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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月12日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9717 2.6717 0.0000 0.0000 0.0721 3.80% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519005 海富通股票混合 1.4490 2.7010 0.0000 0.0000 0.0510 3.65% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.4805 3.4405 0.0000 0.0000 0.0866 3.62% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5848 1.8748 0.0000 0.0000 0.0534 3.49% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.6589 2.3689 0.0000 0.0000 0.0535 3.33% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 2.3258 2.4258 0.0000 0.0000 0.0727 3.23% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 4.3827 4.8327 0.0000 0.0000 0.1364 3.21% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 2.0620 2.2400 0.0000 0.0000 0.0639 3.20% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7962 2.7962 0.0000 0.0000 0.0865 3.19% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.1701 3.5701 0.0000 0.0000 0.0981 3.19% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.2038 2.2038 0.0000 0.0000 0.0681 3.19% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.2699 2.2699 0.0000 0.0000 0.0695 3.16% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.4820 1.9380 0.0000 0.0000 0.0450 3.13% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7240 3.2540 0.0000 0.0000 0.0520 3.11% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 400003 東方精選混合 2.6185 3.1985 0.0000 0.0000 0.0789 3.11% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090004 大成精選增值混合A 1.5676 2.9681 0.0000 0.0000 0.0464 3.05% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.9085 2.9885 0.0000 0.0000 0.0563 3.04% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290002 泰信先行策略混合 1.9905 2.8505 0.0000 0.0000 0.0587 3.04% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 150103 銀河銀泰混合 2.7515 3.0815 0.0000 0.0000 0.0806 3.02% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4873 2.1073 0.0000 0.0000 0.0436 3.02% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6830 2.7530 0.0000 0.0000 0.0490 3.00% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.6197 1.6197 0.0000 0.0000 0.0467 2.97% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5950 2.3000 0.0000 0.0000 0.0460 2.97% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.3617 1.3617 0.0000 0.0000 0.0392 2.96% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.2796 2.2796 0.0000 0.0000 0.0655 2.96% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4170 2.5270 0.0000 0.0000 0.0400 2.90% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2265 1.2265 0.0000 0.0000 0.0345 2.89% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5741 2.8091 0.0000 0.0000 0.0440 2.88% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.4687 2.6487 0.0000 0.0000 0.0689 2.87% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1941 2.9991 0.0000 0.0000 0.0332 2.86% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 206001 鵬華弘泰A 3.1629 3.3129 0.0000 0.0000 0.0880 2.86% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.0534 2.4034 0.0000 0.0000 0.0570 2.86% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 400001 東方龍混合 1.4974 2.5189 0.0000 0.0000 0.0415 2.85% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.3602 2.4044 0.0000 0.0000 0.0373 2.82% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.4071 1.4071 0.0000 0.0000 0.0385 2.81% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5250 3.6450 0.0000 0.0000 0.0960 2.80% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 377010 摩根阿爾法混合A 4.4758 4.5158 0.0000 0.0000 0.1216 2.79% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 2.5134 2.5734 0.0000 0.0000 0.0678 2.77% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 3.5780 3.7480 0.0000 0.0000 0.0960 2.76% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 2.3970 2.6470 0.0000 0.0000 0.0641 2.75% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4427 3.3530 0.0000 0.0000 0.0380 2.71% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 2.8850 3.0350 0.0000 0.0000 0.0760 2.71% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4172 2.1472 0.0000 0.0000 0.0373 2.70% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 288002 華夏收入混合 1.9742 3.3742 0.0000 0.0000 0.0517 2.69% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.3969 1.3969 0.0000 0.0000 0.0366 2.69% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.6070 2.9170 0.0000 0.0000 0.0420 2.68% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.7760 1.8960 0.0000 0.0000 0.0460 2.66% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.2020 2.9520 0.0000 0.0000 0.0571 2.66% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.2907 1.2907 0.0000 0.0000 0.0335 2.66% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.5930 2.7130 0.0000 0.0000 0.0670 2.65% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3299 2.6499 0.0000 0.0000 0.0343 2.65% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.8164 3.8764 0.0000 0.0000 0.0981 2.64% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.4977 2.5477 0.0000 0.0000 0.0643 2.64% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 3.5490 3.6790 0.0000 0.0000 0.0910 2.63% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217005 招商先鋒混合 1.5133 2.6033 0.0000 0.0000 0.0388 2.63% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 3.1039 3.2239 0.0000 0.0000 0.0789 2.61% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.6550 2.8360 0.0000 0.0000 0.0420 2.60% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3454 3.0904 0.0000 0.0000 0.0339 2.58% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2844 2.2129 0.0000 0.0000 0.0322 2.57% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 2.0454 2.2254 0.0000 0.0000 0.0510 2.56% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398011 中海分紅增利混合 1.0916 2.2016 0.0000 0.0000 0.0271 2.55% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162202 宏利周期混合 1.4870 2.9620 0.0000 0.0000 0.0369 2.54% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0350 2.54% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320003 諾安先鋒混合A 1.7349 2.8084 0.0000 0.0000 0.0429 2.54% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1847 4.0497 