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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年02月22日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1560 2.1560 2.0530 2.0530 0.1030 5.02% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.3010 1.6030 2.1910 1.5270 0.1100 5.02% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.7224 2.7224 2.5926 2.5926 0.1298 5.01% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.7365 2.7365 2.6059 2.6059 0.1306 5.01% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 2.0258 1.4300 1.9294 1.3659 0.0964 5.00% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 2.0208 2.0208 1.9246 1.9246 0.0962 5.00% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 2.0166 2.0166 1.9206 1.9206 0.0960 5.00% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1480 2.1480 2.0460 2.0460 0.1020 4.99% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.3095 2.6845 2.2001 2.5751 0.1094 4.97% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.2827 2.6537 2.1747 2.5457 0.1080 4.97% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.2890 2.2890 2.1810 2.1810 0.1080 4.95% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5545 1.5545 1.4820 1.4820 0.0725 4.89% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 2.1792 2.5418 2.0783 2.4409 0.1009 4.85% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5192 1.9492 1.4509 1.8809 0.0683 4.71% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0852 1.0852 1.0369 1.0369 0.0483 4.66% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.0779 1.0779 1.0300 1.0300 0.0479 4.65% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.9235 2.0497 1.8386 1.9648 0.0849 4.62% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.8120 2.1120 1.7320 2.0320 0.0800 4.62% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.9429 3.3172 1.8571 3.2314 0.0858 4.62% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9290 0.9290 0.8900 0.8900 0.0390 4.38% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.6224 1.6224 1.5546 1.5546 0.0678 4.36% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.6287 1.6287 1.5606 1.5606 0.0681 4.36% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6318 1.6318 1.5637 1.5637 0.0681 4.36% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2297 0.2297 0.2201 0.2201 0.0096 4.36% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9350 0.9350 0.8960 0.8960 0.0390 4.35% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.2310 2.2310 2.1390 2.1390 0.0920 4.30% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.2170 2.2170 2.1260 2.1260 0.0910 4.28% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9224 0.9224 0.8849 0.8849 0.0375 4.24% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9381 0.9381 0.9000 0.9000 0.0381 4.23% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4769 0.5387 0.4577 0.5195 0.0192 4.19% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.3870 3.8260 3.2510 3.6900 0.1360 4.18% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5623 0.5623 0.5401 0.5401 0.0222 4.11% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5680 0.5680 0.5456 0.5456 0.0224 4.11% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.7760 1.7760 1.7060 1.7060 0.0700 4.10% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.0336 4.0336 3.8753 3.8753 0.1583 4.08% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.9930 3.9930 3.8363 3.8363 0.1567 4.08% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.8810 1.8810 1.8080 1.8080 0.0730 4.04% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320016 諾安多策略混合A 1.2690 1.2690 1.2200 1.2200 0.0490 4.02% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003858 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 1.7555 1.7555 1.6901 1.6901 0.0654 3.87% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 0.8820 0.8820 0.8491 0.8491 0.0329 3.87% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 0.8900 0.8900 0.8568 0.8568 0.0332 3.87% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003857 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 1.7765 1.7765 1.7103 1.7103 0.0662 3.87% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.3934 1.6064 1.3424 1.5554 0.0510 3.80% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 018203 信澳核心科技混合C 1.0200 1.0200 0.9828 0.9828 0.0372 3.79% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.3684 1.3684 1.3184 1.3184 0.0500 3.79% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007484 信澳核心科技混合A 1.0260 1.6659 0.9886 1.6285 0.0374 3.78% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 3.9468 3.9468 3.8049 3.8049 0.1419 3.73% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 3.9770 3.9770 3.8339 3.8339 0.1431 3.73% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.6010 1.6010 1.5440 1.5440 0.0570 3.69% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.2580 3.2580 3.1420 3.1420 0.1160 3.69% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2430 3.2430 3.1280 3.1280 0.1150 