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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年09月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519181 萬家和諧增長混合A 1.1728 2.3248 0.0000 0.0000 0.0172 1.49% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.7183 2.3383 0.0000 0.0000 0.0225 1.33% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0175 1.16% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290002 泰信先行策略混合 1.0496 3.3645 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 560002 益民紅利成長混合 1.2203 2.4832 0.0000 0.0000 0.0103 0.85% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.8300 2.3300 0.0000 0.0000 0.0150 0.83% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.8464 2.8564 0.0000 0.0000 0.0102 0.56% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590002 中郵核心成長混合A 1.1105 1.1105 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 400001 東方龍混合 1.1012 2.8627 0.0000 0.0000 0.0062 0.34% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000011 華夏大盤精選混合A 7.0700 7.2500 0.0000 0.0000 0.0230 0.33% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360006 光大新增長混合A 1.6119 2.8919 0.0000 0.0000 0.0043 0.27% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 166001 中歐新趨勢混合A 1.8372 1.8372 0.0000 0.0000 0.0044 0.24% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0691 1.1941 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 350001 天治財富增長混合 1.0538 2.5991 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070009 嘉實超短債債券C 1.0044 1.0356 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6720 3.1720 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100022 富國天瑞強勢混合A 2.2578 3.4278 0.0000 0.0000 0.0043 0.19% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001001 華夏債券A/B 1.1040 1.3340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001003 華夏債券C 1.0980 1.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180002 銀華增值混合 1.1785 1.1785 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4980 3.3030 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217002 招商安泰平衡混合 2.1440 2.7590 0.0000 0.0000 0.0027 0.13% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 150103 銀河銀泰混合 1.1288 3.6688 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020002 國泰金龍債券A 1.0450 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100018 富國天利增長債券A 1.2776 1.6576 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519666 銀河銀信債券B 1.0662 1.0762 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217008 招商安本增利債券C 1.1749 1.2199 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7390 2.4690 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6292 2.7152 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6990 2.8090 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290003 泰信雙息雙利債券 1.0021 1.0264 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217003 招商安泰債券A 1.1013 1.3378 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217203 招商安泰債券B 1.0951 1.3316 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0019 1.0320 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240003 華寶寶康債券A 1.1693 1.4393 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6094 3.3094 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0019 1.0320 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0273 1.3943 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-18 凈值查詢 盤中估值
42 202102 南方多利增強債券C 1.0158 1.0439 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 2.1900 3.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050001 博時價值增長混合 1.0290 3.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0020 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160602 鵬華普天債券A 1.0550 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160608 鵬華普天債券B 1.0450 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161603 融通債券A/B 1.1720 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0067 1.0207 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3144 2.5750 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0104 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-18 凈值查詢 盤中估值
52 090002 大成債券A/B 1.0474 1.2769 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 092002 大成債券C 1.0393 1.2688 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162201 宏利成長混合 2.1321 3.2121 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217001 招商安泰偏股混合 2.9633 3.7883 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.03% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090006 大成2020生命周期混合A 2.5540 2.8260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 410003 華富成長趨勢混合A 1.3674 1.4574 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360005 光大保德信紅利混合A 4.0172 4.1572 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.07% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070005 嘉實債券A 1.2730 1.5730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 151002 銀河收益混合 1.6083 1.9083 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.8701 3.7911 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.12% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2356 2.5936 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.13% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 420001 天弘精選混合A 2.1991 2.6041 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.13% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.7364 2.2114 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.14% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.3267 4.2867 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.14% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2015 3.4365 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.15% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 3.1303 3.4903 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.17% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519011 海富通精選混合 1.0596 4.3923 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580002 東吳雙動力混合A 2.3473 2.4473 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.18% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.3859 1.8159 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.19% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040004 華安寶利配置混合 1.9080 3.3480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.21% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217005 招商先鋒混合 1.8963 2.9863 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.22% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050007 博時平衡配置混合 1.2910 2.3520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.4676 2.5876 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.23% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519180 萬家180指數(shù)A 2.0583 3.4583 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.24% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163804 中銀收益混合A 1.0731 2.2331 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3161 1.3161 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.26% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2922 3.2922 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.26% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040005 華安宏利混合A 3.0798 3.4698 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.27% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8710 2.1410 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.27% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1946 2.9292 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.28% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8393 3.7496 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.29% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.9350 2.3910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.31% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519994 長信金利趨勢股票 1.2688 3.4036 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519015 海富通精選貳號混合 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050009 博時新興成長混合 1.0950 4.1080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3580 3.2260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3310 2.5420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0530 3.2240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1500 3.2700 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.38% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2544 1.8044 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.38% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519005 海富通股票混合 1.0390 2.9880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3955 2.2885 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.38% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 5.0873 5.1473 0.0000 0.0000 -0.0197 -0.39% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240001 華寶寶康消費品 1.6033 4.4074 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.39% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121001 國投瑞銀融華債券 1.4950 2.3470 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.40% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206001 鵬華弘泰A 3.9318 4.0818 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.41% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040007 華安中小盤成長混合 1.5684 2.8833 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.42% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320005 諾安價值增長混合A 1.2805 2.2255 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.42% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3971 2.6261 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.42% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7252 3.4702 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.43% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481001 工銀核心價值混合A 3.9253 4.3253 0.0000 0.0000 -0.0175 -0.44% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160603 鵬華普天收益混合 2.2140 3.5240 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.45% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.7160 6.1660 0.0000 0.0000 -0.0261 -0.45% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2600 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2278 2.3278 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.48% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0453 2.5816 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0119 2.9809 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217009 招商核心價值混合 1.7534 1.7534 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.50% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002001 華夏回報混合A 