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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年02月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3034 2.0434 0.0000 0.0000 0.0492 3.92% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5102 1.8402 0.0000 0.0000 0.0536 3.68% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2670 2.3270 0.0000 0.0000 0.0800 3.66% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.8919 3.3419 0.0000 0.0000 0.0945 3.38% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2574 2.5124 0.0000 0.0000 0.0407 3.35% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.8132 1.8132 0.0000 0.0000 0.0588 3.35% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000001 華夏成長混合 1.1590 2.3400 0.0000 0.0000 0.0370 3.30% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519994 長信金利趨勢股票 1.7534 1.8134 0.0000 0.0000 0.0556 3.27% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2360 2.1260 0.0000 0.0000 0.0390 3.26% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050001 博時價值增長混合 2.6230 2.8210 0.0000 0.0000 0.0820 3.23% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.5392 2.0992 0.0000 0.0000 0.0478 3.20% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.3030 1.3330 0.0000 0.0000 0.0400 3.17% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360005 光大保德信紅利混合A 2.0106 2.1006 0.0000 0.0000 0.0614 3.15% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240008 華寶收益增長混合A 1.9561 1.9561 0.0000 0.0000 0.0593 3.13% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.4180 2.5900 0.0000 0.0000 0.0730 3.11% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000011 華夏大盤精選混合A 3.1560 3.3360 0.0000 0.0000 0.0950 3.10% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 530001 建信恒久價值混合 1.8630 2.0130 0.0000 0.0000 0.0561 3.10% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 112002 易方達策略成長二號混合 1.8740 1.8990 0.0000 0.0000 0.0560 3.08% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110009 易方達價值精選混合 1.7908 1.8508 0.0000 0.0000 0.0533 3.07% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7467 2.7067 0.0000 0.0000 0.0513 3.03% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519005 海富通股票混合 1.3000 2.3300 0.0000 0.0000 0.0380 3.01% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0389 3.00% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519003 海富通收益增長混合 1.1660 2.0130 0.0000 0.0000 0.0340 3.00% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0400 2.99% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3395 2.1895 0.0000 0.0000 0.0386 2.97% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360006 光大新增長混合A 1.6177 1.7177 0.0000 0.0000 0.0467 2.97% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519007 海富通強化回報混合 1.4610 1.6540 0.0000 0.0000 0.0420 2.96% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240005 華寶多策略增長A 2.2510 2.3710 0.0000 0.0000 0.0645 2.95% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519011 海富通精選混合 2.5895 2.9395 0.0000 0.0000 0.0736 2.93% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090006 大成2020生命周期混合A 1.3450 1.6170 0.0000 0.0000 0.0380 2.91% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3759 2.2969 0.0000 0.0000 0.0389 2.91% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360001 光大保德信量化股票A 2.3174 2.3974 0.0000 0.0000 0.0656 2.91% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.5964 2.6264 0.0000 0.0000 0.0731 2.90% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4760 1.6360 0.0000 0.0000 0.0416 2.90% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3560 2.2760 0.0000 0.0000 0.0380 2.88% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5336 2.2586 0.0000 0.0000 0.0429 2.88% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1291 2.7450 0.0000 0.0000 0.0316 2.88% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400001 東方龍混合 1.0704 2.0919 0.0000 0.0000 0.0299 2.87% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 560002 益民紅利成長混合 1.5117 1.5697 0.0000 0.0000 0.0422 2.87% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090004 大成精選增值混合A 1.2919 2.5324 0.0000 0.0000 0.0357 2.84% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.5240 2.6540 0.0000 0.0000 0.0690 2.81% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002011 華夏紅利混合 1.5050 2.3380 0.0000 0.0000 0.0410 2.80% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.9496 2.1096 0.0000 0.0000 0.0527 2.78% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519180 萬家180指數(shù)A 1.3853 2.2153 0.0000 0.0000 0.0375 2.78% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.1575 2.1575 0.0000 0.0000 0.0583 2.78% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310328 申萬菱信新動力混合A 1.6160 2.5060 0.0000 0.0000 0.0436 2.77% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 340006 興全全球視野股票 1.7717 1.7717 0.0000 0.0000 0.0477 2.77% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.3850 2.4350 0.0000 0.0000 0.0640 