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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年01月09日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.3439 3.7039 0.0000 0.0000 0.1012 3.12% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3950 3.4480 0.0000 0.0000 0.0380 2.80% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.6745 2.2945 0.0000 0.0000 0.0408 2.50% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 7.8400 8.0200 0.0000 0.0000 0.1890 2.47% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3917 2.6307 0.0000 0.0000 0.0336 2.47% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 2.3000 2.3000 0.0000 0.0000 0.0490 2.18% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0974 3.0992 0.0000 0.0000 0.0225 2.09% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 161604 融通深證100指數(shù)A 2.0670 3.2370 0.0000 0.0000 0.0420 2.07% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9696 2.9019 0.0000 0.0000 0.0196 2.06% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.8320 1.8320 0.0000 0.0000 0.0370 2.06% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1616 2.3226 0.0000 0.0000 0.0234 2.06% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.7032 1.7632 0.0000 0.0000 0.0342 2.05% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4598 3.0998 0.0000 0.0000 0.0292 2.04% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.3130 3.5108 0.0000 0.0000 0.0262 2.04% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.8866 3.7674 0.0000 0.0000 0.0373 2.02% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.4377 2.5577 0.0000 0.0000 0.0477 2.00% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 288002 華夏收入混合 2.7370 4.1370 0.0000 0.0000 0.0533 1.99% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0180 1.98% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.2875 2.6046 0.0000 0.0000 0.0250 1.98% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.3790 3.5490 0.0000 0.0000 0.0448 1.92% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.6928 3.0571 0.0000 0.0000 0.0315 1.90% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.3062 3.3862 0.0000 0.0000 0.0431 1.90% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 162202 宏利周期混合 2.0675 3.5425 0.0000 0.0000 0.0385 1.90% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.1062 2.1062 0.0000 0.0000 0.0393 1.90% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 3.1853 4.3453 0.0000 0.0000 0.0592 1.89% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.9850 3.5000 0.0000 0.0000 0.0360 1.85% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 040005 華安宏利混合A 3.3570 3.7470 0.0000 0.0000 0.0607 1.84% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.2416 1.7916 0.0000 0.0000 0.0224 1.84% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1307 3.0507 0.0000 0.0000 0.0199 1.79% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 290002 泰信先行策略混合 1.0250 3.3105 0.0000 0.0000 0.0179 1.78% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 483003 工銀精選平衡混合 1.1978 2.5899 0.0000 0.0000 0.0208 1.77% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3860 2.5970 0.0000 0.0000 0.0240 1.76% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.7120 1.9120 0.0000 0.0000 0.0296 1.76% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.1474 4.5656 0.0000 0.0000 0.0198 1.76% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0260 1.75% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1720 2.2220 0.0000 0.0000 0.0370 1.73% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2755 1.2755 0.0000 0.0000 0.0217 1.73% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.1050 2.2063 0.0000 0.0000 0.0187 1.72% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.1370 3.4680 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.7186 3.4186 0.0000 0.0000 0.0287 1.70% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.1221 3.3421 0.0000 0.0000 0.0355 1.70% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.4220 6.1320 0.0000 0.0000 0.0900 1.69% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7882 5.1467 0.0000 0.0000 0.0296 1.68% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5740 4.0530 0.0000 0.0000 0.0260 1.68% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 040004 華安寶利配置混合 1.1660 3.4460 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4730 4.1460 0.0000 0.0000 0.0240 1.66% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.0995 4.0995 0.0000 0.0000 0.0669 1.66% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.1960 3.5260 0.0000 0.0000 0.0521 1.66% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 1.1293 3.2360 0.0000 0.0000 0.0184 1.66% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.1945 1.1945 0.0000 0.0000 0.0195 1.66% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.1690 3.2990 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.6809 2.9958 0.0000 0.0000 0.0272 1.64% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.8189 5.8889 0.0000 0.0000 0.0934 1.63% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 360005 光大保德信紅利混合A 4.2832 4.4232 0.0000 0.0000 0.0689 1.63% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.5061 1.5061 0.0000 0.0000 0.0242 1.63% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.7590 5.1290 0.0000 0.0000 0.0760 1.62% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4540 3.7070 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.6797 3.7597 0.0000 0.0000 0.0418 1.58% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.3878 3.3878 0.0000 0.0000 0.0526 1.58% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.3020 3.4830 0.0000 0.0000 0.0350 1.54% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.7248 3.0048 0.0000 0.0000 0.0262 1.54% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.6600 4.5730 0.0000 0.0000 0.0550 1.53% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3920 3.2600 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2201 3.5336 0.0000 0.0000 0.0184 