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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年07月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2082 1.2082 0.0000 0.0000 0.0317 2.69% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.1266 2.0693 0.0000 0.0000 0.0259 2.35% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.3047 4.7347 0.0000 0.0000 0.0932 2.21% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.0160 3.7790 0.0000 0.0000 0.0630 2.13% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 3.8880 4.0180 0.0000 0.0000 0.0760 1.99% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.1942 1.2242 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.5940 3.3440 0.0000 0.0000 0.0469 1.84% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.5628 2.8928 0.0000 0.0000 0.0460 1.83% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.5044 1.5044 0.0000 0.0000 0.0269 1.82% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1870 3.1670 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.5377 2.2677 0.0000 0.0000 0.0264 1.75% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 3.5120 3.5120 0.0000 0.0000 0.0580 1.68% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9707 1.9707 0.0000 0.0000 0.0313 1.61% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 3.6961 3.8161 0.0000 0.0000 0.0580 1.59% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.5132 2.5132 0.0000 0.0000 0.0393 1.59% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 420001 天弘精選混合A 1.7592 2.1642 0.0000 0.0000 0.0269 1.55% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.6908 2.8708 0.0000 0.0000 0.0408 1.54% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.8521 2.5621 0.0000 0.0000 0.0280 1.54% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.7111 3.0711 0.0000 0.0000 0.0408 1.53% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5501 2.4711 0.0000 0.0000 0.0231 1.51% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.7990 3.6310 0.0000 0.0000 0.0410 1.49% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.5051 2.4151 0.0000 0.0000 0.0221 1.49% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7756 3.0106 0.0000 0.0000 0.0259 1.48% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.1215 2.3815 0.0000 0.0000 0.0302 1.44% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.0018 3.1718 0.0000 0.0000 0.0281 1.42% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5101 3.0101 0.0000 0.0000 0.0210 1.41% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040005 華安宏利混合A 3.0096 3.0896 0.0000 0.0000 0.0415 1.40% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.0364 2.0864 0.0000 0.0000 0.0282 1.40% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.2520 2.6020 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.6327 2.5429 0.0000 0.0000 0.0221 1.37% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240002 華寶寶康配置混合 1.7785 3.3185 0.0000 0.0000 0.0241 1.37% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 377010 摩根阿爾法混合A 5.1090 5.1490 0.0000 0.0000 0.0679 1.35% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.5443 4.2796 0.0000 0.0000 0.0203 1.33% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.6762 3.6362 0.0000 0.0000 0.0349 1.32% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0694 2.7040 0.0000 0.0000 0.0139 1.32% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1793 3.1559 0.0000 0.0000 0.0154 1.32% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090006 大成2020生命周期混合A 2.1170 2.3890 0.0000 0.0000 0.0270 1.29% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.7450 2.8900 0.0000 0.0000 0.0350 1.29% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6550 2.8550 0.0000 0.0000 0.0211 1.29% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.0020 4.6920 0.0000 0.0000 0.0510 1.29% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.7300 2.8600 0.0000 0.0000 0.0221 1.29% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3899 2.5099 0.0000 0.0000 0.0173 1.26% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 340006 興全全球視野股票 2.9955 2.9955 0.0000 0.0000 0.0372 1.26% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.4734 2.5176 0.0000 0.0000 0.0184 1.26% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 400003 東方精選混合 1.0300 3.3854 0.0000 0.0000 0.0126 1.24% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.2280 2.3280 0.0000 0.0000 0.0270 1.23% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217009 招商核心價(jià)值混合 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0167 1.22% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398011 中海分紅增利混合 1.1355 2.2955 0.0000 0.0000 0.0137 1.22% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050004 博時(shí)精選混合A 1.7344 3.1244 0.0000 0.0000 0.0207 1.21% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.7510 2.9210 0.0000 0.0000 0.0330 1.21% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5562 2.5662 0.0000 0.0000 0.0186 1.21% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1060 2.3170 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.6430 5.1930 0.0000 0.0000 0.0540 1.18% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161604 融通深證100指數(shù)A 1.7220 2.8920 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.4940 2.4940 0.0000 0.0000 0.0290 1.18% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.5766 1.5766 0.0000 0.0000 0.0184 1.18% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.2930 3.2830 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.3131 3.7131 0.0000 0.0000 0.0382 1.17% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.0440 3.1740 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3150 2.2270 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 3.7960 4.1660 0.0000 0.0000 0.0430 1.15% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8020 2.9720 0.0000 0.0000 0.0204 1.15% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 4.2228 4.2828 0.0000 