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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年01月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.5550 1.6150 0.0000 0.0000 0.0375 2.47% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.2751 1.2751 0.0000 0.0000 0.0305 2.45% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 2.5784 2.8384 0.0000 0.0000 0.0587 2.33% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000011 華夏大盤精選混合A 2.7230 2.9030 0.0000 0.0000 0.0600 2.25% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2018 2.2818 0.0000 0.0000 0.0264 2.25% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.7991 2.7556 0.0000 0.0000 0.0375 2.13% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1491 1.7691 0.0000 0.0000 0.0226 2.01% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.8840 3.2140 0.0000 0.0000 0.0560 1.98% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5688 1.7188 0.0000 0.0000 0.0294 1.91% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.5528 1.8028 0.0000 0.0000 0.0267 1.75% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.8683 1.9683 0.0000 0.0000 0.0314 1.71% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002011 華夏紅利混合 1.3550 2.1880 0.0000 0.0000 0.0220 1.65% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040005 華安宏利混合A 1.6243 1.7043 0.0000 0.0000 0.0258 1.61% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.4270 2.3170 0.0000 0.0000 0.0220 1.57% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.4967 2.6967 0.0000 0.0000 0.0376 1.53% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 2.2510 2.3810 0.0000 0.0000 0.0330 1.49% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.5638 1.5638 0.0000 0.0000 0.0212 1.37% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.7558 1.7558 0.0000 0.0000 0.0237 1.37% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3588 1.4588 0.0000 0.0000 0.0184 1.37% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.1838 2.0738 0.0000 0.0000 0.0158 1.35% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.6401 2.8601 0.0000 0.0000 0.0350 1.34% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.1201 2.7201 0.0000 0.0000 0.0303 1.32% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1677 1.1677 0.0000 0.0000 0.0152 1.32% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.9650 2.2350 0.0000 0.0000 0.0250 1.29% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398011 中海分紅增利混合 1.2206 1.8706 0.0000 0.0000 0.0154 1.28% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 483003 工銀精選平衡混合 1.4995 1.4995 0.0000 0.0000 0.0190 1.28% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.8503 2.9003 0.0000 0.0000 0.0335 1.19% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 1.7883 1.9833 0.0000 0.0000 0.0193 1.09% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4130 1.5390 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550002 中信保誠精萃成長(zhǎng)混合A 1.3134 1.3134 0.0000 0.0000 0.0136 1.05% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.3070 1.3650 0.0000 0.0000 0.0136 1.05% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.1760 2.3480 0.0000 0.0000 0.0220 1.02% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040001 華安創(chuàng)新混合 2.3170 2.5470 0.0000 0.0000 0.0230 1.00% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1878 1.6478 0.0000 0.0000 0.0116 0.99% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.5533 1.6433 0.0000 0.0000 0.0149 0.97% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5249 2.4849 0.0000 0.0000 0.0145 0.96% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.7040 1.7290 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290002 泰信先行策略混合 1.1443 2.0043 0.0000 0.0000 0.0105 0.93% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5200 1.6800 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2456 1.4686 0.0000 0.0000 0.0105 0.85% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.4657 2.6657 0.0000 0.0000 0.0202 0.83% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 400003 東方精選混合 1.3862 1.9662 0.0000 0.0000 0.0113 0.82% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5010 2.2650 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.0650 2.1250 0.0000 0.0000 0.0160 0.78% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217001 招商安泰偏股混合 2.1636 2.3886 0.0000 0.0000 0.0168 0.78% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0660 2.2470 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.4844 1.4844 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0843 2.2843 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.4180 2.5880 0.0000 0.0000 0.0176 0.73% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180012 銀華富裕主題混合A 1.3354 1.3604 0.0000 0.0000 0.0095 0.72% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360005 光大保德信紅利混合A 1.7768 1.8168 0.0000 0.0000 0.0127 0.72% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3576 1.3576 0.0000 0.0000 0.0096 0.71% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519688 交銀精選混合 2.1203 2.5203 0.0000 0.0000 0.0150 0.71% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2681 2.1531 0.0000 0.0000 0.0088 0.70% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2559 2.0159 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.4740 1.8340 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.0372 2.1572 0.0000 0.0000 0.0136 0.67% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6202 1.6802 0.0000 0.0000 0.0106 0.66% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 2.7669 2.8669 0.0000 0.0000 0.0182 0.66% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8677 2.9377 0.0000 0.0000 0.0184 0.65% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163804 中銀收益混合A 1.3167 1.3267 0.0000 0.0000 0.0085 0.65% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.5690 2.9100 0.0000 0.0000 0.0160 0.63% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.2003 2.3853 0.0000 0.0000 0.0135 0.62% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270001 廣發(fā)聚富混合 2.2276 2.6876 0.0000 0.0000 0.0130 0.59% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320001 諾安平衡混合 2.1549 2.4399 0.0000 0.0000 0.0126 0.59% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1844 1.1844 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5683 1.5683 0.0000 0.0000 0.0082 0.53% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8131 1.8131 0.0000 0.0000 0.0093 0.52% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2222 1.9422 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160603 鵬華普天收益混合 1.0370 2.3470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360001 光大保德信量化股票A 2.1080 2.1880 0.0000 0.0000 0.0101 0.48% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040004 華安寶利配置混合 1.3190 2.4590 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.7914 2.1714 0.0000 0.0000 0.0082 0.46% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.3003 1.5603 0.0000 0.0000 0.0058 0.45% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1490 2.2590 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3926 1.6926 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2180 1.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2143 1.3053 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2007-01-18 凈值查詢 盤中估值
79 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.2490 1.4420 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.5262 1.5262 0.0000 0.0000 0.0061 0.40% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0086 2.0586 0.0000 0.0000 0.0078 0.39% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070005 嘉實(shí)債券A 1.0900 1.3400 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 377010 摩根阿爾法混合A 3.0352 3.0752 0.0000 0.0000 0.0108 0.36% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 420001 天弘精選混合A 1.1948 1.5998 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8958 1.8958 0.0000 0.0000 0.0067 0.35% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1990 1.4690 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.2647 2.2947 0.0000 0.0000 0.0073 0.32% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2607 2.3807 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.9510 2.2010 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3561 2.0811 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519011 海富通精選混合 2.2464 2.5964 0.0000 0.0000 0.0066 0.29% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0750 1.4950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8880 2.