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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年01月13日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.3577 0.3577 0.3459 0.3459 0.0118 3.41% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.3625 0.3625 0.3506 0.3506 0.0119 3.39% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.5452 0.5452 0.5275 0.5275 0.0177 3.36% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.5383 0.5383 0.5208 0.5208 0.0175 3.36% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3279 1.3279 1.2879 1.2879 0.0400 3.11% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.3139 1.3139 1.2744 1.2744 0.0395 3.10% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2491 1.2491 1.2116 1.2116 0.0375 3.10% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 016721 前海開(kāi)源高端裝備制造混合C 1.3214 1.3214 1.2828 1.2828 0.0386 3.01% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.3218 1.3218 1.2832 1.2832 0.0386 3.01% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.2820 1.3420 1.2470 1.3070 0.0350 2.81% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.9598 0.9598 0.9343 0.9343 0.0255 2.73% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.8077 0.8077 0.7863 0.7863 0.0214 2.72% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0980 1.5370 1.0690 1.5080 0.0290 2.71% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.6341 1.6341 1.5918 1.5918 0.0423 2.66% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.6521 1.6521 1.6093 1.6093 0.0428 2.66% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.3770 1.3770 1.3414 1.3414 0.0356 2.65% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.3786 1.3786 1.3431 1.3431 0.0355 2.64% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 2.4221 2.4221 2.3611 2.3611 0.0610 2.58% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.0962 1.0962 1.0688 1.0688 0.0274 2.56% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.0572 1.0572 1.0308 1.0308 0.0264 2.56% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 019879 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.1041 1.1041 1.0776 1.0776 0.0265 2.46% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 019880 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.0982 1.0982 1.0719 1.0719 0.0263 2.45% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6442 1.6442 1.6068 1.6068 0.0374 2.33% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6196 1.6196 1.5829 1.5829 0.0367 2.32% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 020199 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C 2.0495 2.0495 2.0052 2.0052 0.0443 2.21% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.0577 3.1977 2.0132 3.1532 0.0445 2.21% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0145 1.0145 0.9933 0.9933 0.0212 2.13% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9863 0.9863 0.9658 0.9658 0.0205 2.12% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 019207 大成正向回報(bào)靈活配置混合C 0.9640 0.9640 0.9440 0.9440 0.0200 2.12% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.9690 0.9690 0.9490 0.9490 0.0200 2.11% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2554 0.9129 1.2301 0.8962 0.0253 2.06% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 015596 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2495 1.2495 1.2243 1.2243 0.0252 2.06% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1105 1.1105 1.0882 1.0882 0.0223 2.05% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9305 0.9305 0.9118 0.9118 0.0187 2.05% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1055 1.1055 1.0833 1.0833 0.0222 2.05% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9248 0.9248 0.9062 0.9062 0.0186 2.05% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4010 3.2290 0.3930 3.2210 0.0080 2.04% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9808 0.9808 0.9612 0.9612 0.0196 2.04% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 021021 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0369 1.0369 1.0162 1.0162 0.0207 2.04% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 022886 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0184 1.0184 0.9980 0.9980 0.0204 2.04% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0071 1.0071 0.9871 0.9871 0.0200 2.03% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0222 1.0222 1.0019 1.0019 0.0203 2.03% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0370 1.0370 1.0164 1.0164 0.0206 2.03% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.7537 1.7537 1.7195 1.7195 0.0342 1.99% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.7439 1.7439 1.7099 1.7099 0.0340 1.99% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.1870 1.6240 1.1640 1.6010 0.0230 1.98% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 020735 東財(cái)有色增強(qiáng)E 1.1987 1.1987 1.1756 1.1756 0.0231 1.96% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4160 1.4160 1.3890 1.3890 0.0270 1.94% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5473 1.5701 1.5180 1.5522 0.0293 1.93% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5268 1.5268 1.4980 1.4980 0.0288 