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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年12月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 180012 銀華富裕主題混合A 1.0955 1.0955 0.0000 0.0000 0.0922 9.19% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 0.0738 7.45% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0510 5.11% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519181 萬家和諧增長混合A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0446 4.53% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.3041 2.3741 0.0000 0.0000 0.0789 3.55% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162202 宏利周期混合 2.1306 2.3656 0.0000 0.0000 0.0718 3.49% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0544 1.0544 0.0000 0.0000 0.0340 3.33% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519994 長信金利趨勢股票 1.2875 1.2875 0.0000 0.0000 0.0400 3.21% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200006 長城消費增值混合A 1.4419 1.4419 0.0000 0.0000 0.0441 3.16% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290002 泰信先行策略混合 1.7434 1.7934 0.0000 0.0000 0.0529 3.13% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160603 鵬華普天收益混合 1.8070 2.2120 0.0000 0.0000 0.0540 3.08% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.4440 1.7480 0.0000 0.0000 0.0430 3.07% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.8237 2.0137 0.0000 0.0000 0.0531 3.00% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519996 長信銀利精選股票 1.4140 1.7940 0.0000 0.0000 0.0400 2.91% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090004 大成精選增值混合A 1.8578 2.1778 0.0000 0.0000 0.0521 2.89% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.0280 2.2280 0.0000 0.0000 0.0570 2.89% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6030 2.6930 0.0000 0.0000 0.0710 2.80% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.1024 2.3224 0.0000 0.0000 0.0569 2.78% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240005 華寶多策略增長A 1.6312 1.7512 0.0000 0.0000 0.0440 2.77% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3817 1.3817 0.0000 0.0000 0.0367 2.73% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 288002 華夏收入混合 2.0556 2.1656 0.0000 0.0000 0.0547 2.73% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481001 工銀核心價值混合A 1.9979 2.1979 0.0000 0.0000 0.0525 2.70% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0267 2.68% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0722 1.1522 0.0000 0.0000 0.0278 2.66% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2986 1.2986 0.0000 0.0000 0.0335 2.65% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.8697 2.0947 0.0000 0.0000 0.0479 2.63% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4242 1.4242 0.0000 0.0000 0.0364 2.62% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1594 2.6094 0.0000 0.0000 0.0542 2.57% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260108 景順長城新興成長混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0350 2.52% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1860 1.8460 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240008 華寶收益增長混合A 1.3454 1.3454 0.0000 0.0000 0.0330 2.51% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100022 富國天瑞強勢混合A 2.0802 2.2202 0.0000 0.0000 0.0507 2.50% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530001 建信恒久價值混合 1.4151 1.5651 0.0000 0.0000 0.0340 2.46% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.3399 1.3399 0.0000 0.0000 0.0316 2.42% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6257 1.7257 0.0000 0.0000 0.0382 2.41% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.2356 2.3356 0.0000 0.0000 0.0527 2.41% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4034 1.4034 0.0000 0.0000 0.0329 2.40% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1125 1.7725 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.8338 1.9438 0.0000 0.0000 0.0427 2.38% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040005 華安宏利混合A 1.3368 1.3368 0.0000 0.0000 0.0309 2.37% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260103 景順長城動力平衡混合 1.1778 2.0178 0.0000 0.0000 0.0272 2.36% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0280 2.36% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.9867 2.1567 0.0000 0.0000 0.0455 2.34% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1393 2.0293 0.0000 0.0000 0.0260 2.34% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8652 2.2652 0.0000 0.0000 0.0423 2.32% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3444 1.3444 0.0000 0.0000 0.0304 2.31% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160605 鵬華中國50混合 1.9530 2.2030 0.0000 0.0000 0.0440 2.30% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206001 鵬華弘泰A 1.8361 1.9861 0.0000 0.0000 0.0410 2.28% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9225 2.3825 0.0000 0.0000 0.0429 2.28% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3153 2.3653 0.0000 0.0000 0.0516 2.28% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.4636 1.6236 0.0000 0.0000 0.0324 2.26% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.5097 1.8597 0.0000 0.0000 0.0332 2.25% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1778 1.1778 0.0000 0.0000 0.0259 2.25% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090001 大成價值增長混合A 1.9567 2.1967 0.0000 0.0000 0.0428 2.24% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0262 2.24% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519018 匯添富均衡增長混合 1.4079 1.4079 0.0000 0.0000 0.0309 2.24% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100020 富國天益價值混合A 1.4260 2.3825 0.0000 0.0000 0.0311 2.23% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240004 華寶動力組合混合A 2.0211 2.0611 0.0000 0.0000 0.0441 2.23% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519688 交銀精選混合 2.0045 2.1045 0.0000 0.0000 0.0431 2.20% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 150103 銀河銀泰混合 1.6994 1.7294 0.0000 0.0000 0.0364 2.19% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.8533 2.0383 0.0000 0.0000 0.0398 2.19% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2610 1.7210 0.0000 0.0000 0.0270 2.19% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 112002 易方達策略成長二號混合 1.3590 1.3840 0.0000 0.0000 0.0290 2.18% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5910 