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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.8174 1.8174 1.7597 1.7597 0.0577 3.28% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.9168 1.9168 1.8559 1.8559 0.0609 3.28% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.2898 1.2898 1.2535 1.2535 0.0363 2.90% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 022150 諾安精選價(jià)值混合C 1.2839 1.2839 1.2478 1.2478 0.0361 2.89% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.0315 2.0315 1.9751 1.9751 0.0564 2.86% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020137 平安醫(yī)療健康混合C 2.0222 2.0222 1.9661 1.9661 0.0561 2.85% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1606 1.1606 1.1321 1.1321 0.0285 2.52% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1712 1.1712 1.1425 1.1425 0.0287 2.51% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.0471 1.0471 1.0234 1.0234 0.0237 2.32% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.2452 1.2452 1.2170 1.2170 0.0282 2.32% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.2460 2.6490 1.2180 2.6210 0.0280 2.30% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015254 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C 1.1660 1.3270 1.1400 1.3010 0.0260 2.28% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.6650 1.6650 1.6280 1.6280 0.0370 2.27% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.6280 1.6280 1.5920 1.5920 0.0360 2.26% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015667 銀河文體娛樂混合C 1.0375 1.0375 1.0152 1.0152 0.0223 2.20% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005585 銀河文體娛樂混合A 1.0614 1.0614 1.0386 1.0386 0.0228 2.20% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010321 中銀大健康股票C 1.2241 1.2241 1.1986 1.1986 0.0255 2.13% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.9426 2.4061 1.9026 2.3661 0.0400 2.10% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.9081 2.3381 1.8690 2.2990 0.0391 2.09% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.5120 1.5669 1.4816 1.5365 0.0304 2.05% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5363 1.5918 1.5054 1.5609 0.0309 2.05% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1318 1.1318 1.1099 1.1099 0.0219 1.97% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1643 1.1643 1.1418 1.1418 0.0225 1.97% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019916 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.2643 1.2643 1.2404 1.2404 0.0239 1.93% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019917 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.2555 1.2555 1.2318 1.2318 0.0237 1.92% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.8230 0.8230 0.8080 0.8080 0.0150 1.86% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.9700 2.0250 1.9340 1.9890 0.0360 1.86% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3720 1.3720 1.3470 1.3470 0.0250 1.86% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3800 1.3800 1.3550 1.3550 0.0250 1.85% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9924 0.9924 0.9745 0.9745 0.0179 1.84% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 018529 華寶大健康混合C 1.7867 1.7867 1.7544 1.7544 0.0323 1.84% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9966 0.9966 0.9786 0.9786 0.0180 1.84% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.8320 0.9820 0.8170 0.9670 0.0150 1.84% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006881 華寶大健康混合A 1.8082 1.8082 1.7755 1.7755 0.0327 1.84% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.8950 1.9500 1.8610 1.9160 0.0340 1.83% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6266 0.6266 0.6154 0.6154 0.0112 1.82% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.3980 1.3980 1.3730 1.3730 0.0250 1.82% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6255 0.6255 0.0113 1.81% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 513780 景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1803 1.1803 1.1596 1.1596 0.0207 1.79% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 0.8350 0.8350 0.8206 0.8206 0.0144 1.75% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 159834 金ETF 7.2216 1.7631 7.0980 1.7329 0.1236 1.74% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 159830 天弘上海金ETF 7.2026 1.7935 7.0792 1.7627 0.1234 1.74% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 159831 嘉實(shí)上海金ETF 6.9972 1.7600 6.8778 1.7300 0.1194 1.74% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 018209 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.5565 2.5565 2.5136 2.5136 0.0429 1.71% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.5850 2.5850 2.5416 2.5416 0.0434 1.71% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.5050 1.5050 1.4800 1.4800 0.0250 1.69% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 1.5577 1.5577 1.5321 1.5321 0.0256 1.67% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.6580 1.6580 1.6310 1.6310 0.0270 1.66% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6412 1.6412 1.6146 1.6146 0.0266 1.65% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000930 博時(shí)黃金I 6.8939 2.8691 6.7819 2.8226 0.1120 1.65% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6237 1.6237 1.5974 1.5974 0.0263 1.65% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000929 博時(shí)黃金D 7.0216 2.9999 6.9075 2.9525 0.1141 1.65% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 159570 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2306 1.2306 1.2107 1.2107 0.0199 1.64% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.4994 1.4994 1.4753 1.4753 0.0241 1.63% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 022653 華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.5158 2.5158 2.4758 2.4758 0.0400 1.62% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5150 1.5150 1.4910 1.4910 0.0240 1.61% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 2.5687 2.5687 2.5281 2.5281 0.0406 1.61% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.5159 2.5159 2.4760 2.4760 0.0399 1.61% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.4582 2.4582 2.4192 2.4192 0.0390 1.61% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 022347 中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.6542 1.6542 1.6282 1.6282 0.0260 1.60% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 159567 銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2235 1.2235 1.2042 1.2042 0.0193 1.60% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 022502 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接E 2.6152 2.6152 2.5739 2.5739 0.0413 1.60% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 2.6179 2.6179 2.5766 2.5766 0.0413 1.60% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1211 0.1211 0.1192 0.1192 0.0019 1.59% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.6700 1.7460 1.6440 1.7200 0.0260 1.58% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.6511 1.6511 1.6256 1.6256 0.0255 1.57% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 2.3270 2.3270 2.2911 2.2911 0.0359 