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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年10月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4207 1.7407 0.0000 0.0000 0.0334 2.41% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.3440 1.4140 0.0000 0.0000 0.0310 2.36% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0330 2.31% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.9460 2.0360 0.0000 0.0000 0.0430 2.26% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6491 1.8091 0.0000 0.0000 0.0358 2.22% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1136 1.1136 0.0000 0.0000 0.0239 2.19% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6080 1.6680 0.0000 0.0000 0.0340 2.16% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.7620 2.0320 0.0000 0.0000 0.0370 2.14% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.5933 1.7533 0.0000 0.0000 0.0333 2.13% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.5430 1.7410 0.0000 0.0000 0.0320 2.12% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1700 1.2900 0.0000 0.0000 0.0237 2.07% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6972 1.8572 0.0000 0.0000 0.0331 1.99% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5030 1.7530 0.0000 0.0000 0.0290 1.97% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320003 諾安先鋒混合A 1.5597 1.6547 0.0000 0.0000 0.0301 1.97% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6680 1.8480 0.0000 0.0000 0.0319 1.95% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 400001 東方龍混合 1.1868 1.5968 0.0000 0.0000 0.0224 1.92% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519005 海富通股票混合 1.5520 1.6620 0.0000 0.0000 0.0290 1.90% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5231 1.6141 0.0000 0.0000 0.0281 1.88% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.7361 1.8061 0.0000 0.0000 0.0318 1.87% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240002 華寶寶康配置混合 1.6636 1.8136 0.0000 0.0000 0.0306 1.87% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.3973 1.5473 0.0000 0.0000 0.0255 1.86% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.6733 1.9133 0.0000 0.0000 0.0300 1.83% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8317 2.0317 0.0000 0.0000 0.0326 1.81% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.6005 1.7405 0.0000 0.0000 0.0281 1.79% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0177 1.75% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6517 1.8717 0.0000 0.0000 0.0284 1.75% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206001 鵬華弘泰A 1.4873 1.6373 0.0000 0.0000 0.0255 1.74% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0260 1.73% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5308 1.8308 0.0000 0.0000 0.0259 1.72% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519688 交銀精選混合 1.5557 1.6557 0.0000 0.0000 0.0262 1.71% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002011 華夏紅利混合 1.6900 1.7400 0.0000 0.0000 0.0280 1.68% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0900 1.5200 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0169 1.66% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0704 1.0704 0.0000 0.0000 0.0173 1.64% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5690 1.7720 0.0000 0.0000 0.0250 1.62% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0821 1.0821 0.0000 0.0000 0.0172 1.62% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2630 1.6230 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320001 諾安平衡混合 1.5890 1.7640 0.0000 0.0000 0.0252 1.61% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377010 摩根阿爾法混合A 1.9451 1.9851 0.0000 0.0000 0.0308 1.61% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1108 1.4148 0.0000 0.0000 0.0175 1.60% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2247 1.3047 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5589 1.7589 0.0000 0.0000 0.0241 1.57% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0608 2.0173 0.0000 0.0000 0.0163 1.56% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4220 1.4520 0.0000 0.0000 0.0219 1.56% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2110 1.3410 0.0000 0.0000 0.0186 1.56% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1963 1.1963 0.0000 0.0000 0.0184 1.56% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2430 1.4930 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217005 招商先鋒混合 1.4356 1.5606 0.0000 0.0000 0.0218 1.54% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1008 1.1008 0.0000 0.0000 0.0167 1.54% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3270 1.3770 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 150103 銀河銀泰混合 1.3532 1.3832 0.0000 0.0000 0.0204 1.53% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0161 1.53% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6070 1.8770 0.0000 0.0000 0.0240 1.52% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2734 1.2734 0.0000 0.0000 0.0189 1.51% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 0.0158 1.51% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519011 海富通精選混合 1.5334 1.8834 0.0000 0.0000 0.0226 1.50% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.7484 1.8484 0.0000 0.0000 0.0255 1.48% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0363 2.1363 0.0000 0.0000 0.0296 1.48% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4540 1.7240 0.0000 0.0000 0.0210 1.47% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.3088 1.5888 0.0000 0.0000 0.0189 1.47% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5110 1.7360 0.0000 0.0000 0.0218 1.46% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1067 1.2167 0.0000 0.0000 0.0159 1.46% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2304 1.4304 0.0000 0.0000 0.0176 1.45% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2010 1.5110 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.8590 2.1400 0.0000 0.0000 0.0260 1.42% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6558 1.8258 0.0000 0.0000 0.0231 1.41% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.7531 1.8031 0.0000 0.0000 0.0243 1.41% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4710 1.6460 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5764 1.7334 0.0000 0.0000 0.0215 1.38% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5779 1.6779 0.0000 0.0000 0.0215 1.38% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.6277 1.6477 0.0000 0.0000 0.0222 1.38% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000011 華夏大盤精選混合A 1.8460 2.0260 0.0000 0.0000 0.0250 1.37% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3371 1.7521 0.0000 0.0000 0.0179 1.36% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5409 1.5709 0.0000 0.0000 0.0207 1.36% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0142 1.35% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.6084 1.8484 0.0000 0.0000 0.0213 1.34% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0685 1.0685 0.0000 0.0000 0.0141 1.34% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5829 1.6229 0.0000 0.0000 0.0208 1.33% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7107 1.8157 0.0000 0.0000 0.0224 1.33% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 1.3856 1.4656 0.0000 0.0000 0.0182 1.33% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360005 光大保德信紅利混合A 1.1395 1.1795 0.0000 0.0000 0.0147 1.31% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0930 1.4430 