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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年10月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 240004 華寶動力組合混合A 2.6594 3.7394 0.0000 0.0000 0.0524 2.01% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.1601 3.4901 0.0000 0.0000 0.0619 2.00% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 2.0010 3.1310 0.0000 0.0000 0.0380 1.94% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.4238 2.5438 0.0000 0.0000 0.0452 1.90% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.5560 5.9860 0.0000 0.0000 0.1025 1.88% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.7231 2.9141 0.0000 0.0000 0.0318 1.88% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.9420 3.4370 0.0000 0.0000 0.0350 1.84% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260108 景順長城新興成長混合A 1.4790 2.8290 0.0000 0.0000 0.0260 1.79% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 3.1770 3.1770 0.0000 0.0000 0.0560 1.79% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0230 1.76% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2240 3.1850 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240005 華寶多策略增長A 2.2824 4.4024 0.0000 0.0000 0.0386 1.72% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290002 泰信先行策略混合 1.0074 3.2719 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.5020 3.8220 0.0000 0.0000 0.0421 1.71% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110009 易方達(dá)價值精選混合 3.1099 3.2899 0.0000 0.0000 0.0507 1.66% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.8800 2.9800 0.0000 0.0000 0.0470 1.66% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260103 景順長城動力平衡混合 1.0380 3.3280 0.0000 0.0000 0.0168 1.65% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6410 3.6310 0.0000 0.0000 0.0260 1.61% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2342 1.2342 0.0000 0.0000 0.0196 1.61% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4163 3.2163 0.0000 0.0000 0.0212 1.52% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213003 寶盈策略增長混合 1.7105 1.9105 0.0000 0.0000 0.0256 1.52% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1856 2.2786 0.0000 0.0000 0.0178 1.52% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3707 2.8107 0.0000 0.0000 0.0202 1.50% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2330 2.9380 0.0000 0.0000 0.0330 1.50% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7174 1.7174 0.0000 0.0000 0.0253 1.50% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202005 南方成份精選混合A 1.4769 1.4769 0.0000 0.0000 0.0216 1.48% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4275 1.4275 0.0000 0.0000 0.0208 1.48% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.0480 5.7380 0.0000 0.0000 0.0730 1.47% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 080001 長盛成長價值混合A 1.1840 3.0280 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8680 3.2980 0.0000 0.0000 0.0260 1.41% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9760 3.1460 0.0000 0.0000 0.0270 1.39% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519018 匯添富均衡增長混合 1.1259 3.1245 0.0000 0.0000 0.0151 1.36% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.3940 6.0240 0.0000 0.0000 0.0720 1.35% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4964 3.3464 0.0000 0.0000 0.0198 1.34% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.6635 6.1135 0.0000 0.0000 0.0742 1.33% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0592 2.1092 0.0000 0.0000 0.0268 1.32% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519068 匯添富成長焦點混合 1.6308 1.7808 0.0000 0.0000 0.0211 1.31% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519996 長信銀利精選股票 1.0978 3.0178 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1260 3.2560 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320003 諾安先鋒混合A 1.4480 3.3315 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.5350 3.9520 0.0000 0.0000 0.0190 1.25% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.1651 4.1251 0.0000 0.0000 0.0388 1.24% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5580 3.4460 0.0000 0.0000 0.0190 1.23% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4080 3.6140 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4883 3.1631 0.0000 0.0000 0.0179 1.22% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.7635 4.9583 0.0000 0.0000 0.0210 1.21% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3711 2.6101 0.0000 0.0000 0.0164 1.21% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090004 大成精選增值混合A 2.0171 3.4176 0.0000 0.0000 0.0239 1.20% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0271 3.4598 0.0000 0.0000 0.0122 1.20% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202003 南方績優(yōu)成長混合A 3.0729 3.0729 0.0000 0.0000 0.0360 1.19% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.4059 3.6059 0.0000 0.0000 0.0281 1.18% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.8060 1.8060 0.0000 0.0000 0.0210 1.18% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.2387 3.2887 0.0000 0.0000 0.0378 1.18% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519017 大成積極成長混合A 1.8980 2.6000 0.0000 0.0000 0.0220 1.17% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7576 3.5026 0.0000 0.0000 0.0201 1.16% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519692 交銀成長混合A 3.0286 3.0286 0.0000 0.0000 0.0340 1.14% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090001 大成價值增長混合A 0.9937 3.6537 0.0000 0.0000 0.0111 1.13% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6943 3.5050 0.0000 0.0000 0.0187 1.12% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0681 3.1231 0.0000 0.0000 0.0228 1.11% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450002 國富彈性市值混合A 2.2309 2.9409 0.0000 0.0000 0.0244 1.11% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.4663 2.8163 0.0000 0.0000 0.0267 1.09% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 