1.53% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.0514 4.9114 0.0000 0.0000 0.0310 1.53% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.3041 3.4841 0.0000 0.0000 0.0495 1.52% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.8730 2.9730 0.0000 0.0000 0.0430 1.52% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 400001 東方龍混合 1.1319 2.8934 0.0000 0.0000 0.0169 1.52% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3350 3.0400 0.0000 0.0000 0.0350 1.52% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4200 3.3600 0.0000 0.0000 0.0210 1.50% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.3404 3.1964 0.0000 0.0000 0.0197 1.49% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1790 3.3790 0.0000 0.0000 0.0316 1.47% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0163 1.47% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.6433 1.7933 0.0000 0.0000 0.0238 1.47% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6947 2.7389 0.0000 0.0000 0.0246 1.47% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5008 1.6058 0.0000 0.0000 0.0218 1.47% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 420001 天弘精選混合A 0.9649 2.5690 0.0000 0.0000 0.0139 1.46% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.4230 3.1330 0.0000 0.0000 0.0349 1.46% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9768 3.3214 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8361 3.1561 0.0000 0.0000 0.0262 1.45% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.6700 2.7900 0.0000 0.0000 0.0380 1.44% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 002011 華夏紅利混合 3.2350 4.0680 0.0000 0.0000 0.0460 1.44% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.4485 3.7685 0.0000 0.0000 0.0348 1.44% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6998 2.1998 0.0000 0.0000 0.0241 1.44% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 340006 興全全球視野股票 3.7786 3.7786 0.0000 0.0000 0.0537 1.44% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 5.9695 6.5195 0.0000 0.0000 0.0845 1.44% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.8534 1.8534 0.0000 0.0000 0.0263 1.44% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0269 2.5722 0.0000 0.0000 0.0145 1.43% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3321 2.5927 0.0000 0.0000 0.0187 1.42% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3825 2.8225 0.0000 0.0000 0.0193 1.42% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 163804 中銀收益混合A 1.1281 2.3081 0.0000 0.0000 0.0158 1.42% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5979 2.8419 0.0000 0.0000 0.0224 1.42% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 400003 東方精選混合 1.2646 4.0244 0.0000 0.0000 0.0175 1.40% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2463 3.4813 0.0000 0.0000 0.0308 1.39% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0818 5.7236 0.0000 0.0000 0.0148 1.39% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6352 5.5059 0.0000 0.0000 0.0222 1.38% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 360001 光大保德信量化股票A 1.5725 3.5162 0.0000 0.0000 0.0213 1.37% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.4324 2.8824 0.0000 0.0000 0.0193 1.37% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1068 3.4018 0.0000 0.0000 0.0148 1.36% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 180012 銀華富裕主題混合A 1.3112 2.2462 0.0000 0.0000 0.0176 1.36% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1150 2.7300 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.3913 3.5913 0.0000 0.0000 0.0318 1.35% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6692 4.5713 0.0000 0.0000 0.0222 1.35% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.9067 3.0867 0.0000 0.0000 0.0387 1.35% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2850 2.5320 0.0000 0.0000 0.0170 1.34% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5551 3.3601 0.0000 0.0000 0.0204 1.33% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0889 2.6252 0.0000 0.0000 0.0142 1.32% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0940 2.7728 0.0000 0.0000 0.0143 1.32% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.0132 4.4280 0.0000 0.0000 0.0132 1.32% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3014 2.2464 0.0000 0.0000 0.0169 1.32% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1738 3.8316 0.0000 0.0000 0.0153 1.32% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.8897 1.8897 0.0000 0.0000 0.0247 1.32% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 3.0837 3.9877 0.0000 0.0000 0.0398 1.31% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4820 2.9800 0.0000 0.0000 0.0190 1.30% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.9690 3.0990 0.0000 0.0000 0.0250 1.29% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.1198 3.1087 0.0000 0.0000 0.0143 1.29% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0270 4.6430 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.2900 3.8200 0.0000 0.0000 0.0290 1.28% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0636 2.5581 0.0000 0.0000 0.0134 1.28% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0853 2.8053 0.0000 0.0000 0.0137 1.28% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.2105 1.5005 0.0000 0.0000 0.0152 1.27% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.4346 5.8646 0.0000 0.0000 0.0680 1.27% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 2.0680 2.5240 0.0000 0.0000 0.0260 1.27% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.5280 4.3600 0.0000 0.0000 0.0440 1.26% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.0070 3.2170 0.0000 0.0000 0.0250 1.26% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 3.1445 3.1445 0.0000 0.0000 0.0388 1.25% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0550 2.5510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5341 1.5341 0.0000 0.0000 0.0190 1.25% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4720 3.4520 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0630 