搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年12月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 2.1130 2.1130 0.0000 0.0000 0.0510 2.47% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.8560 2.5580 0.0000 0.0000 0.0440 2.43% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3247 1.3247 0.0000 0.0000 0.0304 2.35% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 360001 光大保德信量化股票A 1.5089 3.4526 0.0000 0.0000 0.0336 2.28% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7590 2.9240 0.0000 0.0000 0.0390 2.27% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.0555 3.3855 0.0000 0.0000 0.0671 2.25% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 090004 大成精選增值混合A 2.0279 3.4284 0.0000 0.0000 0.0442 2.23% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.2474 3.3517 0.0000 0.0000 0.0271 2.22% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2138 1.2138 0.0000 0.0000 0.0262 2.21% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0615 1.0615 0.0000 0.0000 0.0228 2.20% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3610 3.3010 0.0000 0.0000 0.0290 2.18% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.5839 3.6639 0.0000 0.0000 0.0552 2.18% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.8950 3.0250 0.0000 0.0000 0.0400 2.16% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0350 1.9320 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.1722 3.3522 0.0000 0.0000 0.0644 2.07% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3637 3.1637 0.0000 0.0000 0.0272 2.04% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2489 2.1939 0.0000 0.0000 0.0250 2.04% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.3030 3.3030 0.0000 0.0000 0.0659 2.04% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5120 3.8930 0.0000 0.0000 0.0300 2.02% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 3.0251 3.0251 0.0000 0.0000 0.0600 2.02% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4180 3.3980 0.0000 0.0000 0.0280 2.01% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.3600 4.4800 0.0000 0.0000 0.0860 2.01% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3190 3.3310 0.0000 0.0000 0.0260 2.01% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6268 2.1268 0.0000 0.0000 0.0321 2.01% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0649 2.1362 0.0000 0.0000 0.0209 2.00% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.1426 1.1426 0.0000 0.0000 0.0223 1.99% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3900 3.5770 0.0000 0.0000 0.0270 1.98% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0517 2.5880 0.0000 0.0000 0.0203 1.97% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4278 3.4824 0.0000 0.0000 0.0276 1.97% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3306 2.5696 0.0000 0.0000 0.0257 1.97% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5903 2.9052 0.0000 0.0000 0.0306 1.96% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.5400 4.9100 0.0000 0.0000 0.0870 1.95% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3300 2.5410 0.0000 0.0000 0.0250 1.92% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4722 3.3222 0.0000 0.0000 0.0276 1.91% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.7700 2.8700 0.0000 0.0000 0.0520 1.91% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.6475 1.8475 0.0000 0.0000 0.0309 1.91% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 320003 諾安先鋒混合A 1.4219 3.3054 0.0000 0.0000 0.0266 1.91% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.1134 3.2434 0.0000 0.0000 0.0397 1.91% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0638 2.1138 0.0000 0.0000 0.0382 1.89% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.8472 1.8472 0.0000 0.0000 0.0341 1.88% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.9187 3.9187 0.0000 0.0000 0.0724 1.88% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.8710 5.5610 0.0000 0.0000 0.0900 1.88% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 3.0420 3.0420 0.0000 0.0000 0.0560 1.88% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.3434 3.0534 0.0000 0.0000 0.0432 1.88% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8010 3.2310 0.0000 0.0000 0.0330 1.87% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.3430 3.6630 0.0000 0.0000 0.0431 1.87% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.2480 5.9580 0.0000 0.0000 0.0960 1.86% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0745 3.3695 0.0000 0.0000 0.0195 1.85% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1808 2.2738 0.0000 0.0000 0.0214 1.85% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9970 4.5140 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 160603 鵬華普天收益混合 1.0560 3.5020 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3340 3.2020 0.0000 0.0000 0.0240 1.83% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.1660 3.1270 0.0000 0.0000 0.0210 1.83% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.9925 1.9925 0.0000 0.0000 0.0358 1.83% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1633 3.3983 0.0000 0.0000 0.0386 1.82% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.7827 1.7827 0.0000 0.0000 0.0318 1.82% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7624 3.0824 0.0000 0.0000 0.0313 1.81% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.8668 3.4168 0.0000 0.0000 0.0328 1.79% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.2528 2.7978 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0118 3.4232 0.0000 0.0000 0.0178 1.79% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7700 1.7700 0.0000 0.0000 0.0310 1.78% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.5690 4.0300 0.0000 0.0000 0.0450 1.78% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.2310 3.7610 0.0000 0.0000 0.0390 1.78% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0870 3.3230 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7152 4.9626 0.0000 0.0000 0.0296 1.76% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9650 