3.68% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630011 華商主題精選混合 2.1780 3.0780 2.1010 3.0010 0.0770 3.66% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.2820 3.2820 3.1660 3.1660 0.1160 3.66% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9799 2.9799 2.8749 2.8749 0.1050 3.65% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0707 3.0707 2.9625 2.9625 0.1082 3.65% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.7811 2.7811 2.6832 2.6832 0.0979 3.65% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 3.5310 3.5310 3.4070 3.4070 0.1240 3.64% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 4.1100 4.1100 3.9660 3.9660 0.1440 3.63% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.8743 2.8743 2.7736 2.7736 0.1007 3.63% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.8840 1.0520 0.8530 1.0210 0.0310 3.63% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8580 1.0260 0.8280 0.9960 0.0300 3.62% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6370 1.6370 1.5800 1.5800 0.0570 3.61% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9723 2.1923 0.9385 2.1585 0.0338 3.60% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.7060 1.7060 1.6470 1.6470 0.0590 3.58% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1509 0.1515 0.1457 0.1463 0.0052 3.57% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0715 1.0755 1.0346 1.0386 0.0369 3.57% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 0.6080 0.6080 0.5871 0.5871 0.0209 3.56% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 0.6190 0.6190 0.5978 0.5978 0.0212 3.55% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0118 1.0118 0.0359 3.55% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020592 金信多策略精選混合C 0.9928 0.9928 0.9589 0.9589 0.0339 3.54% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0474 1.0474 1.0116 1.0116 0.0358 3.54% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004223 金信多策略精選混合A 0.9921 1.7600 0.9583 1.7262 0.0338 3.53% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.7581 0.7581 0.7323 0.7323 0.0258 3.52% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165531 中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)A 1.0503 1.1560 1.0149 1.1206 0.0354 3.49% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 018561 中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)C 1.0458 1.0458 1.0106 1.0106 0.0352 3.48% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019868 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8901 0.8901 0.8602 0.8602 0.0299 3.48% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 019869 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8893 0.8893 0.8594 0.8594 0.0299 3.48% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015547 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5460 0.5460 0.5277 0.5277 0.0183 3.47% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0141 1.0141 0.9801 0.9801 0.0340 3.47% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9992 0.9992 0.9657 0.9657 0.0335 3.47% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.7692 1.7692 1.7101 1.7101 0.0591 3.46% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5428 0.5428 0.5247 0.5247 0.0181 3.45% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.7498 1.7498 1.6914 1.6914 0.0584 3.45% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001933 華商新興活力混合 1.4860 1.4860 1.4370 1.4370 0.0490 3.41% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.4570 1.4570 1.4090 1.4090 0.0480 3.41% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7598 1.7598 1.7020 1.7020 0.0578 3.40% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8867 1.8867 1.8247 1.8247 0.0620 3.40% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9476 0.7015 0.9166 0.6811 0.0310 3.38% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.9393 0.9393 0.9086 0.9086 0.0307 3.38% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 015385 華商智能生活靈活配置混合C 1.4410 1.4410 1.3940 1.3940 0.0470 3.37% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 590005 中郵核心主題混合A 1.8210 1.9810 1.7620 1.9220 0.0590 3.35% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 0.8672 0.8672 0.8392 0.8392 0.0280 3.34% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6084 0.6084 0.5888 0.5888 0.0196 3.33% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 0.8709 0.8709 0.8428 0.8428 0.0281 3.33% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 1.0062 1.0062 0.9739 0.9739 0.0323 3.32% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.6143 0.4949 0.5946 0.4871 0.0197 3.31% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 1.6869 2.2644 1.6330 2.2105 0.0539 3.30% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 1.7267 2.3107 1.6715 2.2555 0.0552 3.30% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9664 0.9664 0.0319 3.30% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006921 南方智誠(chéng)混合 1.7625 1.7625 1.7067 1.7067 0.0558 3.27% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C 