1.3690 3.3400 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.5900 4.9600 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.52% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070001 嘉實成長收益混合A 1.7929 3.3429 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.52% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 483003 工銀精選平衡混合 1.1588 2.5202 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.52% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7980 3.1180 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.52% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.4000 4.2320 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.53% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1369 2.1869 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.54% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0610 4.3630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0722 3.1571 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240008 華寶收益增長混合A 3.9329 3.9329 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.56% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.8752 2.8752 0.0000 0.0000 -0.0161 -0.56% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0378 2.4961 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320003 諾安先鋒混合A 1.3908 3.2743 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.59% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519007 海富通強化回報混合 1.0180 2.5140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519996 長信銀利精選股票 1.1054 3.0254 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.59% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002011 華夏紅利混合 3.1640 3.9970 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.60% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1670 3.2970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9665 2.8767 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.61% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3383 3.3383 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.61% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4460 3.4260 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.62% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6017 3.9117 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.62% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 360001 光大保德信量化股票A 1.5508 3.4945 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.62% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.6039 2.8639 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.63% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161604 融通深證100指數(shù)A 2.0300 3.2000 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.64% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202202 南方避險增值混合 2.6367 3.1307 0.0000 0.0000 -0.0177 -0.67% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050201 博時價值增長貳號混合 2.0470 2.4670 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.68% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 288002 華夏收入混合 2.7208 4.1208 0.0000 0.0000 -0.0186 -0.68% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4390 3.6770 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.69% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398021 中海能源策略混合 1.6064 1.6864 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.69% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040001 華安創(chuàng)新混合 4.2770 4.5070 0.0000 0.0000 -0.0300 -0.70% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.2710 2.2710 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.70% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240002 華寶寶康配置混合 1.9725 3.5125 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.70% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400003 東方精選混合 1.2079 3.8699 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.71% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0885 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.72% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5511 3.7063 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.72% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398011 中海分紅增利混合 1.0407 2.4407 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.72% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3400 3.3630 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.74% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 2.3691 2.3691 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.75% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200007 長城安心回報混合A 1.0117 2.5876 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.77% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110009 易方達(dá)價值精選混合 3.2562 3.4362 0.0000 0.0000 -0.0255 -0.78% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.8389 5.9089 0.0000 0.0000 -0.0460 -0.78% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450003 國富潛力組合混合A 1.7799 1.7799 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.79% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6431 2.7631 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.80% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 2.4408 3.3308 0.0000 0.0000 -0.0196 -0.80% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.3222 2.3622 0.0000 0.0000 -0.0189 -0.81% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.5817 2.9317 0.0000 0.0000 -0.0211 -0.81% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0722 3.6422 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.82% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202101 南方寶元債券A 1.2040 2.3740 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.82% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0476 5.3425 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.82% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519003 海富通收益增長混合 1.0790 2.6940 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1130 3.2830 0.0000 0.0000 -0.0179 -0.84% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1953 1.1953 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.84% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 450001 國富中國收益混合A 1.3079 2.5623 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.86% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.5020 2.6220 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.87% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.6477 1.6777 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.87% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519692 交銀成長混合A 3.0257 3.0257 0.0000 0.0000 -0.0267 -0.87% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.3545 2.4045 0.0000 0.0000 -0.0209 -0.88% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020001 國泰金鷹增長混合 3.7310 4.4940 0.0000 0.0000 -0.0340 -0.90% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050004 博時精選混合A 2.1230 3.5130 0.0000 0.0000 -0.0198 -0.92% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8040 3.2340 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.93% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4474 3.0761 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.93% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002021 華夏回報二號混合 1.4420 2.4950 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.94% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162202 宏利周期混合 2.0290 3.5040 0.0000 0.0000 -0.0193 -0.94% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450002 國富彈性市值混合A 2.2043 2.9143 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.94% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.0912 2.0912 0.0000 0.0000 -0.0198 -0.94% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1768 2.7488 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.97% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.4341 3.2841 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.98% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200006 長城消費增值混合A 1.0364 2.4764 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.98% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4617 1.4617 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.98% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080001 長盛成長價值混合A 1.1980 3.0420 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.99% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0661 2.7861 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.99% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2798 5.7306 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.00% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1417 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.00% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2542 3.0243 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.00% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240005 華寶多策略增長A 2.2660 4.3860 0.0000 0.0000 -0.0229 -1.00% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6857 3.5665 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.01% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 340006 興全全球視野股票 3.5215 3.5215 0.0000 0.0000 -0.0359 -1.01% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.8184 1.8184 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.01% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1014 3.3964 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.02% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519018 匯添富均衡增長混合 1.0647 2.9656 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.04% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.05% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.8890 3.0190 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.05% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 3.3430 3.5380 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.09% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6210 2.9379 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.10% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4110 2.8510 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.11% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 213003 寶盈策略增長混合 1.9081 1.9081 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.12% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2080 2.9130 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.12% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 530001 建信恒久價值混合 1.7071 2.7513 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.12% 2007-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值