0.0000 0.0481 1.15% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 2.0591 2.9491 0.0000 0.0000 0.0233 1.14% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.4027 2.4093 0.0000 0.0000 0.0157 1.13% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.4610 3.3650 0.0000 0.0000 0.0275 1.13% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.5230 2.6530 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1122 2.3312 0.0000 0.0000 0.0123 1.12% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.6159 3.5724 0.0000 0.0000 0.0288 1.11% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.8260 1.8260 0.0000 0.0000 0.0200 1.11% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7310 2.9700 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290002 泰信先行策略混合 2.2111 3.0711 0.0000 0.0000 0.0243 1.11% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.1462 2.4068 0.0000 0.0000 0.0125 1.10% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4730 2.7930 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 4.7879 5.2379 0.0000 0.0000 0.0515 1.09% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.4523 1.4523 0.0000 0.0000 0.0157 1.09% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040001 華安創(chuàng)新混合 3.8530 4.0830 0.0000 0.0000 0.0410 1.08% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5970 2.9270 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160603 鵬華普天收益混合 1.7940 3.1040 0.0000 0.0000 0.0190 1.07% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8474 2.9274 0.0000 0.0000 0.0195 1.07% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206001 鵬華弘泰A 3.4035 3.5535 0.0000 0.0000 0.0360 1.07% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.3107 2.6256 0.0000 0.0000 0.0138 1.06% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 288002 華夏收入混合 2.1954 3.5954 0.0000 0.0000 0.0230 1.06% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.2801 3.2142 0.0000 0.0000 0.0133 1.05% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090004 大成精選增值混合A 1.7048 3.1053 0.0000 0.0000 0.0175 1.04% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.1650 3.0950 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.6319 2.6319 0.0000 0.0000 0.0272 1.04% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.7630 2.8730 0.0000 0.0000 0.0180 1.03% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.4988 1.4988 0.0000 0.0000 0.0153 1.03% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320003 諾安先鋒混合A 1.1545 3.0380 0.0000 0.0000 0.0118 1.03% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519688 交銀精選混合 1.1967 3.1325 0.0000 0.0000 0.0122 1.03% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2218 3.0418 0.0000 0.0000 0.0123 1.02% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519180 萬家180指數(shù)A 2.1805 3.0105 0.0000 0.0000 0.0220 1.02% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 373010 摩根雙息平衡混合A 1.9045 2.2625 0.0000 0.0000 0.0190 1.01% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.2572 3.3372 0.0000 0.0000 0.0223 1.00% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.7370 2.8570 0.0000 0.0000 0.0270 1.00% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4889 3.2339 0.0000 0.0000 0.0146 0.99% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 2.5308 2.6308 0.0000 0.0000 0.0249 0.99% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.4026 2.4026 0.0000 0.0000 0.0236 0.99% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.0573 2.0573 0.0000 0.0000 0.0202 0.99% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.5792 3.1292 0.0000 0.0000 0.0154 0.98% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.2107 3.2107 0.0000 0.0000 0.0309 0.97% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2012 1.2012 0.0000 0.0000 0.0115 0.97% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180012 銀華富裕主題混合A 1.2724 1.9674 0.0000 0.0000 0.0121 0.96% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.2211 2.5711 0.0000 0.0000 0.0212 0.96% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9390 2.8190 0.0000 0.0000 0.0192 0.96% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.4247 2.6157 0.0000 0.0000 0.0133 0.94% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.8856 1.9256 0.0000 0.0000 0.0176 0.94% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.1890 3.1690 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1990 3.0870 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398021 中海能源策略混合 1.3383 1.4183 0.0000 0.0000 0.0123 0.93% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.5283 1.5283 0.0000 0.0000 0.0141 0.93% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1444 2.9444 0.0000 0.0000 0.0104 0.92% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.2731 2.7057 0.0000 0.0000 0.0116 0.92% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217005 招商先鋒混合 1.6057 2.6957 0.0000 0.0000 0.0146 0.92% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 2.1617 3.0017 0.0000 0.0000 0.0196 0.92% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5563 3.4666 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0725 4.9027 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 360005 光大保德信紅利混合A 3.2191 3.3591 0.0000 0.0000 0.0290 0.91% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.2140 1.8590 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.5058 2.5058 0.0000 0.0000 0.0226 0.91% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3616 1.3616 0.0000 0.0000 0.0121 0.90% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.5710 2.2730 0.0000 0.0000 0.0140 0.90% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0322 2.8298 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1954 2.0884 0.0000 0.0000 0.0106 0.89% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.7072 2.7622 0.0000 0.0000 0.0149 0.88% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.5209 2.5209 0.0000 0.0000 0.0219 0.88% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7471 