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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年01月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 090004 大成精選增值混合A 1.1116 2.3521 0.0000 0.0000 0.0528 4.99% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260108 景順長城新興成長混合A 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0770 4.85% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580002 東吳雙動力混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0482 4.74% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090006 大成2020生命周期混合A 1.1750 1.4470 0.0000 0.0000 0.0490 4.35% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3033 2.2073 0.0000 0.0000 0.0537 4.30% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002011 華夏紅利混合 1.2520 2.0850 0.0000 0.0000 0.0510 4.25% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0600 4.23% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.7906 2.1406 0.0000 0.0000 0.0714 4.15% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.6419 1.6419 0.0000 0.0000 0.0652 4.14% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.3180 1.3930 0.0000 0.0000 0.0510 4.03% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3670 2.0270 0.0000 0.0000 0.0530 4.03% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3720 2.2920 0.0000 0.0000 0.0530 4.02% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.8340 2.0940 0.0000 0.0000 0.0700 3.97% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2414 1.2414 0.0000 0.0000 0.0472 3.95% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 112002 易方達策略成長二號混合 1.5880 1.6130 0.0000 0.0000 0.0600 3.93% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0440 3.88% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.4107 2.5907 0.0000 0.0000 0.0895 3.86% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5507 1.5507 0.0000 0.0000 0.0577 3.86% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240008 華寶收益增長混合A 1.5491 1.5491 0.0000 0.0000 0.0575 3.85% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3900 1.5500 0.0000 0.0000 0.0510 3.81% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2876 1.2876 0.0000 0.0000 0.0467 3.76% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2279 1.7879 0.0000 0.0000 0.0444 3.75% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.9620 3.0520 0.0000 0.0000 0.1070 3.75% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180012 銀華富裕主題混合A 1.2326 1.2576 0.0000 0.0000 0.0444 3.74% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110003 易方達上證50增強A 1.8873 2.0073 0.0000 0.0000 0.0679 3.73% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.1186 1.1186 0.0000 0.0000 0.0396 3.67% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240005 華寶多策略增長A 1.8482 1.9682 0.0000 0.0000 0.0652 3.66% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.7078 1.7078 0.0000 0.0000 0.0599 3.63% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0489 3.63% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320005 諾安價值增長混合A 1.2272 1.2272 0.0000 0.0000 0.0427 3.60% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0450 3.59% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.0890 1.9790 0.0000 0.0000 0.0376 3.58% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260103 景順長城動力平衡混合 1.3392 2.1792 0.0000 0.0000 0.0462 3.57% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.1242 1.1242 0.0000 0.0000 0.0388 3.57% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519007 海富通強化回報混合 1.1920 1.3850 0.0000 0.0000 0.0410 3.56% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 378010 摩根成長先鋒混合A 1.3646 1.3646 0.0000 0.0000 0.0467 3.54% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519692 交銀成長混合A 1.3818 1.3818 0.0000 0.0000 0.0473 3.54% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1694 2.0544 0.0000 0.0000 0.0398 3.52% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519996 長信銀利精選股票 1.6400 2.0200 0.0000 0.0000 0.0557 3.52% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070010 嘉實主題混合 1.6820 1.6970 0.0000 0.0000 0.0570 3.51% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3870 2.0470 0.0000 0.0000 0.0470 3.51% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202001 南方穩(wěn)健成長混合 2.1172 2.3422 0.0000 0.0000 0.0717 3.51% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4951 1.4951 0.0000 0.0000 0.0505 3.50% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150103 銀河銀泰混合 1.9572 1.9872 0.0000 0.0000 0.0658 3.48% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.2869 2.4869 0.0000 0.0000 0.0767 3.47% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.5250 1.5750 0.0000 0.0000 0.0510 3.46% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310328 申萬菱信新動力混合A 1.3231 2.2131 0.0000 0.0000 0.0443 3.46% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2411 1.3411 0.0000 0.0000 0.0415 3.46% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040004 華安寶利配置混合 1.2280 2.3680 0.0000 0.0000 0.0410 