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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2007年01月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 200007 長城安心回報混合A 1.3514 1.6114 0.0000 0.0000 0.0467 3.58% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4462 1.4462 0.0000 0.0000 0.0438 3.12% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110003 易方達上證50增強A 2.0829 2.2029 0.0000 0.0000 0.0598 2.96% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.5006 2.3906 0.0000 0.0000 0.0428 2.94% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8148 1.8648 0.0000 0.0000 0.0510 2.89% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519180 萬家180指數A 1.3029 2.1329 0.0000 0.0000 0.0363 2.87% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0790 2.1590 0.0000 0.0000 0.0300 2.86% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0450 2.86% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519692 交銀成長混合A 1.6022 1.6022 0.0000 0.0000 0.0445 2.86% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3688 2.2538 0.0000 0.0000 0.0376 2.82% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4916 2.3956 0.0000 0.0000 0.0399 2.75% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.3070 2.2270 0.0000 0.0000 0.0350 2.75% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6717 1.7617 0.0000 0.0000 0.0444 2.73% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0380 2.66% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260103 景順長城動力平衡混合 1.5083 2.3483 0.0000 0.0000 0.0391 2.66% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040002 華安中國A股增強指數 2.3050 2.4750 0.0000 0.0000 0.0590 2.63% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.2865 2.1765 0.0000 0.0000 0.0326 2.60% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070010 嘉實主題混合 1.8250 1.8400 0.0000 0.0000 0.0460 2.59% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3127 2.0727 0.0000 0.0000 0.0330 2.58% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320005 諾安價值增長混合A 1.3695 1.3695 0.0000 0.0000 0.0343 2.57% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200006 長城消費增值混合A 1.1801 1.6801 0.0000 0.0000 0.0293 2.55% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260108 景順長城新興成長混合A 1.9380 1.9380 0.0000 0.0000 0.0480 2.54% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 112002 易方達策略成長二號混合 1.8090 1.8340 0.0000 0.0000 0.0440 2.49% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.7730 1.8230 0.0000 0.0000 0.0430 2.49% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5720 2.4920 0.0000 0.0000 0.0380 2.48% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 450002 國富彈性市值混合A 1.1639 1.7639 0.0000 0.0000 0.0282 2.48% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050002 博時滬深300指數A 2.2920 2.3420 0.0000 0.0000 0.0550 2.46% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040001 華安創(chuàng)新混合 2.3820 2.6120 0.0000 0.0000 0.0570 2.45% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200002 長城久泰滬深300指數A 2.4465 2.4765 0.0000 0.0000 0.0584 2.45% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020001 國泰金鷹增長混合 2.5250 2.7280 0.0000 0.0000 0.0600 2.43% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.8744 1.8744 0.0000 0.0000 0.0439 2.40% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5505 1.5505 0.0000 0.0000 0.0363 2.40% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.8020 3.0220 0.0000 0.0000 0.0658 2.40% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.5850 2.2450 0.0000 0.0000 0.0370 2.39% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 2.1080 2.3580 0.0000 0.0000 0.0490 2.38% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 2.2689 2.8689 0.0000 0.0000 0.0526 2.37% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7174 1.7174 0.0000 0.0000 0.0394 2.35% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519100 長盛中證A100指數 1.2311 1.2311 0.0000 0.0000 0.0283 2.35% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519300 大成滬深300指數A 2.0437 2.0437 0.0000 0.0000 0.0470 2.35% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040005 華安宏利混合A 1.7099 1.7899 0.0000 0.0000 0.0388 2.32% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3459 2.1359 0.0000 0.0000 0.0305 2.32% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090006 大成2020生命周期混合A 1.2870 1.5590 0.0000 0.0000 0.0290 2.31% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 340006 興全全球視野股票 1.6785 1.6785 0.0000 0.0000 0.0378 2.30% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.9321 1.9321 0.0000 0.0000 0.0433 2.29% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.9863 3.0863 0.0000 0.0000 0.0665 2.28% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 377010 摩根阿爾法混合A 3.1758 3.2158 0.0000 0.0000 0.0708 2.28% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360006 光大新增長混合A 1.5565 1.6565 0.0000 0.0000 0.0344 2.26% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0613 