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1348 1.6198 0.0000 0.0000 0.0146 1.30% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3370 1.5070 0.0000 0.0000 0.0170 1.29% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5199 1.6899 0.0000 0.0000 0.0193 1.29% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 340006 興全全球視野股票 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202201 南方避險(xiǎn) 1.3004 1.5444 0.0000 0.0000 0.0164 1.28% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2660 1.3260 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4458 1.5558 0.0000 0.0000 0.0182 1.27% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3505 1.4305 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050004 博時(shí)精選混合A 1.4842 1.5442 0.0000 0.0000 0.0184 1.26% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217001 招商安泰偏股混合 1.4838 1.7088 0.0000 0.0000 0.0184 1.26% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400003 東方精選混合 1.1596 1.5476 0.0000 0.0000 0.0144 1.26% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0567 1.0567 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.4079 1.5579 0.0000 0.0000 0.0172 1.24% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3914 1.4414 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3200 1.6700 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1121 1.4921 0.0000 0.0000 0.0133 1.21% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5150 1.7450 0.0000 0.0000 0.0180 1.20% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.3392 1.4592 0.0000 0.0000 0.0157 1.19% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 290002 泰信先行策略混合 1.3914 1.4414 0.0000 0.0000 0.0164 1.19% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0585 1.0815 0.0000 0.0000 0.0124 1.19% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.4790 1.5290 0.0000 0.0000 0.0171 1.17% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162202 宏利周期混合 1.6955 1.9305 0.0000 0.0000 0.0192 1.15% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202101 南方寶元債券A 1.2280 1.4480 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4846 1.8246 0.0000 0.0000 0.0167 1.14% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 288002 華夏收入混合 1.5905 1.7005 0.0000 0.0000 0.0179 1.14% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5490 1.6790 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2822 1.2922 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0115 1.10% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1829 1.3229 0.0000 0.0000 0.0128 1.09% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4236 1.6086 0.0000 0.0000 0.0152 1.08% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3310 1.4510 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040004 華安寶利配置混合 1.6740 1.8140 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0109 1.03% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 420001 天弘精選混合A 1.0031 1.1481 0.0000 0.0000 0.0102 1.03% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2429 1.4029 0.0000 0.0000 0.0124 1.01% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6898 1.9098 0.0000 0.0000 0.0164 0.98% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.5820 1.7860 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5312 1.5812 0.0000 0.0000 0.0145 0.96% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1862 1.2762 0.0000 0.0000 0.0113 0.96% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3760 1.7870 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3857 1.4157 0.0000 0.0000 0.0128 0.93% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217002 招商安泰平衡混合 1.3184 1.5134 0.0000 0.0000 0.0121 0.93% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5430 1.7150 0.0000 0.0000 0.0140 0.92% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090004 大成精選增值混合A 1.4408 1.7608 0.0000 0.0000 0.0132 0.92% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4384 1.6284 0.0000 0.0000 0.0131 0.92% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7085 2.0185 0.0000 0.0000 0.0148 0.87% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398011 中海分紅增利混合 1.0213 1.4613 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090006 大成2020生命周期混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160603 鵬華普天收益混合 1.4400 1.8450 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 483003 工銀精選平衡混合 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3131 1.4931 0.0000 0.0000 0.0099 0.76% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0079 0.75% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1979 1.5479 0.0000 0.0000 0.0086 0.72% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6709 1.9009 0.0000 0.0000 0.0119 0.72% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1088 1.4378 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3890 1.4490 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1962 1.3562 0.0000 0.0000 0.0077 0.65% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4057 1.5057 0.0000 0.0000 0.0089 0.64% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3470 1.6070 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0774 1.1044 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 151002 銀河收益混合 1.1848 1.3348 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1136 1.1916 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2006-10-18 凈值查詢 盤中估值
158 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2841 1.3491 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0988 1.2688 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180002 銀華增值混合 1.0957 1.1397 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070005 嘉實(shí)債券A 1.0970 1.2570 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240003 華寶寶康債券A 1.0299 1.1849 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161603 融通債券A/B 1.0380 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163804 中銀收益混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001001 華夏債券A/B 1.0260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0930 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2280 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090002 大成債券A/B 1.0112 1.1967 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217008 招商安本增利債券C 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 092002 大成債券C 1.0084 1.1939 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0100 1.0168 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217003 招商安泰債券A 1.0244 1.1359 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217203 招商安泰債券B 1.0226 1.1341 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0014 1.0195 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290003 泰信雙息雙利債券 1.0009 1.0063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0035 1.0060 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-18 凈值查詢 盤中估值
179 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0023 1.0043 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3200 1.6700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001003 華夏債券C 1.0230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040005 華安宏利混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0017 1.0243 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0016 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0012 1.0168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160602 鵬華普天債券A 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160608 鵬華普天債券B 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值