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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.8675 1.3375 0.8397 1.3097 0.0278 3.31% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.8285 1.2935 0.8020 1.2670 0.0265 3.30% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 1.0222 1.0222 0.9940 0.9940 0.0282 2.84% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.5562 1.6062 1.5132 1.5632 0.0430 2.84% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020722 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 1.0235 1.0235 0.9952 0.9952 0.0283 2.84% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.0799 1.2179 1.0506 1.1886 0.0293 2.79% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.0393 1.1873 1.0112 1.1592 0.0281 2.78% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006877 天治量化核心精選混合A 0.4521 0.7199 0.4407 0.7085 0.0114 2.59% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006878 天治量化核心精選混合C 0.4567 0.7317 0.4452 0.7202 0.0115 2.58% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1183 1.7663 1.0905 1.7385 0.0278 2.55% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.1116 1.1116 1.0841 1.0841 0.0275 2.54% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6521 1.6521 1.6133 1.6133 0.0388 2.41% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011015 嘉合錦元回報(bào)混合A 0.7033 0.7033 0.6880 0.6880 0.0153 2.22% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 0.6892 0.6892 0.6743 0.6743 0.0149 2.21% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001571 嘉合磐石A 0.6969 0.9469 0.6820 0.9320 0.0149 2.18% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001572 嘉合磐石C 0.6684 0.9184 0.6542 0.9042 0.0142 2.17% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.5337 0.5337 0.5229 0.5229 0.0108 2.07% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.1094 1.1094 1.0871 1.0871 0.0223 2.05% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.4426 1.1926 0.4338 1.1838 0.0088 2.03% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.4261 0.4261 0.4177 0.4177 0.0084 2.01% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9371 0.9371 0.9189 0.9189 0.0182 1.98% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9382 0.9382 0.9200 0.9200 0.0182 1.98% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.8508 0.8508 0.8343 0.8343 0.0165 1.98% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7213 0.7213 0.7074 0.7074 0.0139 1.96% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.6610 1.6610 1.6310 1.6310 0.0300 1.84% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8920 0.8920 0.8760 0.8760 0.0160 1.83% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2257 1.2257 1.2042 1.2042 0.0215 1.79% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 1.9188 1.9188 1.8853 1.8853 0.0335 1.78% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 1.9162 1.9162 1.8828 1.8828 0.0334 1.77% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006887 諾德新生活混合A 0.8915 0.8915 0.8762 0.8762 0.0153 1.75% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006888 諾德新生活混合C 0.8905 0.8905 0.8753 0.8753 0.0152 1.74% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 0.8820 0.8820 0.8670 0.8670 0.0150 1.73% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 1.0307 1.4123 1.0135 1.3951 0.0172 1.70% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0328 2.2371 1.0158 2.2186 0.0170 1.67% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001613 長城久祥混合A 0.8420 0.8420 0.8284 0.8284 0.0136 1.64% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 017462 長城久祥混合C 0.8343 0.8343 0.8209 0.8209 0.0134 1.63% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9986 0.9986 0.9829 0.9829 0.0157 1.60% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005743 長安裕隆混合A 1.8991 1.8991 1.8693 1.8693 0.0298 1.59% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.9876 0.9876 0.9721 0.9721 0.0155 1.59% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005744 長安裕隆混合C 1.8482 1.8482 1.8193 1.8193 0.0289 1.59% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015751 景順長城品質(zhì)長青混合C 0.7912 0.7912 0.7788 0.7788 0.0124 1.59% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 241001 華寶海外中國成長混合 1.0930 1.0930 1.0760 1.0760 0.0170 1.58% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.8783 0.8783 0.8648 0.8648 0.0135 1.56% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.8322 0.8322 0.8195 0.8195 0.0127 1.55% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9816 0.9816 0.9667 0.9667 0.0149 1.54% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 0.9885 0.9885 0.9735 0.9735 0.0150 1.54% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.4490 2.4490 2.4120 2.4120 0.0370 1.53% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9462 0.9462 0.9320 0.9320 0.0142 1.52% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9684 0.9684 0.9539 0.9539 0.0145 1.52% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.4050 2.4050 2.3690 2.3690 0.0360 1.52% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 210008 金鷹策略配置混合 