200006 長城消費增值混合A 1.0921 2.5321 0.0000 0.0000 0.0117 1.08% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7870 3.1070 0.0000 0.0000 0.0191 1.08% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.2630 2.2630 0.0000 0.0000 0.0240 1.07% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360001 光大保德信量化股票A 1.4884 3.4321 0.0000 0.0000 0.0158 1.07% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519688 交銀精選混合 1.4912 3.4270 0.0000 0.0000 0.0156 1.06% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3420 3.2100 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9908 2.9010 0.0000 0.0000 0.0206 1.05% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.9171 4.9771 0.0000 0.0000 0.0510 1.05% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.5902 1.6202 0.0000 0.0000 0.0164 1.04% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8786 3.7889 0.0000 0.0000 0.0194 1.04% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1527 3.7752 0.0000 0.0000 0.0119 1.04% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4690 3.4490 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1628 1.1628 0.0000 0.0000 0.0119 1.03% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.7240 5.7940 0.0000 0.0000 0.0577 1.02% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6570 5.5764 0.0000 0.0000 0.0167 1.02% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002011 華夏紅利混合 3.1010 3.9340 0.0000 0.0000 0.0310 1.01% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6052 2.9116 0.0000 0.0000 0.0160 1.01% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0107 1.01% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180012 銀華富裕主題混合A 1.3161 2.2511 0.0000 0.0000 0.0132 1.01% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1892 2.7612 0.0000 0.0000 0.0118 1.00% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320005 諾安價值增長混合A 1.2719 2.2169 0.0000 0.0000 0.0123 0.98% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 410003 華富成長趨勢混合A 1.3949 1.4849 0.0000 0.0000 0.0135 0.98% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6939 2.1939 0.0000 0.0000 0.0161 0.96% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519021 國泰金鼎價值混合 1.4930 2.1380 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.3581 2.3981 0.0000 0.0000 0.0223 0.95% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.4350 4.2670 0.0000 0.0000 0.0320 0.94% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 4.5070 4.8770 0.0000 0.0000 0.0420 0.94% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.0544 2.0544 0.0000 0.0000 0.0191 0.94% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4120 2.2970 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0233 2.4028 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3165 5.8772 0.0000 0.0000 0.0117 0.90% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320001 諾安平衡混合 1.0264 3.2864 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090006 大成2020生命周期混合A 1.0170 2.8390 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519994 長信金利趨勢股票 1.2202 3.2857 0.0000 0.0000 0.0107 0.88% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.9961 3.1961 0.0000 0.0000 0.0172 0.87% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5842 3.8942 0.0000 0.0000 0.0136 0.87% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 340006 興全全球視野股票 3.4926 3.4926 0.0000 0.0000 0.0302 0.87% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0415 5.5412 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202101 南方寶元債券A 1.2348 2.4048 0.0000 0.0000 0.0101 0.82% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1243 1.1243 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050004 博時精選混合A 2.2389 3.6289 0.0000 0.0000 0.0180 0.81% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 400001 東方龍混合 1.0899 2.8514 0.0000 0.0000 0.0088 0.81% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450003 國富潛力組合混合A 1.7588 1.7588 0.0000 0.0000 0.0141 0.81% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160106 南方高增長混合(LOF) 2.9842 3.8882 0.0000 0.0000 0.0237 0.80% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4667 1.4667 0.0000 0.0000 0.0116 0.80% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481001 工銀核心價值混合A 3.9232 4.3232 0.0000 0.0000 0.0310 0.80% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1485 3.7185 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 2.0273 3.1973 0.0000 0.0000 0.0158 0.79% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.0380 3.1480 0.0000 0.0000 0.0160 0.79% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3222 1.3222 0.0000 0.0000 0.0104 0.79% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 151002 銀河收益混合 1.5937 1.8937 0.0000 0.0000 0.0123 0.78% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9826 3.3358 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450001 國富中國收益混合A 1.3300 2.6003 0.0000 0.0000 0.0103 0.78% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 150103 銀河銀泰混合 1.1177 3.6577 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.1235 3.4835 0.0000 0.0000 0.0239 0.77% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 580002 東吳雙動力混合A 2.3874 2.4874 0.0000 0.0000 0.0182 0.77% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 590002 中郵核心成長混合A 1.1374 1.1374 0.0000 0.0000 0.0087 0.77% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.8255 1.8255 0.0000 0.0000 0.0138 0.76% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0753 3.3703 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 206001 鵬華弘泰A 3.8660 4.0160 0.0000 0.0000 0.0287 0.75% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.1173 3.2473 0.0000 0.0000 0.0157 0.75% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002001 華夏回報混合A 1.3750 3.3460 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 377010 摩根阿爾法混合A 6.2411 6.2811 0.0000 0.0000 0.0450 0.73% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2670 1.3170 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050009 博時新興成長混合 1.1190 4.