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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年01月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5696 2.8136 0.0000 0.0000 0.0463 3.04% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4395 3.0795 0.0000 0.0000 0.0313 2.22% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.8040 1.8040 0.0000 0.0000 0.0390 2.21% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4934 3.1739 0.0000 0.0000 0.0317 2.17% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.8005 3.5455 0.0000 0.0000 0.0374 2.12% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110010 易方達價值成長混合 1.6758 1.7358 0.0000 0.0000 0.0340 2.07% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160106 南方高增長混合(LOF) 3.0559 3.9599 0.0000 0.0000 0.0618 2.06% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1551 2.2051 0.0000 0.0000 0.0436 2.06% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1522 2.3132 0.0000 0.0000 0.0222 1.96% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 3.3022 3.6622 0.0000 0.0000 0.0630 1.94% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.9537 2.6837 0.0000 0.0000 0.0361 1.88% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3343 3.1852 0.0000 0.0000 0.0245 1.87% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4380 3.6750 0.0000 0.0000 0.0260 1.84% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0226 1.82% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 450003 國富潛力組合混合A 1.8392 1.8392 0.0000 0.0000 0.0323 1.79% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.4221 3.7421 0.0000 0.0000 0.0422 1.77% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.2206 1.2206 0.0000 0.0000 0.0211 1.76% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1610 3.2910 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040007 華安中小盤成長混合 1.6623 2.9772 0.0000 0.0000 0.0285 1.74% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.1669 3.4969 0.0000 0.0000 0.0543 1.74% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360005 光大保德信紅利混合A 4.2493 4.3893 0.0000 0.0000 0.0728 1.74% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3153 2.5759 0.0000 0.0000 0.0222 1.72% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450001 國富中國收益混合A 1.3295 2.5994 0.0000 0.0000 0.0221 1.69% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0317 2.8506 0.0000 0.0000 0.0168 1.66% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.2800 2.2800 0.0000 0.0000 0.0370 1.65% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202005 南方成份精選混合A 1.4783 1.4783 0.0000 0.0000 0.0235 1.62% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3770 3.4200 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.1012 1.1012 0.0000 0.0000 0.0174 1.61% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0509 3.5167 0.0000 0.0000 0.0165 1.60% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.1658 4.3258 0.0000 0.0000 0.0496 1.59% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240005 華寶多策略增長A 2.3137 4.4337 0.0000 0.0000 0.0358 1.57% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4883 3.5923 0.0000 0.0000 0.0225 1.54% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320001 諾安平衡混合 0.9770 3.2370 0.0000 0.0000 0.0147 1.53% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.0717 2.0717 0.0000 0.0000 0.0311 1.52% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.7050 5.0750 0.0000 0.0000 0.0700 1.51% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200006 長城消費增值混合A 1.0947 2.5347 0.0000 0.0000 0.0163 1.51% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200007 長城安心回報混合A 1.0809 2.7434 0.0000 0.0000 0.0161 1.51% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6672 3.0146 0.0000 0.0000 0.0246 1.50% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.9424 3.8527 0.0000 0.0000 0.0284 1.48% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202003 南方績優(yōu)成長混合A 3.1056 3.1056 0.0000 0.0000 0.0454 1.48% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240008 華寶收益增長混合A 4.0449 4.0449 0.0000 0.0000 0.0590 1.48% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.2335 1.7835 0.0000 0.0000 0.0178 1.46% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 560002 益民紅利成長混合 1.2904 2.6099 0.0000 0.0000 0.0184 1.45% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162202 宏利周期混合 2.0474 3.5224 0.0000 0.0000 0.0291 1.44% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 360001 光大保德信量化股票A 1.5458 3.4895 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000011 華夏大盤精選混合A 7.8260 8.0060 0.0000 0.0000 0.1100 1.43% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320005 諾安價值增長混合A 1.2876 2.2326 0.0000 0.0000 0.0181 1.43% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410003 華富成長趨勢混合A 1.2022 1.4922 0.0000 