3.1113 0.0000 0.0000 0.0672 2.24% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519017 大成積極成長混合A 1.6731 1.6731 0.0000 0.0000 0.0367 2.24% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180012 銀華富裕主題混合A 1.4299 1.4549 0.0000 0.0000 0.0312 2.23% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7808 3.2308 0.0000 0.0000 0.0606 2.23% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.4730 1.5480 0.0000 0.0000 0.0320 2.22% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.3278 2.5128 0.0000 0.0000 0.0506 2.22% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160603 鵬華普天收益混合 1.0580 2.3680 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100022 富國天瑞強勢混合A 1.3536 2.5236 0.0000 0.0000 0.0313 2.21% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5954 1.5954 0.0000 0.0000 0.0340 2.18% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1712 2.5512 0.0000 0.0000 0.0250 2.18% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240005 華寶多策略增長A 2.1803 2.3003 0.0000 0.0000 0.0465 2.18% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519181 萬家和諧增長混合A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0282 2.17% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5823 2.7823 0.0000 0.0000 0.0547 2.16% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2375 1.9775 0.0000 0.0000 0.0260 2.15% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1700 2.2300 0.0000 0.0000 0.0450 2.12% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320003 諾安先鋒混合A 1.1422 2.2157 0.0000 0.0000 0.0237 2.12% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2570 1.2870 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4980 2.1610 0.0000 0.0000 0.0310 2.11% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4348 2.1598 0.0000 0.0000 0.0296 2.11% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090004 大成精選增值混合A 1.2463 2.4868 0.0000 0.0000 0.0256 2.10% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202202 南方避險增值混合 1.9876 2.2316 0.0000 0.0000 0.0408 2.10% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4009 1.9609 0.0000 0.0000 0.0286 2.08% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110002 易方達策略成長混合 3.0080 3.3980 0.0000 0.0000 0.0610 2.07% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.4505 1.4505 0.0000 0.0000 0.0293 2.06% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360005 光大保德信紅利混合A 1.9024 1.9424 0.0000 0.0000 0.0384 2.06% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260104 景順長城內需增長混合A 3.4120 3.5020 0.0000 0.0000 0.0680 2.03% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360001 光大保德信量化股票A 2.2408 2.3208 0.0000 0.0000 0.0446 2.03% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110005 易方達積極成長混合 2.7003 2.9603 0.0000 0.0000 0.0532 2.01% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110009 易方達價值精選混合 1.7074 1.7674 0.0000 0.0000 0.0335 2.00% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040004 華安寶利配置混合 1.3860 2.5260 0.0000 0.0000 0.0270 1.99% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161604 融通深證100指數A 1.2830 2.0530 0.0000 0.0000 0.0250 1.99% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 373010 摩根雙息平衡混合A 1.5308 1.5968 0.0000 0.0000 0.0299 1.99% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.3665 1.6265 0.0000 0.0000 0.0265 1.98% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450001 國富中國收益混合A 1.6255 1.7655 0.0000 0.0000 0.0316 1.98% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519018 匯添富均衡增長混合 1.8726 1.8726 0.0000 0.0000 0.0363 1.98% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.1713 1.2313 0.0000 0.0000 0.0226 1.97% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240008 華寶收益增長混合A 1.8315 1.8315 0.0000 0.0000 0.0352 1.96% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350001 天治財富增長混合 1.2875 2.0075 0.0000 0.0000 0.0246 1.95% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6210 1.7810 0.0000 0.0000 0.0310 1.95% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.2750 2.3950 0.0000 0.0000 0.0430 1.93% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217005 招商先鋒混合 1.4796 2.1446 0.0000 0.0000 0.0279 1.92% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0417 2.3501 0.0000 0.0000 0.0195 1.91% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162202 宏利周期混合 1.1015 2.5765 0.0000 0.0000 0.0206 1.91% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240004 華寶動力組合混合A 1.2457 2.3257 0.0000 0.0000 0.0234 1.91% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 290002 泰信先行策略混合 1.2031 2.0631 0.0000 0.0000 0.0224 1.90% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 580002 東吳雙動力混合A 1.1755 1.1755 0.0000 0.0000 0.0218 1.89% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.2013 2.8813 0.0000 0.0000 0.0407 1.88% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000001 華夏成長混合 1.0960 2.2770 