1.57% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 2.3900 2.3900 2.3531 2.3531 0.0369 1.57% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 2.3136 2.3136 2.2783 2.2783 0.0353 1.55% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 2.3886 2.3886 2.3521 2.3521 0.0365 1.55% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 021499 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E 2.3883 2.3883 2.3518 2.3518 0.0365 1.55% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 021740 前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.6846 1.6846 1.6590 1.6590 0.0256 1.54% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8688 0.8688 0.8556 0.8556 0.0132 1.54% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8595 0.8595 0.8465 0.8465 0.0130 1.54% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1198 0.1198 0.1180 0.1180 0.0018 1.53% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 021031 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3821 1.3821 1.3614 1.3614 0.0207 1.52% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 021030 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3846 1.3846 1.3639 1.3639 0.0207 1.52% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6250 1.6250 1.6010 1.6010 0.0240 1.50% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.5880 1.5880 1.5650 1.5650 0.0230 1.47% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.2472 2.2472 2.2148 2.2148 0.0324 1.46% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.3301 2.3301 2.2965 2.2965 0.0336 1.46% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3074 1.3074 1.2887 1.2887 0.0187 1.45% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4294 1.4294 1.4094 1.4094 0.0200 1.42% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2918 1.2918 1.2740 1.2740 0.0178 1.40% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.5410 3.4410 2.5060 3.4060 0.0350 1.40% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2874 1.2874 1.2696 1.2696 0.0178 1.40% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5960 0.5960 0.5880 0.5880 0.0080 1.36% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.5350 2.9960 2.5010 2.9620 0.0340 1.36% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5853 0.5853 0.5775 0.5775 0.0078 1.35% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.4574 1.4574 1.4382 1.4382 0.0192 1.34% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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92 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.0731 1.0731 0.0144 1.34% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.4655 1.4655 1.4461 1.4461 0.0194 1.34% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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104 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6210 1.6210 1.6020 1.6020 0.0190 1.19% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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107 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 2.5681 2.5681 2.5382 2.5382 0.0299 1.18% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1730 0.1730 0.1710 0.1710 0.0020 1.17% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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111 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0011 1.0011 0.9897 0.9897 0.0114 1.15% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019379 南方前瞻共贏三年定開混合 1.1415 1.1415 1.1286 1.1286 0.0129 1.14% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9340 1.9340 1.9131 1.9131 0.0209 1.09% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2826 1.2826 1.2688 1.2688 0.0138 1.09% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2796 1.2796 1.2659 1.2659 0.0137 1.08% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019295 博時(shí)匠心優(yōu)選混合A 1.0507 1.0507 1.0400 1.0400 0.0107 1.03% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019296 博時(shí)匠心優(yōu)選混合C 1.0376 1.0376 1.0271 1.0271 0.0105 1.02% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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121 020559 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0865 1.0865 1.0755 1.0755 0.0110 1.02% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.7309 1.9409 1.7199 1.9299 0.0110 0.64% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013488 長(zhǎng)信多利混合C 1.6846 1.6846 1.6740 1.6740 0.0106 0.63% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2213 1.2213 1.2136 1.2136 0.0077 0.63% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5266 0.5266 0.5233 0.5233 0.0033 0.63% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5167 0.5167 0.5135 0.5135 0.0032 0.62% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006396 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合E 1.5473 1.9463 1.5378 1.9368 0.0095 0.62% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9329 0.9329 0.0058 0.62% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.5637 2.6113 1.5541 2.6017 0.0096 0.62% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9348 0.9348 0.9290 0.9290 0.0058 0.62% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 570006 諾德中小盤混合 0.8180 1.7480 0.8130 1.7430 0.0050 0.62% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002095 博時(shí)新收益A 1.1273 1.8689 1.1205 1.8621 0.0068 0.61% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002096 博時(shí)新收益C 1.1226 1.8577 1.1158 1.8509 0.0068 0.61% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.6870 0.6870 0.6829 0.6829 0.0041 0.60% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019741 財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 1.0158 1.0158 1.0098 1.0098 0.0060 0.59% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 019740 財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 1.0207 1.0207 1.0147 1.0147 0.0060 0.59% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 016745 大摩18個(gè)月定開債A 1.0350 1.1640 1.0290 1.1580 0.0060 0.58% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1180 3.1480 3.1000 3.1300 0.0180 0.58% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013165 東興興盈三個(gè)月定開債C 1.1158 1.1368 1.1095 1.1305 0.0063 0.57% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 019818 長(zhǎng)城健康生活混合C 0.5482 0.5482 0.5451 0.5451 0.0031 0.57% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8608 0.8608 0.8559 0.8559 0.0049 0.57% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8152 0.8152 0.8106 0.8106 0.0046 0.57% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013164 東興興盈三個(gè)月定開債A 1.1162 1.1372 1.1099 1.1309 0.0063 0.57% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3580 3.3580 3.3390 3.3390 0.0190 0.57% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.6220 1.6220 1.6130 1.6130 0.0090 0.56% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0750 1.7230 1.0690 1.7170 0.0060 0.56% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020969 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7933 0.7933 0.7889 0.7889 0.0044 0.56% 2025-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值