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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年07月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8556 2.6656 0.0000 0.0000 0.0945 5.37% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.4595 3.4195 0.0000 0.0000 0.1195 5.11% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5960 2.7660 0.0000 0.0000 0.0760 5.00% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.4761 4.9261 0.0000 0.0000 0.2100 4.92% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.0910 2.1910 0.0000 0.0000 0.0940 4.71% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 400003 東方精選混合 0.9610 3.1974 0.0000 0.0000 0.0427 4.65% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.5550 3.9250 0.0000 0.0000 0.1540 4.53% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.6180 2.8570 0.0000 0.0000 0.0690 4.45% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6584 2.8934 0.0000 0.0000 0.0702 4.42% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 450002 國富彈性市值混合A 1.7421 2.4521 0.0000 0.0000 0.0737 4.42% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6144 1.9044 0.0000 0.0000 0.0682 4.41% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.9584 4.0184 0.0000 0.0000 0.1661 4.38% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000011 華夏大盤精選混合A 5.3110 5.4910 0.0000 0.0000 0.2220 4.36% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5090 2.8390 0.0000 0.0000 0.0630 4.36% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 360005 光大保德信紅利混合A 3.0082 3.1482 0.0000 0.0000 0.1250 4.34% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3769 2.6969 0.0000 0.0000 0.0569 4.31% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.7859 1.8259 0.0000 0.0000 0.0734 4.29% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110010 易方達價值成長混合 1.2619 1.2619 0.0000 0.0000 0.0515 4.25% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.5580 2.7280 0.0000 0.0000 0.1040 4.24% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360001 光大保德信量化股票A 1.2103 3.0540 0.0000 0.0000 0.0490 4.22% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 166001 中歐新趨勢混合A 1.4153 1.4153 0.0000 0.0000 0.0566 4.17% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400001 東方龍混合 1.4561 2.4776 0.0000 0.0000 0.0580 4.15% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070010 嘉實主題混合 1.6900 2.5550 0.0000 0.0000 0.0670 4.13% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.4637 2.7137 0.0000 0.0000 0.0973 4.11% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 378010 摩根成長先鋒混合A 2.4697 2.4697 0.0000 0.0000 0.0966 4.07% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050009 博時新興成長混合 3.2330 3.2330 0.0000 0.0000 0.1260 4.06% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213003 寶盈策略增長混合 1.4138 1.4138 0.0000 0.0000 0.0551 4.06% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.9671 2.2271 0.0000 0.0000 0.0760 4.02% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240004 華寶動力組合混合A 2.1267 3.2067 0.0000 0.0000 0.0822 4.02% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290002 泰信先行策略混合 2.0697 2.9297 0.0000 0.0000 0.0798 4.01% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1170 3.0970 0.0000 0.0000 0.0430 4.00% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519180 萬家180指數(shù)A 2.0459 2.8759 0.0000 0.0000 0.0784 3.98% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4876 1.4876 0.0000 0.0000 0.0570 3.98% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519994 長信金利趨勢股票 1.0785 2.6754 0.0000 0.0000 0.0409 3.94% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5265 2.1465 0.0000 0.0000 0.0571 3.89% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040007 華安中小盤成長混合 1.2371 2.5520 0.0000 0.0000 0.0462 3.88% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450003 國富潛力組合混合A 1.3701 1.3701 0.0000 0.0000 0.0510 3.87% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1184 1.1184 0.0000 0.0000 0.0414 3.84% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.7110 1.7110 0.0000 0.0000 0.0630 3.82% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.2620 2.9220 0.0000 0.0000 0.0830 3.81% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4558 2.1858 0.0000 0.0000 0.0533 3.80% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6680 2.3730 0.0000 0.0000 0.0610 3.80% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6341 2.6891 0.0000 0.0000 0.0596 3.79% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100022 富國天瑞強勢混合A 1.8993 3.0693 0.0000 0.0000 0.0692 3.78% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3327 2.2931 0.0000 0.0000 0.0484 3.77% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.4490 2.5790 0.0000 0.0000 0.0520 3.72% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.5390 2.4492 0.0000 0.0000 0.0551 3.71% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200007 長城安心回報混合A 1.8022 2.1122 0.0000 0.0000 0.0645 3.71% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090006 大成2020生命周期混合A 1.9950 2.2670 0.0000 0.0000 0.0710 3.69% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110005 