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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年05月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.4768 1.4768 1.4087 1.4087 0.0681 4.83% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.4089 1.4089 1.3440 1.3440 0.0649 4.83% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005209 東吳雙三角股票A 0.4687 0.4687 0.4484 0.4484 0.0203 4.53% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005210 東吳雙三角股票C 0.4528 0.4528 0.4333 0.4333 0.0195 4.50% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001900 諾安精選價值混合A 1.0555 1.0555 1.0138 1.0138 0.0417 4.11% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006603 嘉實互融精選股票A 1.0858 1.0858 1.0491 1.0491 0.0367 3.50% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020232 嘉實互融精選股票C 1.0829 1.0829 1.0463 1.0463 0.0366 3.50% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8535 0.8535 0.8252 0.8252 0.0283 3.43% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8516 0.8516 0.8234 0.8234 0.0282 3.42% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1964 1.2519 1.1569 1.2124 0.0395 3.41% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1818 1.2367 1.1428 1.1977 0.0390 3.41% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007713 華富科技動能混合A 0.7666 0.8166 0.7420 0.7920 0.0246 3.32% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017968 華富科技動能混合C 0.7610 0.7610 0.7366 0.7366 0.0244 3.31% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1017 0.1017 0.0986 0.0986 0.0031 3.14% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1024 0.1024 0.0993 0.0993 0.0031 3.12% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7277 0.7277 0.7061 0.7061 0.0216 3.06% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7228 0.7228 0.7015 0.7015 0.0213 3.04% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006877 天治量化核心精選混合A 0.5269 0.7947 0.5114 0.7792 0.0155 3.03% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006878 天治量化核心精選混合C 0.5323 0.8073 0.5167 0.7917 0.0156 3.02% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.7411 0.7411 0.7204 0.7204 0.0207 2.87% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.7448 0.7448 0.7241 0.7241 0.0207 2.86% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6058 0.6058 0.5897 0.5897 0.0161 2.73% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.6097 0.6097 0.5935 0.5935 0.0162 2.73% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 011403 融通鑫新成長混合A 1.0901 1.0901 1.0618 1.0618 0.0283 2.67% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 011404 融通鑫新成長混合C 1.0758 1.0758 1.0479 1.0479 0.0279 2.66% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.2801 1.9004 1.2488 1.8691 0.0313 2.51% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011462 東吳興享成長混合C 0.7208 0.7208 0.7034 0.7034 0.0174 2.47% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9171 1.4692 0.8952 1.4473 0.0219 2.45% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 0.9057 0.9057 0.8841 0.8841 0.0216 2.44% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 673083 西部利得祥運混合C 0.7030 0.7030 0.6864 0.6864 0.0166 2.42% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 673081 西部利得祥運混合A 0.7685 0.8985 0.7504 0.8804 0.0181 2.41% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.4029 2.4029 2.3473 2.3473 0.0556 2.37% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 168601 匯安裕陽三年持有期混合 0.9053 1.5273 0.8843 1.5063 0.0210 2.37% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.4317 2.4317 2.3753 2.3753 0.0564 2.37% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9209 3.4459 0.9001 3.4251 0.0208 2.31% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.8146 0.8146 0.7967 0.7967 0.0179 2.25% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.1045 1.4695 1.0803 1.4453 0.0242 2.24% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019144 東財景氣驅(qū)動C 0.9164 0.9164 0.8968 0.8968 0.0196 2.19% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019143 東財景氣驅(qū)動A 0.9181 0.9181 0.8985 0.8985 0.0196 2.18% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290011 泰信中小盤精選混合 2.2260 2.4860 2.1790 2.4390 0.0470 2.16% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.6690 0.6690 0.6550 0.6550 0.0140 2.14% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.8485 1.8485 1.8102 1.8102 0.0383 2.12% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3473 0.3473 0.3401 0.3401 0.0072 2.12% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3510 0.3510 0.3437 0.3437 0.0073 2.12% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.7709 1.7709 1.7343 1.7343 0.0366 2.11% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3502 0.3502 0.3430 0.3430 0.0072 2.10% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.4896 2.4896 2.4389 2.4389 0.0507 2.08% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4949 2.4949 2.4440 2.4440 0.0509 2.08% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4689 2.4689 2.4186 2.4186 0.0503 2.08% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 