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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

2006年08月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5793 1.6793 0.0000 0.0000 0.0247 1.59% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519994 長信金利趨勢股票 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0124 1.21% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4541 1.4841 0.0000 0.0000 0.0155 1.08% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3194 1.4694 0.0000 0.0000 0.0133 1.02% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320003 諾安先鋒混合A 1.4298 1.5248 0.0000 0.0000 0.0128 0.90% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3180 1.3780 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240002 華寶寶康配置混合 1.5665 1.7165 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 420001 天弘精選混合A 1.0167 1.1167 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4890 1.6290 0.0000 0.0000 0.0116 0.79% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161601 融通新藍籌混合 1.2569 1.6719 0.0000 0.0000 0.0096 0.77% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6100 1.6400 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070001 嘉實成長收益混合A 1.6019 1.8419 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2280 1.2980 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519005 海富通股票混合 1.4480 1.5580 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0390 1.3890 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240004 華寶動力組合混合A 1.4929 1.5329 0.0000 0.0000 0.0101 0.68% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4912 1.6482 0.0000 0.0000 0.0098 0.66% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4912 1.7162 0.0000 0.0000 0.0096 0.65% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3114 1.3414 0.0000 0.0000 0.0082 0.63% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090001 大成價值增長混合A 1.5593 1.7993 0.0000 0.0000 0.0096 0.62% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320001 諾安平衡混合 1.4901 1.6651 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 288002 華夏收入混合 1.4636 1.5736 0.0000 0.0000 0.0088 0.60% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150103 銀河銀泰混合 1.2746 1.3046 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160605 鵬華中國50混合 1.4000 1.6500 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519011 海富通精選混合 1.4504 1.8004 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3140 1.5840 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050004 博時精選混合A 1.4239 1.4839 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0863 1.1463 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5780 1.6500 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 350001 天治財富增長混合 1.2922 1.3722 0.0000 0.0000 0.0064 0.50% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5354 1.7554 0.0000 0.0000 0.0077 0.50% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519003 海富通收益增長混合 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202101 南方寶元債券A 1.1553 1.3753 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217005 招商先鋒混合 1.3619 1.4869 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4050 1.5800 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4928 1.5928 0.0000 0.0000 0.0064 0.43% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4450 1.6750 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202201 南方避險 1.2104 1.4544 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3579 1.5079 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9515 1.9715 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070010 嘉實主題混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 080001 長盛成長價值混合A 1.5050 1.7090 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2480 1.3680 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020001 國泰金鷹增長混合 1.6080 1.7110 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240001 華寶寶康消費品 1.5750 1.7450 0.0000 0.0000 0.0058 0.37% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000011 華夏大盤精選混合A 1.6600 1.8400 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4179 1.5089 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1550 1.4050 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.1678 1.5178 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1839 1.3439 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481001 工銀核心價值混合A 1.4482 1.6482 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519688 交銀精選混合 1.4611 1.5611 0.0000 0.0000 0.0048 0.33% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2490 1.4190 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377010 摩根阿爾法混合A 1.8280 1.8680 0.0000 0.0000 0.0059 0.32% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5267 1.5467 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217001 招商安泰偏股混合 1.4063 1.6313 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050007 博時平衡配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2191 1.4991 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3438 1.5288 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070002 嘉實增長混合 1.7710 2.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240005 華寶多策略增長A 1.2823 1.4023 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162202 宏利周期混合 1.5766 1.8116 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2197 1.2297 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519996 長信銀利精選股票 1.0424 1.4224 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3305 1.3605 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530001 建信恒久價值混合 1.1672 1.2472 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1581 1.2481 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217002 招商安泰平衡混合 1.2615 1.4565 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240008 華寶收益增長混合A 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398011 中海分紅增利混合 1.0095 1.4095 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3814 1.5714 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1194 1.4294 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002021 華夏回報二號混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0110 1.4410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 200006 長城消費增值混合A 1.0515 1.0515 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360005 光大保德信紅利混合A 1.0483 1.0883 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519007 海富通強化回報混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100018 富國天利增長債券A 1.1237 1.2637 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4004 1.7404 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4326 1.4326 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0382 1.3422 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2450 1.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4587 1.5087 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6046 1.6746 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1695 1.3295 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519180 萬家180指數(shù)A 1.1268 1.2568 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040004 華安寶利配置混合 1.5990 1.7390 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4434 1.7434 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090004 大成精選增值混合A 1.3730 1.6930 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1110 1.1760 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-08-30 凈值查詢 盤中估值
96 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3141 1.3641 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160602 鵬華普天債券A 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160608 鵬華普天債券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2472 1.3672 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020002 國泰金龍債券A 1.0840 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070005 嘉實債券A 1.1160 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110005 易方達積極成長混合 1.5894 1.7494 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1590 1.5190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 400003 東方精選混合 1.0500 1.4380 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3820 1.4920 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2520 1.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050001 博時價值增長混合 1.4540 1.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5230 1.5830 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5560 1.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240003 華寶寶康債券A 1.0257 1.1707 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0609 1.3899 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 483003 工銀精選平衡混合 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8000 1.9000 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217008 招商安本增利債券C 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0575 1.0845 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 151002 銀河收益混合 1.1614 1.3114 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2079 1.2079 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070009 嘉實超短債債券C 1.0004 1.0043 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0008 1.0150 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290003 泰信雙息雙利債券 1.0018 1.0036 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-30 凈值查詢 盤中估值
129 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0005 1.0015 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2910 1.5810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001001 華夏債券A/B 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001003 華夏債券C 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0007 1.0212 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090002 大成債券A/B 1.0110 1.1935 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0173 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110009 易方達價值精選混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 112002 易方達策略成長二號混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3362 1.6562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8190 1.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260108 景順長城新興成長混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400001 東方龍混合 1.0955 1.5055 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 092002 大成債券C 1.0091 1.1916 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202102 南方多利增強債券C 1.0032 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6829 1.8529 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217003 招商安泰債券A 1.0197 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217203 招商安泰債券B 1.0183 1.1298 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002011 華夏紅利混合 1.5680 1.6180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180002 銀華增值混合 1.0827 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 206001 鵬華弘泰A 1.3582 1.5082 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450002 國富彈性市值混合A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000001 華夏成長混合 1.2910 1.5810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1930 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 290002 泰信先行策略混合 1.3254 1.3754 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6856 1.9456 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.11% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110002 易方達策略成長混合 1.6520 1.9220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5557 1.7157 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260103 景順長城動力平衡混合 1.5220 1.6820 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6533 1.7583 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3441 1.4441 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5794 1.7594 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.13% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162205 宏利風險預算混合 1.2439 1.3089 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519018 匯添富均衡增長混合 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121001 國投瑞銀融華債券 1.2824 1.4624 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360001 光大保德信量化股票A 1.2872 1.3672 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450001 國富中國收益混合A 1.1527 1.2777 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110003 易方達上證50增強A 1.1272 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162201 宏利成長混合 1.5379 1.7679 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.19% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4231 1.4731 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.19% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002001 華夏回報混合A 1.3330 1.7440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160603 鵬華普天收益混合 1.3700 1.7750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4764 1.5964 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.31% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100020 富國天益價值混合A 0.9825 1.9390 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3387 1.5237 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.33% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6593 1.7093 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.51% 2006-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值