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0685 1.5435 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.1477 2.1977 0.0000 0.0000 0.0047 0.22% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240002 華寶寶康配置混合 2.4673 2.6173 0.0000 0.0000 0.0055 0.22% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.7183 1.8683 0.0000 0.0000 0.0038 0.22% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6288 1.6288 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1095 1.1695 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 151002 銀河收益混合 1.3501 1.5001 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2560 1.7010 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.2068 2.1278 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090006 大成2020生命周期混合A 1.2260 1.4980 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5332 1.5332 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8960 2.2460 0.0000 0.0000 0.0028 0.15% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.4868 1.4868 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3860 2.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1584 1.3184 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1755 1.4955 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.9884 2.3584 0.0000 0.0000 0.0027 0.14% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.4581 1.4581 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.7040 1.8540 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.6451 3.0951 0.0000 0.0000 0.0033 0.12% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6940 1.7440 0.0000 0.0000 0.0019 0.11% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001003 華夏債券C 1.0530 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0024 2.3108 0.0000 0.0000 0.0023 0.10% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519180 萬家180指數(shù)A 1.2056 2.0356 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001001 華夏債券A/B 1.0560 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 2.1260 2.2960 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 206001 鵬華弘泰A 2.1800 2.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.8509 2.0509 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0608 1.0658 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.7302 1.8902 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1611 1.1611 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 288002 華夏收入混合 2.4722 2.5822 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4676 1.4676 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.0038 2.4188 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0018 1.0134 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0039 1.0114 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-18 凈值查詢 盤中估值
133 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0660 2.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.1210 2.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0019 1.0292 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.1560 2.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0015 1.0208 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0017 1.0241 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160602 鵬華普天債券A 1.0080 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160608 鵬華普天債券B 1.0050 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290003 泰信雙息雙利債券 1.0019 1.0117 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519005 海富通股票混合 1.1880 2.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0049 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1183 1.3783 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0110 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217008 招商安本增利債券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2260 3.3160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.06% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.1699 1.9099 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050004 博時(shí)精選混合A 2.2465 2.3065 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.07% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.1827 2.2627 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 2.4030 2.6010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.08% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217203 招商安泰債券B 1.0768 1.1883 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.7030 1.7030 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2800 2.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1310 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180002 銀華增值混合 1.1801 1.2241 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217003 招商安泰債券A 1.0796 1.1911 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090002 大成債券A/B 1.0280 1.2165 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 092002 大成債券C 1.0237 1.2122 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.3030 2.5530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.13% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7534 1.7534 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.14% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0957 2.4757 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240003 華寶寶康債券A 1.1154 1.2854 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.3610 2.5640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.17% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.6290 1.6790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161603 融通債券A/B 1.0810 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5682 1.5682 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.21% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.2199 2.0699 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.5457 2.4157 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.23% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0024 1.8544 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.23% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.25% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.7225 2.1275 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.25% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320003 諾安先鋒混合A 1.0847 2.1582 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4640 2.1240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2205 2.2105 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.32% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217005 招商先鋒混合 1.4024 2.0674 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.35% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2815 1.8415 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.38% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.5679 2.7479 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.40% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 340006 興全全球視野股票 1.5621 1.5621 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.41% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1159 1.6159 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.43% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.5589 1.6989 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.43% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 2.0010 2.2050 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.45% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090004 大成精選增值混合A 1.1622 2.4027 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.46% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4669 1.5329 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.46% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3445 1.3445 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.47% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3641 2.2681 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1635 1.1635 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.56% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4631 2.5531 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.59% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.4226 2.6626 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.59% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.7672 1.7672 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.61% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4280 2.0880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.63% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.8610 2.1210 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.64% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 2.2753 2.5003 0.0000 0.0000 -0.0148 -0.65% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.5683 1.5683 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.67% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4075 2.2475 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.68% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 150103 銀河銀泰混合 2.0771 2.1071 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.70% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3750 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.72% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.8721 2.1161 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.74% 2007-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值