010321 中銀大健康股票C 0.9745 0.9745 0.9549 0.9549 0.0196 2.05% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0997 1.0997 1.0776 1.0776 0.0221 2.05% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 159518 嘉實標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0502 1.0502 1.0291 1.0291 0.0211 2.05% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.6640 0.6640 0.6510 0.6510 0.0130 2.00% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1176 0.1176 0.1153 0.1153 0.0023 1.99% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 673090 西部利得個股精選股票A 0.9012 1.2632 0.8837 1.2457 0.0175 1.98% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 013262 西部利得個股精選股票C 0.8901 1.1301 0.8728 1.1128 0.0173 1.98% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.8201 0.8201 0.8043 0.8043 0.0158 1.96% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8361 0.8361 0.8201 0.8201 0.0160 1.95% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5870 0.5870 0.5760 0.5760 0.0110 1.91% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.5910 0.7410 0.5800 0.7300 0.0110 1.90% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9264 0.9264 0.9092 0.9092 0.0172 1.89% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9206 0.9206 0.9036 0.9036 0.0170 1.88% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 012144 新沃內(nèi)需增長混合C 0.4340 0.4340 0.4261 0.4261 0.0079 1.85% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012143 新沃內(nèi)需增長混合A 0.4403 0.4403 0.4323 0.4323 0.0080 1.85% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8092 0.8092 0.7945 0.7945 0.0147 1.85% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005359 東方阿爾法精選混合C 0.7840 0.7840 0.7698 0.7698 0.0142 1.84% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5990 1.5990 1.5703 1.5703 0.0287 1.83% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000690 前海開源大海洋混合 1.4770 1.4770 1.4510 1.4510 0.0260 1.79% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163208 諾安油氣能源 1.0870 1.1860 1.0680 1.1670 0.0190 1.78% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.7294 1.7294 1.6993 1.6993 0.0301 1.77% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 013566 華夏軍工安全混合C 1.2230 1.2230 1.2020 1.2020 0.0210 1.75% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002251 華夏軍工安全混合A 1.2400 1.2400 1.2190 1.2190 0.0210 1.72% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 014243 富國新材料新能源混合C 1.1453 1.1453 1.1260 1.1260 0.0193 1.71% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.3664 0.3664 0.3603 0.3603 0.0061 1.69% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1450 1.1650 1.1261 1.1461 0.0189 1.68% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1722 1.1922 1.1528 1.1728 0.0194 1.68% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1587 0.2431 0.1561 0.2405 0.0026 1.67% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 159586 南方中證全指計算機ETF 0.8695 0.8695 0.8553 0.8553 0.0142 1.66% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.4933 0.4933 0.4853 0.4853 0.0080 1.65% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015429 中銀證券專精特新股票A 0.6430 0.6430 0.6326 0.6326 0.0104 1.64% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.3538 1.3538 1.3321 1.3321 0.0217 1.63% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015430 中銀證券專精特新股票C 0.6376 0.6376 0.6274 0.6274 0.0102 1.63% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1270 1.1850 1.1090 1.1670 0.0180 1.62% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.6621 1.6621 1.6356 1.6356 0.0265 1.62% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1280 1.6870 1.1100 1.6690 0.0180 1.62% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.6648 1.6648 1.6382 1.6382 0.0266 1.62% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.5463 1.5463 1.5218 1.5218 0.0245 1.61% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 018529 華寶大健康混合C 1.5642 1.5642 1.5394 1.5394 0.0248 1.61% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.5355 1.5355 1.5112 1.5112 0.0243 1.61% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006881 華寶大健康混合A 1.5756 1.5756 1.5506 1.5506 0.0250 1.61% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002181 華安大安全主題混合A 1.8470 1.8470 1.8180 1.8180 0.0290 1.60% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1585 0.1669 0.1560 0.1644 0.0025 1.60% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 0.8678 0.9372 0.8541 0.9235 0.0137 1.60% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 0.8619 0.9300 0.8483 0.9164 0.0136 1.60% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013618 華安大安全主題混合C 1.8200 1.8200 1.7920 1.7920 0.0280 1.56% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 0.8480 0.8480 0.8350 0.8350 0.0130 1.56% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003092 華商豐利增強定開債A 1.5110 1.8290 1.4880 1.8060 0.0230 1.55% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 0.9176 0.9176 0.9036 0.9036 0.0140 1.55% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 0.9144 0.9144 0.9005 0.9005 0.0139 