 0.0000 0.0000 0.0221 1.69% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160603 鵬華普天收益混合 0.7890 3.2350 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.8178 2.6145 0.0000 0.0000 0.0134 1.67% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519003 海富通收益增長混合 0.8520 2.4670 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.1009 1.1009 0.0000 0.0000 0.0181 1.67% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8195 3.3895 0.0000 0.0000 0.0133 1.65% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7280 2.4330 0.0000 0.0000 0.0280 1.65% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9415 1.4915 0.0000 0.0000 0.0153 1.65% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1780 3.1480 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.2810 3.6010 0.0000 0.0000 0.0530 1.64% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 206001 鵬華弘泰A 0.8812 3.3446 0.0000 0.0000 0.0142 1.64% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217005 招商先鋒混合 0.8372 2.7872 0.0000 0.0000 0.0135 1.64% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450002 國富彈性市值混合A 2.0062 2.7162 0.0000 0.0000 0.0323 1.64% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 483003 工銀精選平衡混合 0.9352 2.1204 0.0000 0.0000 0.0151 1.64% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6718 2.3208 0.0000 0.0000 0.0108 1.63% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3534 3.9101 0.0000 0.0000 0.0217 1.63% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163804 中銀收益混合A 0.9104 2.0904 0.0000 0.0000 0.0145 1.62% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519688 交銀精選混合 1.0954 3.0912 0.0000 0.0000 0.0175 1.62% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8584 0.8734 0.0000 0.0000 0.0136 1.61% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9661 0.9861 0.0000 0.0000 0.0152 1.60% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7358 2.3746 0.0000 0.0000 0.0115 1.59% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240008 華寶收益增長混合A 3.2864 3.2864 0.0000 0.0000 0.0510 1.58% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9822 2.3234 0.0000 0.0000 0.0152 1.57% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4782 3.3885 0.0000 0.0000 0.0228 1.57% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4725 2.6925 0.0000 0.0000 0.0227 1.57% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360006 光大新增長混合A 1.3195 2.5995 0.0000 0.0000 0.0203 1.56% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8292 0.8292 0.0000 0.0000 0.0127 1.56% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519017 大成積極成長混合A 1.0420 2.0940 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519039 長盛同德主題混合 0.8128 2.3291 0.0000 0.0000 0.0123 1.54% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1925 1.3925 0.0000 0.0000 0.0181 1.54% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9280 2.1390 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320005 諾安價值增長混合A 0.9206 1.8656 0.0000 0.0000 0.0139 1.53% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.9432 5.5632 0.0000 0.0000 0.0443 1.53% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0020 3.6580 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050001 博時價值增長混合 0.8020 3.3040 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8680 3.9520 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9976 2.9673 0.0000 0.0000 0.0148 1.51% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090006 大成2020生命周期混合A 0.7440 2.5660 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4065 2.9065 0.0000 0.0000 0.0208 1.50% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1470 3.2470 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.8146 2.9519 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0220 2.8760 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 350001 天治財富增長混合 0.8047 2.3500 0.0000 0.0000 0.0118 1.49% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 590002 中郵核心成長混合A 0.8311 0.8311 0.0000 0.0000 0.0122 1.49% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090001 大成價值增長混合A 0.7857 3.4457 0.0000 0.0000 0.0114 1.47% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9057 3.4157 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481001 工銀核心價值混合A 0.8875 3.6221 0.0000 0.0000 0.0128 1.46% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519005 海富通股票混合 0.7640 2.7130 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519692 交銀成長混合A 2.3194 2.4994 0.0000 0.0000 0.0333 1.46% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162202 宏利周期混合 1.6758 3.1508 0.0000 0.0000 0.0239 1.45% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6473 1.6473 0.0000 0.0000 0.0236 1.45% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9317 2.0927 0.0000 0.0000 0.0133 1.45% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090004 大成精選增值混合A 1.0336 2.9341 0.0000 0.0000 0.0147 1.44% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7981 3.0638 0.0000 0.0000 0.0113 1.44% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9170 3.0470 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1460 1.3360 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9990 2.9390 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050201 博時價值增長貳號混合 0.7910 2.2460 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162201 宏利成長混合 1.9025 2.9825 0.0000 0.0000 0.0264 1.41% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519994 長信金利趨勢股票 0.9043 2.5197 0.0000 0.0000 0.0126 1.41% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0139 1.41% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217002 招商安泰平衡混合 1.9276 2.5426 0.0000 0.0000 0.0267 1.40% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9845 2.5565 0.0000 0.0000 0.0136 1.40% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519015 海富通精選貳號混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519018 匯添富均衡增長混合 0.8615 2.4377 0.0000 0.0000 0.0119 1.40% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8750 3.6210 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 378010 摩根成長先鋒混合A 2.5865 2.5865 0.0000 0.0000 0.0352 1.38% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213003 寶盈策略增長混合 1.2726 1.4726 0.0000 0.0000 0.0172 1.37% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7420 3.7210 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519021 國泰金鼎價值混合 1.1080 1.7530 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8131 1.9556 0.0000 0.0000 0.0109 1.36% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5373 2.9673 0.0000 0.0000 0.0206 1.36% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080001 長盛成長價值混合A 0.9130 2.7570 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2809 4.4509 0.0000 0.0000 0.0563 