搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年03月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 400003 東方精選混合 1.7346 2.3146 0.0000 0.0000 0.0234 1.37% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450002 國富彈性市值混合A 1.0670 1.7770 0.0000 0.0000 0.0102 0.97% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4282 1.4282 0.0000 0.0000 0.0125 0.88% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260108 景順長城新興成長混合A 1.7670 1.8870 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1247 1.8547 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000 0.0121 0.78% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3605 1.4105 0.0000 0.0000 0.0104 0.77% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.1089 2.2289 0.0000 0.0000 0.0156 0.75% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4346 2.3386 0.0000 0.0000 0.0104 0.73% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0150 2.1450 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 483003 工銀精選平衡混合 1.4350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0098 0.69% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7667 1.8567 0.0000 0.0000 0.0113 0.64% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.1807 3.2807 0.0000 0.0000 0.0199 0.63% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4320 2.6620 0.0000 0.0000 0.0150 0.62% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202202 南方避險增值混合 1.9717 2.2157 0.0000 0.0000 0.0122 0.62% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160605 鵬華中國50混合 1.1720 2.7020 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6960 3.3860 0.0000 0.0000 0.0160 0.60% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4165 2.3375 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.5350 2.1950 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2.4270 2.5970 0.0000 0.0000 0.0140 0.58% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0410 2.5410 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2003 1.2403 0.0000 0.0000 0.0068 0.57% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3415 1.9485 0.0000 0.0000 0.0075 0.56% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.9120 3.3820 0.0000 0.0000 0.0160 0.55% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5944 2.5444 0.0000 0.0000 0.0087 0.55% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2960 2.2660 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5202 1.6002 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5480 2.8080 0.0000 0.0000 0.0081 0.53% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3024 1.3024 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8072 1.8072 0.0000 0.0000 0.0086 0.48% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202101 南方寶元債券A 1.6682 1.8882 0.0000 0.0000 0.0079 0.48% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519005 海富通股票混合 1.0400 2.2920 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0198 1.9300 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1754 2.3454 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180012 銀華富裕主題混合A 1.3628 1.3878 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213003 寶盈策略增長混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481001 工銀核心價值混合A 2.2278 2.6278 0.0000 0.0000 0.0103 0.46% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000011 華夏大盤精選混合A 3.5510 3.7310 0.0000 0.0000 0.0160 0.45% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519996 長信銀利精選股票 1.0960 2.2260 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070001 嘉實成長收益混合A 1.1003 2.6503 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5850 2.5050 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1455 1.3855 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519688 交銀精選混合 0.9922 2.6480 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040004 華安寶利配置混合 1.4170 2.5570 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200006 長城消費增值混合A 1.1619 1.6619 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5736 2.7736 0.0000 0.0000 0.0111 0.43% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288002 華夏收入混合 1.3282 2.7282 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0652 2.1152 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2074 2.3174 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0110 2.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200007 長城安心回報混合A 1.3750 1.6350 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519180 萬家180指數(shù)A 1.3813 2.2113 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040005 華安宏利混合A 1.8711 1.9511 0.0000 0.0000 0.0073 0.39% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 340006 興全全球視野股票 1.8428 1.8428 0.0000 0.0000 0.0072 0.39% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519692 交銀成長混合A 1.5155 1.5155 0.0000 0.0000 0.0059 0.39% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3740 2.4940 0.0000 0.0000 0.0090 0.38% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070011 嘉實策略混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217005 招商先鋒混合 1.0978 2.1878 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.3280 1.5980 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0223 2.8375 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0438 2.3522 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0000 2.9103 0.0000 0.0000 0.0082 0.36% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.9330 2.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0358 2.6008 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.0190 2.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580002 東吳雙動力混合A 1.1777 1.1777 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.7960 1.8460 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2342 2.4892 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162202 宏利周期混合 1.0796 2.5546 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8189 2.8889 0.0000 0.0000 0.0090 0.32% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360005 光大保德信紅利混合A 2.0786 2.1686 0.0000 0.0000 0.0067 0.32% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9684 2.3184 0.0000 0.0000 0.0061 0.31% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0724 2.2724 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260103 景順長城動力平衡混合 1.4424 2.2824 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5960 1.5960 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0070 1.5020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.3540 2.4040 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.1762 2.1762 0.0000 0.0000 0.0065 0.30% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 560002 益民紅利成長混合 1.4132 1.5912 0.0000 0.0000 0.0042 0.30% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020001 國泰金鷹增長混合 2.4020 2.6050 0.0000 0.0000 0.0070 0.29% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.6447 2.6747 0.0000 0.0000 0.0076 0.29% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1380 2.4280 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.8040 1.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0860 2.3250 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0560 2.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310328 申萬菱信新動力混合A 1.6028 2.4928 0.0000 0.0000 0.0045 0.28% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070010 嘉實主題混合 1.8710 1.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.1211 1.5961 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163804 中銀收益混合A 1.4561 1.4661 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.4780 1.6710 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7006 1.7506 0.0000 0.0000 0.0045 0.27% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2894 1.6394 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2955 2.0555 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050004 博時精選混合A 1.0439 2.4339 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240001 華寶寶康消費品 2.4715 2.6415 0.0000 0.0000 0.0064 0.26% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240004 華寶動力組合混合A 1.2952 2.3752 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519003 海富通收益增長混合 1.1650 2.