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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年11月14日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.7400 1.9000 0.0000 0.0000 0.0300 1.75% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160603 鵬華普天收益混合 1.4500 1.8550 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2267 1.3867 0.0000 0.0000 0.0193 1.60% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.8187 1.8687 0.0000 0.0000 0.0277 1.55% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6892 1.9092 0.0000 0.0000 0.0253 1.52% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.6120 1.8120 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6769 1.8319 0.0000 0.0000 0.0248 1.50% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0959 2.0524 0.0000 0.0000 0.0159 1.47% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.6030 1.8060 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1552 1.1552 0.0000 0.0000 0.0166 1.46% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1574 1.2674 0.0000 0.0000 0.0166 1.46% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1513 1.1513 0.0000 0.0000 0.0163 1.44% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3360 1.4160 0.0000 0.0000 0.0186 1.41% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0996 1.7796 0.0000 0.0000 0.0152 1.40% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.7853 1.8553 0.0000 0.0000 0.0243 1.38% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.1042 1.1042 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4100 1.4700 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.7840 2.0540 0.0000 0.0000 0.0240 1.36% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3371 1.3671 0.0000 0.0000 0.0179 1.36% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 288002 華夏收入混合 1.6670 1.7770 0.0000 0.0000 0.0224 1.36% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2619 1.4619 0.0000 0.0000 0.0169 1.36% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.1217 1.1217 0.0000 0.0000 0.0149 1.35% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7028 1.8628 0.0000 0.0000 0.0222 1.32% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 420001 天弘精選混合A 1.0480 1.1930 0.0000 0.0000 0.0135 1.31% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.0440 2.1340 0.0000 0.0000 0.0260 1.29% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5476 1.7176 0.0000 0.0000 0.0195 1.28% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360005 光大保德信紅利混合A 1.1583 1.1983 0.0000 0.0000 0.0145 1.27% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2870 1.7740 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0566 1.0796 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206001 鵬華弘泰A 1.5434 1.6934 0.0000 0.0000 0.0191 1.25% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.3486 1.6286 0.0000 0.0000 0.0167 1.25% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5698 2.0298 0.0000 0.0000 0.0187 1.21% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0719 1.0719 0.0000 0.0000 0.0127 1.20% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6322 1.6322 0.0000 0.0000 0.0193 1.20% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0120 1.1720 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.3643 1.5143 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2910 1.5410 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.8038 1.9038 0.0000 0.0000 0.0210 1.18% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217005 招商先鋒混合 1.4673 1.5923 0.0000 0.0000 0.0167 1.15% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.4310 1.5010 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2702 1.3902 0.0000 0.0000 0.0142 1.13% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3390 1.4590 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 377010 摩根阿爾法混合A 2.0247 2.0647 0.0000 0.0000 0.0226 1.13% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519688 交銀精選混合 1.6364 1.7364 0.0000 0.0000 0.0183 1.13% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1457 1.1457 0.0000 0.0000 0.0128 1.13% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090006 大成2020生命周期混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2422 1.2422 0.0000 0.0000 0.0138 1.12% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0113 1.11% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7683 1.9683 0.0000 0.0000 0.0192 1.10% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002011 華夏紅利混合 1.2020 1.7520 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4130 1.4630 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4690 1.4990 0.0000 0.0000 0.0155 1.07% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6194 1.9394 0.0000 0.0000 0.0172 1.07% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320001 諾安平衡混合 1.6047 1.8097 0.0000 0.0000 0.0168 1.06% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 483003 工銀精選平衡混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0111 1.06% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4895 1.6895 0.0000 0.0000 0.0155 1.05% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519005 海富通股票混合 1.5480 1.6580 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0107 1.04% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0776 1.0776 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.5880 1.7920 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 340006 興全全球視野股票 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4794 1.5894 0.0000 0.0000 0.0148 1.01% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5798 1.6708 0.0000 0.0000 0.0158 1.01% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.8260 2.1070 0.0000 0.0000 0.0180 1.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5198 1.7048 0.0000 0.0000 0.0151 1.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3120 1.6720 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1978 1.5478 0.0000 0.0000 0.0117 0.99% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5340 1.7840 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7066 2.1566 0.0000 0.0000 0.0168 0.99% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0350 1.4450 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4684 1.8684 0.0000 0.0000 0.0142 0.98% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1655 1.6505 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.5039 1.8439 0.0000 0.0000 0.0142 0.95% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398011 中海分紅增利混合 1.0320 1.4720 0.0000 0.0000 0.0097 0.95% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2894 1.4194 0.0000 0.0000 0.0121 0.95% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3930 1.5630 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290002 泰信先行策略混合 1.4178 1.4678 0.0000 0.0000 0.0131 0.93% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5889 1.6389 0.0000 0.0000 0.0145 0.92% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.6276 1.8676 0.0000 0.0000 0.0147 0.91% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6590 1.9290 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3346 1.5146 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5999 1.8299 0.0000 0.0000 0.0145 0.91% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320003 