易方達積極成長混合 1.4522 4.0474 0.0000 0.0000 0.0515 3.68% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.3999 2.7299 0.0000 0.0000 0.0852 3.68% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110003 易方達上證50增強A 1.1653 2.9853 0.0000 0.0000 0.0411 3.66% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240005 華寶多策略增長A 3.4987 3.6187 0.0000 0.0000 0.1234 3.66% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.1180 2.4680 0.0000 0.0000 0.0748 3.66% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110009 易方達價值精選混合 2.5273 2.7073 0.0000 0.0000 0.0889 3.65% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519005 海富通股票混合 1.5050 2.7570 0.0000 0.0000 0.0530 3.65% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040005 華安宏利混合A 2.8311 2.9111 0.0000 0.0000 0.0992 3.63% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217009 招商核心價值混合 1.3185 1.3185 0.0000 0.0000 0.0461 3.62% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1480 2.9560 0.0000 0.0000 0.0400 3.61% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530001 建信恒久價值混合 1.3974 2.4416 0.0000 0.0000 0.0487 3.61% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2014 3.0064 0.0000 0.0000 0.0418 3.60% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.9518 2.8418 0.0000 0.0000 0.0677 3.59% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519692 交銀成長混合A 2.2977 2.2977 0.0000 0.0000 0.0797 3.59% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110002 易方達策略成長混合 4.3710 4.9210 0.0000 0.0000 0.1510 3.58% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4817 3.3920 0.0000 0.0000 0.0512 3.58% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4032 3.1482 0.0000 0.0000 0.0485 3.58% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.1424 1.1424 0.0000 0.0000 0.0395 3.58% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.6680 3.7980 0.0000 0.0000 0.1260 3.56% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.4375 3.1875 0.0000 0.0000 0.0837 3.56% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5500 2.7200 0.0000 0.0000 0.0530 3.54% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410003 華富成長趨勢混合A 1.1261 1.1561 0.0000 0.0000 0.0385 3.54% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.0300 2.2410 0.0000 0.0000 0.0350 3.52% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.6167 4.2167 0.0000 0.0000 0.1225 3.51% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7113 2.8813 0.0000 0.0000 0.0577 3.49% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160605 鵬華中國50混合 1.7520 3.2820 0.0000 0.0000 0.0590 3.48% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202005 南方成份精選混合A 1.1367 1.1367 0.0000 0.0000 0.0382 3.48% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 420001 天弘精選混合A 1.6572 2.0622 0.0000 0.0000 0.0556 3.47% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002011 華夏紅利混合 2.3330 3.1660 0.0000 0.0000 0.0780 3.46% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162202 宏利周期混合 1.5393 3.0143 0.0000 0.0000 0.0515 3.46% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377010 摩根阿爾法混合A 4.8630 4.9030 0.0000 0.0000 0.1626 3.46% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.4477 1.4477 0.0000 0.0000 0.0484 3.46% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206001 鵬華弘泰A 3.2423 3.3923 0.0000 0.0000 0.1080 3.45% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519996 長信銀利精選股票 1.6339 2.7639 0.0000 0.0000 0.0545 3.45% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050004 博時精選混合A 1.6336 3.0236 0.0000 0.0000 0.0543 3.44% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090004 大成精選增值混合A 1.6128 3.0133 0.0000 0.0000 0.0537 3.44% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2320 3.2220 0.0000 0.0000 0.0410 3.44% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4357 2.4457 0.0000 0.0000 0.0478 3.44% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2179 3.1013 0.0000 0.0000 0.0405 3.44% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.9635 2.0135 0.0000 0.0000 0.0649 3.42% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.8634 1.8634 0.0000 0.0000 0.0616 3.42% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6773 1.6773 0.0000 0.0000 0.0554 3.42% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0926 2.5326 0.0000 0.0000 0.0360 3.41% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0380 3.40% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519007 海富通強化回報混合 1.6740 2.2670 0.0000 0.0000 0.0550 3.40% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.6540 3.4860 0.0000 0.0000 0.0870 3.39% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0905 2.8905 0.0000 0.0000 0.0358 3.39% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240008 華寶收益增長混合A 3.0049 3.0049 0.0000 0.0000 0.0982 3.38% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0480 3.38% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.5620 2.0180 0.0000 0.0000 0.0510 3.38% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360006 光大新增長混合A 1.2387 2.5187 0.0000 0.0000 0.0783 3.35% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.3678 2.3678 