2.76% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 150103 銀河銀泰混合 1.9331 2.2631 0.0000 0.0000 0.0515 2.74% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7449 1.7449 0.0000 0.0000 0.0464 2.73% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110002 易方達策略成長混合 3.0950 3.4850 0.0000 0.0000 0.0820 2.72% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6180 1.6180 0.0000 0.0000 0.0429 2.72% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.4220 2.5920 0.0000 0.0000 0.0640 2.71% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.8472 1.9372 0.0000 0.0000 0.0487 2.71% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290002 泰信先行策略混合 1.2634 2.1234 0.0000 0.0000 0.0333 2.71% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002021 華夏回報二號混合 1.3710 1.5980 0.0000 0.0000 0.0360 2.70% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 400003 東方精選混合 1.5642 2.1442 0.0000 0.0000 0.0411 2.70% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.6053 2.8053 0.0000 0.0000 0.0683 2.69% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050201 博時價值增長貳號混合 1.1540 1.5740 0.0000 0.0000 0.0300 2.67% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110003 易方達上證50增強A 2.1563 2.2763 0.0000 0.0000 0.0561 2.67% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180012 銀華富裕主題混合A 1.4392 1.4642 0.0000 0.0000 0.0374 2.67% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050007 博時平衡配置混合 1.5950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0410 2.64% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2280 2.2780 0.0000 0.0000 0.0569 2.62% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.8642 3.0842 0.0000 0.0000 0.0732 2.62% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1490 2.3190 0.0000 0.0000 0.0290 2.59% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040005 華安宏利混合A 1.8585 1.9385 0.0000 0.0000 0.0467 2.58% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240004 華寶動力組合混合A 1.3138 2.3938 0.0000 0.0000 0.0330 2.58% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519181 萬家和諧增長混合A 1.3808 1.3808 0.0000 0.0000 0.0346 2.57% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0400 2.56% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 377010 摩根阿爾法混合A 3.2579 3.2979 0.0000 0.0000 0.0809 2.55% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5668 1.6468 0.0000 0.0000 0.0386 2.53% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240009 華寶先進成長混合 1.4856 1.4856 0.0000 0.0000 0.0367 2.53% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2590 2.3690 0.0000 0.0000 0.0310 2.52% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.5190 2.1820 0.0000 0.0000 0.0370 2.50% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 288002 華夏收入混合 1.2977 2.6977 0.0000 0.0000 0.0316 2.50% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2366 1.2366 0.0000 0.0000 0.0301 2.49% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.8900 2.0400 0.0000 0.0000 0.0460 2.49% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320005 諾安價值增長混合A 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0348 2.48% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3269 2.3169 0.0000 0.0000 0.0320 2.47% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3083 1.6583 0.0000 0.0000 0.0310 2.43% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160603 鵬華普天收益混合 1.1460 2.4560 0.0000 0.0000 0.0270 2.41% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2223 1.2623 0.0000 0.0000 0.0288 2.41% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090001 大成價值增長混合A 1.1009 2.7609 0.0000 0.0000 0.0258 2.40% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1878 1.2778 0.0000 0.0000 0.0275 2.37% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3546 2.1146 0.0000 0.0000 0.0313 2.37% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260108 景順長城新興成長混合A 1.7830 1.9030 0.0000 0.0000 0.0410 2.35% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020001 國泰金鷹增長混合 2.5130 2.7160 0.0000 0.0000 0.0570 2.32% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4753 1.4753 0.0000 0.0000 0.0335 2.32% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163804 中銀收益混合A 1.4750 1.4850 0.0000 0.0000 0.0332 2.30% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580002 東吳雙動力混合A 1.2103 1.2103 0.0000 0.0000 0.0272 2.30% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100020 富國天益價值混合A 1.9716 2.9281 0.0000 0.0000 0.0442 2.29% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9450 1.9450 0.0000 0.0000 0.0436 2.29% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320003 諾安先鋒混合A 1.2220 2.2955 0.0000 0.0000 0.0273 2.29% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070010 嘉實主題混合 1.8740 1.8890 0.0000 0.0000 0.0410 2.24% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161601 融通新藍籌混合 2.2295 2.6445 0.0000 0.0000 0.0486 2.23% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3370 2.4570 0.0000 0.0000 0.0292 2.23% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.7194 