1.9600 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.9484 2.6784 0.0000 0.0000 0.0238 1.24% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.9630 2.9630 0.0000 0.0000 0.0364 1.24% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 398021 中海能源策略混合 1.6681 1.7481 0.0000 0.0000 0.0204 1.24% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519005 海富通股票混合 1.0650 3.0140 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2859 3.5759 0.0000 0.0000 0.0158 1.24% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0660 2.3979 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 320001 諾安平衡混合 0.9808 3.2408 0.0000 0.0000 0.0119 1.23% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0608 3.5403 0.0000 0.0000 0.0129 1.23% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.4770 2.1220 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0317 2.8506 0.0000 0.0000 0.0125 1.23% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0348 3.6948 0.0000 0.0000 0.0125 1.22% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3683 1.3683 0.0000 0.0000 0.0165 1.22% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1087 2.4882 0.0000 0.0000 0.0133 1.21% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2689 2.8139 0.0000 0.0000 0.0152 1.21% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.2315 3.2815 0.0000 0.0000 0.0385 1.21% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 160603 鵬華普天收益混合 1.0930 3.5390 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.9755 2.8857 0.0000 0.0000 0.0235 1.20% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4920 4.6120 0.0000 0.0000 0.0530 1.19% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1920 3.0360 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1700 3.2900 0.0000 0.0000 0.0370 1.18% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.1062 1.1062 0.0000 0.0000 0.0129 1.18% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4910 3.5972 0.0000 0.0000 0.0171 1.16% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 540002 匯豐晉信龍騰混合A 3.1222 3.1222 0.0000 0.0000 0.0357 1.16% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.2346 3.4046 0.0000 0.0000 0.0252 1.14% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 202005 南方成份精選混合A 1.4942 1.4942 0.0000 0.0000 0.0168 1.14% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.3773 2.4173 0.0000 0.0000 0.0269 1.14% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.1590 4.3480 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.2357 2.3357 0.0000 0.0000 0.0250 1.13% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.1270 1.2670 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.8171 3.5621 0.0000 0.0000 0.0199 1.11% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 320003 諾安先鋒混合A 1.4726 3.3561 0.0000 0.0000 0.0161 1.11% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519688 交銀精選混合 1.4711 3.4069 0.0000 0.0000 0.0161 1.11% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1060 4.5420 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1789 3.7489 0.0000 0.0000 0.0128 1.10% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.5305 3.3805 0.0000 0.0000 0.0167 1.10% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4093 3.2093 0.0000 0.0000 0.0154 1.10% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8600 3.2900 0.0000 0.0000 0.0200 1.09% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.2341 1.2341 0.0000 0.0000 0.0133 1.09% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.8540 5.1950 0.0000 0.0000 0.0520 1.08% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 090004 大成精選增值混合A 2.0512 3.4517 0.0000 0.0000 0.0219 1.08% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.5544 1.5544 0.0000 0.0000 0.0166 1.08% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 398011 中海分紅增利混合 1.0990 2.4990 0.0000 0.0000 0.0117 1.08% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.9109 3.4609 0.0000 0.0000 0.0202 1.07% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 090006 大成2020生命周期混合A 1.0430 2.8650 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 373010 摩根雙息平衡混合A 2.3477 2.7057 0.0000 0.0000 0.0248 1.07% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 206001 鵬華弘泰A 4.1164 4.2664 0.0000 0.0000 0.0431 1.06% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1159 1.1309 0.0000 0.0000 0.0117 1.06% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4390 3.4100 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0370 3.0060 0.0000 0.0000 0.0108 1.05% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 288001 華夏經(jīng)典混合 2.4442 3.4442 0.0000 0.0000 0.0253 1.05% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 050004 博時(shí)精選混合A 2.2557 3.6457 0.0000 0.0000 0.0232 1.04% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 519011 海富通精選混合 1.0954 4.5103 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3740 2.2590 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.9535 3.8638 0.0000 0.0000 0.0198 1.02% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.4029 6.2223 0.0000 0.0000 0.0142 1.02% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 240002 華寶寶康配置混合 1.9903 3.5303 0.0000 0.0000 0.0200 1.02% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1655 4.1768 0.0000 0.0000 0.0115 1.00% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0455 3.3355 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.3233 1.3433 0.0000 0.0000 0.0128 0.98% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.3490 1.3990 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6680 3.6580 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4325 3.0525 0.0000 0.0000 0.0137 0.97% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6676 3.9776 0.0000 0.0000 0.0159 0.96% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.8960 2.5980 0.0000 0.0000 0.0180 0.96% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 217009 招商核心價(jià)值混合 1.8124 1.8124 0.0000 0.0000 0.0170 0.95% 2008-01-09 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值