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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2007年11月07日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 2.2280 2.2280 0.0000 0.0000 0.0400 1.83% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0758 3.3708 0.0000 0.0000 0.0171 1.62% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.3810 2.4810 0.0000 0.0000 0.0326 1.39% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5130 3.8960 0.0000 0.0000 0.0200 1.34% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7600 2.9250 0.0000 0.0000 0.0220 1.27% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.8822 4.2822 0.0000 0.0000 0.0488 1.27% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3040 2.5646 0.0000 0.0000 0.0162 1.26% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.1870 3.7170 0.0000 0.0000 0.0270 1.25% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 360001 光大保德信量化股票A 1.4998 3.4435 0.0000 0.0000 0.0181 1.22% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.3140 4.4340 0.0000 0.0000 0.0500 1.17% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1694 1.1694 0.0000 0.0000 0.0134 1.16% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0200 1.14% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.8107 3.3607 0.0000 0.0000 0.0197 1.10% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0986 3.0186 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 180012 銀華富裕主題混合A 1.2812 2.2162 0.0000 0.0000 0.0137 1.08% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.2397 3.3330 0.0000 0.0000 0.0133 1.08% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0180 1.07% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.4151 2.5351 0.0000 0.0000 0.0251 1.05% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3870 3.5710 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 320001 諾安平衡混合 1.0008 3.2608 0.0000 0.0000 0.0099 1.00% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5090 4.8500 0.0000 0.0000 0.0440 0.99% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.2592 4.3792 0.0000 0.0000 0.0221 0.99% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4684 3.5561 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2664 2.2114 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5843 3.2843 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160603 鵬華普天收益混合 1.0650 3.5110 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 206001 鵬華弘泰A 3.8123 3.9623 0.0000 0.0000 0.0356 0.94% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0860 2.5260 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3703 2.6093 0.0000 0.0000 0.0126 0.93% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0737 2.6100 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6191 4.4467 0.0000 0.0000 0.0147 0.92% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.6108 3.6908 0.0000 0.0000 0.0238 0.92% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2127 1.2127 0.0000 0.0000 0.0111 0.92% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4845 3.3345 0.0000 0.0000 0.0133 0.90% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0589 2.1089 0.0000 0.0000 0.0182 0.89% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3750 3.9170 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3870 3.1870 0.0000 0.0000 0.0121 0.88% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 3.0210 3.9420 0.0000 0.0000 0.0260 0.87% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.9595 2.8697 0.0000 0.0000 0.0167 0.86% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4052 3.0452 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.1130 3.2830 0.0000 0.0000 0.0178 0.85% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2948 3.2948 0.0000 0.0000 0.0194 0.85% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 420001 天弘精選混合A 0.9581 2.5537 0.0000 0.0000 0.0081 0.85% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.2455 2.9555 0.0000 0.0000 0.0189 0.85% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.9290 3.4240 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 3.1476 4.1076 0.0000 0.0000 0.0263 0.84% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.6620 1.8620 0.0000 0.0000 0.0139 0.84% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 288002 華夏收入混合 2.5353 3.9353 0.0000 0.0000 0.0210 0.84% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 2.9617 2.9617 0.0000 0.0000 0.0248 0.84% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1920 2.2850 0.0000 0.0000 0.0099 0.84% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5715 1.6015 0.0000 0.0000 0.0129 0.83% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2400 1.2600 0.0000 0.0000 0.0101 0.82% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 002011 華夏紅利混合 3.1060 3.9390 0.0000 0.0000 0.0250 0.81% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2440 2.4520 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7384 4.8951 0.0000 0.0000 0.0140 0.81% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6870 2.8070 0.0000 0.0000 0.0135 0.81% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 360005 光大保德信紅利混合A 3.8446 3.9846 0.0000 0.0000 0.0308 0.81% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.5230 2.6430 0.0000 0.0000 0.0200 0.80% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3950 3.3350 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 377010 摩根阿爾法混合A 6.1206 6.1606 0.0000 0.0000 0.0477 0.79% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9480 2.8598 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.5889 2.6331 0.0000 0.0000 0.0123 0.78% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.3373 3.5373 0.0000 0.0000 0.0178 0.77% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.8309 3.8309 0.0000 0.0000 0.0291 0.77% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.4250 5.8550 0.0000 0.0000 0.0414 0.77% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1648 1.7148 0.0000 0.0000 0.0131 0.77% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4200 3.0400 0.0000 0.0000 0.0107 0.76% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 150103 銀河銀泰混合 1.1211 3.6611 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6022 5.3993 0.0000 0.0000 0.0118 0.74% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.3645 1.4545 0.0000 0.0000 0.0099 0.73% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.3260 5.9560 0.0000 0.0000 0.0380 0.72% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.9810 3.1110 0.0000 0.0000 0.0140 0.71% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1636 3.3986 0.0000 0.0000 0.0152 0.71% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.1090 3.4390 0.0000 0.0000 0.0218 0.71% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.4464 1.4464 0.0000 0.0000 0.0102 0.71% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3431 2.7831 0.0000 0.0000 0.0093 0.70% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0345 2.6389 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.7310 1.7310 0.0000 0.0000 0.0121 0.70% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.6222 5.6922 0.0000 0.0000 0.0387 0.69% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.7783 1.7783 0.0000 0.0000 0.0121 0.69% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 3.0642 3.0642 0.0000 0.0000 0.0209 0.69% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9721 3.3097 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.3333 2.3733 0.0000 0.0000 0.0160 0.69% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2110 2.9160 0.0000 0.0000 0.0150 0.68% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519688 交銀精選混合 1.4512 3.3870 0.0000 0.0000 0.0098 0.68% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.6610 2.7710 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 483003 工銀精選平衡混合 1.1220 2.4544 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3780 3.3490 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 217001 招商安泰偏股混合 3.0596 3.8846 0.0000 0.0000 0.0200 0.66% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.0086 2.0086 0.0000 0.0000 0.0132 0.66% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.4690 4.8390 0.0000 0.0000 0.0290 0.65% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5889 3.8989 0.0000 0.0000 0.0102 0.65% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 320003 諾安先鋒混合A 1.4381 3.3216 0.0000 0.0000 0.0092 0.64% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6944 2.8854 0.0000 0.0000 0.0107 0.64% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4480 3.4280 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.1120 3.