0.0000 0.0167 1.41% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3720 2.5830 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 420001 天弘精選混合A 0.9584 2.5544 0.0000 0.0000 0.0132 1.40% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519996 長信銀利精選股票 1.1147 3.0347 0.0000 0.0000 0.0154 1.40% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110005 易方達積極成長混合 1.7685 5.0970 0.0000 0.0000 0.0242 1.39% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161604 融通深證100指數(shù)A 2.0430 3.2130 0.0000 0.0000 0.0280 1.39% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000001 華夏成長混合 2.2920 3.4730 0.0000 0.0000 0.0310 1.37% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000031 華夏復興混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3667 2.8067 0.0000 0.0000 0.0185 1.37% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162006 長城久富混合(LOF)A 1.8656 3.7464 0.0000 0.0000 0.0251 1.36% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0726 5.6820 0.0000 0.0000 0.0144 1.36% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 483003 工銀精選平衡混合 1.1812 2.5602 0.0000 0.0000 0.0158 1.36% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3900 6.1707 0.0000 0.0000 0.0185 1.35% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.9647 6.5147 0.0000 0.0000 0.0795 1.35% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288002 華夏收入混合 2.7188 4.1188 0.0000 0.0000 0.0359 1.34% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.4415 2.5615 0.0000 0.0000 0.0322 1.34% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6968 3.3968 0.0000 0.0000 0.0223 1.33% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002011 華夏紅利混合 3.2130 4.0460 0.0000 0.0000 0.0420 1.32% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3780 3.2460 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162205 宏利風險預算混合 1.8283 2.3033 0.0000 0.0000 0.0238 1.32% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2261 3.4611 0.0000 0.0000 0.0290 1.32% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.0332 4.8932 0.0000 0.0000 0.0265 1.32% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398011 中海分紅增利混合 1.0860 2.4860 0.0000 0.0000 0.0142 1.32% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1534 3.7770 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.9607 2.8846 0.0000 0.0000 0.0124 1.31% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163804 中銀收益混合A 1.1209 2.3009 0.0000 0.0000 0.0145 1.31% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3912 3.1912 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 340006 興全全球視野股票 3.7437 3.7437 0.0000 0.0000 0.0484 1.31% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8163 3.1363 0.0000 0.0000 0.0235 1.31% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3738 2.6128 0.0000 0.0000 0.0178 1.31% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.1508 3.3508 0.0000 0.0000 0.0277 1.30% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320003 諾安先鋒混合A 1.4541 3.3376 0.0000 0.0000 0.0186 1.30% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110003 易方達上證50增強A 1.5035 3.3535 0.0000 0.0000 0.0191 1.29% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6510 3.6410 0.0000 0.0000 0.0210 1.29% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217009 招商核心價值混合 1.8011 1.8011 0.0000 0.0000 0.0230 1.29% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360006 光大新增長混合A 1.7175 2.9975 0.0000 0.0000 0.0219 1.29% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090006 大成2020生命周期混合A 1.0280 2.8500 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0737 2.6100 0.0000 0.0000 0.0135 1.27% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 166001 中歐新趨勢混合A 1.6877 1.8877 0.0000 0.0000 0.0211 1.27% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180012 銀華富裕主題混合A 1.2961 2.2311 0.0000 0.0000 0.0163 1.27% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.6450 2.7650 0.0000 0.0000 0.0330 1.26% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110009 易方達價值精選混合 3.2873 3.4673 0.0000 0.0000 0.0408 1.26% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3320 3.0370 0.0000 0.0000 0.0290 1.26% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4570 3.4370 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.9390 3.0690 0.0000 0.0000 0.0240 1.25% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6936 2.1936 0.0000 0.0000 0.0209 1.25% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 112002 易方達策略成長二號混合 1.9660 3.4810 0.0000 0.0000 0.0240 1.24% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4000 3.3400 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.7456 5.8156 0.0000 0.0000 0.0699 1.23% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110002 易方達策略成長混合 5.3860 6.0960 0.0000 0.0000 0.0650 