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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年12月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0810 1.7410 0.0000 0.0000 0.0165 1.55% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0153 1.54% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.9146 2.0846 0.0000 0.0000 0.0269 1.43% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100020 富國天益價值混合A 1.3672 2.3237 0.0000 0.0000 0.0191 1.42% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1850 1.3450 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3397 1.8247 0.0000 0.0000 0.0166 1.25% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050001 博時價值增長混合 1.9530 2.1510 0.0000 0.0000 0.0240 1.24% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3765 1.6805 0.0000 0.0000 0.0169 1.24% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002001 華夏回報混合A 1.3700 1.9830 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110002 易方達策略成長混合 2.1730 2.5030 0.0000 0.0000 0.0240 1.12% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160603 鵬華普天收益混合 1.7300 2.1350 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050201 博時價值增長貳號混合 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.2269 2.2769 0.0000 0.0000 0.0224 1.02% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000011 華夏大盤精選混合A 2.0890 2.2690 0.0000 0.0000 0.0200 0.97% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519018 匯添富均衡增長混合 1.3496 1.3496 0.0000 0.0000 0.0129 0.97% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.5132 1.7132 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002021 華夏回報二號混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000001 華夏成長混合 1.5900 1.9400 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0712 2.5212 0.0000 0.0000 0.0182 0.89% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519994 長信金利趨勢股票 1.2249 1.2249 0.0000 0.0000 0.0102 0.84% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110005 易方達積極成長混合 1.9839 2.2439 0.0000 0.0000 0.0161 0.82% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377010 摩根阿爾法混合A 2.3941 2.4341 0.0000 0.0000 0.0193 0.81% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070001 嘉實成長收益混合A 1.9274 2.2174 0.0000 0.0000 0.0149 0.78% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.4087 1.5687 0.0000 0.0000 0.0101 0.72% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360001 光大保德信量化股票A 1.6289 1.7089 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002011 華夏紅利混合 1.0810 1.9140 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 1.4802 1.6752 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070002 嘉實增長混合 2.0690 2.4100 0.0000 0.0000 0.0130 0.63% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7820 2.1820 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 1.7350 1.9600 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.7590 1.8090 0.0000 0.0000 0.0102 0.58% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 080001 長盛成長價值混合A 1.7730 1.9770 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.4510 1.8010 0.0000 0.0000 0.0082 0.57% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110009 易方達價值精選混合 1.3186 1.3186 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0669 1.0669 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8554 2.3154 0.0000 0.0000 0.0098 0.53% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202201 南方避險 1.5786 1.8226 0.0000 0.0000 0.0081 0.52% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240008 華寶收益增長混合A 1.2897 1.2897 0.0000 0.0000 0.0066 0.51% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040004 華安寶利配置混合 2.0090 2.1490 0.0000 0.0000 0.0100 0.50% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3523 1.4173 0.0000 0.0000 0.0066 0.49% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 288002 華夏收入混合 1.9814 2.0914 0.0000 0.0000 0.0097 0.49% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.2530 1.3030 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 112002 易方達策略成長二號混合 1.3050 1.3300 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.5770 1.8370 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.0140 2.1740 0.0000 0.0000 0.0091 0.45% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 350001 天治財富增長混合 1.5247 1.6047 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040001 華安創(chuàng)新混合 1.8200 2.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1411 1.1411 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240001 華寶寶康消費品 1.9459 2.1159 0.0000 0.0000 0.0084 0.43% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121001 國投瑞銀融華債券 1.4755 1.6555 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202101 南方寶元債券A 1.4471 1.6671 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0290 1.6690 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040005 華安宏利混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217005 招商先鋒混合 1.1379 1.8029 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519011 海富通精選混合 1.8219 2.1719 0.0000 0.0000 0.0073 0.40% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 257020 國聯(lián)安精選混合 1.5420 1.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450002 國富彈性市值混合A 1.3648 1.3648 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3611 1.3611 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.9392 2.1392 0.0000 0.0000 0.0072 0.37% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5550 1.9250 0.0000 0.0000 0.0057 0.37% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.6700 1.8400 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3960 1.5460 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3988 1.8038 0.0000 0.0000 0.0049 0.35% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.0131 2.2331 0.0000 0.0000 0.0071 0.35% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0957 1.4157 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2290 1.2490 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090006 大成2020生命周期混合A 1.0990 1.2490 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160605 鵬華中國50混合 1.8690 2.1190 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320003 諾安先鋒混合A 1.8804 2.0054 0.0000 0.0000 0.0059 0.31% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 560002 益民紅利成長混合 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360005 光大保德信紅利混合A 1.3989 1.4389 0.0000 0.0000 0.0042 0.30% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519007 海富通強化回報混合 1.0170 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260108 景順長城新興成長混合A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070005 嘉實債券A 1.0760 1.2860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090004 大成精選增值混合A 1.7496 2.0696 0.0000 0.0000 0.0048 0.28% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360006 光大新增長混合A 1.2201 1.2201 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0768 2.1968 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2059 1.2059 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.7586 1.8686 0.0000 0.0000 0.0042 0.24% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2944 1.2944 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 151002 銀河收益混合 1.2627 1.4127 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162202 宏利周期混合 2.0384 2.2734 0.0000 0.0000 0.0044 0.22% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0070 2.