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160605 鵬華中國50混合 2.2300 3.7600 0.0000 0.0000 0.0160 0.72% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240008 華寶收益增長混合A 3.8366 3.8366 0.0000 0.0000 0.0267 0.70% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0260 3.1460 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163804 中銀收益混合A 1.0093 2.1893 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519180 萬家180指數(shù)A 1.2489 3.5389 0.0000 0.0000 0.0085 0.69% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1473 3.3173 0.0000 0.0000 0.0146 0.68% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.9526 2.8687 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0470 3.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360005 光大保德信紅利混合A 3.8082 3.9482 0.0000 0.0000 0.0252 0.67% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070002 嘉實增長混合 4.4320 4.7730 0.0000 0.0000 0.0290 0.66% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3670 3.8990 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360006 光大新增長混合A 1.5220 2.8020 0.0000 0.0000 0.0098 0.65% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.5680 2.6880 0.0000 0.0000 0.0160 0.63% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0776 2.7976 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217009 招商核心價值混合 1.7703 1.7703 0.0000 0.0000 0.0109 0.62% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5101 3.6318 0.0000 0.0000 0.0092 0.61% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.4883 1.4883 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519039 長盛同德主題混合 2.9946 2.9946 0.0000 0.0000 0.0179 0.60% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050001 博時價值增長混合 1.0390 3.5410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4120 3.0520 0.0000 0.0000 0.0081 0.58% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.9960 3.9170 0.0000 0.0000 0.0170 0.57% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4210 3.3610 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4392 3.0592 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 420001 天弘精選混合A 0.9686 2.5773 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2288 2.3288 0.0000 0.0000 0.0119 0.54% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050007 博時平衡配置混合 1.3320 2.3930 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3260 2.5370 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070010 嘉實主題混合 1.7380 2.9030 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000001 華夏成長混合 2.1640 3.3450 0.0000 0.0000 0.0110 0.51% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0069 2.9759 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050201 博時價值增長貳號混合 1.0390 2.4940 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.2220 4.3420 0.0000 0.0000 0.0200 0.48% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202202 南方避險增值混合 2.7244 3.2184 0.0000 0.0000 0.0131 0.48% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4525 1.4925 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040007 華安中小盤成長混合 1.5376 2.8525 0.0000 0.0000 0.0072 0.47% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160603 鵬華普天收益混合 1.0740 3.5200 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070001 嘉實成長收益混合A 1.8001 3.3501 0.0000 0.0000 0.0083 0.46% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217005 招商先鋒混合 1.0470 2.9970 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0110 2.4316 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.9190 2.3750 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 560002 益民紅利成長混合 1.1356 2.3301 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240001 華寶寶康消費品 1.6434 4.5071 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6697 3.1697 0.0000 0.0000 0.0065 0.39% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200007 長城安心回報混合A 1.0456 2.6639 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2890 3.2850 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6821 2.8021 0.0000 0.0000 0.0063 0.38% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2488 1.7988 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2226 2.5806 0.0000 0.0000 0.0081 0.37% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217001 招商安泰偏股混合 3.0628 3.8878 0.0000 0.0000 0.0102 0.33% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519181 萬家和諧增長混合A 1.1062 2.2084 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6039 3.3039 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0812 2.6175 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4610 3.2660 0.0000 0.0000 0.0043 0.30% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519011 海富通精選混合 1.0413 4.3320 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1560 3.2760 0.0000 0.0000 0.0090 0.29% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0000 4.5270 0.0000 0.0000 0.0120 0.28% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 350001 天治財富增長混合 1.0319 2.5772 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3038 2.5644 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2065 2.9416 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020001 國泰金鷹增長混合 3.6550 4.4180 0.0000 0.0000 0.0090 0.25% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1939 3.4289 0.0000 0.0000 0.0054 0.25% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3152 3.3152 0.0000 0.0000 0.0055 0.24% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9960 2.3279 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519666 銀河銀信債券B 1.0894 1.0994 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217002 招商安泰平衡混合 2.2090 2.8240 0.0000 0.0000 0.0047 0.21% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398021 中海能源策略混合 1.6468 1.7268 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 398011 中海分紅增利混合 1.0757 2.4757 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 483003 工銀精選平衡混合 1.1292 2.4672 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值