1.92% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 018995 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合C 1.1760 1.1760 1.1540 1.1540 0.0220 1.91% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.4470 1.4470 1.4200 1.4200 0.0270 1.90% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.1370 1.1370 1.1160 1.1160 0.0210 1.88% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3328 0.3328 0.3267 0.3267 0.0061 1.87% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3308 0.3308 0.3248 0.3248 0.0060 1.85% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3781 2.3781 2.3352 2.3352 0.0429 1.84% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3632 2.3632 2.3206 2.3206 0.0426 1.84% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3921 2.3921 2.3490 2.3490 0.0431 1.83% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3287 0.3287 0.3228 0.3228 0.0059 1.83% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.2680 3.3770 3.2100 3.3190 0.0580 1.81% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1300 1.1300 1.1100 1.1100 0.0200 1.80% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.1220 2.1220 2.0847 2.0847 0.0373 1.79% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0457 1.0457 1.0273 1.0273 0.0184 1.79% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0004 1.0004 0.9828 0.9828 0.0176 1.79% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 018209 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.1011 2.1011 2.0643 2.0643 0.0368 1.78% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1500 1.1500 1.1300 1.1300 0.0200 1.77% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.2170 3.2170 3.1610 3.1610 0.0560 1.77% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.4885 1.9185 1.4631 1.8931 0.0254 1.74% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1109 0.1109 0.1090 0.1090 0.0019 1.74% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9599 0.9599 0.9436 0.9436 0.0163 1.73% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1300 1.1300 1.1108 1.1108 0.0192 1.73% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.5141 1.9776 1.4883 1.9518 0.0258 1.73% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2336 1.2336 1.2129 1.2129 0.0207 1.71% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9569 0.9569 0.9408 0.9408 0.0161 1.71% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9253 0.9253 0.9097 0.9097 0.0156 1.71% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9266 0.9266 0.9110 0.9110 0.0156 1.71% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.5560 1.6110 1.5300 1.5850 0.0260 1.70% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.6160 1.6710 1.5890 1.6440 0.0270 1.70% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7972 0.7972 0.7839 0.7839 0.0133 1.70% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7799 0.7799 0.7670 0.7670 0.0129 1.68% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.5904 1.5904 1.5646 1.5646 0.0258 1.65% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.8971 1.8971 1.8664 1.8664 0.0307 1.64% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1263 1.1263 1.1082 1.1082 0.0181 1.63% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1231 1.1231 1.1051 1.1051 0.0180 1.63% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 019000 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.0176 1.0176 1.0015 1.0015 0.0161 1.61% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3411 1.1466 0.3357 1.1433 0.0054 1.61% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 018999 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.0203 1.0203 1.0042 1.0042 0.0161 1.60% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 2.8560 2.8860 2.8110 2.8410 0.0450 1.60% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.2619 1.2619 1.2421 1.2421 0.0198 1.59% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.3158 1.3158 1.2952 1.2952 0.0206 1.59% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3400 0.3400 0.3347 0.3347 0.0053 1.58% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 007776 匯安量化先鋒混合C 0.8818 0.8818 0.8681 0.8681 0.0137 1.58% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 1.0930 1.0930 1.0760 1.0760 0.0170 1.58% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 007775 匯安量化先鋒混合A 0.9052 0.9052 0.8911 0.8911 0.0141 1.58% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 2.8290 2.8590 2.7850 2.8150 0.0440 1.58% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.5408 0.5408 0.5324 0.5324 0.0084 1.58% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.6025 0.6025 0.5932 0.5932 0.0093 1.57% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8924 4.1796 0.8787 4.1553 0.0137 1.56% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1755 0.1755 0.1728 0.1728 0.0027 1.56% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.3061 2.3061 2.2709 2.2709 0.0352 1.55% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1830 0.1830 0.1802 0.1802 0.0028 1.55% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 020124 銀華滬深股通精選混合C 1.0712 1.0712 1.0548 1.0548 0.0164 1.55% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0990 1.0990 1.0823 1.0823 0.0167 