1.9694 0.0000 0.0000 0.0372 2.21% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.0857 2.4357 0.0000 0.0000 0.0446 2.19% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5495 2.8095 0.0000 0.0000 0.0329 2.17% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0820 1.5380 0.0000 0.0000 0.0230 2.17% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.4230 2.5430 0.0000 0.0000 0.0510 2.15% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0631 2.3715 0.0000 0.0000 0.0224 2.15% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5013 2.4053 0.0000 0.0000 0.0314 2.14% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398011 中海分紅增利混合 1.1203 2.0003 0.0000 0.0000 0.0235 2.14% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8773 3.1273 0.0000 0.0000 0.0600 2.13% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.1916 3.2916 0.0000 0.0000 0.0662 2.12% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3578 2.2428 0.0000 0.0000 0.0280 2.11% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2798 2.2848 0.0000 0.0000 0.0264 2.11% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3847 1.6247 0.0000 0.0000 0.0297 2.08% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519018 匯添富均衡增長混合 1.8688 1.8688 0.0000 0.0000 0.0381 2.08% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162202 宏利周期混合 1.1122 2.5872 0.0000 0.0000 0.0226 2.07% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240001 華寶寶康消費品 2.5836 2.7536 0.0000 0.0000 0.0524 2.07% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110005 易方達積極成長混合 1.0672 2.9507 0.0000 0.0000 0.0215 2.06% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519996 長信銀利精選股票 1.1161 2.2461 0.0000 0.0000 0.0225 2.06% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200007 長城安心回報混合A 1.3935 1.6535 0.0000 0.0000 0.0280 2.05% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9879 3.0579 0.0000 0.0000 0.0596 2.04% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.5540 2.2140 0.0000 0.0000 0.0310 2.04% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.4921 1.7521 0.0000 0.0000 0.0298 2.04% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3495 2.2395 0.0000 0.0000 0.0267 2.02% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1866 2.3566 0.0000 0.0000 0.0234 2.01% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260103 景順長城動力平衡混合 1.4758 2.3158 0.0000 0.0000 0.0289 2.00% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240002 華寶寶康配置混合 1.1727 2.7127 0.0000 0.0000 0.0229 1.99% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5951 2.5451 0.0000 0.0000 0.0310 1.98% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200006 長城消費增值混合A 1.1908 1.6908 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.8210 1.8710 0.0000 0.0000 0.0350 1.96% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320001 諾安平衡混合 1.1046 2.5696 0.0000 0.0000 0.0212 1.96% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0470 1.5420 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5720 2.4920 0.0000 0.0000 0.0300 1.95% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217001 招商安泰偏股混合 2.3730 2.5980 0.0000 0.0000 0.0455 1.95% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.7410 3.4310 0.0000 0.0000 0.0520 1.93% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 080001 長盛成長價值混合A 1.1130 2.3170 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.3901 2.9901 0.0000 0.0000 0.0451 1.92% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050004 博時精選混合A 1.0565 2.4465 0.0000 0.0000 0.0196 1.89% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1796 2.8596 0.0000 0.0000 0.0405 1.89% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0935 2.3835 0.0000 0.0000 0.0202 1.88% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4564 1.4564 0.0000 0.0000 0.0268 1.87% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1703 2.5803 0.0000 0.0000 0.0214 1.86% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.3068 1.4268 0.0000 0.0000 0.0239 1.86% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3734 1.5964 0.0000 0.0000 0.0250 1.85% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002001 華夏回報混合A 1.4390 2.3540 0.0000 0.0000 0.0260 1.84% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519692 交銀成長混合A 1.5932 1.5932 0.0000 0.0000 0.0288 1.84% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040004 華安寶利配置混合 1.4440 2.5840 0.0000 0.0000 0.0260 1.83% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 350001 天治財富增長混合 1.1283 2.0383 0.0000 0.0000 0.0203 1.83% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450002 國富彈性市值混合A 1.0953 1.8053 0.0000 0.0000 0.0194 1.80% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2540 2.3640 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1357 2.3357 0.0000 0.0000 0.0199 1.78% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519017 大成積極成長混合A 1.0280 1.7300 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0280 