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1287 1.3387 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240002 華寶寶康配置混合 2.0262 2.1762 0.0000 0.0000 0.0041 0.20% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519003 海富通收益增長混合 1.4840 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.6120 1.6720 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320001 諾安平衡混合 1.7799 2.0649 0.0000 0.0000 0.0034 0.19% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1830 1.5590 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310328 申萬菱信新動力混合A 1.7934 1.9934 0.0000 0.0000 0.0033 0.18% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519180 萬家180指數(shù)A 1.5310 1.6610 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050007 博時平衡配置混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110003 易方達上證50增強A 1.5322 1.6522 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180002 銀華增值混合 1.1406 1.1846 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.4940 2.5840 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0271 1.0321 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.0701 2.2501 0.0000 0.0000 0.0032 0.15% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.1412 2.2412 0.0000 0.0000 0.0029 0.14% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162201 宏利成長混合 1.7775 2.0075 0.0000 0.0000 0.0023 0.13% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.6950 1.7450 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.7758 1.8058 0.0000 0.0000 0.0022 0.12% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519692 交銀成長混合A 1.1692 1.1692 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001001 華夏債券A/B 1.0530 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001003 華夏債券C 1.0500 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160602 鵬華普天債券A 1.0400 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160608 鵬華普天債券B 1.0380 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0480 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519996 長信銀利精選股票 1.3417 1.7217 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1070 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1430 1.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0482 2.0382 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240004 華寶動力組合混合A 1.9462 1.9862 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 092002 大成債券C 1.0167 1.2052 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100018 富國天利增長債券A 1.1219 1.3219 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217003 招商安泰債券A 1.0344 1.1459 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217203 招商安泰債券B 1.0320 1.1435 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090002 大成債券A/B 1.0202 1.2087 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1424 1.2204 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-12-13 凈值查詢 盤中估值
121 320005 諾安價值增長混合A 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400001 東方龍混合 1.1784 1.7584 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4904 1.4904 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.5440 1.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217008 招商安本增利債券C 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5420 1.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1964 1.2194 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020001 國泰金鷹增長混合 1.9170 2.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1902 1.4402 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240003 華寶寶康債券A 1.0708 1.2258 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240005 華寶多策略增長A 1.5619 1.6819 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1166 1.1886 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 450001 國富中國收益混合A 1.3509 1.4909 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0933 1.9973 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530001 建信恒久價值混合 1.3631 1.5131 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090001 大成價值增長混合A 1.8717 2.1117 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260103 景順長城動力平衡混合 1.1386 1.9786 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 340006 興全全球視野股票 1.2521 1.2521 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0014 1.0272 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070009 嘉實超短債債券C 1.0016 1.0111 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0009 1.0221 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202102 南方多利增強債券C 1.0068 1.0154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290003 泰信雙息雙利債券 1.0023 1.0095 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0042 1.0092 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-13 凈值查詢 盤中估值
145 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0033 1.0073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.5900 1.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020002 國泰金龍債券A 1.1080 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.1650 1.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0007 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3141 1.3141 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6729 1.8729 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161603 融通債券A/B 1.0600 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1420 1.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4853 1.4853 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1480 2.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180012 銀華富裕主題混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3492 1.3492 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8328 1.9238 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161601 融通新藍籌混合 1.6062 2.0212 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240009 華寶先進成長混合 1.0857 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519688 交銀精選混合 1.9250 2.0250 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100022 富國天瑞強勢混合A 1.9908 2.1308 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.04% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0251 1.1051 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1792 1.2492 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050004 博時精選混合A 1.7868 1.8468 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.05% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.8140 1.9440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.6870 1.8070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1643 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 150103 銀河銀泰混合 1.6414 1.6714 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.7853 1.9703 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.08% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.1785 2.2485 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.10% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.7483 1.9383 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6799 1.7299 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.11% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398011 中海分紅增利混合 1.0397 1.6097 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 483003 工銀精選平衡混合 1.2037 1.2037 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070010 嘉實主題混合 1.3890 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200006 長城消費增值混合A 1.3707 1.3707 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 420001 天弘精選混合A 1.1982 1.3432 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 206001 鵬華弘泰A 1.7703 1.9203 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.15% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2190 1.6790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163804 中銀收益混合A 1.0549 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 400003 東方精選混合 1.1340 1.7140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3245 1.4145 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0941 1.9841 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7624 1.8124 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.22% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2479 1.2479 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.27% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.5652 1.5952 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.27% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5976 1.6276 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.28% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5604 1.6604 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.29% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2252 2.1852 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.29% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 481001 工銀核心價值混合A 1.8994 2.0994 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.29% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.7810 1.9530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 200007 長城安心回報混合A 1.2285 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.40% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 290002 泰信先行策略混合 1.6556 1.7056 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.41% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519005 海富通股票混合 1.8200 1.9300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.44% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4940 1.8540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.47% 2006-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值