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.1151 3.4751 0.0000 0.0000 0.0194 0.63% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.1997 3.2497 0.0000 0.0000 0.0201 0.63% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9520 3.1220 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3021 1.3021 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.1044 3.2844 0.0000 0.0000 0.0188 0.61% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.8381 3.7484 0.0000 0.0000 0.0112 0.61% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.0034 3.0034 0.0000 0.0000 0.0182 0.61% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1670 3.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3320 3.2000 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.1758 2.7478 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4579 3.2629 0.0000 0.0000 0.0085 0.59% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0300 3.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.3125 5.8612 0.0000 0.0000 0.0076 0.58% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 4.9290 4.9890 0.0000 0.0000 0.0286 0.58% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0109 3.4211 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.7982 1.7982 0.0000 0.0000 0.0103 0.58% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5396 2.8196 0.0000 0.0000 0.0087 0.57% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.1623 3.1623 0.0000 0.0000 0.0177 0.56% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7675 3.0875 0.0000 0.0000 0.0099 0.56% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1248 3.7005 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.1180 4.1940 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2920 3.2900 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.4473 3.7673 0.0000 0.0000 0.0131 0.54% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.5966 1.7466 0.0000 0.0000 0.0086 0.54% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.1156 3.2856 0.0000 0.0000 0.0112 0.53% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0361 5.5167 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2310 3.5210 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 400001 東方龍混合 1.0755 2.8370 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4189 1.5239 0.0000 0.0000 0.0073 0.52% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9958 2.9648 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.8210 2.9210 0.0000 0.0000 0.0140 0.50% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 162202 宏利周期混合 1.9206 3.3956 0.0000 0.0000 0.0095 0.50% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.1040 3.0676 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.1400 3.3210 0.0000 0.0000 0.0100 0.47% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 217002 招商安泰平衡混合 2.2152 2.8302 0.0000 0.0000 0.0103 0.47% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1450 3.7150 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1101 1.1101 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 050004 博時(shí)精選混合A 2.2220 3.6120 0.0000 0.0000 0.0100 0.45% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5510 3.4310 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 240002 華寶寶康配置混合 1.9344 3.4744 0.0000 0.0000 0.0087 0.45% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1070 3.2270 0.0000 0.0000 0.0140 0.45% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5218 2.8367 0.0000 0.0000 0.0067 0.44% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8410 3.2710 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.3613 2.8113 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0758 2.7958 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5653 2.8454 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 398011 中海分紅增利混合 1.0661 2.4661 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.4510 2.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 202005 南方成份精選混合A 1.4583 1.4583 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 090006 大成2020生命周期混合A 1.0050 2.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.7579 2.7579 0.0000 0.0000 0.0111 0.40% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.4873 2.7473 0.0000 0.0000 0.0097 0.39% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.4050 4.2370 0.0000 0.0000 0.0130 0.38% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0430 3.5450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3130 2.5240 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 217005 招商先鋒混合 1.0382 2.9882 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1907 2.5487 0.0000 0.0000 0.0084 0.38% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 163804 中銀收益混合A 1.0235 2.2035 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2974 2.5442 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 040004 華安寶利配置混合 1.1010 3.3410 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.7335 3.4785 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4718 3.1280 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0670 1.2340 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.7362 2.2112 0.0000 0.0000 0.0056 0.32% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0202 3.3102 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 290002 泰信先行策略混合 1.0135 3.2853 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.3074 1.3074 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 090004 大成精選增值混合A 1.9916 3.3921 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0203 2.5656 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519011 海富通精選混合 1.0389 4.3241 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0235 2.4030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.9463 3.8503 0.0000 0.0000 0.0084 0.29% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0044 2.3363 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0730 2.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.6973 3.1913 0.0000 0.0000 0.0069 0.26% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6120 3.6020 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0661 3.1416 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9554 3.1554 0.0000 0.0000 0.0044 0.23% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 340006 興全全球視野股票 3.4899 3.4899 0.0000 0.0000 0.0079 0.23% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 398021 中海能源策略混合 1.6294 1.7094 0.0000 0.0000 0.0038 0.23% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.5700 4.3330 0.0000 0.0000 0.0080 0.22% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4802 2.3322 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 217009 招商核心價(jià)值混合 1.7299 1.7299 0.0000 0.0000 0.0038 0.22% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6666 2.1666 0.0000 0.0000 0.0036 0.22% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2456 2.3456 0.0000 0.0000 0.0049 0.22% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0040 4.5450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9829 3.6429 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7318 2.4618 0.0000 0.0000 0.0034 0.20% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0646 1.0646 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 5.4753 6.0253 0.0000 0.0000 0.0107 0.20% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0570 4.3470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0300 2.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 040005 華安宏利混合A 3.0409 3.4309 0.0000 0.0000 0.0054 0.18% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 202101 南方寶元債券A 1.2442 2.4142 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0001 2.4054 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2554 1.8054 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1238 1.1238 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-11-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值