1.78% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162201 宏利成長混合 1.3086 2.3886 0.0000 0.0000 0.0227 1.77% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481001 工銀核心價值混合A 2.3997 2.7997 0.0000 0.0000 0.0417 1.77% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7866 1.8366 0.0000 0.0000 0.0306 1.74% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3816 1.8416 0.0000 0.0000 0.0232 1.71% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0780 2.1880 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0840 2.3940 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2981 1.8691 0.0000 0.0000 0.0213 1.67% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0930 1.7980 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162006 長城久富混合(LOF)A 2.9575 2.9575 0.0000 0.0000 0.0479 1.65% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2920 1.5620 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160605 鵬華中國50混合 1.1360 2.6660 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.0380 2.1580 0.0000 0.0000 0.0320 1.60% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0250 2.1550 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.6042 1.6042 0.0000 0.0000 0.0248 1.57% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217005 招商先鋒混合 1.1222 2.2122 0.0000 0.0000 0.0174 1.57% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 206001 鵬華弘泰A 2.4243 2.5743 0.0000 0.0000 0.0372 1.56% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0284 1.9386 0.0000 0.0000 0.0156 1.54% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.8372 1.9272 0.0000 0.0000 0.0278 1.54% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040001 華安創(chuàng)新混合 2.5180 2.7480 0.0000 0.0000 0.0380 1.53% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0510 2.1160 0.0000 0.0000 0.0157 1.52% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4459 2.6159 0.0000 0.0000 0.0209 1.47% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0948 2.1448 0.0000 0.0000 0.0159 1.47% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070002 嘉實增長混合 2.8130 3.1540 0.0000 0.0000 0.0400 1.44% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5465 1.6465 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519688 交銀精選混合 1.0157 2.6715 0.0000 0.0000 0.0141 1.41% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1483 1.1483 0.0000 0.0000 0.0152 1.34% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121001 國投瑞銀融華債券 1.0849 1.9369 0.0000 0.0000 0.0142 1.33% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 420001 天弘精選混合A 1.2571 1.6621 0.0000 0.0000 0.0163 1.31% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 483003 工銀精選平衡混合 1.4858 1.5858 0.0000 0.0000 0.0183 1.25% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2318 1.3918 0.0000 0.0000 0.0149 1.22% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070011 嘉實策略混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202101 南方寶元債券A 1.6846 1.9046 0.0000 0.0000 0.0202 1.21% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217002 招商安泰平衡混合 1.9186 2.1136 0.0000 0.0000 0.0229 1.21% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100016 富國天源滬港深平衡混合A 2.0460 2.1460 0.0000 0.0000 0.0238 1.18% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.1123 1.5873 0.0000 0.0000 0.0129 1.17% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450001 國富中國收益混合A 1.6146 1.7546 0.0000 0.0000 0.0174 1.09% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 151002 銀河收益混合 1.4702 1.6202 0.0000 0.0000 0.0155 1.07% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070001 嘉實成長收益混合A 1.0984 2.6484 0.0000 0.0000 0.0114 1.05% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 213003 寶盈策略增長混合 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0104 1.01% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202202 南方避險增值混合 2.0123 2.2563 0.0000 0.0000 0.0185 0.93% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217003 招商安泰債券A 1.1611 1.2726 0.0000 0.0000 0.0093 0.81% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217203 招商安泰債券B 1.1577 1.2692 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2584 1.8784 0.0000 0.0000 0.0085 0.68% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1118 1.5418 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100018 富國天利增長債券A 1.1809 1.4409 0.0000 0.0000 0.0078 0.66% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070005 嘉實債券A 1.1130 1.3630 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2345 1.3255 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2007-02-15 凈值查詢 盤中估值
196 217008 招商安本增利債券C 1.0846 1.0846 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240003 華寶寶康債券A 1.1352 1.3052 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0504 1.0854 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001001 華夏債券A/B 1.0830 1.2530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001003 華夏債券C 1.0790 1.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值