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.3590 2.4890 0.0000 0.0000 0.0430 1.86% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2110 2.3210 0.0000 0.0000 0.0220 1.85% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 420001 天弘精選混合A 1.2607 1.6657 0.0000 0.0000 0.0228 1.84% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 150103 銀河銀泰混合 2.2081 2.2381 0.0000 0.0000 0.0392 1.81% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.3768 1.3768 0.0000 0.0000 0.0243 1.80% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2235 1.2235 0.0000 0.0000 0.0214 1.78% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202101 南方寶元債券A 1.6776 1.8976 0.0000 0.0000 0.0291 1.77% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 350002 天治低碳經濟混合 1.8604 2.0204 0.0000 0.0000 0.0321 1.76% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.6829 1.6829 0.0000 0.0000 0.0288 1.74% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398011 中海分紅增利混合 1.2735 1.9235 0.0000 0.0000 0.0214 1.71% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161601 融通新藍籌混合 2.1547 2.5697 0.0000 0.0000 0.0360 1.70% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0197 3.0897 0.0000 0.0000 0.0501 1.69% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 560002 益民紅利成長混合 1.3979 1.4559 0.0000 0.0000 0.0232 1.69% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5242 1.5242 0.0000 0.0000 0.0252 1.68% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 481001 工銀核心價值混合A 2.3682 2.7682 0.0000 0.0000 0.0390 1.67% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2791 2.2691 0.0000 0.0000 0.0209 1.66% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050007 博時平衡配置混合 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0250 1.65% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050201 博時價值增長貳號混合 1.1090 1.5290 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310358 申萬菱信新經濟混合A 1.2377 1.2377 0.0000 0.0000 0.0196 1.61% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400001 東方龍混合 1.1306 2.0476 0.0000 0.0000 0.0179 1.61% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4227 1.5227 0.0000 0.0000 0.0225 1.61% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530001 建信恒久價值混合 1.8075 1.9575 0.0000 0.0000 0.0287 1.61% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6387 1.6387 0.0000 0.0000 0.0260 1.61% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050001 博時價值增長混合 2.4830 2.6810 0.0000 0.0000 0.0390 1.60% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3180 2.4380 0.0000 0.0000 0.0208 1.60% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240009 華寶先進成長混合 1.3899 1.3899 0.0000 0.0000 0.0217 1.59% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 483003 工銀精選平衡混合 1.4587 1.5587 0.0000 0.0000 0.0229 1.59% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1201 2.3201 0.0000 0.0000 0.0172 1.56% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 400003 東方精選混合 1.4496 2.0296 0.0000 0.0000 0.0222 1.56% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163804 中銀收益混合A 1.3734 1.3834 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519688 交銀精選混合 1.0000 2.6558 0.0000 0.0000 0.0345 1.55% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9324 2.0324 0.0000 0.0000 0.0288 1.51% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4983 2.7583 0.0000 0.0000 0.0223 1.51% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002021 華夏回報二號混合 1.4210 1.5970 0.0000 0.0000 0.0210 1.50% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2960 2.4680 0.0000 0.0000 0.0340 1.50% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 288001 華夏經典混合 2.0951 2.1451 0.0000 0.0000 0.0308 1.49% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.0185 2.3685 0.0000 0.0000 0.0295 1.48% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.2386 2.4286 0.0000 0.0000 0.0319 1.45% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2028 2.2078 0.0000 0.0000 0.0172 1.45% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050004 博時精選混合A 2.3387 2.3987 0.0000 0.0000 0.0326 1.41% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 206001 鵬華弘泰A 2.3044 2.4544 0.0000 0.0000 0.0316 1.39% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4785 2.3685 0.0000 0.0000 0.0203 1.39% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519005 海富通股票混合 1.2370 2.2670 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217001 招商安泰偏股混合 2.2449 2.4699 0.0000 0.0000 0.0298 1.35% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340001 興全可轉債混合 1.3045 1.7815 0.0000 0.0000 0.0174 1.35% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5914 1.5914 0.0000 0.0000 0.0211 1.34% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240001 華寶寶康消費品 2.5248 2.6948 0.0000 0.0000 0.0331 1.33% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100020 富國天益價值混合A 1.9231 2.8796 0.0000 0.0000 0.0251 1.32% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5830 