0.0000 0.0000 0.0762 3.33% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020001 國泰金鷹增長混合 2.8040 3.5670 0.0000 0.0000 0.0900 3.32% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2338 2.9338 0.0000 0.0000 0.0396 3.32% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.5269 2.8869 0.0000 0.0000 0.0810 3.31% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398021 中海能源策略混合 1.2631 1.3431 0.0000 0.0000 0.0405 3.31% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3365 4.4065 0.0000 0.0000 0.1386 3.30% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1985 2.5472 0.0000 0.0000 0.0383 3.30% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 373010 摩根雙息平衡混合A 1.8023 2.1603 0.0000 0.0000 0.0576 3.30% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8540 1.9740 0.0000 0.0000 0.0590 3.29% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002021 華夏回報二號混合 1.2550 2.1670 0.0000 0.0000 0.0400 3.29% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9919 3.5519 0.0000 0.0000 0.0628 3.26% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398011 中海分紅增利混合 1.1318 2.2418 0.0000 0.0000 0.0357 3.26% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.5661 2.6161 0.0000 0.0000 0.0811 3.26% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180012 銀華富裕主題混合A 1.2159 1.9109 0.0000 0.0000 0.0382 3.24% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 340006 興全全球視野股票 2.8344 2.8344 0.0000 0.0000 0.0884 3.22% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1476 2.7876 0.0000 0.0000 0.0357 3.21% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163804 中銀收益混合A 1.9894 2.0494 0.0000 0.0000 0.0614 3.18% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260108 景順長城新興成長混合A 1.1990 2.5490 0.0000 0.0000 0.0370 3.18% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1390 3.0481 0.0000 0.0000 0.0351 3.18% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.9229 2.0429 0.0000 0.0000 0.0591 3.17% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6044 1.6544 0.0000 0.0000 0.0491 3.16% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217005 招商先鋒混合 1.5471 2.6371 0.0000 0.0000 0.0472 3.15% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3253 2.4453 0.0000 0.0000 0.0402 3.13% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1913 1.1913 0.0000 0.0000 0.0362 3.13% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100020 富國天益價值混合A 2.5591 3.5156 0.0000 0.0000 0.0775 3.12% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 560002 益民紅利成長混合 1.0699 2.2114 0.0000 0.0000 0.0323 3.11% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8270 4.5170 0.0000 0.0000 0.1150 3.10% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6114 2.8114 0.0000 0.0000 0.0483 3.09% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000001 華夏成長混合 1.7830 2.9640 0.0000 0.0000 0.0530 3.06% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.1190 3.0290 0.0000 0.0000 0.0330 3.04% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162201 宏利成長混合 1.7725 2.8525 0.0000 0.0000 0.0523 3.04% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519021 國泰金鼎價值混合 1.1550 1.8000 0.0000 0.0000 0.0340 3.03% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070011 嘉實策略混合 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0430 3.02% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161601 融通新藍籌混合 1.5803 3.1453 0.0000 0.0000 0.0461 3.00% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.3957 2.3957 0.0000 0.0000 0.0697 3.00% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1373 2.7573 0.0000 0.0000 0.0330 2.99% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160603 鵬華普天收益混合 1.6920 3.0020 0.0000 0.0000 0.0490 2.98% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 483003 工銀精選平衡混合 1.0434 2.1083 0.0000 0.0000 0.0301 2.97% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.3468 3.2678 0.0000 0.0000 0.0675 2.96% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519688 交銀精選混合 1.1506 3.0864 0.0000 0.0000 0.0331 2.96% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1317 2.0247 0.0000 0.0000 0.0324 2.95% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 112002 易方達策略成長二號混合 2.5880 2.7330 0.0000 0.0000 0.0740 2.94% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519017 大成積極成長混合A 1.5080 2.2100 0.0000 0.0000 0.0430 2.94% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3574 3.1681 0.0000 0.0000 0.0385 2.92% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160106 南方高增長混合(LOF) 2.3355 3.2395 0.0000 0.0000 0.0661 2.91% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.6140 2.7340 0.0000 0.0000 0.0740 2.91% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040001 華安創(chuàng)新混合 3.6330 3.8630 0.0000 0.0000 0.1020 2.89% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3946 3.2754 0.0000 0.0000 0.0392 2.89% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.0915 4.5215 0.0000 0.0000 0.1151 2.89% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.4000 2.4000 0.0000 0.0000 0.0670 2.87% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0171 2.6133 0.0000 0.0000 