0.8272 0.8272 0.8012 0.8012 0.0260 3.25% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.5560 2.0660 1.5070 2.0170 0.0490 3.25% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 0.8370 0.8370 0.8107 0.8107 0.0263 3.24% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3193 0.3193 0.3093 0.3093 0.0100 3.23% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020726 建信靈活配置混合C 0.7891 0.7891 0.7644 0.7644 0.0247 3.23% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000270 建信靈活配置混合A 0.7888 1.2048 0.7641 1.1671 0.0247 3.23% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3113 0.3113 0.3016 0.3016 0.0097 3.22% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.2410 2.2410 2.1711 2.1711 0.0699 3.22% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0159 1.0159 0.9843 0.9843 0.0316 3.21% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9988 0.9988 0.9677 0.9677 0.0311 3.21% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8350 0.8350 0.8090 0.8090 0.0260 3.21% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.6780 0.6780 0.6570 0.6570 0.0210 3.20% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.6866 0.6866 0.6653 0.6653 0.0213 3.20% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2110 2.2110 2.1424 2.1424 0.0686 3.20% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2674 2.2674 2.1970 2.1970 0.0704 3.20% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.2152 2.2152 2.1467 2.1467 0.0685 3.19% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 2.2307 2.6487 2.1617 2.5797 0.0690 3.19% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006877 天治量化核心精選混合A 0.5346 0.8024 0.5181 0.7859 0.0165 3.18% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006878 天治量化核心精選混合C 0.5404 0.8154 0.5238 0.7988 0.0166 3.17% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9547 1.1647 0.9255 1.1355 0.0292 3.16% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 0.9813 1.1913 0.9513 1.1613 0.0300 3.15% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 2.0871 2.5808 2.0234 2.5171 0.0637 3.15% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5540 0.5540 0.5371 0.5371 0.0169 3.15% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 1.8556 1.8556 1.7996 1.7996 0.0560 3.11% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 1.8884 1.8884 1.8314 1.8314 0.0570 3.11% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.5031 1.5031 1.4579 1.4579 0.0452 3.10% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.5229 1.5229 1.4771 1.4771 0.0458 3.10% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 017612 宏利復(fù)興混合C 0.9060 0.9060 0.8790 0.8790 0.0270 3.07% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9090 0.9090 0.8820 0.8820 0.0270 3.06% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 501205 鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.3372 0.3372 0.3272 0.3272 0.0100 3.06% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8460 0.8460 0.8210 0.8210 0.0250 3.05% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.7897 0.7897 0.7665 0.7665 0.0232 3.03% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 016954 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C 1.4022 1.4022 1.3611 1.3611 0.0411 3.02% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.4079 3.2526 1.3666 3.1804 0.0413 3.02% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 0.7868 0.7868 0.7637 0.7637 0.0231 3.02% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7833 0.7833 0.7605 0.7605 0.0228 3.00% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7833 0.7833 0.7605 0.7605 0.0228 3.00% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.4760 5.4760 5.3170 5.3170 0.1590 2.99% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7658 0.8057 0.7436 0.7835 0.0222 2.99% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.5470 8.0470 7.3280 7.8280 0.2190 2.99% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012876 富榮福耀混合A 0.5857 0.5857 0.5687 0.5687 0.0170 2.99% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7561 0.7561 0.7342 0.7342 0.0219 2.98% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.5630 5.5630 5.4020 5.4020 0.1610 2.98% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2736 2.7156 1.2368 2.6788 0.0368 2.98% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012877 富榮福耀混合C 0.5806 0.5806 0.5638 0.5638 0.0168 2.98% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.0720 1.6870 1.0410 1.6560 0.0310 2.98% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.3698 5.3698 5.2151 5.2151 0.1547 2.97% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.4387 5.7087 5.2819 5.5519 0.1568 2.97% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.8310 0.8310 0.8070 0.8070 0.0240 2.97% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.1470 1.1470 1.1140 1.1140 0.0330 2.96% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.3238 1.3738 1.2859 1.3359 0.0379 2.95% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.0500 1.6620 