1.4346 2.0346 1.4133 2.0133 0.0213 1.51% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9689 0.9689 0.9545 0.9545 0.0144 1.51% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.0933 1.0933 1.0770 1.0770 0.0163 1.51% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3434 0.3434 0.3384 0.3384 0.0050 1.48% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006371 長安鑫盈混合A 1.2891 1.2891 1.2706 1.2706 0.0185 1.46% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006372 長安鑫盈混合C 1.2466 1.2466 1.2288 1.2288 0.0178 1.45% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6662 0.6662 0.6567 0.6567 0.0095 1.45% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.2670 1.7370 1.2490 1.7190 0.0180 1.44% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1791 1.2291 1.1625 1.2125 0.0166 1.43% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 1.7031 1.7031 1.6791 1.6791 0.0240 1.43% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.6188 0.6188 0.6101 0.6101 0.0087 1.43% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 017732 鵬華核心優(yōu)勢混合C 0.7757 0.7757 0.7648 0.7648 0.0109 1.43% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.3704 1.3704 1.3512 1.3512 0.0192 1.42% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6352 0.8952 0.6263 0.8863 0.0089 1.42% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6098 0.8698 0.6013 0.8613 0.0085 1.41% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519005 海富通股票混合 0.7873 2.7363 0.7764 2.7254 0.0109 1.40% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4758 0.4758 0.4693 0.4693 0.0065 1.39% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.1633 1.1633 1.1475 1.1475 0.0158 1.38% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 0.9919 0.9919 0.9785 0.9785 0.0134 1.37% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 0.9747 0.4068 0.9615 0.4020 0.0132 1.37% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4668 0.4668 0.4605 0.4605 0.0063 1.37% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 0.9604 0.9604 0.9475 0.9475 0.0129 1.36% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501076 鵬華創(chuàng)新動(dòng)力混合(LOF) 1.2734 1.2734 1.2565 1.2565 0.0169 1.35% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 516210 華安中證銀行ETF 1.0898 1.0898 1.0753 1.0753 0.0145 1.35% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.4540 0.9140 0.4480 0.9080 0.0060 1.34% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 017612 宏利復(fù)興混合C 1.0620 1.0620 1.0480 1.0480 0.0140 1.34% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.9713 2.2723 1.9452 2.2462 0.0261 1.34% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.2287 1.2287 1.2126 1.2126 0.0161 1.33% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0670 1.0670 1.0530 1.0530 0.0140 1.33% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 021047 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 1.0638 1.0638 1.0499 1.0499 0.0139 1.32% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.0651 1.0651 1.0512 1.0512 0.0139 1.32% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4459 1.4459 1.4272 1.4272 0.0187 1.31% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0830 1.0830 1.0690 1.0690 0.0140 1.31% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.2420 2.4620 2.2130 2.4330 0.0290 1.31% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4456 1.4456 1.4269 1.4269 0.0187 1.31% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2788 1.3950 1.2624 1.3786 0.0164 1.30% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 011599 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.5387 0.5387 0.5318 0.5318 0.0069 1.30% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.4321 1.4321 1.4137 1.4137 0.0184 1.30% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.4000 1.4860 1.3820 1.4680 0.0180 1.30% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.4377 1.6180 1.4192 1.5972 0.0185 1.30% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.4286 1.4286 1.4102 1.4102 0.0184 1.30% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.0519 1.0519 1.0384 1.0384 0.0135 1.30% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 021129 東財(cái)銀行E 1.0517 1.0517 1.0382 1.0382 0.0135 1.30% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4056 1.4056 1.3875 1.3875 0.0181 1.30% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4053 1.4053 1.3873 1.3873 0.0180 1.30% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020348 景順長城卓越成長混合C 1.0399 1.0399 1.0267 1.0267 0.0132 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3772 1.3772 1.3596 1.3596 0.0176 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020347 景順長城卓越成長混合A 1.0426 1.0426 1.0293 1.0293 0.0133 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015034 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7393 0.7393 0.7299 0.7299 0.0094 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1657 1.1657 1.1508 1.1508 0.0149 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.3159 1.3159 1.2991 1.2991 0.0168 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1710 