3.1350 0.0000 0.0000 0.0340 1.76% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0795 1.0795 0.0000 0.0000 0.0187 1.76% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 3.0469 4.2069 0.0000 0.0000 0.0526 1.76% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 217009 招商核心價(jià)值混合 1.7449 1.7449 0.0000 0.0000 0.0302 1.76% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0747 2.9947 0.0000 0.0000 0.0186 1.76% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.5217 1.5217 0.0000 0.0000 0.0261 1.75% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.9613 4.8213 0.0000 0.0000 0.0335 1.74% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.8236 1.8236 0.0000 0.0000 0.0312 1.74% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 420001 天弘精選混合A 0.9342 2.5001 0.0000 0.0000 0.0159 1.73% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5794 5.3256 0.0000 0.0000 0.0269 1.73% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2369 3.5269 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1728 1.7228 0.0000 0.0000 0.0199 1.73% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4220 4.0270 0.0000 0.0000 0.0240 1.72% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 090006 大成2020生命周期混合A 1.0100 2.8320 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.9020 3.4170 0.0000 0.0000 0.0320 1.71% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1324 3.7209 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.2110 3.3920 0.0000 0.0000 0.0370 1.70% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0089 3.2989 0.0000 0.0000 0.0168 1.69% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4460 2.7960 0.0000 0.0000 0.0240 1.69% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0506 2.7706 0.0000 0.0000 0.0175 1.69% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0240 1.68% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0748 2.5148 0.0000 0.0000 0.0178 1.68% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 398011 中海分紅增利混合 1.0611 2.4611 0.0000 0.0000 0.0175 1.68% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3240 2.7640 0.0000 0.0000 0.0217 1.67% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.3137 3.5137 0.0000 0.0000 0.0380 1.67% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0569 2.6893 0.0000 0.0000 0.0174 1.67% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.2834 5.7134 0.0000 0.0000 0.0870 1.67% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.2958 2.3358 0.0000 0.0000 0.0376 1.67% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0440 3.5460 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.8817 3.7920 0.0000 0.0000 0.0308 1.66% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 202005 南方成份精選混合A 1.4411 1.4411 0.0000 0.0000 0.0236 1.66% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0439 5.5521 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 360005 光大保德信紅利混合A 4.0393 4.1793 0.0000 0.0000 0.0661 1.66% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0014 3.6614 0.0000 0.0000 0.0163 1.65% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.9256 2.8358 0.0000 0.0000 0.0312 1.65% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.1230 3.2530 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5090 3.3380 0.0000 0.0000 0.0240 1.62% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9296 2.8239 0.0000 0.0000 0.0148 1.62% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519688 交銀精選混合 1.4384 3.3742 0.0000 0.0000 0.0229 1.62% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.0840 3.2040 0.0000 0.0000 0.0490 1.61% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.1969 3.5569 0.0000 0.0000 0.0508 1.61% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.5760 5.6460 0.0000 0.0000 0.0879 1.60% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1074 2.8103 0.0000 0.0000 0.0174 1.60% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 377010 摩根阿爾法混合A 6.4854 6.5254 0.0000 0.0000 0.1020 1.60% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 400001 東方龍混合 1.1002 2.8617 0.0000 0.0000 0.0172 1.59% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.6363 2.9163 0.0000 0.0000 0.0255 1.58% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.9870 2.4430 0.0000 0.0000 0.0310 1.58% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1038 1.1038 0.0000 0.0000 0.0172 1.58% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 288002 華夏收入混合 2.6448 4.0448 0.0000 0.0000 0.0410 1.57% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.9442 3.8482 0.0000 0.0000 0.0451 1.56% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.5938 1.7438 0.0000 0.0000 0.0245 1.56% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0626 3.1176 0.0000 0.0000 0.0315 1.55% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 180012 銀華富裕主題混合A 1.2539 2.1889 0.0000 0.0000 0.0191 1.55% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0923 3.0373 0.0000 0.0000 0.0167 1.55% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.5740 2.6940 0.0000 0.0000 0.0390 1.54% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1506 3.7206 0.0000 0.0000 0.0174 1.54% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0676 2.4471 0.0000 0.0000 0.0162 1.54% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.1450 3.1950 0.0000 0.0000 0.0477 1.54% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.3803 2.8303 0.0000 0.0000 0.0209 1.54% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 050004 博時(shí)精選混合A 2.1812 3.5712 0.0000 0.0000 0.0328 1.53% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 002011 華夏紅利混合 3.1340 3.9670 0.0000 0.0000 0.0470 1.52% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 040005 華安宏利混合A 3.1987 3.5887 0.0000 0.0000 0.0478 1.52% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.8242 3.7050 0.0000 0.0000 0.0273 1.52% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6070 3.5970 0.0000 0.0000 0.0240 1.52% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.3531 6.0234 0.0000 0.0000 