3.45% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 560002 益民紅利成長混合 1.2200 1.2480 0.0000 0.0000 0.0407 3.45% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050004 博時精選混合A 2.1446 2.2046 0.0000 0.0000 0.0714 3.44% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5085 1.5085 0.0000 0.0000 0.0501 3.44% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100020 富國天益價值混合A 1.6071 2.5636 0.0000 0.0000 0.0525 3.38% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.6352 1.6352 0.0000 0.0000 0.0535 3.38% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519011 海富通精選混合 2.1603 2.5103 0.0000 0.0000 0.0703 3.36% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320001 諾安平衡混合 2.0322 2.3172 0.0000 0.0000 0.0659 3.35% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110009 易方達價值精選混合 1.5089 1.5689 0.0000 0.0000 0.0484 3.31% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360006 光大新增長混合A 1.4568 1.4568 0.0000 0.0000 0.0464 3.29% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519180 萬家180指數(shù)A 1.8568 1.9868 0.0000 0.0000 0.0592 3.29% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1178 1.1178 0.0000 0.0000 0.0354 3.27% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4792 1.5492 0.0000 0.0000 0.0465 3.25% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.1461 2.1761 0.0000 0.0000 0.0673 3.24% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8077 1.8077 0.0000 0.0000 0.0568 3.24% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530001 建信恒久價值混合 1.6062 1.7562 0.0000 0.0000 0.0503 3.23% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7700 1.8900 0.0000 0.0000 0.0550 3.21% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 420001 天弘精選混合A 1.3394 1.4844 0.0000 0.0000 0.0417 3.21% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 288002 華夏收入混合 2.3506 2.4606 0.0000 0.0000 0.0728 3.20% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.8754 2.2454 0.0000 0.0000 0.0580 3.19% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2708 1.9308 0.0000 0.0000 0.0393 3.19% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3970 2.0600 0.0000 0.0000 0.0430 3.18% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 2.1412 2.5412 0.0000 0.0000 0.0660 3.18% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217005 招商先鋒混合 1.3284 1.9934 0.0000 0.0000 0.0409 3.18% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519994 長信金利趨勢股票 1.4252 1.4852 0.0000 0.0000 0.0439 3.18% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9190 1.9790 0.0000 0.0000 0.0590 3.17% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240009 華寶先進成長混合 1.2647 1.2647 0.0000 0.0000 0.0389 3.17% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020001 國泰金鷹增長混合 2.2510 2.4540 0.0000 0.0000 0.0690 3.16% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 340006 興全全球視野股票 1.5218 1.5218 0.0000 0.0000 0.0466 3.16% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002021 華夏回報二號混合 1.3810 1.4310 0.0000 0.0000 0.0420 3.14% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040001 華安創(chuàng)新混合 2.1000 2.3300 0.0000 0.0000 0.0640 3.14% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.4047 1.4047 0.0000 0.0000 0.0428 3.14% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.0400 2.0900 0.0000 0.0000 0.0620 3.13% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090001 大成價值增長混合A 2.2290 2.4690 0.0000 0.0000 0.0676 3.13% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360005 光大保德信紅利混合A 1.6854 1.7254 0.0000 0.0000 0.0512 3.13% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.0436 2.2336 0.0000 0.0000 0.0618 3.12% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5756 1.6256 0.0000 0.0000 0.0477 3.12% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.0250 2.1950 0.0000 0.0000 0.0610 3.11% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.8590 2.1090 0.0000 0.0000 0.0560 3.11% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2914 2.0164 0.0000 0.0000 0.0390 3.11% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202202 南方避險增值混合 1.7740 2.0180 0.0000 0.0000 0.0535 3.11% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040005 華安宏利混合A 1.5253 1.5253 0.0000 0.0000 0.0458 3.10% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.1428 1.9928 0.0000 0.0000 0.0342 3.09% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.6150 2.6850 0.0000 0.0000 0.0782 3.08% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.2203 1.2203 0.0000 0.0000 0.0365 3.08% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.5708 2.6708 0.0000 0.0000 0.0766 3.07% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519003 海富通收益增長混合 1.3950 1.7550 0.0000 0.0000 0.0500 3.04% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2824 2.1724 0.0000 0.0000 0.0373 3.00% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400003 東方精選混合 1.2987 1.8787 0.0000 0.0000 0.0376 2.98% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050007 博時平衡配置混合 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0400 