2.5430 0.0000 0.0000 0.0207 1.32% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.9683 2.1683 0.0000 0.0000 0.0253 1.30% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2649 2.1149 0.0000 0.0000 0.0161 1.29% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519996 長信銀利精選股票 1.9289 2.3089 0.0000 0.0000 0.0246 1.29% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3097 1.5327 0.0000 0.0000 0.0166 1.28% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.2470 2.1680 0.0000 0.0000 0.0148 1.20% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070001 嘉實成長收益混合A 1.0695 2.6195 0.0000 0.0000 0.0126 1.19% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080001 長盛成長價值混合A 2.1230 2.3270 0.0000 0.0000 0.0250 1.19% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.6131 1.8631 0.0000 0.0000 0.0183 1.15% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002001 華夏回報混合A 1.5170 2.3320 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.6021 1.6021 0.0000 0.0000 0.0178 1.12% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217002 招商安泰平衡混合 1.8529 2.0479 0.0000 0.0000 0.0201 1.10% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 510081 長盛動態(tài)精選混合 2.0958 2.4658 0.0000 0.0000 0.0229 1.10% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5949 1.7449 0.0000 0.0000 0.0174 1.10% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002011 華夏紅利混合 1.4200 2.2530 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2258 1.6858 0.0000 0.0000 0.0129 1.06% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0120 2.1420 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1052 1.1052 0.0000 0.0000 0.0107 0.98% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2810 1.5510 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070011 嘉實策略混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.0050 2.1250 0.0000 0.0000 0.0180 0.91% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.1885 1.3485 0.0000 0.0000 0.0107 0.91% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000011 華夏大盤精選混合A 2.8160 2.9960 0.0000 0.0000 0.0230 0.82% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 151002 銀河收益混合 1.3949 1.5449 0.0000 0.0000 0.0111 0.80% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0240 1.4800 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519003 海富通收益增長混合 1.5580 1.9180 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0022 1.9124 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070002 嘉實增長混合 2.6670 3.0080 0.0000 0.0000 0.0200 0.76% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.7640 1.9140 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121001 國投瑞銀融華債券 1.0302 1.8822 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1075 2.2775 0.0000 0.0000 0.0153 0.69% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 288002 華夏收入混合 2.5959 2.7059 0.0000 0.0000 0.0170 0.66% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162201 宏利成長混合 1.2556 2.3356 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519011 海富通精選混合 2.3877 2.7377 0.0000 0.0000 0.0153 0.64% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519994 長信金利趨勢股票 1.6063 1.6663 0.0000 0.0000 0.0099 0.62% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240002 華寶寶康配置混合 1.1170 2.6570 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070005 嘉實債券A 1.1010 1.3510 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 510080 長盛全債指數增強債券A 1.1928 1.5128 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217003 招商安泰債券A 1.1049 1.2164 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217203 招商安泰債券B 1.1019 1.2134 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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187 519007 海富通強化回報混合 1.3210 1.5140 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2241 1.3151 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2007-01-26 凈值查詢 盤中估值
189 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1868 1.8068 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100018 富國天利增長債券A 1.1442 1.4042 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160605 鵬華中國50混合 2.3590 2.6090 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202001 南方穩(wěn)健成長混合 2.4239 2.6489 0.0000 0.0000 0.0073 0.30% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240003 華寶寶康債券A 1.1212 1.2912 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0712 1.0762 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 213003 寶盈策略增長混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160602 鵬華普天債券A 1.0090 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160608 鵬華普天債券B 1.0060 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001001 華夏債券A/B 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001003 華夏債券C 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020002 國泰金龍債券A 1.1370 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值