1.0200 1.6320 0.0300 2.94% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.2880 1.3380 1.2512 1.3012 0.0368 2.94% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004357 南方智慧混合 2.4755 2.4755 2.4049 2.4049 0.0706 2.94% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 011648 博時(shí)港股通紅利精選混合C 0.8041 0.8041 0.7813 0.7813 0.0228 2.92% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5990 0.5990 0.5820 0.5820 0.0170 2.92% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.5881 0.5881 0.5714 0.5714 0.0167 2.92% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.7420 1.1320 0.7210 1.1110 0.0210 2.91% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1918 0.1918 0.1864 0.1864 0.0054 2.90% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 011647 博時(shí)港股通紅利精選混合A 0.8219 0.8219 0.7987 0.7987 0.0232 2.90% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6698 0.6698 0.6510 0.6510 0.0188 2.89% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.6621 0.6621 0.6435 0.6435 0.0186 2.89% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.6331 0.8306 0.6154 0.8189 0.0177 2.88% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.3894 1.3894 1.3505 1.3505 0.0389 2.88% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.6270 0.6270 0.6095 0.6095 0.0175 2.87% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.3783 1.3783 1.3398 1.3398 0.0385 2.87% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4102 0.4102 0.3988 0.3988 0.0114 2.86% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2850 4.2850 4.1660 4.1660 0.1190 2.86% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1963 1.1963 1.1630 1.1630 0.0333 2.86% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2920 4.2920 4.1730 4.1730 0.1190 2.85% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 019910 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.1423 1.1423 1.1108 1.1108 0.0315 2.84% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.8589 0.8589 0.8353 0.8353 0.0236 2.83% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.9426 2.9426 2.8616 2.8616 0.0810 2.83% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.8733 0.8733 0.8493 0.8493 0.0240 2.83% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9129 2.9129 2.8327 2.8327 0.0802 2.83% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1430 1.1430 1.1115 1.1115 0.0315 2.83% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.1919 1.1919 1.1591 1.1591 0.0328 2.83% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4143 0.4143 0.4029 0.4029 0.0114 2.83% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2213 1.2213 1.1877 1.1877 0.0336 2.83% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7670 1.1670 0.7460 1.1460 0.0210 2.82% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.2827 1.2827 1.2476 1.2476 0.0351 2.81% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.3395 2.3395 2.2755 2.2755 0.0640 2.81% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.2536 2.2536 2.1919 2.1919 0.0617 2.81% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002833 華夏新錦繡混合A 1.4181 1.6801 1.3798 1.6418 0.0383 2.78% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.3252 1.3252 1.2894 1.2894 0.0358 2.78% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.5496 1.5496 1.5077 1.5077 0.0419 2.78% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002834 華夏新錦繡混合C 1.4171 1.4171 1.3788 1.3788 0.0383 2.78% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.5444 1.5444 1.5026 1.5026 0.0418 2.78% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020126 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合C 1.3069 1.3069 1.2717 1.2717 0.0352 2.77% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.3062 1.3062 1.2710 1.2710 0.0352 2.77% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002281 建信裕利靈活配置混合 1.5525 1.5525 1.5107 1.5107 0.0418 2.77% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005616 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合A 0.9697 1.3637 0.9436 1.3376 0.0261 2.77% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 0.9208 0.9208 0.8960 0.8960 0.0248 2.77% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005901 諾安匯利混合A 1.4678 1.4678 1.4284 1.4284 0.0394 2.76% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 016523 華安科技創(chuàng)新混合C 0.9153 0.9153 0.8907 0.8907 0.0246 2.76% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005902 諾安匯利混合C 1.4482 1.4482 1.4094 1.4094 0.0388 2.75% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.1640 1.1640 1.1330 1.1330 0.0310 2.74% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020109 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8890 0.8890 0.8654 0.8654 0.0236 2.73% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020108 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8894 0.8894 0.8658 0.8658 0.0236 2.73% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8178 0.8178 0.7961 0.7961 0.0217 2.73% 2024-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值