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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年10月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0102 1.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.7642 1.8642 0.0000 0.0000 0.0169 0.97% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.5078 1.5578 0.0000 0.0000 0.0142 0.95% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.6267 1.7667 0.0000 0.0000 0.0147 0.91% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.4136 1.5636 0.0000 0.0000 0.0125 0.89% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 400001 東方龍混合 1.2069 1.6169 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202201 南方避險(xiǎn) 1.3162 1.5602 0.0000 0.0000 0.0105 0.80% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202101 南方寶元債券A 1.2389 1.4589 0.0000 0.0000 0.0091 0.74% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.9660 2.0560 0.0000 0.0000 0.0140 0.72% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519688 交銀精選混合 1.5737 1.6737 0.0000 0.0000 0.0109 0.70% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1177 1.4467 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0072 0.66% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0718 2.0283 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4424 1.6274 0.0000 0.0000 0.0083 0.58% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2420 1.3220 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2418 1.4418 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 377010 摩根阿爾法混合A 1.9595 1.9995 0.0000 0.0000 0.0109 0.56% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.3620 1.4320 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3590 1.6190 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4548 1.6448 0.0000 0.0000 0.0075 0.52% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160605 鵬華中國50混合 1.5240 1.7740 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4312 1.7512 0.0000 0.0000 0.0066 0.46% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5997 1.7567 0.0000 0.0000 0.0067 0.42% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320003 諾安先鋒混合A 1.5813 1.6763 0.0000 0.0000 0.0061 0.39% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5769 1.7769 0.0000 0.0000 0.0062 0.39% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5396 1.5396 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6180 1.6780 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1998 1.2898 0.0000 0.0000 0.0042 0.35% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6808 1.8608 0.0000 0.0000 0.0058 0.35% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2740 1.6340 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 206001 鵬華弘泰A 1.4999 1.6499 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.7010 1.9210 0.0000 0.0000 0.0049 0.29% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.6025 1.7625 0.0000 0.0000 0.0045 0.28% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0826 1.1096 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519180 萬家180指數(shù)A 1.2160 1.3460 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6647 1.8247 0.0000 0.0000 0.0043 0.26% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450001 國富中國收益混合A 1.1856 1.3256 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519011 海富通精選混合 1.5445 1.8945 0.0000 0.0000 0.0038 0.25% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1216 1.4256 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002011 華夏紅利混合 1.7030 1.7530 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0707 1.0707 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1738 1.2938 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.4156 1.5656 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240002 華寶寶康配置混合 1.6750 1.8250 0.0000 0.0000 0.0039 0.23% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.0465 2.1465 0.0000 0.0000 0.0046 0.23% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000011 華夏大盤精選混合A 1.8560 2.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3420 1.5120 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.7644 1.8144 0.0000 0.0000 0.0039 0.22% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320001 諾安平衡混合 1.6001 1.7751 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360005 光大保德信紅利混合A 1.1547 1.1947 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5560 1.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0340 1.5240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 340006 興全全球視野股票 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2068 1.5568 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.0762 1.0762 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5403 1.8403 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3484 1.7634 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2730 1.3330 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3310 1.3810 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3400 1.4600 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040005 華安宏利混合A 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4197 1.5197 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360001 光大保德信量化股票A 1.4023 1.4823 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.6282 1.8682 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 151002 銀河收益混合 1.1880 1.3380 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.7690 2.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180002 銀華增值混合 1.0982 1.1422 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7198 2.0298 0.0000 0.0000 0.0019 0.11% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001003 華夏債券C 1.0240 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090006 大成2020生命周期混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1216 1.1216 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020002 國泰金龍債券A 1.0940 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 483003 工銀精選平衡混合 1.0403 1.0403 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3300 1.6800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2460 1.4960 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2320 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7227 1.8277 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400003 東方精選混合 1.1734 1.5614 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1987 1.1987 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4606 1.5706 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 150103 銀河銀泰混合 1.3596 1.3896 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160603 鵬華普天收益混合 1.4490 1.8540 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5349 1.5849 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420001 天弘精選混合A 1.0110 1.1560 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5730 1.7760 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6430 1.6630 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161005 富國天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5327 1.7027 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6729 1.8929 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5921 1.6321 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290002 泰信先行策略混合 1.4036 1.4536 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450002 國富彈性市值混合A 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4257 1.4557 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0104 1.0172 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0013 1.0169 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0015 1.0196 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6671 1.8371 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0728 1.0728 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290003 泰信雙息雙利債券 1.0010 1.0064 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0024 1.0044 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3300 1.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5300 1.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0018 1.0244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.6847 1.9247 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070005 嘉實(shí)債券A 1.0970 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0017 1.0073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6110 1.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160602 鵬華普天債券A 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160608 鵬華普天債券B 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161603 融通債券A/B 1.0400 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0035 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 凈值查詢 盤中估值
129 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.1002 1.2702 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7020 1.8620 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121001 國投瑞銀融華債券 1.3152 1.4952 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217008 招商安本增利債券C 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2897 1.3547 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4912 1.8312 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3198 1.5998 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090002 大成債券A/B 1.0111 1.1966 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 092002 大成債券C 1.0083 1.1938 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163804 中銀收益混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240003 華寶寶康債券A 1.0302 1.1852 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1138 1.1918 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-10-20 凈值查詢 盤中估值
147 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2920 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2002 1.3602 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4710 1.6460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217003 招商安泰債券A 1.0237 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217203 招商安泰債券B 1.0218 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3518 1.4318 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0370 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.7499 1.8199 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.11% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2441 1.4041 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8645 2.0645 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.14% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398011 中海分紅增利混合 1.0223 1.4623 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5629 1.5929 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.17% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217005 招商先鋒混合 1.4402 1.5652 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.17% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162202 宏利周期混合 1.7087 1.9437 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3966 1.4466 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5430 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.5850 1.7890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0712 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.8800 2.1610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.21% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3780 1.7890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1093 1.4893 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040004 華安寶利配置混合 1.6840 1.8240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090004 大成精選增值混合A 1.4572 1.7772 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.24% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6919 1.9219 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.24% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0650 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050004 博時(shí)精選混合A 1.4942 1.5542 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.28% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.3455 1.4655 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5137 1.7387 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.32% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217002 招商安泰平衡混合 1.3211 1.5161 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.32% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3880 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3835 1.4135 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.37% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217001 招商安泰偏股混合 1.4886 1.7136 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.39% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.5892 1.6892 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.41% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5247 1.6157 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.42% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1372 1.6222 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.42% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1982 1.5082 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519005 海富通股票混合 1.5660 1.6760 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.51% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.5500 1.7480 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.58% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1017 1.1017 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1072 1.2172 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.65% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2643 1.2643 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.72% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4440 1.7140 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.89% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 288002 華夏收入混合 1.5987 1.7087 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.93% 2006-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值