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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年03月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0430 4.17% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.3235 2.0635 0.0000 0.0000 0.0359 2.79% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5375 2.2625 0.0000 0.0000 0.0409 2.73% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.8059 1.8059 0.0000 0.0000 0.0430 2.44% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.3437 1.3437 0.0000 0.0000 0.0310 2.36% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5050 1.8350 0.0000 0.0000 0.0315 2.14% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 3.3220 3.5020 0.0000 0.0000 0.0690 2.12% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.5278 1.7878 0.0000 0.0000 0.0309 2.06% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9920 2.3420 0.0000 0.0000 0.0384 1.97% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 2.2781 2.8781 0.0000 0.0000 0.0430 1.92% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.1747 2.5897 0.0000 0.0000 0.0405 1.90% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 400003 東方精選混合 1.5761 2.1561 0.0000 0.0000 0.0278 1.80% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 040005 華安宏利混合A 1.8226 1.9026 0.0000 0.0000 0.0318 1.78% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0870 2.3970 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 002011 華夏紅利混合 1.4970 2.3300 0.0000 0.0000 0.0260 1.77% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0845 2.7004 0.0000 0.0000 0.0182 1.71% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1086 2.3986 0.0000 0.0000 0.0186 1.71% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3388 2.2288 0.0000 0.0000 0.0224 1.70% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5858 1.6858 0.0000 0.0000 0.0263 1.69% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 2.4500 2.5800 0.0000 0.0000 0.0400 1.66% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0804 2.2804 0.0000 0.0000 0.0175 1.65% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.6563 1.7563 0.0000 0.0000 0.0269 1.65% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2557 1.3557 0.0000 0.0000 0.0218 1.63% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2000 2.0900 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.4520 1.6450 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 398011 中海分紅增利混合 1.0735 1.9535 0.0000 0.0000 0.0169 1.60% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.8731 2.8296 0.0000 0.0000 0.0294 1.59% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3405 2.1905 0.0000 0.0000 0.0208 1.58% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0672 2.7272 0.0000 0.0000 0.0162 1.54% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3294 1.3794 0.0000 0.0000 0.0201 1.54% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7207 1.7807 0.0000 0.0000 0.0261 1.54% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5507 2.7507 0.0000 0.0000 0.0387 1.54% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1249 1.2149 0.0000 0.0000 0.0171 1.54% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0195 1.54% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3696 1.8296 0.0000 0.0000 0.0207 1.53% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1244 2.5344 0.0000 0.0000 0.0169 1.53% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2295 2.4845 0.0000 0.0000 0.0184 1.52% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 150103 銀河銀泰混合 1.8664 2.1964 0.0000 0.0000 0.0277 1.51% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4134 2.3174 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 290002 泰信先行策略混合 1.2054 2.0654 0.0000 0.0000 0.0178 1.50% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1581 1.1581 0.0000 0.0000 0.0171 1.50% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8330 1.8480 0.0000 0.0000 0.0270 1.49% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.2956 2.8956 0.0000 0.0000 0.0337 1.49% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.5697 2.5997 0.0000 0.0000 0.0376 1.48% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 217001 招商安泰偏股混合 2.3235 2.5485 0.0000 0.0000 0.0339 1.48% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 360005 光大保德信紅利混合A 2.0113 2.1013 0.0000 0.0000 0.0293 1.48% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.6766 2.8966 0.0000 0.0000 0.0387 1.47% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6257 2.9757 0.0000 0.0000 0.0381 1.47% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.2507 1.3707 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.1423 2.2623 0.0000 0.0000 0.0305 1.44% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 340006 興全全球視野股票 1.7617 1.7617 0.0000 0.0000 0.0250 1.44% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2849 1.6349 0.0000 0.0000 0.0181 1.43% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5557 2.4457 0.0000 0.0000 0.0215 1.40% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 420001 天弘精選混合A 1.1958 1.6008 0.0000 0.0000 0.0165 1.40% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0506 2.1006 0.0000 0.0000 0.0144 1.39% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.0838 3.1838 0.0000 0.0000 0.0419 1.38% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.1186 2.1186 0.0000 0.0000 0.0288 1.38% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 162202 宏利周期混合 1.0697 2.5447 0.0000 0.0000 0.0145 1.37% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.3535 1.5765 0.0000 0.0000 0.0183 1.37% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 090004 大成精選增值混合A 1.2173 2.4578 0.0000 0.0000 0.0163 1.36% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 180012 銀華富裕主題混合A 1.3512 