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.7653 1.8653 0.0000 0.0000 0.0432 2.51% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.6921 2.6921 0.0000 0.0000 0.0656 2.50% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.4142 1.4142 0.0000 0.0000 0.0345 2.50% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240002 華寶寶康配置混合 1.6124 3.1524 0.0000 0.0000 0.0394 2.50% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090006 大成2020生命周期混合A 1.8950 2.1670 0.0000 0.0000 0.0460 2.49% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5660 2.8050 0.0000 0.0000 0.0380 2.49% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.9474 2.8374 0.0000 0.0000 0.0473 2.49% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.2751 2.5051 0.0000 0.0000 0.0550 2.48% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 483003 工銀精選平衡混合 1.0990 2.0647 0.0000 0.0000 0.0266 2.48% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217001 招商安泰偏股混合 2.3768 3.2018 0.0000 0.0000 0.0573 2.47% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9020 2.9020 0.0000 0.0000 0.0459 2.47% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0429 2.4829 0.0000 0.0000 0.0249 2.45% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1505 1.1505 0.0000 0.0000 0.0275 2.45% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.5630 3.3260 0.0000 0.0000 0.0610 2.44% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.5620 4.2520 0.0000 0.0000 0.0850 2.44% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.1723 2.4872 0.0000 0.0000 0.0278 2.43% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0330 2.43% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8572 1.9072 0.0000 0.0000 0.0439 2.42% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5230 2.7530 0.0000 0.0000 0.0360 2.42% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.7387 2.8487 0.0000 0.0000 0.0411 2.42% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.5127 2.8727 0.0000 0.0000 0.0593 2.42% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360001 光大保德信量化股票A 1.1359 2.9796 0.0000 0.0000 0.0268 2.42% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.2470 2.2470 0.0000 0.0000 0.0529 2.41% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3687 3.8369 0.0000 0.0000 0.0321 2.40% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.8233 1.8233 0.0000 0.0000 0.0428 2.40% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040004 華安寶利配置混合 1.5830 3.0230 0.0000 0.0000 0.0370 2.39% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.6563 1.6963 0.0000 0.0000 0.0387 2.39% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180012 銀華富裕主題混合A 1.1524 1.8474 0.0000 0.0000 0.0268 2.38% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.8077 1.9077 0.0000 0.0000 0.0421 2.38% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2613 1.2613 0.0000 0.0000 0.0292 2.37% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.1760 2.1760 0.0000 0.0000 0.0500 2.35% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.9408 2.7708 0.0000 0.0000 0.0446 2.35% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3488 2.4388 0.0000 0.0000 0.0309 2.34% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 340006 興全全球視野股票 2.6798 2.6798 0.0000 0.0000 0.0609 2.33% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6290 1.6290 0.0000 0.0000 0.0370 2.32% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3164 3.1972 0.0000 0.0000 0.0298 2.32% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.4390 2.5590 0.0000 0.0000 0.0550 2.31% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002011 華夏紅利混合 2.1750 3.0080 0.0000 0.0000 0.0490 2.30% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070010 嘉實(shí)主題混合 1.9090 2.5240 0.0000 0.0000 0.0430 2.30% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.4440 2.5890 0.0000 0.0000 0.0550 2.30% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.8312 2.8362 0.0000 0.0000 0.0411 2.30% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.0155 2.0155 0.0000 0.0000 0.0451 2.29% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163804 中銀收益混合A 1.9794 2.0394 0.0000 0.0000 0.0443 2.29% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.1043 1.1043 0.0000 0.0000 0.0247 2.29% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040005 華安宏利混合A 2.6819 2.7619 0.0000 0.0000 0.0598 2.28% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2172 2.8872 0.0000 0.0000 0.0271 2.28% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.1821 3.0363 0.0000 0.0000 0.0264 2.28% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 2.0180 2.2110 0.0000 0.0000 0.0450 2.28% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1100 2.7500 0.0000 0.0000 0.0246 2.27% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8264 1.8264 0.0000 0.0000 0.0406 2.27% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.1641 2.1641 0.0000 0.0000 0.0478 2.26% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 2.1380 2.7980 0.0000 0.0000 0.0470 2.25% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4168 2.7252 0.0000 0.0000 0.0310 2.24% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.7278 2.8078 0.0000 0.0000 0.0379 2.24% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.8940 4.2350 0.0000 0.0000 0.0850 2.23% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.4402 2.3502 0.0000 0.0000 0.0314 2.23% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398021 中海能源策略混合 1.2303 1.3103 0.0000 0.0000 0.0285 2.22% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320001 諾安平衡混合 1.3901 2.8901 0.0000 0.0000 0.0301 2.21% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.4450 2.1470 0.0000 0.0000 0.0310 2.19% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002001 華夏回報(bào)混合A 1.8740 3.0180 0.0000 0.0000 0.0400 2.18% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4702 2.4802 0.0000 0.0000 0.0313 2.18% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.8714 3.0414 0.0000 0.0000 0.0395 2.16% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.1070 4.6570 0.0000 0.0000 0.0870 2.16% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2955 3.3929 0.0000 0.0000 0.0271 2.14% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0855 1.1155 0.0000 0.0000 0.0227 2.14% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.5808 2.7108 0.0000 0.0000 0.0331 