1.7110 0.0000 0.0000 0.0340 2.18% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320001 諾安平衡混合 1.8489 2.1339 0.0000 0.0000 0.0395 2.18% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 377010 摩根阿爾法混合A 2.4868 2.5268 0.0000 0.0000 0.0529 2.17% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1397 2.3197 0.0000 0.0000 0.0453 2.16% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420001 天弘精選混合A 1.2379 1.3829 0.0000 0.0000 0.0262 2.16% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161601 融通新藍籌混合 1.6652 2.0802 0.0000 0.0000 0.0347 2.13% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5380 1.8980 0.0000 0.0000 0.0320 2.12% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 400003 東方精選混合 1.1659 1.7459 0.0000 0.0000 0.0241 2.11% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519692 交銀成長混合A 1.2111 1.2111 0.0000 0.0000 0.0250 2.11% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320003 諾安先鋒混合A 1.9533 2.0783 0.0000 0.0000 0.0402 2.10% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398011 中海分紅增利混合 1.0834 1.6534 0.0000 0.0000 0.0223 2.10% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000011 華夏大盤精選混合A 2.1550 2.3350 0.0000 0.0000 0.0440 2.08% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110002 易方達策略成長混合 2.2700 2.6000 0.0000 0.0000 0.0460 2.07% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.4360 1.5860 0.0000 0.0000 0.0290 2.06% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050004 博時精選混合A 1.8526 1.9126 0.0000 0.0000 0.0372 2.05% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360005 光大保德信紅利混合A 1.4479 1.4879 0.0000 0.0000 0.0291 2.05% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000001 華夏成長混合 1.6460 1.9960 0.0000 0.0000 0.0320 1.98% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0220 1.98% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1840 2.1040 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200007 長城安心回報混合A 1.2693 1.2993 0.0000 0.0000 0.0246 1.98% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2511 1.2511 0.0000 0.0000 0.0243 1.98% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040004 華安寶利配置混合 1.0720 2.2120 0.0000 0.0000 0.0400 1.97% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0992 1.0992 0.0000 0.0000 0.0212 1.97% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6099 1.9799 0.0000 0.0000 0.0311 1.97% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519011 海富通精選混合 1.8853 2.2353 0.0000 0.0000 0.0364 1.97% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1450 1.2200 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002001 華夏回報混合A 1.4100 2.0230 0.0000 0.0000 0.0270 1.95% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020001 國泰金鷹增長混合 1.9870 2.1900 0.0000 0.0000 0.0380 1.95% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162201 宏利成長混合 1.8314 2.0614 0.0000 0.0000 0.0350 1.95% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240002 華寶寶康配置混合 2.0889 2.2389 0.0000 0.0000 0.0400 1.95% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 483003 工銀精選平衡混合 1.2509 1.2509 0.0000 0.0000 0.0239 1.95% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240001 華寶寶康消費品 2.0172 2.1872 0.0000 0.0000 0.0382 1.93% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.1152 2.2752 0.0000 0.0000 0.0399 1.92% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 0.0207 1.91% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050007 博時平衡配置混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0230 1.87% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002021 華夏回報二號混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0230 1.83% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2721 1.2921 0.0000 0.0000 0.0229 1.83% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110005 易方達積極成長混合 2.0660 2.3260 0.0000 0.0000 0.0370 1.82% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 1.7420 1.8620 0.0000 0.0000 0.0310 1.81% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.8386 1.8686 0.0000 0.0000 0.0322 1.78% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350001 天治財富增長混合 1.5741 1.6541 0.0000 0.0000 0.0275 1.78% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.8360 2.0080 0.0000 0.0000 0.0320 1.77% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050001 博時價值增長混合 2.0120 2.2100 0.0000 0.0000 0.0350 1.77% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.6740 1.7340 0.0000 0.0000 0.0290 1.76% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.4491 1.8541 0.0000 0.0000 0.0251 1.76% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2294 1.2524 0.0000 0.0000 0.0211 1.75% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2280 1.3880 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0432 1.9282 0.0000 0.0000 0.0292 1.72% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1218 2.0258 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070010 嘉實主題混合 1.4270 1.4420 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2383 1.4883 0.0000 0.0000 0.0207 1.70% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.5416 1.5416 0.0000 0.0000 0.0257 1.70% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 560002 益民紅利成長混合 1.0931 1.0931 0.0000 0.0000 0.0183 1.70% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110009 易方達價值精選混合 1.3584 1.3584 0.0000 0.0000 0.0225 1.68% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 400001 東方龍混合 1.2052 1.7852 0.0000 0.0000 0.0198 1.67% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.5960 1.8460 0.0000 0.0000 0.0260 1.66% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360001 光大保德信量化股票A 1.6855 1.7655 0.0000 0.0000 0.0275 1.66% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519003 海富通收益增長混合 1.5280 1.5880 0.0000 0.0000 0.0250 1.66% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.7260 1.8960 0.0000 0.0000 0.0280 1.65% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040001 華安創(chuàng)新混合 1.8840 2.1140 0.0000 0.0000 0.0300 1.62% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519180 萬家180指數(shù)A 1.5847 1.7147 0.0000 0.0000 0.0252 1.62% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 360006 光大新增長混合A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3309 1.3309 0.0000 0.0000 0.0209 1.60% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240009 華寶先進成長混合 