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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年10月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3473 1.3473 0.0000 0.0000 0.0324 2.46% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時價值增長混合 1.5980 1.7960 0.0000 0.0000 0.0320 2.04% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070010 嘉實主題混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0220 1.94% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400001 東方龍混合 1.1944 1.6044 0.0000 0.0000 0.0225 1.92% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320003 諾安先鋒混合A 1.5900 1.6850 0.0000 0.0000 0.0288 1.84% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 420001 天弘精選混合A 1.0319 1.1769 0.0000 0.0000 0.0173 1.71% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6369 1.7939 0.0000 0.0000 0.0270 1.68% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5209 1.7459 0.0000 0.0000 0.0245 1.64% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100022 富國天瑞強勢混合A 1.6803 1.8203 0.0000 0.0000 0.0264 1.60% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4120 1.4720 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.7101 1.8701 0.0000 0.0000 0.0255 1.51% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110009 易方達價值精選混合 1.0926 1.0926 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050201 博時價值增長貳號混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090006 大成2020生命周期混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.4124 1.5624 0.0000 0.0000 0.0203 1.46% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360005 光大保德信紅利混合A 1.1719 1.2119 0.0000 0.0000 0.0167 1.45% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050004 博時精選混合A 1.5150 1.5750 0.0000 0.0000 0.0215 1.44% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000011 華夏大盤精選混合A 1.8470 2.0270 0.0000 0.0000 0.0260 1.43% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.3710 1.5410 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519994 長信金利趨勢股票 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450002 國富彈性市值混合A 1.1228 1.1228 0.0000 0.0000 0.0154 1.39% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 112002 易方達策略成長二號混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4212 1.4712 0.0000 0.0000 0.0193 1.38% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 288002 華夏收入混合 1.6255 1.7355 0.0000 0.0000 0.0219 1.37% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.1335 1.2435 0.0000 0.0000 0.0152 1.36% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.5038 1.5538 0.0000 0.0000 0.0200 1.35% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.3640 1.4140 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050007 博時平衡配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2840 1.6440 0.0000 0.0000 0.0170 1.34% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5673 1.6583 0.0000 0.0000 0.0205 1.33% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519180 萬家180指數(shù)A 1.2456 1.3756 0.0000 0.0000 0.0164 1.33% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110003 易方達上證50增強A 1.2134 1.3334 0.0000 0.0000 0.0158 1.32% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200006 長城消費增值混合A 1.1348 1.1348 0.0000 0.0000 0.0148 1.32% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260108 景順長城新興成長混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320001 諾安平衡混合 1.6114 1.7864 0.0000 0.0000 0.0205 1.29% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2166 1.3066 0.0000 0.0000 0.0153 1.27% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519007 海富通強化回報混合 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200007 長城安心回報混合A 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3239 1.6039 0.0000 0.0000 0.0164 1.25% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002011 華夏紅利混合 1.7080 1.7580 0.0000 0.0000 0.0210 1.24% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0580 1.5480 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.5684 1.8684 0.0000 0.0000 0.0192 1.24% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161601 融通新藍籌混合 1.3476 1.7626 0.0000 0.0000 0.0164 1.23% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0943 1.0943 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2650 1.5150 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 398011 中海分紅增利混合 1.0359 1.4759 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2168 1.2168 0.0000 0.0000 0.0143 1.19% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 400003 東方精選混合 1.1575 1.5455 0.0000 0.0000 0.0135 1.18% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0862 1.7662 0.0000 0.0000 0.0126 1.17% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8342 2.0342 0.0000 0.0000 0.0211 1.16% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206001 鵬華弘泰A 1.5264 1.6764 0.0000 0.0000 0.0175 1.16% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1238 1.1238 0.0000 0.0000 0.0129 1.16% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519996 長信銀利精選股票 1.1045 1.4845 0.0000 0.0000 0.0127 1.16% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090001 大成價值增長混合A 1.6218 1.8618 0.0000 0.0000 0.0184 1.15% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.4511 1.4811 0.0000 0.0000 0.0165 1.15% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0961 1.0961 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.7772 1.8772 0.0000 0.0000 0.0193 1.10% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040005 華安宏利混合A 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 0.0114 1.09% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217005 招商先鋒混合 1.4673 1.5923 0.0000 0.0000 0.0157 1.08% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040004 華安寶利配置混合 1.7180 1.8580 0.0000 0.0000 0.0180 1.06% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0579 1.0579 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2548 1.4548 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2139 1.5239 0.0000 0.0000 0.0124 1.03% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 1.3970 1.4670 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519688 交銀精選混合 1.6057 1.7057 0.0000 0.0000 0.0161 1.01% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.7740 1.8440 0.0000 0.0000 0.0176 1.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 0.0107 0.99% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5440 1.7740 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310328 申萬菱信新動力混合A 1.6069 1.7069 0.0000 0.0000 0.0156 0.98% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5586 1.5586 0.0000 0.0000 0.0149 0.97% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0410 1.4510 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020001 國泰金鷹增長混合 1.5770 1.7800 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240004 華寶動力組合混合A 1.6086 1.6486 0.0000 0.0000 0.0153 0.96% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 150103 銀河銀泰混合 1.3748 1.4048 0.0000 0.0000 0.0129 0.95% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162201 宏利成長混合 1.6994 1.9294 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519011 海富通精選混合 1.5635 1.9135 0.0000 0.0000 0.0147 0.95% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0573 1.0573 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450001 國富中國收益混合A 1.2164 1.3564 0.0000 0.0000 0.0111 0.92% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1296 1.4336 0.0000 0.0000 0.0103 0.92% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5450 1.7170 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0882 1.0882 0.0000 0.0000 0.0097 0.90% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 340006 興全全球視野股票 1.0523 1.0523 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360001 光大保德信量化股票A 1.4070 1.4870 0.0000 0.0000 0.0122 0.87% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6480 1.7080 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2891 1.6591 