1.22% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450002 國富彈性市值混合A 2.3995 3.1095 0.0000 0.0000 0.0290 1.22% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 610001 信澳領先增長混合A 1.8803 1.8803 0.0000 0.0000 0.0227 1.22% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519181 萬家和諧增長混合A 1.1022 2.2014 0.0000 0.0000 0.0132 1.21% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5430 3.3480 0.0000 0.0000 0.0183 1.20% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0762 3.0625 0.0000 0.0000 0.0128 1.20% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 290002 泰信先行策略混合 1.0195 3.2984 0.0000 0.0000 0.0121 1.20% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519994 長信金利趨勢股票 1.3021 3.4843 0.0000 0.0000 0.0155 1.20% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0959 3.3159 0.0000 0.0000 0.0249 1.20% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161601 融通新藍籌混合 1.0966 3.3916 0.0000 0.0000 0.0129 1.19% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.4630 4.1230 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0558 2.5394 0.0000 0.0000 0.0123 1.18% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 400001 東方龍混合 1.1202 2.8817 0.0000 0.0000 0.0131 1.18% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.2192 3.2692 0.0000 0.0000 0.0376 1.18% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.3467 2.3867 0.0000 0.0000 0.0272 1.17% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.1300 3.4480 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519180 萬家180指數(shù)A 1.2737 3.5637 0.0000 0.0000 0.0146 1.16% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.8240 2.9240 0.0000 0.0000 0.0320 1.15% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162201 宏利成長混合 2.2906 3.3706 0.0000 0.0000 0.0261 1.15% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 590002 中郵核心成長混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0133 1.14% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 630001 華商領先企業(yè)混合 1.4856 1.5906 0.0000 0.0000 0.0168 1.14% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1420 3.2620 0.0000 0.0000 0.0350 1.13% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260103 景順長城動力平衡混合 1.0297 3.3197 0.0000 0.0000 0.0115 1.13% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.9820 3.1920 0.0000 0.0000 0.0220 1.12% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0626 2.3945 0.0000 0.0000 0.0118 1.12% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.3650 2.2500 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0122 1.11% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040004 華安寶利配置混合 1.1520 3.4320 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040005 華安宏利混合A 3.3167 3.7067 0.0000 0.0000 0.0356 1.09% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 150103 銀河銀泰混合 1.1637 3.7037 0.0000 0.0000 0.0125 1.09% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260110 景順長城精選藍籌混合 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6118 5.4303 0.0000 0.0000 0.0172 1.08% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090001 大成價值增長混合A 1.0217 3.6817 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0997 2.4792 0.0000 0.0000 0.0116 1.07% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 580002 東吳雙動力混合A 2.2281 2.3281 0.0000 0.0000 0.0235 1.07% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002001 華夏回報混合A 1.4300 3.4010 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0530 1.9500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160605 鵬華中國50混合 2.2820 3.8120 0.0000 0.0000 0.0240 1.06% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.7380 3.5487 0.0000 0.0000 0.0183 1.06% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8370 3.2670 0.0000 0.0000 0.0190 1.05% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.3582 3.5582 0.0000 0.0000 0.0244 1.05% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519018 匯添富均衡增長混合 1.1072 3.0760 0.0000 0.0000 0.0115 1.05% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240001 華寶寶康消費品 1.6626 4.5549 0.0000 0.0000 0.0171 1.04% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002021 華夏回報二號混合 1.2710 2.5180 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.5170 4.3490 0.0000 0.0000 0.0360 1.03% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1820 3.1430 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.3391 5.7691 0.0000 0.0000 0.0546 1.03% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530001 建信恒久價值混合 1.6847 2.7289 0.0000 0.0000 0.0172 1.03% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020001 國泰金鷹增長混合 3.6500 4.5630 0.0000 0.0000 0.0370 1.02% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160603 鵬華普天收益混合 1.0890 3.5350 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.2174 3.3874 0.0000 0.0000 0.0223 