1.1127 1.1127 0.0000 0.0000 0.0174 1.59% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.2890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0450 1.8950 0.0000 0.0000 0.0163 1.58% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1040 2.2240 0.0000 0.0000 0.0172 1.58% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7190 1.7690 0.0000 0.0000 0.0268 1.58% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.8710 2.0010 0.0000 0.0000 0.0290 1.57% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.7480 1.7980 0.0000 0.0000 0.0270 1.57% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.5657 1.7657 0.0000 0.0000 0.0238 1.54% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070002 嘉實增長混合 2.1220 2.4630 0.0000 0.0000 0.0320 1.53% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1328 1.8578 0.0000 0.0000 0.0206 1.52% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.1091 1.3691 0.0000 0.0000 0.0171 1.50% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8092 1.8592 0.0000 0.0000 0.0264 1.48% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 340006 興全全球視野股票 1.2905 1.2905 0.0000 0.0000 0.0188 1.48% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.8066 1.8566 0.0000 0.0000 0.0264 1.48% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1760 1.8360 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070001 嘉實成長收益混合A 1.7704 2.2604 0.0000 0.0000 0.0254 1.46% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202201 南方避險 1.6116 1.8556 0.0000 0.0000 0.0231 1.45% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217001 招商安泰偏股混合 1.7868 2.0118 0.0000 0.0000 0.0255 1.45% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090006 大成2020生命周期混合A 1.1300 1.2800 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0169 1.43% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110003 易方達上證50增強A 1.5837 1.7037 0.0000 0.0000 0.0222 1.42% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2659 2.2259 0.0000 0.0000 0.0177 1.42% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450002 國富彈性市值混合A 1.4078 1.4078 0.0000 0.0000 0.0197 1.42% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519005 海富通股票混合 1.8600 1.9700 0.0000 0.0000 0.0260 1.42% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0540 1.6940 0.0000 0.0000 0.0144 1.39% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1418 1.2138 0.0000 0.0000 0.0149 1.32% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0614 1.5214 0.0000 0.0000 0.0195 1.30% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217002 招商安泰平衡混合 1.5182 1.7132 0.0000 0.0000 0.0195 1.30% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320005 諾安價值增長混合A 1.0573 1.0573 0.0000 0.0000 0.0134 1.28% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 310328 申萬菱信新動力混合A 1.8473 2.0473 0.0000 0.0000 0.0231 1.27% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080001 長盛成長價值混合A 1.8050 2.0090 0.0000 0.0000 0.0220 1.23% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.0806 1.6406 0.0000 0.0000 0.0194 1.22% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 257020 國聯(lián)安精選混合 1.5740 1.8440 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163804 中銀收益混合A 1.0829 1.0929 0.0000 0.0000 0.0129 1.21% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050201 博時價值增長貳號混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0680 1.3380 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 151002 銀河收益混合 1.2816 1.4316 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3558 1.4458 0.0000 0.0000 0.0148 1.10% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217005 招商先鋒混合 1.1611 1.8261 0.0000 0.0000 0.0126 1.10% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121001 國投瑞銀融華債券 1.5041 1.6841 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2146 1.2846 0.0000 0.0000 0.0128 1.07% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0651 2.0551 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.1890 1.8520 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0381 1.6581 0.0000 0.0000 0.0164 1.02% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162205 宏利風險預算混合 1.3799 1.4449 0.0000 0.0000 0.0137 1.00% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202101 南方寶元債券A 1.4600 1.6800 0.0000 0.0000 0.0145 1.00% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1694 1.5774 0.0000 0.0000 0.0118 0.99% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1055 1.4255 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8603 1.9513 0.0000 0.0000 0.0143 0.77% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1532 1.2312 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2006-12-15 凈值查詢 盤中估值
179 240003 華寶寶康債券A 1.0768 1.2318 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519007 海富通強化回報混合 1.0260 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450001 國富中國收益混合A 1.3702 1.5102 0.0000 0.0000 0.0079 0.58% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002011 華夏紅利混合 1.0930 1.9260 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0150 2.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100018 富國天利增長債券A 1.1286 1.3286 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070005 嘉實債券A 1.0820 1.2920 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.5960 1.8560 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0291 1.0341 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180002 銀華增值混合 1.1457 1.1897 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020002 國泰金龍債券A 1.1110 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090002 大成債券A/B 1.0213 1.2098 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 092002 大成債券C 1.0177 1.2062 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217203 招商安泰債券B 1.0348 1.1463 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217003 招商安泰債券A 1.0372 1.1487 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217008 招商安本增利債券C 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160602 鵬華普天債券A 1.0410 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202102 南方多利增強債券C 1.0076 1.0162 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001001 華夏債券A/B 1.0550 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161603 融通債券A/B 1.0610 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0015 1.0273 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值