1.1710 1.1561 1.1561 0.0149 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.3194 1.4471 1.3026 1.4303 0.0168 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2636 1.2636 1.2475 1.2475 0.0161 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.3118 1.3118 1.2951 1.2951 0.0167 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001569 泰信國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.3320 1.3320 1.3150 1.3150 0.0170 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8872 0.9772 0.8759 0.9659 0.0113 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1175 1.1175 1.1033 1.1033 0.0142 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160631 鵬華銀行A 1.0950 1.2224 1.0811 1.2085 0.0139 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 0.9847 0.9847 0.9722 0.9722 0.0125 1.29% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.2220 2.2220 2.1940 2.1940 0.0280 1.28% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.0600 1.0600 1.0466 1.0466 0.0134 1.28% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.0826 1.0826 1.0689 1.0689 0.0137 1.28% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2755 1.2755 1.2594 1.2594 0.0161 1.28% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.0991 1.0991 1.0852 1.0852 0.0139 1.28% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2940 1.8588 1.2777 1.8425 0.0163 1.28% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 012042 鵬華銀行C 1.0651 1.0651 1.0516 1.0516 0.0135 1.28% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0612 1.0612 1.0479 1.0479 0.0133 1.27% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.1137 1.1137 0.0141 1.27% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0661 1.2201 1.0527 1.2067 0.0134 1.27% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5588 0.5588 0.5518 0.5518 0.0070 1.27% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1260 1.1260 1.1119 1.1119 0.0141 1.27% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.7150 0.7150 0.7060 0.7060 0.0090 1.27% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2960 1.2960 1.2799 1.2799 0.0161 1.26% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.8020 0.8020 0.7920 0.7920 0.0100 1.26% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8060 1.3470 0.7960 1.3310 0.0100 1.26% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7230 1.2260 0.7140 1.2170 0.0090 1.26% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2782 1.2782 1.2624 1.2624 0.0158 1.25% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.7709 0.7709 0.7614 0.7614 0.0095 1.25% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 018549 金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合A 0.9965 0.9965 0.9843 0.9843 0.0122 1.24% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7748 0.7748 0.7653 0.7653 0.0095 1.24% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0591 1.0591 1.0461 1.0461 0.0130 1.24% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9010 1.0690 0.8900 1.0580 0.0110 1.24% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020435 金信智能中國2025混合C 1.7150 1.7150 1.6940 1.6940 0.0210 1.24% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.0643 1.0643 1.0513 1.0513 0.0130 1.24% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002849 金信智能中國2025混合A 1.7330 1.9973 1.7117 1.9760 0.0213 1.24% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 740001 長安宏觀策略混合A 1.1470 1.9670 1.1330 1.9530 0.0140 1.24% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3920 1.3920 1.3750 1.3750 0.0170 1.24% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4554 0.4554 0.4498 0.4498 0.0056 1.24% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8082 0.9532 0.7984 0.9434 0.0098 1.23% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.4020 1.4020 1.3850 1.3850 0.0170 1.23% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0412 1.0412 1.0285 1.0285 0.0127 1.23% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8060 0.8060 0.7963 0.7963 0.0097 1.22% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 0.8657 0.8657 0.8553 0.8553 0.0104 1.22% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 1.7572 1.7572 1.7361 1.7361 0.0211 1.22% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 018550 金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合C 0.9931 0.9931 0.9811 0.9811 0.0120 1.22% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7773 0.7773 0.7680 0.7680 0.0093 1.21% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 1.7353 1.7353 1.7145 1.7145 0.0208 1.21% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7030 0.7030 0.6946 0.6946 0.0084 1.21% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.1371 1.1371 1.1235 1.1235 0.0136 1.21% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7084 0.7084 0.6999 0.6999 0.0085 1.21% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162201 宏利成長混合 1.7293 4.1258 1.7087 4.1052 0.0206 1.21% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.1180 1.1180 1.1047 1.1047 0.0133 1.20% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7567 