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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年01月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 481006 工銀紅利混合 1.2354 1.2554 0.0000 0.0000 0.0382 3.19% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 2.2430 2.2430 0.0000 0.0000 0.0590 2.70% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.9150 3.0450 0.0000 0.0000 0.0360 1.92% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 3.9720 3.9720 0.0000 0.0000 0.0620 1.59% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519181 萬家和諧增長混合A 1.0890 2.1783 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.1126 3.4426 0.0000 0.0000 0.0480 1.57% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.7920 2.8920 0.0000 0.0000 0.0420 1.53% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2384 1.2384 0.0000 0.0000 0.0186 1.52% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.3799 3.6999 0.0000 0.0000 0.0349 1.49% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0149 2.8236 0.0000 0.0000 0.0149 1.49% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160106 南方高增長混合(LOF) 2.9941 3.8981 0.0000 0.0000 0.0433 1.47% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0837 3.3787 0.0000 0.0000 0.0141 1.32% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3830 3.3230 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5233 2.7673 0.0000 0.0000 0.0199 1.32% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3473 1.3473 0.0000 0.0000 0.0171 1.29% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5180 3.3580 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3530 2.5640 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6727 2.1727 0.0000 0.0000 0.0210 1.27% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1971 3.4321 0.0000 0.0000 0.0272 1.25% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.3195 2.3595 0.0000 0.0000 0.0283 1.24% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0602 2.5965 0.0000 0.0000 0.0129 1.23% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180012 銀華富裕主題混合A 1.2798 2.2148 0.0000 0.0000 0.0156 1.23% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3732 3.1732 0.0000 0.0000 0.0165 1.22% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360006 光大新增長混合A 1.6956 2.9756 0.0000 0.0000 0.0204 1.22% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4390 3.4190 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090006 大成2020生命周期混合A 1.0150 2.8370 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0710 3.2910 0.0000 0.0000 0.0246 1.20% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.5350 3.9520 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.2695 2.2145 0.0000 0.0000 0.0148 1.18% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360001 光大保德信量化股票A 1.5238 3.4675 0.0000 0.0000 0.0178 1.18% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519996 長信銀利精選股票 1.0993 3.0193 0.0000 0.0000 0.0128 1.18% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 590002 中郵核心成長混合A 1.1657 1.1657 0.0000 0.0000 0.0135 1.17% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320003 諾安先鋒混合A 1.4355 3.3190 0.0000 0.0000 0.0164 1.16% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519994 長信金利趨勢股票 1.2866 3.4467 0.0000 0.0000 0.0148 1.16% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217009 招商核心價(jià)值混合 1.7781 1.7781 0.0000 0.0000 0.0203 1.15% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 420001 天弘精選混合A 0.9452 2.5248 0.0000 0.0000 0.0107 1.15% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050004 博時(shí)精選混合A 2.2119 3.6019 0.0000 0.0000 0.0249 1.14% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7631 3.5081 0.0000 0.0000 0.0198 1.14% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0582 5.6168 0.0000 0.0000 0.0119 1.14% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 3.0450 3.0450 0.0000 0.0000 0.0340 1.13% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6745 3.3745 0.0000 0.0000 0.0186 1.12% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 4.6350 5.0050 0.0000 0.0000 0.0510 1.11% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8180 3.2480 0.0000 0.0000 0.0200 1.11% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7928 3.1128 0.0000 0.0000 0.0197 1.11% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4688 1.5738 0.0000 0.0000 0.0161 1.11% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161604 融通深證100指數(shù)A 2.0150 3.1850 0.0000 0.0000 0.0220 1.10% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.6757 5.7457 0.0000 0.0000 0.0616 1.10% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1018 1.1018 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.4658 3.5514 0.0000 0.0000 0.0159 1.10% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.0406 2.0406 0.0000 0.0000 0.0222 1.10% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2931 2.5537 0.0000 0.0000 0.0139 1.09% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.9140 3.8243 0.0000 0.0000 0.0206 1.09% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0182 3.3082 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.2845 5.7145 0.0000 0.0000 0.0565 1.08% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3560 2.5950 0.0000 0.0000 0.0144 1.07% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5946 5.3747 0.0000 0.0000 0.0168 1.06% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3030 3.0080 0.0000 0.0000 0.0240 1.05% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.6060 1.7560 0.0000 0.0000 0.0167 1.05% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3600 3.2280 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1115 2.1615 0.0000 0.0000 0.0217 1.04% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.0067 4.8667 0.0000 0.0000 0.0204 1.03% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202003 南方績優(yōu)成長混合A 3.0602 