1.54% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.2114 2.2114 2.1778 2.1778 0.0336 1.54% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.8744 1.8744 1.8461 1.8461 0.0283 1.53% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.9122 2.1252 1.8834 2.0964 0.0288 1.53% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 011060 西部利得策略?xún)?yōu)選混合C 1.0680 1.0680 1.0520 1.0520 0.0160 1.52% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5835 0.5835 0.5748 0.5748 0.0087 1.51% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5938 1.4823 0.5850 1.4768 0.0088 1.50% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.5589 1.5589 1.5360 1.5360 0.0229 1.49% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.9845 3.2399 1.9553 3.2107 0.0292 1.49% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 020331 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A 0.9400 0.9400 0.9263 0.9263 0.0137 1.48% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 020332 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C 0.9369 0.9369 0.9233 0.9233 0.0136 1.47% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4204 1.4204 1.4000 1.4000 0.0204 1.46% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.3170 1.3170 1.2980 1.2980 0.0190 1.46% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 010321 中銀大健康股票C 0.9298 0.9298 0.9164 0.9164 0.0134 1.46% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7737 0.7737 0.7626 0.7626 0.0111 1.46% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.3969 1.3969 1.3769 1.3769 0.0200 1.45% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.8384 2.0534 1.8127 2.0277 0.0257 1.42% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 012143 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.4113 0.4113 0.4056 0.4056 0.0057 1.41% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 1.7967 2.0117 1.7717 1.9867 0.0250 1.41% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.6204 1.6204 1.5978 1.5978 0.0226 1.41% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.4042 0.4042 0.3986 0.3986 0.0056 1.40% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 001040 新華策略精選股票 1.2659 1.7039 1.2487 1.6867 0.0172 1.38% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 163208 諾安油氣能源 1.0110 1.1400 0.9980 1.1270 0.0130 1.30% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.8708 1.8048 0.8596 1.7936 0.0112 1.30% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開(kāi)混合 0.9549 0.9549 0.9426 0.9426 0.0123 1.30% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 003166 鵬華弘嘉混合C 1.9698 1.9698 1.9447 1.9447 0.0251 1.29% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 003165 鵬華弘嘉混合A 2.0039 2.0039 1.9783 1.9783 0.0256 1.29% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0197 1.0197 0.0132 1.29% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.0269 1.0269 1.0139 1.0139 0.0130 1.28% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 501018 南方原油A 1.3330 1.3330 1.3161 1.3161 0.0169 1.28% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.3500 1.4260 1.3330 1.4090 0.0170 1.28% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.3420 1.3420 1.3250 1.3250 0.0170 1.28% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 0.9940 1.4650 0.9815 1.4525 0.0125 1.27% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 006476 南方原油C 1.2951 1.2951 1.2788 1.2788 0.0163 1.27% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 007130 中庚小盤(pán)價(jià)值股票 2.1251 2.1251 2.0984 2.0984 0.0267 1.27% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 0.9920 1.4270 0.9796 1.4146 0.0124 1.27% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 588700 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 0.7927 0.7927 0.7828 0.7828 0.0099 1.26% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.8672 1.8672 1.8439 1.8439 0.0233 1.26% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 588860 工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 1.0501 1.0501 1.0370 1.0370 0.0131 1.26% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.0850 2.0850 2.0590 2.0590 0.0260 1.26% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 015585 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.8381 1.8381 1.8152 1.8152 0.0229 1.26% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.6870 4.0570 1.6660 4.0360 0.0210 1.26% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9071 1.2171 0.8959 1.2059 0.0112 1.25% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 006881 華寶大健康混合A 1.4238 1.4238 1.4062 1.4062 0.0176 1.25% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.8812 1.1812 0.8703 1.1703 0.0109 1.25% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 018529 華寶大健康混合C 1.4085 1.4085 1.3912 1.3912 0.0173 1.24% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 014989 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.2070 2.2070 2.1800 2.1800 0.0270 1.24% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.4440 2.3240 2.4140 2.2950 0.0300 1.24% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2617 0.2617 0.2585 0.2585 0.0032 1.24% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.0790 1.0790 1.0659 1.0659 0.0131 