2.93% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450002 國富彈性市值混合A 1.5979 1.5979 0.0000 0.0000 0.0455 2.93% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000001 華夏成長混合 1.8340 2.1840 0.0000 0.0000 0.0520 2.92% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200007 長城安心回報混合A 1.1816 1.4416 0.0000 0.0000 0.0335 2.92% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360001 光大保德信量化股票A 1.9452 2.0252 0.0000 0.0000 0.0552 2.92% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000011 華夏大盤精選混合A 2.4800 2.6600 0.0000 0.0000 0.0700 2.90% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217001 招商安泰偏股混合 2.0339 2.2589 0.0000 0.0000 0.0573 2.90% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4017 1.4677 0.0000 0.0000 0.0394 2.89% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4921 2.9421 0.0000 0.0000 0.0700 2.89% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.4145 1.6645 0.0000 0.0000 0.0396 2.88% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163804 中銀收益混合A 1.2417 1.2517 0.0000 0.0000 0.0348 2.88% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.0552 2.1052 0.0000 0.0000 0.0572 2.86% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110002 易方達策略成長混合 2.6070 2.9370 0.0000 0.0000 0.0720 2.84% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0390 2.84% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5846 2.6346 0.0000 0.0000 0.0710 2.82% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 2.0801 2.1901 0.0000 0.0000 0.0564 2.79% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.6663 1.8263 0.0000 0.0000 0.0452 2.79% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.5910 1.7410 0.0000 0.0000 0.0430 2.78% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0899 2.5499 0.0000 0.0000 0.0566 2.78% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1825 1.4055 0.0000 0.0000 0.0320 2.78% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1120 2.2220 0.0000 0.0000 0.0300 2.77% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1827 1.8227 0.0000 0.0000 0.0318 2.76% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.0210 2.1410 0.0000 0.0000 0.0540 2.75% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0370 2.74% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519005 海富通股票混合 1.1290 2.1590 0.0000 0.0000 0.0300 2.73% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519688 交銀精選混合 1.9682 2.3682 0.0000 0.0000 0.0521 2.72% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.1672 2.0882 0.0000 0.0000 0.0308 2.71% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400001 東方龍混合 1.1444 1.9744 0.0000 0.0000 0.0302 2.71% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160605 鵬華中國50混合 2.2160 2.4660 0.0000 0.0000 0.0580 2.69% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 481001 工銀核心價值混合A 2.1962 2.3962 0.0000 0.0000 0.0576 2.69% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519018 匯添富均衡增長混合 1.5789 1.5789 0.0000 0.0000 0.0413 2.69% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.1080 2.2380 0.0000 0.0000 0.0550 2.68% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110005 易方達積極成長混合 2.3310 2.5910 0.0000 0.0000 0.0601 2.65% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1687 2.1587 0.0000 0.0000 0.0302 2.65% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2028 2.3228 0.0000 0.0000 0.0310 2.65% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2732 1.9772 0.0000 0.0000 0.0432 2.65% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050001 博時價值增長混合 2.3350 2.5330 0.0000 0.0000 0.0600 2.64% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450001 國富中國收益混合A 1.5217 1.6617 0.0000 0.0000 0.0392 2.64% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 483003 工銀精選平衡混合 1.3768 1.3768 0.0000 0.0000 0.0354 2.64% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.3736 2.5936 0.0000 0.0000 0.0609 2.63% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 206001 鵬華弘泰A 2.0401 2.1901 0.0000 0.0000 0.0521 2.62% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.7296 1.9296 0.0000 0.0000 0.0442 2.62% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4180 1.8780 0.0000 0.0000 0.0360 2.60% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002001 華夏回報混合A 1.4630 2.1770 0.0000 0.0000 0.0370 2.59% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240002 華寶寶康配置混合 2.3710 2.5210 0.0000 0.0000 0.0597 2.58% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070002 嘉實增長混合 2.3560 2.6970 0.0000 0.0000 0.0590 2.57% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4223 2.3823 0.0000 0.0000 0.0355 2.56% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.6701 2.0751 0.0000 0.0000 0.0414 2.54% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160603 鵬華普天收益混合 1.7150 2.3200 0.0000 0.0000 0.0420 2.51% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 350001 天治財富增長混合 1.7775 1.8575 0.0000 0.0000 0.0435 2.51% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398011 