1.3762 0.0000 0.0000 0.0181 1.36% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 217005 招商先鋒混合 1.0927 2.1827 0.0000 0.0000 0.0147 1.36% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.3527 2.1827 0.0000 0.0000 0.0181 1.36% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3290 2.4490 0.0000 0.0000 0.0310 1.35% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.4966 1.5766 0.0000 0.0000 0.0199 1.35% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.7244 1.7844 0.0000 0.0000 0.0229 1.35% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2775 2.0375 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0550 2.2940 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0863 2.2163 0.0000 0.0000 0.0144 1.34% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.7460 1.7960 0.0000 0.0000 0.0230 1.33% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.3040 2.3540 0.0000 0.0000 0.0300 1.32% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.4651 1.4651 0.0000 0.0000 0.0191 1.32% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6696 1.7196 0.0000 0.0000 0.0217 1.32% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1917 2.3017 0.0000 0.0000 0.0154 1.31% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2560 1.2860 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 2.3600 2.5300 0.0000 0.0000 0.0300 1.29% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.8950 3.3650 0.0000 0.0000 0.0370 1.29% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2118 2.2618 0.0000 0.0000 0.0282 1.29% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7436 1.8336 0.0000 0.0000 0.0218 1.27% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4037 1.4037 0.0000 0.0000 0.0176 1.27% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.9653 2.0653 0.0000 0.0000 0.0245 1.26% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1280 2.6580 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2890 1.5590 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.8724 1.8724 0.0000 0.0000 0.0232 1.25% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 320003 諾安先鋒混合A 1.2077 2.2812 0.0000 0.0000 0.0149 1.25% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 160603 鵬華普天收益混合 1.1440 2.4540 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1410 1.9880 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519005 海富通股票混合 1.2420 2.2720 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2600 2.2300 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1497 1.6497 0.0000 0.0000 0.0136 1.20% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2750 1.5520 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 163804 中銀收益混合A 1.4241 1.4341 0.0000 0.0000 0.0168 1.19% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9680 2.0880 0.0000 0.0000 0.0230 1.18% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 288002 華夏收入混合 1.2865 2.6865 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.4644 1.6244 0.0000 0.0000 0.0171 1.18% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0782 1.9882 0.0000 0.0000 0.0125 1.17% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.8885 3.3385 0.0000 0.0000 0.0333 1.17% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.4831 1.4831 0.0000 0.0000 0.0172 1.17% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 050004 博時(shí)精選混合A 1.0328 2.4228 0.0000 0.0000 0.0117 1.15% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8142 1.8142 0.0000 0.0000 0.0206 1.15% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0618 1.7718 0.0000 0.0000 0.0121 1.15% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0228 2.0878 0.0000 0.0000 0.0116 1.15% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.3729 2.5429 0.0000 0.0000 0.0154 1.13% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6792 1.6792 0.0000 0.0000 0.0188 1.13% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9980 1.4930 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8196 2.8896 0.0000 0.0000 0.0308 1.10% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3950 2.3100 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 040004 華安寶利配置混合 1.3970 2.5370 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.7670 1.7920 0.0000 0.0000 0.0190 1.09% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.2336 1.8536 0.0000 0.0000 0.0133 1.09% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3038 1.8748 0.0000 0.0000 0.0141 1.09% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.2630 2.3430 0.0000 0.0000 0.0135 1.08% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1622 1.1622 0.0000 0.0000 0.0123 1.07% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 360001 光大保德信量化股票A 2.2551 2.3351 0.0000 0.0000 0.0238 1.07% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.3840 2.5870 0.0000 0.0000 0.0250 1.06% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7173 2.6773 0.0000 0.0000 0.0180 1.06% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 320001 諾安平衡混合 1.0598 2.5248 0.0000 0.0000 0.0111 1.06% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2594 1.5884 0.0000 0.0000 0.0135 1.05% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0610 1.5170 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.8104 1.9604 0.0000 0.0000 0.0189 1.05% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.3442 1.6042 0.0000 0.0000 0.0138 1.04% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3110 2.4310 0.0000 0.0000 0.0135 1.04% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8766 2.0366 0.0000 0.0000 0.0191 1.03% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2564 2.3364 0.0000 0.0000 0.0127 1.02% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0154 1.9256 0.0000 0.0000 0.0102 1.01% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5497 