2.0371 0.0000 0.0000 0.0152 0.88% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0837 3.6437 0.0000 0.0000 0.0180 0.87% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.8396 4.4396 0.0000 0.0000 0.0332 0.87% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3269 4.5093 0.0000 0.0000 0.0115 0.87% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4480 3.7722 0.0000 0.0000 0.0123 0.86% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163804 中銀收益混合A 2.0813 2.1413 0.0000 0.0000 0.0176 0.85% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8010 2.6660 0.0000 0.0000 0.0150 0.84% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.6890 2.8930 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.4628 1.4628 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202005 南方成份精選混合A 1.1946 1.1946 0.0000 0.0000 0.0096 0.81% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040004 華安寶利配置混合 1.6460 3.0860 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2600 2.4720 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 2.0411 3.0461 0.0000 0.0000 0.0162 0.80% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.4465 3.3675 0.0000 0.0000 0.0189 0.78% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.1549 2.1549 0.0000 0.0000 0.0166 0.78% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4267 2.9207 0.0000 0.0000 0.0189 0.78% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 483003 工銀精選平衡混合 1.0889 2.1896 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.9510 2.0710 0.0000 0.0000 0.0150 0.77% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.4980 2.5880 0.0000 0.0000 0.0111 0.75% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 150103 銀河銀泰混合 2.9563 3.2863 0.0000 0.0000 0.0216 0.74% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.6270 2.7970 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.9757 2.9757 0.0000 0.0000 0.0218 0.74% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7730 2.4780 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070011 嘉實(shí)策略混合 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1504 2.5904 0.0000 0.0000 0.0082 0.72% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1310 2.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2962 2.5762 0.0000 0.0000 0.0092 0.71% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.7534 1.7534 0.0000 0.0000 0.0123 0.71% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.0251 2.1451 0.0000 0.0000 0.0143 0.71% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0360 2.6385 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.1293 2.3187 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1810 3.4650 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.6664 3.2314 0.0000 0.0000 0.0113 0.68% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5190 3.1530 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8400 3.3700 0.0000 0.0000 0.0120 0.66% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.6346 3.2946 0.0000 0.0000 0.0106 0.65% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0944 1.0944 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.4068 3.2175 0.0000 0.0000 0.0089 0.64% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.7031 2.7531 0.0000 0.0000 0.0171 0.64% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2901 1.6901 0.0000 0.0000 0.0079 0.62% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0114 2.8242 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.2127 1.2127 0.0000 0.0000 0.0073 0.61% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.8490 3.0300 0.0000 0.0000 0.0110 0.60% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2157 2.2316 0.0000 0.0000 0.0073 0.60% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.3061 3.0061 0.0000 0.0000 0.0078 0.60% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0979 2.5599 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002011 華夏紅利混合 2.4520 3.2850 0.0000 0.0000 0.0140 0.57% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1937 2.8337 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4570 2.5670 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4530 3.3338 0.0000 0.0000 0.0077 0.53% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217001 招商安泰偏股混合 2.5432 3.3682 0.0000 0.0000 0.0134 0.53% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6788 1.7288 0.0000 0.0000 0.0087 0.52% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000011 華夏大盤精選混合A 5.7480 5.9280 0.0000 0.0000 0.0290 0.51% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.0080 2.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8700 3.9900 0.0000 0.0000 0.0190 0.49% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.6370 2.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1009 2.8139 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.7100 2.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1122 2.2922 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.7200 1.9900 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0533 3.0533 0.0000 0.0000 0.0097 0.47% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9748 2.0748 0.0000 0.0000 0.0093 0.47% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2571 3.0621 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.5720 4.6420 0.0000 0.0000 0.0208 0.46% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360001 光大保德信量化股票A 1.2793 3.1230 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1270 2.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5955 2.2155 0.0000 0.0000 0.0069 0.43% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5284 2.0034 0.0000 0.0000 0.0064 0.42% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 400001 東方龍混合 1.5545 2.5760 0.0000 0.0000 0.0063 0.41% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3642 2.2162 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2007-07-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值