中海分紅增利混合 1.0962 1.7462 0.0000 0.0000 0.0268 2.51% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070001 嘉實成長收益混合A 1.7898 2.5298 0.0000 0.0000 0.0437 2.50% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240001 華寶寶康消費品 2.2461 2.4161 0.0000 0.0000 0.0548 2.50% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161601 融通新藍籌混合 1.8609 2.2759 0.0000 0.0000 0.0453 2.49% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 377010 摩根阿爾法混合A 2.8364 2.8764 0.0000 0.0000 0.0690 2.49% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217002 招商安泰平衡混合 1.6870 1.8820 0.0000 0.0000 0.0409 2.48% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290002 泰信先行策略混合 1.1217 1.9217 0.0000 0.0000 0.0263 2.40% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.7120 2.0720 0.0000 0.0000 0.0400 2.39% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 200006 長城消費增值混合A 1.0937 1.5937 0.0000 0.0000 0.0246 2.30% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.0420 2.2140 0.0000 0.0000 0.0450 2.25% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080001 長盛成長價值混合A 1.9960 2.2000 0.0000 0.0000 0.0440 2.25% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4011 1.4011 0.0000 0.0000 0.0305 2.23% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.7552 1.8552 0.0000 0.0000 0.0373 2.17% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100022 富國天瑞強勢混合A 2.2131 2.3531 0.0000 0.0000 0.0470 2.17% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.2367 1.4967 0.0000 0.0000 0.0262 2.16% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519181 萬家和諧增長混合A 1.1516 1.1516 0.0000 0.0000 0.0244 2.16% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.0346 2.2196 0.0000 0.0000 0.0421 2.11% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1117 1.2717 0.0000 0.0000 0.0229 2.10% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050201 博時價值增長貳號混合 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0290 2.06% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9093 1.9593 0.0000 0.0000 0.0378 2.02% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0202 1.96% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202101 南方寶元債券A 1.5706 1.7906 0.0000 0.0000 0.0294 1.91% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1450 1.4150 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121001 國投瑞銀融華債券 1.6335 1.8135 0.0000 0.0000 0.0275 1.71% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1620 1.4820 0.0000 0.0000 0.0171 1.49% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 340001 興全可轉債混合 1.2749 1.6829 0.0000 0.0000 0.0185 1.47% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240003 華寶寶康債券A 1.1094 1.2794 0.0000 0.0000 0.0156 1.43% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1849 1.2759 0.0000 0.0000 0.0166 1.42% 2007-01-09 凈值查詢 盤中估值
176 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.5165 1.6065 0.0000 0.0000 0.0191 1.28% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240004 華寶動力組合混合A 1.1572 2.2372 0.0000 0.0000 0.0146 1.28% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180002 銀華增值混合 1.1763 1.2203 0.0000 0.0000 0.0148 1.27% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217008 招商安本增利債券C 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 257020 國聯(lián)安精選混合 1.8000 2.0700 0.0000 0.0000 0.0220 1.24% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320003 諾安先鋒混合A 1.0687 2.1422 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070005 嘉實債券A 1.0830 1.3330 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1017 1.7217 0.0000 0.0000 0.0118 1.08% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 151002 銀河收益混合 1.3266 1.4766 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162201 宏利成長混合 1.1064 2.1864 0.0000 0.0000 0.0106 0.97% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100018 富國天利增長債券A 1.1684 1.3684 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1546 1.6146 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0461 1.0511 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0597 2.2597 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160602 鵬華普天債券A 1.0510 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020002 國泰金龍債券A 1.1280 1.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162202 宏利周期混合 1.0405 2.5155 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217003 招商安泰債券A 1.0690 1.1805 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217203 招商安泰債券B 1.0663 1.1778 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160608 鵬華普天債券B 1.0480 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161603 融通債券A/B 1.0800 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0596 2.4396 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001003 華夏債券C 1.0460 1.2160 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162205 宏利風險預算混合 1.0460 1.5210 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001001 華夏債券A/B 1.0490 1.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值