1.5497 0.0000 0.0000 0.0155 1.01% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1250 2.3060 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.0568 2.1768 0.0000 0.0000 0.0201 0.99% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5240 2.4440 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1766 1.2166 0.0000 0.0000 0.0114 0.98% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2110 1.3710 0.0000 0.0000 0.0116 0.97% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0292 2.3376 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0145 0.95% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5056 2.0656 0.0000 0.0000 0.0141 0.95% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 519011 海富通精選混合 2.5553 2.9053 0.0000 0.0000 0.0241 0.95% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5597 2.5097 0.0000 0.0000 0.0145 0.94% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3771 2.2981 0.0000 0.0000 0.0127 0.93% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.8761 1.9661 0.0000 0.0000 0.0173 0.93% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4180 2.6480 0.0000 0.0000 0.0220 0.92% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 206001 鵬華弘泰A 2.3471 2.4971 0.0000 0.0000 0.0213 0.92% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9990 2.1290 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.7110 3.0520 0.0000 0.0000 0.0240 0.89% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2969 2.2869 0.0000 0.0000 0.0115 0.89% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.9350 2.1790 0.0000 0.0000 0.0168 0.88% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5134 2.7734 0.0000 0.0000 0.0132 0.88% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.3240 2.4960 0.0000 0.0000 0.0200 0.87% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.8640 2.0140 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0490 1.7540 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1621 2.3321 0.0000 0.0000 0.0099 0.86% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 400001 東方龍混合 1.0174 2.0389 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.3359 1.5139 0.0000 0.0000 0.0113 0.85% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2110 2.3210 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.6461 1.8961 0.0000 0.0000 0.0135 0.83% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.4693 2.6393 0.0000 0.0000 0.0203 0.83% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519688 交銀精選混合 0.9804 2.6362 0.0000 0.0000 0.0081 0.83% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4970 2.1570 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.2526 2.2576 0.0000 0.0000 0.0098 0.79% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0300 2.7500 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.1078 2.7878 0.0000 0.0000 0.0154 0.74% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 090006 大成2020生命周期混合A 1.2650 1.5370 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 217002 招商安泰平衡混合 1.8793 2.0743 0.0000 0.0000 0.0134 0.72% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1280 1.5480 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.7070 1.8270 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0050 1.7070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0400 2.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 377010 摩根阿爾法混合A 3.1261 3.1661 0.0000 0.0000 0.0210 0.68% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4247 2.2647 0.0000 0.0000 0.0092 0.65% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.6420 3.3320 0.0000 0.0000 0.0170 0.65% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0047 2.7931 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5357 1.5357 0.0000 0.0000 0.0095 0.62% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 240002 華寶寶康配置混合 1.1718 2.7118 0.0000 0.0000 0.0067 0.58% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0940 2.2980 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2328 1.3238 0.0000 0.0000 0.0068 0.55% 2007-03-08 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.1014 1.5764 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 483003 工銀精選平衡混合 1.4159 1.5159 0.0000 0.0000 0.0077 0.55% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0744 1.9264 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.2125 2.6125 0.0000 0.0000 0.0104 0.47% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.5719 1.7119 0.0000 0.0000 0.0072 0.46% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1360 2.1960 0.0000 0.0000 0.0090 0.42% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0901 2.6401 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 202101 南方寶元債券A 1.6513 1.8713 0.0000 0.0000 0.0063 0.38% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5086 1.6086 0.0000 0.0000 0.0053 0.35% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4680 2.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 151002 銀河收益混合 1.4527 1.6027 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1115 1.5415 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1914 1.4514 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2034 2.0884 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0597 1.0947 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001001 華夏債券A/B 1.0440 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1450 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 217003 招商安泰債券A 1.1584 1.2699 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 217203 招商安泰債券B 1.1549 1.2664 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 217008 招商安本增利債券C 1.0861 1.0861 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-03-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值