3.0602 0.0000 0.0000 0.0313 1.03% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.9483 2.8604 0.0000 0.0000 0.0095 1.01% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519180 萬家180指數(shù)A 1.2591 3.5491 0.0000 0.0000 0.0126 1.01% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.4066 2.8566 0.0000 0.0000 0.0139 1.00% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202005 南方成份精選混合A 1.4548 1.4548 0.0000 0.0000 0.0142 0.99% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519017 大成積極成長混合A 1.8610 2.5630 0.0000 0.0000 0.0180 0.98% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050009 博時(shí)新興成長混合 1.1410 4.2810 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0420 1.9390 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.8045 2.2795 0.0000 0.0000 0.0174 0.97% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.7650 1.7650 0.0000 0.0000 0.0170 0.97% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0530 3.5550 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4360 4.5560 0.0000 0.0000 0.0420 0.96% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.8510 5.5410 0.0000 0.0000 0.0460 0.96% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 290002 泰信先行策略混合 1.0074 3.2719 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.9176 2.6476 0.0000 0.0000 0.0180 0.95% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1700 3.1310 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160603 鵬華普天收益混合 1.0780 3.5240 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0344 3.4772 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0838 1.0838 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.3338 3.5338 0.0000 0.0000 0.0212 0.92% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4844 3.3344 0.0000 0.0000 0.0134 0.91% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9596 3.2786 0.0000 0.0000 0.0087 0.91% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450003 國富潛力組合混合A 1.8069 1.8069 0.0000 0.0000 0.0163 0.91% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519018 匯添富均衡增長混合 1.0957 3.0461 0.0000 0.0000 0.0099 0.91% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0130 4.5830 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040005 華安宏利混合A 3.2811 3.6711 0.0000 0.0000 0.0293 0.90% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.2157 1.7657 0.0000 0.0000 0.0109 0.90% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0707 2.7907 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217005 招商先鋒混合 1.0660 3.0160 0.0000 0.0000 0.0093 0.88% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040007 華安中小盤成長混合 1.6338 2.9487 0.0000 0.0000 0.0141 0.87% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0109 3.6709 0.0000 0.0000 0.0087 0.87% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0784 2.5184 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.6120 2.7320 0.0000 0.0000 0.0220 0.85% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002011 華夏紅利混合 3.1710 4.0040 0.0000 0.0000 0.0260 0.83% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6924 3.1924 0.0000 0.0000 0.0139 0.83% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1384 3.7369 0.0000 0.0000 0.0094 0.83% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3550 3.3860 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.2392 3.5992 0.0000 0.0000 0.0264 0.82% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.2465 3.4265 0.0000 0.0000 0.0260 0.81% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1070 3.2270 0.0000 0.0000 0.0250 0.81% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360005 光大保德信紅利混合A 4.1765 4.3165 0.0000 0.0000 0.0337 0.81% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 1.0040 2.4590 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240005 華寶多策略增長A 2.2779 4.3979 0.0000 0.0000 0.0180 0.80% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1410 3.2710 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4985 1.4985 0.0000 0.0000 0.0119 0.80% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4120 3.6220 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1995 1.1995 0.0000 0.0000 0.0094 0.79% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4082 3.0482 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.5860 4.0470 0.0000 0.0000 0.0200 0.78% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1253 2.8376 0.0000 0.0000 0.0086 0.77% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6509 3.9609 0.0000 0.0000 0.0126 0.77% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410003 華富成長趨勢混合A 1.1855 1.4755 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 483003 工銀精選平衡混合 1.1654 2.5320 0.0000 0.0000 0.0089 0.77% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1577 3.7277 0.0000 0.0000 0.0086 0.75% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3482 2.7882 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4617 3.1065 0.0000 0.0000 0.0107 0.74% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.1233 4.4781 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0881 2.4676 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.2580 2.5050 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.1170 3.4100 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398021 中海能源策略混合 1.6453 1.7253 0.0000 0.0000 0.0117 0.72% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.1162 4.2762 0.0000 0.0000 0.0219 0.71% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 206001 鵬華弘泰A 4.0593 4.2093 0.0000 0.0000 0.0287 0.71% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398011 中海分紅增利混合 1.0718 2.4718 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450001 國富中國收益混合A 1.3074 2.5614 0.0000 0.0000 0.0092 0.71% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.8920 3.4420 0.0000 0.0000 0.0132 0.70% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.0648 2.7071 