0.0203 1.52% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0270 2.3589 0.0000 0.0000 0.0154 1.52% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 483003 工銀精選平衡混合 1.1442 2.4941 0.0000 0.0000 0.0171 1.52% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6355 2.6797 0.0000 0.0000 0.0242 1.50% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0085 2.9775 0.0000 0.0000 0.0148 1.49% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4108 1.5158 0.0000 0.0000 0.0207 1.49% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.8534 2.5834 0.0000 0.0000 0.0271 1.48% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.4420 2.0870 0.0000 0.0000 0.0210 1.48% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.6137 1.6737 0.0000 0.0000 0.0234 1.47% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 340006 興全全球視野股票 3.6106 3.6106 0.0000 0.0000 0.0524 1.47% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.7380 1.7380 0.0000 0.0000 0.0250 1.46% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 400003 東方精選混合 1.2286 3.9263 0.0000 0.0000 0.0176 1.45% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6482 3.3482 0.0000 0.0000 0.0236 1.45% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 1.0953 3.1386 0.0000 0.0000 0.0155 1.44% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3450 2.2300 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6027 2.7937 0.0000 0.0000 0.0224 1.42% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 7.3530 7.5330 0.0000 0.0000 0.1020 1.41% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 040004 華安寶利配置混合 1.1530 3.3930 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.7320 5.0730 0.0000 0.0000 0.0660 1.41% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.1002 4.3943 0.0000 0.0000 0.0153 1.41% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4854 1.4854 0.0000 0.0000 0.0206 1.41% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0203 1.41% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.7448 3.2388 0.0000 0.0000 0.0378 1.40% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.1429 2.2429 0.0000 0.0000 0.0295 1.40% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.3120 1.3620 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1730 3.0170 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9462 3.2452 0.0000 0.0000 0.0129 1.38% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519005 海富通股票混合 1.0260 2.9750 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3836 3.0236 0.0000 0.0000 0.0185 1.36% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.1240 4.2170 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 162202 宏利周期混合 1.9627 3.4377 0.0000 0.0000 0.0262 1.35% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 217005 招商先鋒混合 1.0497 2.9997 0.0000 0.0000 0.0139 1.34% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 240002 華寶寶康配置混合 1.9349 3.4749 0.0000 0.0000 0.0256 1.34% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 5.7351 6.2851 0.0000 0.0000 0.0761 1.34% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.4390 4.2710 0.0000 0.0000 0.0450 1.33% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.2307 4.3507 0.0000 0.0000 0.0292 1.33% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0740 4.4140 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9950 2.4500 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0977 3.2977 0.0000 0.0000 0.0273 1.32% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1859 1.1859 0.0000 0.0000 0.0154 1.32% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 398021 中海能源策略混合 1.6133 1.6933 0.0000 0.0000 0.0208 1.31% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4040 3.3750 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2836 2.6416 0.0000 0.0000 0.0292 1.30% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8189 2.9989 0.0000 0.0000 0.0361 1.30% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6897 3.1897 0.0000 0.0000 0.0216 1.29% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.3682 2.4882 0.0000 0.0000 0.0300 1.28% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.7436 3.4886 0.0000 0.0000 0.0219 1.27% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2420 2.9470 0.0000 0.0000 0.0280 1.26% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.7093 3.5200 0.0000 0.0000 0.0211 1.25% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 540002 匯豐晉信龍騰混合A 3.0268 3.0268 0.0000 0.0000 0.0373 1.25% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0514 3.0195 0.0000 0.0000 0.0129 1.24% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2995 2.5478 0.0000 0.0000 0.0158 1.23% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2420 2.4890 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0214 2.4566 0.0000 0.0000 0.0123 1.22% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 320001 諾安平衡混合 0.9522 3.2122 0.0000 0.0000 0.0115 1.22% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 150103 銀河銀泰混合 1.1265 3.6665 0.0000 0.0000 0.0135 1.21% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.8635 2.8635 0.0000 0.0000 0.0342 1.21% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6195 3.9295 0.0000 0.0000 0.0193 1.21% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.2927 1.2927 0.0000 0.0000 0.0154 1.21% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.9430 3.1530 0.0000 0.0000 0.0230 1.20% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.6136 2.9256 0.0000 0.0000 0.0192 1.20% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4538 3.0897 0.0000 0.0000 0.0171 1.19% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2724 2.5330 0.0000 0.0000 0.0147 1.17% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519011 海富通精選混合 1.0518 4.3666 0.0000 0.0000 0.0119 1.14% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1415 4.1528 0.0000 0.0000 0.0128 1.13% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0770 2.6920 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2007-12-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值