1.23% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.2280 3.1340 2.2010 3.1070 0.0270 1.23% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.9264 1.1025 0.9151 1.0912 0.0113 1.23% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 004937 中航混改精選混合C 0.7919 0.7919 0.7823 0.7823 0.0096 1.23% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 004936 中航混改精選混合A 0.8101 0.8101 0.8003 0.8003 0.0098 1.22% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 561360 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0241 1.0241 1.0118 1.0118 0.0123 1.22% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2582 0.2582 0.2551 0.2551 0.0031 1.22% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8810 1.8810 1.8585 1.8585 0.0225 1.21% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 2.3386 2.3586 2.3106 2.3306 0.0280 1.21% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8561 1.8561 1.8339 1.8339 0.0222 1.21% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 020075 財(cái)通資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.1990 1.1990 1.1847 1.1847 0.0143 1.21% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 020076 財(cái)通資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1951 1.1951 1.1809 1.1809 0.0142 1.20% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 1.5323 1.5323 1.5142 1.5142 0.0181 1.20% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5091 1.5091 1.4912 1.4912 0.0179 1.20% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 020686 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0390 1.0390 1.0267 1.0267 0.0123 1.20% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0416 1.0416 1.0293 1.0293 0.0123 1.19% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 160620 鵬華資源A 1.7622 1.2555 1.7416 1.2420 0.0206 1.18% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 012808 鵬華資源C 1.1022 1.1022 1.0893 1.0893 0.0129 1.18% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5999 4.0966 0.5929 4.0854 0.0070 1.18% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.0548 1.0548 1.0426 1.0426 0.0122 1.17% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.2940 1.4850 1.2790 1.4700 0.0150 1.17% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.0778 1.0778 1.0653 1.0653 0.0125 1.17% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.2634 1.2634 1.2488 1.2488 0.0146 1.17% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6495 1.5052 0.6420 1.4977 0.0075 1.17% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.2103 1.2103 1.1963 1.1963 0.0140 1.17% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6439 0.6439 0.6365 0.6365 0.0074 1.16% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.0319 1.0319 1.0202 1.0202 0.0117 1.15% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 020405 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0495 1.0495 1.0376 1.0376 0.0119 1.15% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 019336 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合A 0.9081 0.9081 0.8978 0.8978 0.0103 1.15% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 0.5499 0.5499 0.5437 0.5437 0.0062 1.14% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 0.5603 0.5603 0.5540 0.5540 0.0063 1.14% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 020406 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0473 1.0473 1.0355 1.0355 0.0118 1.14% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 019337 萬(wàn)家國(guó)企動(dòng)力混合C 0.9043 0.9043 0.8941 0.8941 0.0102 1.14% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.0177 1.0177 1.0062 1.0062 0.0115 1.14% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 561010 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF 0.9126 0.9126 0.9023 0.9023 0.0103 1.14% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 0.8344 0.8344 0.8251 0.8251 0.0093 1.13% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 0.8141 0.8141 0.8050 0.8050 0.0091 1.13% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 002862 金信量化精選混合A 0.8361 1.1670 0.8268 1.1577 0.0093 1.12% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9663 0.9663 0.9556 0.9556 0.0107 1.12% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 004942 格林伯元靈活配置A 0.8836 0.8836 0.8738 0.8738 0.0098 1.12% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8774 1.1274 0.8677 1.1177 0.0097 1.12% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 0.8656 0.8656 0.8560 0.8560 0.0096 1.12% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.9191 0.9191 0.9090 0.9090 0.0101 1.11% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 1.0460 1.0460 1.0345 1.0345 0.0115 1.11% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.6510 2.6510 2.6220 2.6220 0.0290 1.11% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 004943 格林伯元靈活配置C 0.8737 0.8737 0.8641 0.8641 0.0096 1.11% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 2.1739 2.1739 2.1500 2.1500 0.0239 1.11% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 020434 金信量化精選混合C 0.8358 0.8358 0.8267 0.8267 0.0091 1.10% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.1160 3.0160 2.0930 2.9930 0.0230 1.10% 2025-01-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值