0.0000 0.0000 0.0074 0.70% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6675 2.7117 0.0000 0.0000 0.0116 0.70% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 320001 諾安平衡混合 0.9623 3.2223 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.8576 1.8576 0.0000 0.0000 0.0127 0.69% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000001 華夏成長混合 2.2610 3.4420 0.0000 0.0000 0.0150 0.67% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070011 嘉實(shí)策略混合 1.8090 1.8090 0.0000 0.0000 0.0120 0.67% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213003 寶盈策略增長混合 1.6639 1.8639 0.0000 0.0000 0.0111 0.67% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240008 華寶收益增長混合A 3.9859 3.9859 0.0000 0.0000 0.0265 0.67% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.9580 2.2280 0.0000 0.0000 0.0130 0.67% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4128 3.0328 0.0000 0.0000 0.0092 0.66% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1300 2.2910 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0219 2.9909 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.2046 2.3046 0.0000 0.0000 0.0142 0.65% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020001 國泰金鷹增長混合 3.6130 4.5260 0.0000 0.0000 0.0230 0.64% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.1231 3.3231 0.0000 0.0000 0.0135 0.64% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3098 3.1403 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0721 1.0721 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.4810 4.3130 0.0000 0.0000 0.0210 0.61% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160605 鵬華中國50混合 2.2580 3.7880 0.0000 0.0000 0.0130 0.58% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540002 匯豐晉信龍騰混合A 3.0734 3.0734 0.0000 0.0000 0.0176 0.58% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.4867 1.4867 0.0000 0.0000 0.0085 0.58% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 288002 華夏收入混合 2.6829 4.0829 0.0000 0.0000 0.0153 0.57% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.6418 1.7018 0.0000 0.0000 0.0091 0.56% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4460 4.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0435 2.5098 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6300 3.6200 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0930 4.4900 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260108 景順長城新興成長混合A 1.4540 2.8040 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.3181 1.3381 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166001 中歐新趨勢混合A 1.6666 1.8666 0.0000 0.0000 0.0101 0.54% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0947 1.1097 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3500 2.2350 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070002 嘉實(shí)增長混合 4.8030 5.1440 0.0000 0.0000 0.0250 0.52% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.9420 3.4570 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3715 6.0968 0.0000 0.0000 0.0071 0.52% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000011 華夏大盤精選混合A 7.7160 7.8960 0.0000 0.0000 0.0390 0.51% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7900 2.9550 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.7443 5.0360 0.0000 0.0000 0.0088 0.51% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.6426 2.9738 0.0000 0.0000 0.0084 0.51% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.8852 6.4352 0.0000 0.0000 0.0300 0.51% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400001 東方龍混合 1.1071 2.8686 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121001 國投瑞銀融華債券 1.5062 2.3582 0.0000 0.0000 0.0074 0.49% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.7197 3.5304 0.0000 0.0000 0.0084 0.49% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0508 2.3827 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240002 華寶寶康配置混合 1.9619 3.5019 0.0000 0.0000 0.0093 0.48% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5247 3.3297 0.0000 0.0000 0.0071 0.47% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.7555 3.2495 0.0000 0.0000 0.0126 0.46% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.5407 1.5407 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519003 海富通收益增長混合 1.0990 2.7140 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040004 華安寶利配置混合 1.1790 3.4190 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 150103 銀河銀泰混合 1.1512 3.6912 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162006 長城久富混合(LOF)A 1.8405 3.7213 0.0000 0.0000 0.0079 0.43% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.9600 3.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090004 大成精選增值混合A 2.0219 3.4224 0.0000 0.0000 0.0081 0.40% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217001 招商安泰偏股混合 1.0833 3.6973 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 450002 國富彈性市值混合A 2.3705 3.0805 0.0000 0.0000 0.0091 0.39% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3125 1.3125 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0370 2.5330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 2.0360 2.4920 0.0000 0.0000 0.0080 0.39% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.3210 6.0310 0.0000 0.0000 0.0200 0.38% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162202 宏利周期混合 2.0183 3.4933 0.0000 0.0000 0.0077 0.38% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1196 1.8196 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2648 2.8098 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0000 4.9102 0.0000 0.0000 0.0099 0.35% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2113 2.7833 0.0000 0.0000 0.0042 0.35% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.4470 2.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9405 2.8507 0.0000 0.0000 0.0066 0.34% 2008-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值