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1910 1.3110 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2230 2.3330 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090004 大成精選增值混合A 1.0682 2.4687 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090006 大成2020生命周期混合A 1.2500 1.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1834 1.1834 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9996 2.0996 0.0000 0.0000 0.0045 0.23% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3027 2.3077 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1402 1.1402 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070002 嘉實增長混合 2.7300 3.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350001 天治財富增長混合 1.0803 1.9903 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217203 招商安泰債券B 1.1243 1.2808 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.5090 2.6390 0.0000 0.0000 0.0050 0.20% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100018 富國天利增長債券A 1.2083 1.4683 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217003 招商安泰債券A 1.1280 1.2845 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 206001 鵬華弘泰A 2.3847 2.5347 0.0000 0.0000 0.0045 0.19% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320005 諾安價值增長混合A 1.2856 1.3856 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0340 2.0890 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3321 2.4521 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519181 萬家和諧增長混合A 1.3022 1.4022 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2320 2.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 360006 光大新增長混合A 1.6389 1.7389 0.0000 0.0000 0.0027 0.16% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100020 富國天益價值混合A 1.8492 2.8057 0.0000 0.0000 0.0028 0.15% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4800 2.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121001 國投瑞銀融華債券 1.0942 1.9462 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3808 1.6038 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217001 招商安泰偏股混合 2.3409 2.5659 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001001 華夏債券A/B 1.0490 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001003 華夏債券C 1.0450 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2993 2.2893 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519011 海富通精選混合 2.5921 2.9421 0.0000 0.0000 0.0027 0.10% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519017 大成積極成長混合A 1.0200 1.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000001 華夏成長混合 1.1390 2.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050201 博時價值增長貳號混合 1.1340 1.5540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070005 嘉實債券A 1.1290 1.3790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 080001 長盛成長價值混合A 1.1040 2.3080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.3935 2.5635 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161603 融通債券A/B 1.1130 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.7361 1.7961 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2425 1.3335 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-03-22 凈值查詢 盤中估值
140 320001 諾安平衡混合 1.0719 2.5369 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1217 1.5517 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 400001 東方龍混合 1.0422 2.0637 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4429 1.8629 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398011 中海分紅增利混合 1.0980 1.9780 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519068 匯添富成長焦點混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240003 華寶寶康債券A 1.1459 1.3159 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5218 1.6218 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6278 2.9778 0.0000 0.0000 0.0009 0.03% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 151002 銀河收益混合 1.4552 1.6052 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217002 招商安泰平衡混合 1.8890 2.0840 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 450001 國富中國收益混合A 1.5857 1.7257 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090002 大成債券A/B 1.0354 1.2239 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 092002 大成債券C 1.0303 1.2188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0011 1.0238 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0238 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162201 宏利成長混合 1.2957 2.3757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0628 1.0978 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 290002 泰信先行策略混合 1.2256 2.0856 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1390 2.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002001 華夏回報混合A 1.3570 2.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020002 國泰金龍債券A 1.1450 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050001 博時價值增長混合 1.0400 2.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0037 1.0327 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050007 博時平衡配置混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070009 嘉實超短債債券C 1.0019 1.0175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160608 鵬華普天債券B 1.0150 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180002 銀華增值混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217008 招商安本增利債券C 1.0719 1.0919 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 290003 泰信雙息雙利債券 1.0005 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 凈值查詢 盤中估值
174 377010 摩根阿爾法混合A 3.1837 3.2237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.6501 2.8701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0830 1.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0028 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090001 大成價值增長混合A 1.0840 2.7440 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.2535 1.3735 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450003 國富潛力組合混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0070 1.0261 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0064 2.8872 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.6639 1.9139 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4031 2.2931 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7185 1.7185 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 398021 中海能源策略混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9995 2.8102 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320003 諾安先鋒混合A 1.2411 2.3146 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240008 華寶收益增長混合A 1.9017 1.9017 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.09% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1520 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5785 1.5785 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7518 2.3018 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.10% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519018 匯添富均衡增長混合 1.6518 1.7518 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 150103 銀河銀泰混合 1.9012 2.2312 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.11% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.9340 2.0240 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.11% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8908 2.0508 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.13% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530001 建信恒久價值混合 1.8298 1.9798 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.13% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2667 1.5957 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3320 2.1820 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.16% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360001 光大保德信量化股票A 2.3081 2.3881 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.16% 2007-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值