0.7567 0.7478 0.7478 0.0089 1.19% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015058 華夏高端制造混合C 1.1060 1.1060 1.0930 1.0930 0.0130 1.19% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.2760 1.8290 1.2610 1.8140 0.0150 1.19% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0781 1.0781 1.0655 1.0655 0.0126 1.18% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0746 1.0746 1.0621 1.0621 0.0125 1.18% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 0.9503 0.9503 0.9392 0.9392 0.0111 1.18% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008960 長信國防軍工量化混合C 1.1276 1.1276 1.1144 1.1144 0.0132 1.18% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.8144 0.8144 0.8049 0.8049 0.0095 1.18% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.8209 0.8209 0.8113 0.8113 0.0096 1.18% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002983 長信國防軍工量化混合A 1.1473 1.1473 1.1339 1.1339 0.0134 1.18% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002345 華夏高端制造混合A 1.1220 1.1220 1.1090 1.1090 0.0130 1.17% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.8765 1.2971 0.8664 1.2831 0.0101 1.17% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.3097 1.3708 1.2946 1.3557 0.0151 1.17% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 517180 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5518 1.5518 1.5339 1.5339 0.0179 1.17% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 0.9176 0.9176 0.9070 0.9070 0.0106 1.17% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 517090 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.4642 1.4642 1.4474 1.4474 0.0168 1.16% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1485 0.1485 0.1468 0.1468 0.0017 1.16% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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172 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7518 0.7518 0.7432 0.7432 0.0086 1.16% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7555 0.7555 0.7468 0.7468 0.0087 1.16% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.2949 1.3553 1.2800 1.3404 0.0149 1.16% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8730 1.0410 0.8630 1.0310 0.0100 1.16% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004750 廣發(fā)鑫和A 1.3624 1.3957 1.3469 1.3802 0.0155 1.15% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019257 恒越智選科技混合A 0.8722 0.8722 0.8623 0.8623 0.0099 1.15% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5181 1.5181 1.5008 1.5008 0.0173 1.15% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0206 1.0206 1.0090 1.0090 0.0116 1.15% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5524 0.5524 0.5461 0.5461 0.0063 1.15% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 159711 華夏中證港股通50ETF 0.8958 0.8958 0.8857 0.8857 0.0101 1.14% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.2593 1.2593 1.2451 1.2451 0.0142 1.14% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004751 廣發(fā)鑫和C 1.3174 1.3507 1.3025 1.3358 0.0149 1.14% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001951 金鷹改革紅利混合 1.4240 1.4240 1.4080 1.4080 0.0160 1.14% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 019258 恒越智選科技混合C 0.8690 0.8690 0.8592 0.8592 0.0098 1.14% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6468 1.6344 0.6395 1.6271 0.0073 1.14% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6722 0.6722 0.6646 0.6646 0.0076 1.14% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1754 1.1754 1.1622 1.1622 0.0132 1.14% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1061 0.1061 0.1049 0.1049 0.0012 1.14% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6585 0.6585 0.6511 0.6511 0.0074 1.14% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019000 萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.0439 1.0439 1.0322 1.0322 0.0117 1.13% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020621 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0711 1.0711 1.0591 1.0591 0.0120 1.13% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 018999 萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.0463 1.0463 1.0346 1.0346 0.0117 1.13% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7896 0.7896 0.7808 0.7808 0.0088 1.13% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1684 1.1684 1.1553 1.1553 0.0131 1.13% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7801 0.7801 0.7714 0.7714 0.0087 1.13% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 019081 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0211 1.0211 1.0097 1.0097 0.0114 1.13% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001407 景順長城穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.4330 1.4960 1.4170 1.4800 0.0160 1.13% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0686 1.0686 1.0567 1.0567 0.0119 1.13% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019082 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0275 1.0275 1.0161 1.0161 0.0114 1.12% 2024-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值