1.54% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003093 華商豐利增強定開債C 1.4640 1.7760 1.4420 1.7540 0.0220 1.53% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 018053 鵬揚醫(yī)療健康混合C 0.9499 0.9499 0.9356 0.9356 0.0143 1.53% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 018052 鵬揚醫(yī)療健康混合A 0.9548 0.9548 0.9404 0.9404 0.0144 1.53% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7230 1.7230 1.6970 1.6970 0.0260 1.53% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.7350 1.7750 1.7090 1.7490 0.0260 1.52% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3640 1.4540 1.3440 1.4340 0.0200 1.49% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.4122 1.4122 1.3916 1.3916 0.0206 1.48% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020433 金信核心競爭力混合C 0.9094 0.9094 0.8962 0.8962 0.0132 1.47% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.0305 1.0305 1.0157 1.0157 0.0148 1.46% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008212 華夏新機遇混合C 1.1090 1.2950 1.0930 1.2790 0.0160 1.46% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008949 平安匠心優(yōu)選混合A 0.8643 1.1013 0.8519 1.0889 0.0124 1.46% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008950 平安匠心優(yōu)選混合C 0.8356 1.0706 0.8236 1.0586 0.0120 1.46% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0155 1.1755 1.0010 1.1610 0.0145 1.45% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020511 金鷹科技致遠(yuǎn)混合C 1.0293 1.0293 1.0146 1.0146 0.0147 1.45% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4740 1.4740 1.4529 1.4529 0.0211 1.45% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.0128 1.0128 0.9984 0.9984 0.0144 1.44% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.7655 0.7655 0.7546 0.7546 0.0109 1.44% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 0.9951 0.9951 0.9810 0.9810 0.0141 1.44% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002983 長信國防軍工量化混合A 1.1744 1.1744 1.1578 1.1578 0.0166 1.43% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008960 長信國防軍工量化混合C 1.1549 1.1549 1.1386 1.1386 0.0163 1.43% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.8534 1.8534 1.8272 1.8272 0.0262 1.43% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001068 國新國證新銳A 1.0740 1.0740 1.0590 1.0590 0.0150 1.42% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 0.8622 0.8622 0.8502 0.8502 0.0120 1.41% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350005 天治中國制造2025 1.9436 2.7003 1.9165 2.6732 0.0271 1.41% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9256 0.9256 0.9127 0.9127 0.0129 1.41% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9249 0.9249 0.9120 0.9120 0.0129 1.41% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 019484 大摩品質(zhì)生活精選股票C 2.6650 2.6650 2.6280 2.6280 0.0370 1.41% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 0.8627 0.8627 0.8507 0.8507 0.0120 1.41% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9440 1.3160 0.9310 1.2980 0.0130 1.40% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020151 中信保誠景氣優(yōu)選混合A 1.0581 1.0581 1.0435 1.0435 0.0146 1.40% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020152 中信保誠景氣優(yōu)選混合C 1.0563 1.0563 1.0417 1.0417 0.0146 1.40% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.6720 2.6720 2.6350 2.6350 0.0370 1.40% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0220 1.4660 1.0080 1.4520 0.0140 1.39% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1167 0.1167 0.1151 0.1151 0.0016 1.39% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8026 0.8026 0.7917 0.7917 0.0109 1.38% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002411 華夏新機遇混合A 1.0250 1.4340 1.0110 1.4200 0.0140 1.38% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.6099 1.6099 1.5880 1.5880 0.0219 1.38% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8130 0.8130 0.8020 0.8020 0.0110 1.37% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.1840 1.1840 1.1680 1.1680 0.0160 1.37% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8055 0.8055 0.7947 0.7947 0.0108 1.36% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.1890 1.1890 1.1730 1.1730 0.0160 1.36% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8666 0.8666 0.8550 0.8550 0.0116 1.36% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012041 鵬華國防C 0.7336 0.7336 0.7239 0.7239 0.0097 1.34% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.8555 0.8555 0.0115 1.34% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160630 鵬華國防A 0.8093 1.1519 0.7986 1.1481 0.0107 1.34% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6026 0.6026 0.5947 0.5947 0.0079 1.33% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007484 信澳核心科技混合A 0.9933 1.6332 0.9803 1.6202 0.0130 1.33% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 018203 信澳核心科技混合C 0.9846 0.9846 0.9718 0.9718 0.0128 1.32% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.5968 0.5968 0.5890 0.5890 0.0078 1.32% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 516860 博時金融科技ETF 0.7217 0.7217 0.7123 0.7123 0.0094 