諾安先鋒混合A 1.5779 1.7029 0.0000 0.0000 0.0143 0.91% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.7040 1.7640 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.1187 1.1187 0.0000 0.0000 0.0099 0.89% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0699 1.0899 0.0000 0.0000 0.0093 0.88% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0460 1.5860 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162202 宏利周期混合 1.7088 1.9438 0.0000 0.0000 0.0148 0.87% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4381 1.4881 0.0000 0.0000 0.0124 0.87% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090004 大成精選增值混合A 1.4093 1.7293 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.3160 1.6860 0.0000 0.0000 0.0112 0.86% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2165 1.5265 0.0000 0.0000 0.0104 0.86% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5370 1.7670 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.6778 1.8178 0.0000 0.0000 0.0139 0.84% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360001 光大保德信量化股票A 1.4150 1.4950 0.0000 0.0000 0.0118 0.84% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4914 1.5214 0.0000 0.0000 0.0122 0.82% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.7451 1.9251 0.0000 0.0000 0.0139 0.80% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519011 海富通精選混合 1.5759 1.9259 0.0000 0.0000 0.0124 0.79% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000011 華夏大盤精選混合A 1.8110 1.9910 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5550 1.6850 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0846 1.0846 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.6579 1.8179 0.0000 0.0000 0.0128 0.78% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5620 1.7340 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.3197 1.4397 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6959 1.8659 0.0000 0.0000 0.0127 0.75% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050004 博時(shí)精選混合A 1.5296 1.5896 0.0000 0.0000 0.0111 0.73% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217001 招商安泰偏股混合 1.4737 1.6987 0.0000 0.0000 0.0103 0.70% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2970 1.3570 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.6183 1.6583 0.0000 0.0000 0.0111 0.69% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040005 華安宏利混合A 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040004 華安寶利配置混合 1.6950 1.8350 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1101 1.1101 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0958 1.0958 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1230 1.4270 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.4531 1.6031 0.0000 0.0000 0.0091 0.63% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400001 東方龍混合 1.1892 1.5992 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1348 1.5148 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0812 1.1082 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2470 1.3870 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0190 1.6820 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4220 1.6920 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2379 1.3179 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217002 招商安泰平衡混合 1.3133 1.5083 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3340 1.6840 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 150103 銀河銀泰混合 1.3908 1.4208 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163804 中銀收益混合A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0712 1.0712 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2526 1.2926 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3781 1.4781 0.0000 0.0000 0.0058 0.42% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 151002 銀河收益混合 1.1847 1.3347 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3503 1.7653 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240002 華寶寶康配置混合 1.7141 1.8641 0.0000 0.0000 0.0055 0.32% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4641 1.6541 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 400003 東方精選混合 1.1417 1.5297 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6992 1.8562 0.0000 0.0000 0.0047 0.28% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1072 1.1852 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-11-14 凈值查詢 盤中估值
153 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.6940 1.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5193 1.7443 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3630 1.6230 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0453 1.3653 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070005 嘉實(shí)債券A 1.1000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0641 1.0641 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180002 銀華增值混合 1.1081 1.1521 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240003 華寶寶康債券A 1.0388 1.1938 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1142 1.4652 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.5070 1.5570 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090002 大成債券A/B 1.0110 1.1995 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 092002 大成債券C 1.0079 1.1964 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1061 1.2761 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217008 招商安本增利債券C 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0980 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2310 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2698 1.3348 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2036 1.2936 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217003 招商安泰債券A 1.0304 1.1419 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217203 招商安泰債券B 1.0283 1.1398 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0081 1.0167 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0025 1.0075 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-14 凈值查詢 盤中估值
175 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0018 1.0259 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0009 1.0178 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290003 泰信雙息雙利債券 1.0006 1.0078 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0038 1.0058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3340 1.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001003 華夏債券C 1.0290 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0019 1.0093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0206 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160602 鵬華普天債券A 1.0290 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160608 鵬華普天債券B 1.0270 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161603 融通債券A/B 1.0460 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0071 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202201 南方避險(xiǎn) 1.3618 1.6058 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.6100 1.8080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202101 南方寶元債券A 1.2940 1.5140 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3499 1.3499 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.61% 2006-11-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值