1.33% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519181 萬家和諧增長混合A 0.7639 1.6101 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 398021 中海能源策略混合 1.2432 1.3232 0.0000 0.0000 0.0162 1.32% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1957 1.3457 0.0000 0.0000 0.0156 1.32% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8480 0.9880 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180012 銀華富裕主題混合A 0.9649 1.8999 0.0000 0.0000 0.0124 1.30% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8074 2.7423 0.0000 0.0000 0.0104 1.30% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320001 諾安平衡混合 0.7809 3.0409 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450001 國富中國收益混合A 1.0872 2.1826 0.0000 0.0000 0.0139 1.30% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040004 華安寶利配置混合 0.9420 3.2220 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0145 1.29% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 420001 天弘精選混合A 0.7005 1.9760 0.0000 0.0000 0.0089 1.29% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530001 建信恒久價值混合 1.0582 2.3024 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7940 3.6420 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020001 國泰金鷹增長混合 0.8760 3.7490 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4390 2.9740 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3490 4.2190 0.0000 0.0000 0.0420 1.27% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.9500 4.6800 0.0000 0.0000 0.0490 1.26% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160106 南方高增長混合(LOF) 1.8608 3.1148 0.0000 0.0000 0.0229 1.25% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9460 2.9460 0.0000 0.0000 0.0240 1.25% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290002 泰信先行策略混合 0.7689 2.7482 0.0000 0.0000 0.0093 1.22% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320003 諾安先鋒混合A 1.0551 2.9386 0.0000 0.0000 0.0127 1.22% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000001 華夏成長混合 1.4170 3.0980 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050004 博時精選混合A 1.6766 3.0666 0.0000 0.0000 0.0201 1.21% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7381 2.7272 0.0000 0.0000 0.0088 1.21% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0093 1.20% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3225 3.6325 0.0000 0.0000 0.0157 1.20% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7690 2.4890 0.0000 0.0000 0.0091 1.20% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8510 3.4730 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1950 3.4980 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.0420 2.2220 0.0000 0.0000 0.0240 1.19% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519011 海富通精選混合 0.8697 3.7665 0.0000 0.0000 0.0102 1.19% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9780 3.4390 0.0000 0.0000 0.0230 1.18% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 360005 光大保德信紅利混合A 2.7307 3.3887 0.0000 0.0000 0.0318 1.18% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9906 2.4198 0.0000 0.0000 0.0116 1.18% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8650 2.6790 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2905 3.0855 0.0000 0.0000 0.0149 1.17% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050009 博時新興成長混合 0.8740 3.2790 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7838 2.9838 0.0000 0.0000 0.0205 1.16% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200007 長城安心回報混合A 0.7825 2.0716 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0540 1.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1371 1.2421 0.0000 0.0000 0.0129 1.15% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202005 南方成份精選混合A 1.1067 1.1067 0.0000 0.0000 0.0124 1.13% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8730 2.4930 0.0000 0.0000 0.0210 1.13% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 260108 景順長城新興成長混合A 1.1670 2.5170 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1855 1.6855 0.0000 0.0000 0.0133 1.13% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0117 1.13% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1063 2.3512 0.0000 0.0000 0.0123 1.12% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519996 長信銀利精選股票 0.8108 2.7308 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160605 鵬華中國50混合 1.7330 3.2630 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8755 3.0334 0.0000 0.0000 0.0096 1.11% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2822 4.1231 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166001 中歐新趨勢混合A 1.2421 1.4421 0.0000 0.0000 0.0135 1.10% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8410 1.7370 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2148 3.5248 0.0000 0.0000 0.0235 1.07% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 0.0098 1.07% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.8337 4.2637 0.0000 0.0000 0.0405 1.07% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8073 2.3436 0.0000 0.0000 0.0085 1.06% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0957 2.7157 0.0000 0.0000 0.0114 1.05% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040007 華安中小盤成長混合 1.2118 2.5267 0.0000 0.0000 0.0125 1.04% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6530 2.0530 0.0000 0.0000 0.0170 1.04% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8750 2.8360 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0098 1.04% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 340006 興全全球視野股票 3.1323 3.1323 0.0000 0.0000 0.0323 1.04% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 450003 國富潛力組合混合A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0146 1.04% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2061 4.1188 0.0000 0.0000 0.0124 1.04% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1770 2.6040 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0645 2.5045 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3031 2.6671 0.0000 0.0000 0.0132 1.02% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 150103 銀河銀泰混合 0.8691 3.4091 0.0000 0.0000 0.0087 1.01% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217009 招商核心價值混合 1.3144 1.3144 0.0000 0.0000 0.0131 1.01% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8401 2.8091 0.0000 0.0000 0.0082 0.99% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1180 2.9560 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0029 2.8029 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000011 華夏大盤精選混合A 6.1880 6.4680 0.0000 0.0000 0.0570 0.93% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.9803 2.2803 0.0000 0.0000 0.0183 0.93% 2008-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值