1.32% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.8295 0.8295 0.8187 0.8187 0.0108 1.32% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 159571 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 0.8957 0.8957 0.8841 0.8841 0.0116 1.31% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 210009 金鷹核心資源混合A 1.5472 1.6472 1.5272 1.6272 0.0200 1.31% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3241 0.3241 0.3199 0.3199 0.0042 1.31% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.9360 0.9360 0.0123 1.31% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9481 0.9481 0.9358 0.9358 0.0123 1.31% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7810 0.7810 0.7710 0.7710 0.0100 1.30% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3265 0.3434 0.3223 0.3392 0.0042 1.30% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.9949 0.9949 0.9822 0.9822 0.0127 1.29% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 159573 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 0.8720 0.8720 0.8609 0.8609 0.0111 1.29% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 159572 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 0.8763 0.8763 0.8651 0.8651 0.0112 1.29% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.5900 0.7740 0.5860 0.0100 1.29% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 013266 泰信智選成長靈活配置混合C 0.7418 0.7418 0.7324 0.7324 0.0094 1.28% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9654 1.9654 1.9405 1.9405 0.0249 1.28% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 0.7418 0.7418 0.7324 0.7324 0.0094 1.28% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.3040 2.3040 2.2750 2.2750 0.0290 1.27% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3739 0.3739 0.3692 0.3692 0.0047 1.27% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1751 0.1751 0.1729 0.1729 0.0022 1.27% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.3210 2.4310 2.2920 2.4020 0.0290 1.27% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1751 0.1751 0.1729 0.1729 0.0022 1.27% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7759 0.7759 0.7662 0.7662 0.0097 1.27% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1269 1.4629 1.1129 1.4489 0.0140 1.26% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 159575 銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 0.8921 0.8921 0.8810 0.8810 0.0111 1.26% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8176 0.8176 0.8075 0.8075 0.0101 1.25% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020667 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9735 0.9735 0.0122 1.25% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 0.9348 0.9348 0.9233 0.9233 0.0115 1.25% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2445 1.2445 1.2292 1.2292 0.0153 1.24% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020668 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9731 0.9731 0.0121 1.24% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.8336 0.8336 0.8234 0.8234 0.0102 1.24% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 570006 諾德中小盤混合 0.8180 1.7480 0.8080 1.7380 0.0100 1.24% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.2250 1.2250 1.2100 1.2100 0.0150 1.24% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 0.9742 0.9742 0.9623 0.9623 0.0119 1.24% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0928 2.0928 2.0671 2.0671 0.0257 1.24% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5169 0.5169 0.5106 0.5106 0.0063 1.23% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 159728 南方國證在線消費ETF 0.6360 0.6360 0.6283 0.6283 0.0077 1.23% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5095 0.5095 0.5033 0.5033 0.0062 1.23% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020838 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9455 0.9455 0.9341 0.9341 0.0114 1.22% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3409 0.3507 0.3368 0.3466 0.0041 1.22% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020837 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9462 0.9462 0.9348 0.9348 0.0114 1.22% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3409 0.3506 0.3368 0.3465 0.0041 1.22% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 1.0059 1.0059 0.9939 0.9939 0.0120 1.21% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0162 1.0162 1.0041 1.0041 0.0121 1.21% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 2.4893 2.4893 2.4599 2.4599 0.0294 1.20% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4234 2.9586 2.3950 2.9302 0.0284 1.19% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001040 新華策略精選股票 1.0464 1.4844 1.0341 1.4721 0.0123 1.19% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6906 0.6906 0.6825 0.6825 0.0081 1.19% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4237 2.4929 2.3953 2.4645 0.0284 1.19% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6894 0.6894 0.6813 0.6813 0.0081 1.19% 2024-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值