0.0283 2.86% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240001 華寶寶康消費品 1.3875 3.6217 0.0000 0.0000 0.0386 2.86% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.9660 2.9710 0.0000 0.0000 0.0547 2.86% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 580002 東吳雙動力混合A 1.9269 1.9269 0.0000 0.0000 0.0536 2.86% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0608 2.7738 0.0000 0.0000 0.0294 2.85% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4519 2.9519 0.0000 0.0000 0.0402 2.85% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0840 2.9710 0.0000 0.0000 0.0300 2.85% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0334 4.7465 0.0000 0.0000 0.0284 2.83% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0532 2.2722 0.0000 0.0000 0.0290 2.83% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070001 嘉實成長收益混合A 1.5108 3.0608 0.0000 0.0000 0.0415 2.82% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6940 3.8140 0.0000 0.0000 0.1010 2.81% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6850 2.7950 0.0000 0.0000 0.0460 2.81% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 150103 銀河銀泰混合 2.8170 3.1470 0.0000 0.0000 0.0765 2.79% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 260103 景順長城動力平衡混合 2.0819 2.9219 0.0000 0.0000 0.0566 2.79% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.9370 3.0870 0.0000 0.0000 0.0790 2.76% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9818 2.9818 0.0000 0.0000 0.0533 2.76% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519068 匯添富成長焦點混合 1.3879 1.3879 0.0000 0.0000 0.0373 2.76% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090001 大成價值增長混合A 1.5633 3.2233 0.0000 0.0000 0.0418 2.75% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1017 2.3623 0.0000 0.0000 0.0295 2.75% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1410 3.3720 0.0000 0.0000 0.0300 2.70% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481001 工銀核心價值混合A 3.2051 3.6051 0.0000 0.0000 0.0841 2.69% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.8819 2.8819 0.0000 0.0000 0.0753 2.68% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 080001 長盛成長價值混合A 1.6170 2.8210 0.0000 0.0000 0.0420 2.67% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 288002 華夏收入混合 2.0814 3.4814 0.0000 0.0000 0.0542 2.67% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519015 海富通精選貳號混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0310 2.65% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1529 1.1529 0.0000 0.0000 0.0297 2.64% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4030 2.5130 0.0000 0.0000 0.0360 2.63% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0577 2.5197 0.0000 0.0000 0.0271 2.63% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519018 匯添富均衡增長混合 2.4370 2.5370 0.0000 0.0000 0.0625 2.63% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.4307 2.5207 0.0000 0.0000 0.0366 2.63% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217001 招商安泰偏股混合 2.4453 3.2703 0.0000 0.0000 0.0622 2.61% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519181 萬家和諧增長混合A 1.0589 1.9509 0.0000 0.0000 0.0269 2.61% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519011 海富通精選混合 1.0739 3.8891 0.0000 0.0000 0.0272 2.60% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2746 4.3403 0.0000 0.0000 0.0321 2.58% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240009 華寶先進成長混合 2.3805 2.3805 0.0000 0.0000 0.0597 2.57% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 450001 國富中國收益混合A 1.1561 2.1291 0.0000 0.0000 0.0290 2.57% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0800 1.9650 0.0000 0.0000 0.0270 2.56% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002001 華夏回報混合A 1.4590 3.0930 0.0000 0.0000 0.0360 2.53% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2160 2.4280 0.0000 0.0000 0.0300 2.53% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050201 博時價值增長貳號混合 1.6250 2.0450 0.0000 0.0000 0.0400 2.52% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.8915 3.2115 0.0000 0.0000 0.0462 2.50% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070002 嘉實增長混合 4.0550 4.3960 0.0000 0.0000 0.0980 2.48% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.0676 2.0676 0.0000 0.0000 0.0493 2.44% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320001 諾安平衡混合 1.4976 2.9976 0.0000 0.0000 0.0355 2.43% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3995 2.5905 0.0000 0.0000 0.0326 2.38% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519003 海富通收益增長混合 1.6400 2.4870 0.0000 0.0000 0.0380 2.37% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320003 諾安先鋒混合A 1.0982 2.9817 0.0000 0.0000 0.0252 2.35% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040004 華安寶利配置混合 1.5830 3.0230 0.0000 0.0000 0.0360 2.33% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 350001 天治財富增長混合 1.4156 2.3256 0.0000 0.0000 0.0321 2.32% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320005 諾安價值增長混合A 1.0279 1.9729 0.0000 0.0000 0.0232 2.31% 2007-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值