0.0000 0.0000 0.0109 0.85% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240001 華寶寶康消費品 1.6713 1.8413 0.0000 0.0000 0.0137 0.83% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080001 長盛成長價值混合A 1.5900 1.7940 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.2032 1.5532 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4809 1.5909 0.0000 0.0000 0.0116 0.79% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530001 建信恒久價值混合 1.2431 1.3231 0.0000 0.0000 0.0098 0.79% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5590 1.6890 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5668 1.6168 0.0000 0.0000 0.0119 0.77% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4870 1.6620 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2746 1.2846 0.0000 0.0000 0.0095 0.75% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240005 華寶多策略增長A 1.3315 1.4515 0.0000 0.0000 0.0099 0.75% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217001 招商安泰偏股混合 1.4745 1.6995 0.0000 0.0000 0.0108 0.74% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202201 南方避險 1.3383 1.5823 0.0000 0.0000 0.0092 0.69% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000001 華夏成長混合 1.3300 1.6800 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002021 華夏回報二號混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7796 1.8296 0.0000 0.0000 0.0119 0.67% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240002 華寶寶康配置混合 1.6945 1.8445 0.0000 0.0000 0.0111 0.66% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160605 鵬華中國50混合 1.5450 1.7950 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100020 富國天益價值混合A 1.0795 2.0360 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110002 易方達策略成長混合 1.7710 2.0410 0.0000 0.0000 0.0110 0.63% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4605 1.6455 0.0000 0.0000 0.0091 0.63% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162202 宏利周期混合 1.7228 1.9578 0.0000 0.0000 0.0108 0.63% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202101 南方寶元債券A 1.2589 1.4789 0.0000 0.0000 0.0079 0.63% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519003 海富通收益增長混合 1.2840 1.3440 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240008 華寶收益增長混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519018 匯添富均衡增長混合 1.0744 1.0744 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.9890 2.0790 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7014 2.1514 0.0000 0.0000 0.0104 0.61% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 377010 摩根阿爾法混合A 1.9850 2.0250 0.0000 0.0000 0.0119 0.60% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1334 1.6184 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290002 泰信先行策略混合 1.4078 1.4578 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7005 1.9205 0.0000 0.0000 0.0096 0.57% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7173 1.8223 0.0000 0.0000 0.0097 0.57% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 360006 光大新增長混合A 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4762 1.6662 0.0000 0.0000 0.0082 0.56% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.4312 1.5812 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6988 1.8788 0.0000 0.0000 0.0095 0.56% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260103 景順長城動力平衡混合 1.6218 1.7818 0.0000 0.0000 0.0091 0.56% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 350001 天治財富增長混合 1.3452 1.4252 0.0000 0.0000 0.0075 0.56% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0706 1.0936 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519005 海富通股票混合 1.5540 1.6640 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217002 招商安泰平衡混合 1.3144 1.5094 0.0000 0.0000 0.0067 0.51% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0992 1.4502 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4130 1.6830 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0685 1.0885 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6290 1.8990 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160603 鵬華普天收益混合 1.4510 1.8560 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 151002 銀河收益混合 1.1896 1.3396 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090004 大成精選增值混合A 1.4486 1.7686 0.0000 0.0000 0.0066 0.46% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0064 0.46% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7170 2.0270 0.0000 0.0000 0.0079 0.46% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3320 1.4520 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6745 1.8945 0.0000 0.0000 0.0075 0.45% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5409 1.7109 0.0000 0.0000 0.0064 0.42% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4962 1.8362 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 483003 工銀精選平衡混合 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0819 1.1089 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002001 華夏回報混合A 1.3690 1.7800 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070002 嘉實增長混合 1.8590 2.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163804 中銀收益混合A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.2384 1.3984 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070001 嘉實成長收益混合A 1.6802 1.9202 0.0000 0.0000 0.0044 0.26% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1097 1.1877 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2006-10-31 凈值查詢 盤中估值
156 180002 銀華增值混合 1.1032 1.1472 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100018 富國天利增長債券A 1.1001 1.2701 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5553 1.5853 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110005 易方達積極成長混合 1.7007 1.8607 0.0000 0.0000 0.0037 0.22% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121001 國投瑞銀融華債券 1.3273 1.5073 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481001 工銀核心價值混合A 1.5985 1.7985 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1983 1.3583 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240003 華寶寶康債券A 1.0323 1.1873 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161603 融通債券A/B 1.0430 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020002 國泰金龍債券A 1.0950 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070005 嘉實債券A 1.1000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2350 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3840 1.6440 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162205 宏利風險預算混合 1.2934 1.3584 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217008 招商安本增利債券C 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090002 大成債券A/B 1.0089 1.1974 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 092002 大成債券C 1.0060 1.1945 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3734 1.4034 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0064 1.0114 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0251 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290003 泰信雙息雙利債券 1.0017 1.0071 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0042 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-31 凈值查詢 盤中估值
178 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3300 1.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001003 華夏債券C 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070009 嘉實超短債債券C 1.0006 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160602 鵬華普天債券A 1.0280 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160608 鵬華普天債券B 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202102 南方多利增強債券C 1.0087 1.0173 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217003 招商安泰債券A 1.0253 1.1368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217203 招商安泰債券B 1.0234 1.1349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0031 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 560002 益民紅利成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值