2.14% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000011 華夏大盤精選混合A 5.0920 5.2720 0.0000 0.0000 0.1060 2.13% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519688 交銀精選混合 1.3739 3.0297 0.0000 0.0000 0.0286 2.13% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0580 3.0380 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3469 2.5379 0.0000 0.0000 0.0280 2.12% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160603 鵬華普天收益混合 1.6430 2.9530 0.0000 0.0000 0.0340 2.11% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.1869 4.2569 0.0000 0.0000 0.0866 2.11% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5298 3.1898 0.0000 0.0000 0.0315 2.10% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519011 海富通精選混合 3.4512 3.8012 0.0000 0.0000 0.0707 2.09% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.4966 2.4068 0.0000 0.0000 0.0303 2.07% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.4690 3.4255 0.0000 0.0000 0.0498 2.06% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5790 1.6290 0.0000 0.0000 0.0318 2.06% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.7051 4.1351 0.0000 0.0000 0.0749 2.06% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.6660 1.9760 0.0000 0.0000 0.0334 2.05% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 360005 光大保德信紅利混合A 2.8661 3.0061 0.0000 0.0000 0.0572 2.04% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1531 2.8531 0.0000 0.0000 0.0228 2.02% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 2.2372 2.3372 0.0000 0.0000 0.0440 2.01% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5161 2.5711 0.0000 0.0000 0.0295 1.98% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.4180 2.5880 0.0000 0.0000 0.0470 1.98% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2709 1.2709 0.0000 0.0000 0.0247 1.98% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.6530 2.1360 0.0000 0.0000 0.0320 1.97% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 373010 摩根雙息平衡混合A 1.7280 2.0860 0.0000 0.0000 0.0334 1.97% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.3970 3.2290 0.0000 0.0000 0.0460 1.96% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6184 2.7884 0.0000 0.0000 0.0307 1.93% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.5330 2.3800 0.0000 0.0000 0.0290 1.93% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.5258 3.9258 0.0000 0.0000 0.0665 1.92% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2429 2.7369 0.0000 0.0000 0.0411 1.87% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2683 2.3883 0.0000 0.0000 0.0233 1.87% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270001 廣發(fā)聚富混合 2.1485 3.4085 0.0000 0.0000 0.0394 1.87% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0940 1.7390 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217002 招商安泰平衡混合 1.8305 2.4455 0.0000 0.0000 0.0333 1.85% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 420001 天弘精選混合A 1.6065 2.0115 0.0000 0.0000 0.0290 1.84% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202005 南方成份精選混合A 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 0.0189 1.83% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050004 博時(shí)精選混合A 1.4313 2.8213 0.0000 0.0000 0.0255 1.81% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.1031 3.0071 0.0000 0.0000 0.0371 1.80% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.0193 2.9403 0.0000 0.0000 0.0357 1.80% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5129 2.7129 0.0000 0.0000 0.0268 1.80% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0630 2.8447 0.0000 0.0000 0.0187 1.79% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4340 1.9290 0.0000 0.0000 0.0250 1.77% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.9537 2.2137 0.0000 0.0000 0.0339 1.77% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4480 2.9980 0.0000 0.0000 0.0251 1.76% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0660 1.9740 0.0000 0.0000 0.0182 1.74% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6100 2.7200 0.0000 0.0000 0.0270 1.71% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0840 2.8570 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4413 1.9163 0.0000 0.0000 0.0240 1.69% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.7025 3.0225 0.0000 0.0000 0.0280 1.67% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1117 2.3627 0.0000 0.0000 0.0181 1.66% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 151002 銀河收益混合 1.4811 1.7811 0.0000 0.0000 0.0240 1.65% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.2874 3.0981 0.0000 0.0000 0.0209 1.65% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040001 華安創(chuàng)新混合 3.3880 3.6180 0.0000 0.0000 0.0530 1.59% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0911 4.4577 0.0000 0.0000 0.0167 1.55% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4490 2.6530 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.5280 1.9480 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8789 1.9789 0.0000 0.0000 0.0284 1.53% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.9554 2.7954 0.0000 0.0000 0.0293 1.52% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5115 2.3695 0.0000 0.0000 0.0226 1.52% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0990 2.3110 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2943 2.1463 0.0000 0.0000 0.0187 1.47% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4470 2.6170 0.0000 0.0000 0.0210 1.47% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.9540 2.0540 0.0000 0.0000 0.0280 1.45% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.3648 1.9778 0.0000 0.0000 0.0195 1.45% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0628 2.3234 0.0000 0.0000 0.0151 1.44% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0000 2.5726 0.0000 0.0000 0.0246 1.36% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0760 3.2200 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.2030 3.1230 0.0000 0.0000 0.0280 1.29% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4647 3.0297 0.0000 0.0000 0.0178 1.23% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3873 2.8873 0.0000 0.0000 0.0168 1.23% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.6428 2.1428 0.0000 0.0000 0.0199 1.23% 2007-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值