1.02% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 213003 寶盈策略增長混合 1.6808 1.8808 0.0000 0.0000 0.0169 1.02% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240004 華寶動力組合混合A 2.6345 3.7145 0.0000 0.0000 0.0267 1.02% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070010 嘉實主題混合 1.8080 2.9730 0.0000 0.0000 0.0180 1.01% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481001 工銀核心價值混合A 1.1347 4.5195 0.0000 0.0000 0.0114 1.01% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519011 海富通精選混合 1.0872 4.4833 0.0000 0.0000 0.0108 1.00% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519692 交銀成長混合A 2.8832 3.0632 0.0000 0.0000 0.0284 0.99% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9690 3.3020 0.0000 0.0000 0.0094 0.98% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519015 海富通精選貳號混合 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.4204 2.8704 0.0000 0.0000 0.0138 0.98% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3604 1.3604 0.0000 0.0000 0.0131 0.97% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519021 國泰金鼎價值混合 1.4610 2.1060 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050009 博時新興成長混合 1.1520 4.3220 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9590 2.8692 0.0000 0.0000 0.0185 0.95% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5128 1.5128 0.0000 0.0000 0.0143 0.95% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100020 富國天益價值混合A 1.1545 4.1658 0.0000 0.0000 0.0108 0.94% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 080001 長盛成長價值混合A 1.1900 3.0340 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6663 3.9763 0.0000 0.0000 0.0154 0.93% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519068 匯添富成長焦點混合 1.6209 1.7709 0.0000 0.0000 0.0149 0.93% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.4770 4.5970 0.0000 0.0000 0.0410 0.92% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217005 招商先鋒混合 1.0758 3.0258 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1030 4.5300 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050004 博時精選混合A 2.2320 3.6220 0.0000 0.0000 0.0201 0.91% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519017 大成積極成長混合A 1.8780 2.5800 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3480 1.3980 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0802 2.8002 0.0000 0.0000 0.0095 0.89% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121001 國投瑞銀融華債券 1.5194 2.3714 0.0000 0.0000 0.0132 0.88% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 2.0540 2.5100 0.0000 0.0000 0.0180 0.88% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519039 長盛同德主題混合 1.1169 3.2005 0.0000 0.0000 0.0097 0.88% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217001 招商安泰偏股混合 1.0927 3.7067 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 373010 摩根雙息平衡混合A 2.3517 2.7097 0.0000 0.0000 0.0202 0.87% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519694 交銀藍籌混合 1.1042 1.1192 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6682 2.2882 0.0000 0.0000 0.0142 0.86% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050001 博時價值增長混合 1.0620 3.5640 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.6080 4.0690 0.0000 0.0000 0.0220 0.85% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.5480 3.9860 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4992 1.4992 0.0000 0.0000 0.0125 0.84% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070002 嘉實增長混合 4.8430 5.1840 0.0000 0.0000 0.0400 0.83% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 378010 摩根成長先鋒混合A 3.3782 3.3782 0.0000 0.0000 0.0277 0.83% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1344 2.8515 0.0000 0.0000 0.0091 0.81% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 288001 華夏經(jīng)典混合 2.4313 3.4313 0.0000 0.0000 0.0195 0.81% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 350001 天治財富增長混合 1.0211 2.5664 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050007 博時平衡配置混合 1.2970 2.3580 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.2745 2.8195 0.0000 0.0000 0.0097 0.77% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398021 中海能源策略混合 1.6580 1.7380 0.0000 0.0000 0.0127 0.77% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4236 3.0436 0.0000 0.0000 0.0108 0.76% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260108 景順長城新興成長混合A 1.4650 2.8150 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519688 交銀精選混合 1.4546 3.3904 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.5523 1.5523 0.0000 0.0000 0.0116 0.75% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0801 3.1351 0.0000 0.0000 0.0153 0.74% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5290 3.3820 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2008-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值